Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 202/2009)

Anlage I Ergebnisse und Auswertung des 1. Budgetberichts 2009 1 Budgets 2 Budgetbezeichnung 3 Budgetverantwortliche/r 4 fortgeschriebene Haushaltsplanung (inkl. übertragene Ermächtigungen) Überschuss(+)/ Zuschussbedarf (-) 5 Abweichung zur fortgeschriebenen Haushaltsplanung Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) 6 prognostizierter Zuschussbedarf 31.12.2009 Freie Budgets: 010 davon Dez. I 010.100.010 010.100.013 010.100.014 Steuerung Herr Dr. Morisse/Herr Thelen -819.346,56 1.590 -817.757 Zentrale Steuerung Gleichstellung Personalrat Frau Liebau Frau Kochs Herr Schmalenberg Summe: -758.309,26 -17.067,30 -8.380,00 -783.756,56 1.590 0 0 1.590 -756.719 -17.067 -8.380 -782.167 davon Dez. III 010.300.310 Wirtschaftsförderung Herr Batist Summe: -35.590,00 -35.590,00 0 0 -35.590 -35.590 020 davon Dez. I 020.100.030.050 020.100.030.999 Service Herr Dr. Morisse/Herr Thelen 8.082.516,03 3.906.360 11.988.876 Informationstechnologie Innere Verwaltung Herr Schmitz Herr Schmitz Summe: -1.146.090,00 -1.455.228,29 -2.601.318 -73.630 47.950 -25.680 -1.219.720 -1.407.278 -2.626.998 davon Dez. III 020.300.034 020.300.040 020.300.085 Finanzen Immobilienmanagement Bauhof Herr Hück Herr Batist Herr Steinbacher Summe: -867.700,00 8.313.744,32 3.237.790,00 10.683.834,32 291.670 3.467.890 172.480 3.932.040 -576.030 11.781.634 3.410.270 14.615.874 100 100.050 100.090 Öffentliche Sicherheit... Ordnungswesen Feuerschutz und Rettungsdienst Herr Herpel Herr Schüngel Herr Schüngel -200.639,99 114.510,01 -315.150,00 3.315 13.160 -9.845 -197.325 127.670 -324.995 200 200.110 200.120.030 200.120.060 200.120.999 200.180.010 200.180.030 Bildung, Kultur und Freizeit Schulen Dr.-Köster-Saal Büchereien Kultur Sportanlagen u. Sportförderung Bäder Herr Herpel Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk -13.721.194,52 -10.163.720,91 -511.790,00 -280.810,00 -726.876,94 -1.626.576,67 -411.420,00 -660 24.455 375 -8.000 -13.510 -3.880 -100 -13.721.855 -10.139.266 -511.415 -288.810 -740.387 -1.630.457 -411.520 400 400.160.020 400.160.999 400.161 400.170.010 Jugend, Soziales und Senioren Spielplätze Jugendhilfe Kindertagesbetreuung Soziales Herr Herpel Herr Termath Herr Termath Herr Termath Herr Abs -4.819.757,83 -904.070,00 -2.652.242,81 -442.065,02 -821.380,00 57.290 0 12.860 47.440 -3.010 -4.762.468 -904.070 -2.639.383 -394.625 -824.390 600 600.220 600.230 Tiefbau, Verkehr, Bau... Bauverwaltung Straßen Herr Senk Herr Ruland Herr Kleine -Erwig -6.816.839,23 -161.770,00 -6.655.069,23 -12.850 -3.525 -9.325 -6.829.689 -165.295 -6.664.394 700 700.190 700.210 700.290 Planung, Bauordnung ... Stadtplanung Bauordnung Grünanlagen u.Umweltschutz Herr Senk Herr Ritter Frau Goldammer Frau Dr. Cassens-Sasse -412.651,17 -66.315,65 252.550,00 -598.885,52 -15.940 -15.000 650 -1.590 -428.591 -81.316 253.200 -600.476 Gesamtsumme freie Budgets Summe: -18.707.913,27 3.939.105 -14.768.808 5.818.928,02 45.980,00 5.777.128,02 112.510,00 -116.690,00 -348.095 -88.000 -48.785 -211.310 0 5.470.833 -42.020 5.728.343 -98.800 -116.690 Herr Schmitz 7.004.660,00 -25.692.790,00 -4.596.040 -86.070 2.408.620 -25.778.860 Herr Hück 32.697.450,00 -4.509.970 28.187.480 Gesamtsumme -5.884.325 -1.005.030 -6.889.355 -6.889.355 -1.005.030 Sonderbudgets: 800 810 820 830 Straßenreinigung Entwässerung Abfallwirtschaft Bestattungswesen Herr Kleine -Erwig Herr Kleine -Erwig Herr Hück Herr Steinbacher Zentrale Budgets: Personalkostenprognose B Finanzmasse Vorläufiges Ergebnis der Ergebnisrechnung: Verschlechterung gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung (inkl. übertragene Ermächtigungen): 3 Stand: 30. April 2009