Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 307/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 211 Zahlungsverkehr / Steuern ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------031 Kasse Vermerke E I N N A H M E N 1 031 1000 Verwaltungsgebühren 290,00 600 600 600 1 031 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 20,00 50 50 50 1 031 1650 Erstattung Verwaltungsausgaben -Stadtwerke- 27.904,00 25.724 26.577 26.577 1 031 1651 13.332,00 12.291 12.698 12.698 1 031 1652 15.502,00 14.291 14.765 14.765 1 031 1690 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Immobilien Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Straßen Innere Verrechnungen 51.995,00 57.220 39.377 39.771 1 031 2612 Säumniszuschläge und dgl. 124.895,27 109.500 109.500 111.690 --------------- ------------ -----------233.938,27 219.676 203.567 EINNAHMEN F F F F F F F F F F F F F F 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 U: K 0211 U: K 0211 U: K 0211 U: K 0211 U: K 0211 U: K 0211 U: K 0211 ----------206.151 A U S G A B E N 1 031 1 031 5200 5390 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Mieten Gebäudealtbestand 2.833,37 41.162,03 2.615 40.185 2.615 40.008 2.615 F 2100 F 2100 Ü G: K 0213 U: K 0211 F 2100 Ü G: K 0213 U: K 0211 40.008 F 2100 1 031 1 031 5600 5700 Aufwendungen für Bedienstete Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 594,30 0,00 663 24 663 24 663 24 1 031 6100 Budgetvortrag Folgejahr 0,00 5 5 5 1 031 6400 Steuern, Versicherungen 2.621,85 2.675 3.110 3.110 1 031 1 031 1 031 6500 6501 6610 Geschäftsausgaben Kosten Bankrückläufe Mitgliedsbeiträge AUSGABEN 43.486,67 667,50 50,00 42.000 0 50 42.000 0 50 42.000 F 2100 F 2100 Ü F 2100 F 2100 Ü F F F F 2100 2100 2100 2100 F 2100 F 2100 0 50 --------------- ------------ ------------ -----------91.415,72 88.217 88.475 88.475 G: K 0213 U: K 0211 G: K 0213 U: K 0211 Ü G: K 0213 U: K 0211 Ü G: K 0213 U: K 0211 F 2100 F 2100 F 2100 F 2100 Ü G: K 0213 U: K 0211 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 211 Zahlungsverkehr / Steuern ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------031 Kasse UA: 031 Kasse Einnahmen: 233.938,27 219.676 203.567 206.151 Ausgaben : 91.415,72 88.217 88.475 88.475 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 142.522,55 131.459 115.092 117.676 1000 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0211" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0213" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 1650 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1651 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1652 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1690 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 5200 Allgemeiner Grundbedarf für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen und Reparaturen einschl. Netzwerkbereich 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung 6500 Bürobedarf; Porto und Telefon; Bankgebühren; Wegstreckenentschädigung erhöhter Bedarf bei Fahrt- und Leasingkosten 6610 Verband der Kassenleiter Vollziehungsbeamte u.ä. Vermerke Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 211 Zahlungsverkehr / Steuern ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------034 Steuerverwaltung Vermerke E I N N A H M E N 1 034 1000 Verwaltungsgebühren 125,00 100 100 100 1 034 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0,00 5 5 5 1 034 1652 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Straßen Innere Verrechnungen 36,00 45 66 66 1 034 1690 776,00 1.085 1.222 1.234 F F F F F F F F 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 U: K 0211 U: K 0211 U: K 0211 U: K 0211 --------------- ------------ ------------ -----------937,00 1.235 1.393 1.405 EINNAHMEN A U S G A B E N 1 034 1 034 1 034 1 034 1 034 1 034 5200 5390 5600 5700 6400 6500 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Mieten Gebäudealtbestand 5.885,00 Aufwendungen für Bedienstete 0,00 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Steuern, Versicherungen Geschäftsausgaben 034 199,82 655,46 8.971,94 336 5.885 101 316 670 11.000 336 5.867 101 316 414 11.000 336 5.867 101 316 414 11.000 F 2100 F 2100 Ü F 2100 F 2100 Ü F 2100 F 2100 Ü F 2100 F 2100 Ü F 2100 F 2100 Ü F 2100 F 2100 Ü G: K 0213 U: K 0211 G: K 0213 U: