Beschlussvorlage (Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Auszahlung für die Ertüchtigung der Server- und Technikräume)

Stadt Pulheim Der Bürgermeister V o r l a g e Nr: Zur Beratung/Beschlussfassung an: Gremium Haupt- und Finanzausschuss Rat I / 101 (Amt/Aktenzeichen) Termin ö. S. 28.10.2008 X 04.11.2008 X Herr Tiede (Verfasser/in) 79/2008 nö. S. TOP 10.10.2008 (Datum) BETREFF: Genehmigung einer erheblichen überplanmäßigen Auszahlung für die Ertüchtigung der Server- und Technikräume VERANLASSER/IN ANTRAGSTELLER/IN: Verwaltung HAUSHALTS- / PERSONALWIRTSCHAFTLICHE AUSWIRKUNGEN: Die Vorlage hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: Die Vorlage hat personalwirtschaftliche Auswirkungen: X ja ja nein X nein wenn ja: Finanzierungsbedarf (ggf. inkl. zusätzlicher Personalkosten) gesamt: davon: 150.000,-€ - im Haushalt des laufenden Jahres: 150.000,--€ - in den Haushalten der folgenden Jahre: Jahr: Jahr: Jahr: Die Mittel stehen haushaltswirtschaftlich zur Verfügung: 0€ 0€ 0€ ja X nein wenn nein: Finanzierungsvorschlag: Die Finanzierung der benötigten 150.000,-- € ist durch Wenigerausgaben bei dem Produktkonto 001007008 / 7236000 und 001007002 / 7261000 sichergestellt . BESCHLUSSVORSCHLAG: Der Haupt- und Finanzausschuß empiehlt dem Rat auf dem Auftrags - Sachkonto 10108002 / 7831000 einer erheblichen überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 150.000,-- € zuzustimmen. -1- ERLÄUTERUNGEN: Auf dem Auftrags - Sachkonto 10108002 / 7831000 wurde in 2008 ein Betrag von 100.000,-- € für die Ertüchtigung der Server- und Technikräume IT vorgesehen. Im September 2008 wurde eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt, welche mit einem Auftagsvolumen von 238.564,06 € endete. Diese Summe umfasst die komplette Lieferung und Installation der notwendigen 9 Schutzschränke und eines Datensafes. Erfahrungsgemäß wird es notwendig sein, bestimmte Arbeiten außerhalb der regulären Arbeitszeit durchzuführen, damit der laufende Betrieb nicht gestört wird. Die Kosten hierfür können von der Bieterfirma nicht genau beziffert werden, da sie immer von den örtlichen Gegebenheiten abhängen. Es wird daher notwendig sein, zusätzlich einen Betrag von 10.000,-- € für diesen Zweck und weitere nicht vorhersehbare Arbeiten vorzusehen. Die Finanzierung des Mehrbedarfs in Höhe von 150.000,-- € ist wie folgt gesichert: a) Wenigerausgaben bei dem Produktkonto 001007002 / 7236000 in Höhe von 100.000,-- € ( Wegen der zeitlichen Verschiebung der Einführung geplanter EDV – Verfahren ist die Verwendung der Mittel möglich.) b) Wenigerausgaben bei dem Produktkonto 001007002 / 7261000 in Höhe von 50.000,-- €. ( Durch die Nichtinanspruchname von Fremdleistungen ist die Verwendung der Mittel möglich.) -2-