K 0211 G: K 0213 U: K 0211 G: K 0213 U: K 0211 G: K 0213 U: K 0211 --------------- ------------ ------------ -----------15.935,90 18.308 18.034 18.034 AUSGABEN UA: 223,68 Steuerverwaltung Einnahmen: 937,00 1.235 1.393 1.405 Ausgaben : 15.935,90 18.308 18.034 18.034 --------------- ------------ ------------ ------------Saldo : 14.998,9017.07316.64116.629- 1000 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0211" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0213" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 1652 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1690 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts G: K 0213 U: K 0211 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 211 Zahlungsverkehr / Steuern ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------034 Steuerverwaltung 5200 allgemeiner Grundbedarf einschl. Netzwerkbereich 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung 6500 überwiegend für die Zustellung der Steuerbescheide Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 211 Zahlungsverkehr / Steuern ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vermerke E I N N A H M E N 1 910 2050 Zinsen Kassenbestände . D 17 1 910 8071 1.000,00 1.600 1.600 1 031 6500 --------------- ------------ -----------1.000,00 1.600 1.600 EINNAHMEN 1.600 F 2100 F 2100 U: K 0211 ----------1.600 A U S G A B E N 1 910 8071 Zinsen Kassenkredite 910 797.500 1.137.502 --------------- ------------ -----------664.058,80 797.500 1.137.502 AUSGABEN UA: 664.058,80 1.322.438 F 2100 F 2100 Ü G: K 0213 U: K 0211 ------------1.322.438 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einnahmen: 1.000,00 1.600 1.600 1.600 Ausgaben : 664.058,80 797.500 1.137.502 1.322.438 --------------- ------------ ------------ -----------Saldo : 663.058,80795.9001.135.9021.320.838- 2050 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0206" bzw. "K 0211" oder K Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0208" bzw. "K GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. Es handelt sich nur um tageweise Verzinsung von Girobeständen. 0371" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. 0213" oder "K 0373" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei 8071 erwartete Zinsbelastung für die Finanzierung der Altfehlbeträge und der lfd. Ausgaben - Berechnung nach Entwicklung HSK Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 211 Zahlungsverkehr / Steuern ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------031 Kasse Vermerke E I N N A H M E N 2 031 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 031 0,00 5 5 --------------- ------------ -----------0,00 5 5 EINNAHMEN 5 F 2100 F 2100 U: K 0215 -----------5 A U S G A B E N 2 031 9350 Erwerb bewegliches Vermögen 031 2.000 2.000 --------------- ------------ -----------1.875,73 2.000 2.000 AUSGABEN UA: 1.875,73 2.000 -----------2.000 Kasse Einnahmen: 0,00 5 5 5 Ausgaben : 1.875,73 2.000 2.000 2.000 --------------- ------------ ------------ -----------Saldo : 1.875,731.9951.9951.995- 9350 Jährlicher Mindestbedarf für den Austausch älterer Geräte bei insgesamt 17 Arbeitsplätzen F 2100 F 2100 Ü U: K 0215 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 211 Zahlungsverkehr / Steuern ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------034 Steuerverwaltung Vermerke E I N N A H M E N 2 034 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 034 0,00 5 5 --------------- ------------ -----------0,00 5 5 EINNAHMEN 5 F 2100 F 2100 U: K 0215 ----------5 A U S G A B E N 2 034 9350 Erwerb bewegliches Vermögen 411,80 034 500 500 --------------- ------------ ------------ -----------411,80 500 500 500 AUSGABEN UA: 500 Steuerverwaltung Einnahmen: 0,00 5 5 5 Ausgaben : 411,80 500 500 500 --------------- ------------ ------------ -----------Saldo : 411,80495495495- 9350 jährlicher Grundbedarf für den Austausch älterer Geräte F 2100 F 2100 Ü U: K 0215 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 211 Zahlungsverkehr / Steuern ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 211 Zahlungsverkehr / Steuern Einnahmen: 235.875,27 222.521 206.570 209.166 Ausgaben : 773.697,95 906.525 1.246.511 1.431.447 --------------- ------------ ------------ ------------Saldo : 537.822,68684.0041.039.9411.222.281- Vermerke