Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2006 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Hallenbad)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 395/2007 Az.: 81 06-30 Amt: - 81 BeschlAusf.: - 81 Datum: 07.08.2007 Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 12.09.2007 Rechnungsprüfungsausschuss 13.12.2007 Rat 18.12.2007 Betrifft: Bemerkungen Jahresabschluss 2006 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Hallenbad Finanzielle Auswirkungen: Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den 07.08.2007 Beschlussentwurf: 1. Der Jahresabschluss 2006, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang wird nebst Lagebericht gemäß § 26 EigVO NRW festgestellt. 2. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag von 307.434,01 € ist folgendermaßen zu behandeln: 1. 2. 3. Eigenkapitalverstärkung durch BZ Wasserversorgung Vortrag auf die neue Rechnung Der Verlustvortrag und der Jahresfehlbetrag (31.12.2006) betragen 206.126,44 € 101.307,57 € 757.830,70€ Begründung: Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gem. § 4 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 EigVO NRW nach Vorberatung durch den Betriebsausschuss vom Rat festzustellen. Der Lagebericht, die Bilanz, die Gewinn und Verlustrechnung nebst Anhang für das Wirtschaftsjahr 2006 sind als Anlagen mit dem Bestätigungsvermerk der WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Wirtschaftsprüfer, Köln, beigefügt. Entsprechend der Empfehlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft soll der erwirtschaftete Jahresfehlbetrag i.H.v. 307.434,01 € durch die Eigenkapitalverstärkung durch den BZ Wasserversorgung 2006 i.H.v. 206.126,44 € abgedeckt und der Restbetrag i.H.v. 101.307,57 € auf die neue Rechnung vorgetragen werden. Im Wesentlichen bewegen sich alle Werte in den Planansätzen des Wirtschaftsplanes 2006. Außerplanmäßig musste jedoch der Aufwand für die Unterhaltung des Bades infolge der Überprüfung/Sanierung der Holzkonstruktion des Daches um rd. 25 Tsd. Euro erhöht werden. 1. In Gegenüberstellung zu den Vorjahren bewegt sich der Fehlbetrag in nahezu identischer Größenordnung: Jahr 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2. Jahr 2001 2002 2003 2004 2005 2006 EUR 304.240,27 290.298,38 303.916,62 332.527,81 301.620,93 307.434,01 Folgenden Verlustausgleich hat die Stadt in den Folgejahren für die Betriebszweige Hallenbad und Freibad durchzuführen. Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 3. EUR 297.280,98 314.633,24 311.220,70 307.841,01 293.943,39 273.704,32 Verlust Hallenbad Kapitalausgleich Verlustvortrag Hallenbad EUR -273.704,32 -304.240,27 -290.298,38 -303.916,62 -332.527,34 -301.620,93 -307.434,01 EUR 251.230,60 229.384,51 290.298,38 197.583,64 165.974,20 198.914,99 206.126,44 EUR -22.473,72 -74.855,76 0,00 -106.332,98 -166.553,14 -102.705,94 -101.307,57 Verlust Freibad EigenkapitalabzuVerlustGesamter verstärkung Stadt decken vortrag Freibad Verlust- vortrag für Freibad im Jahr EUR -239.212,70 -263.665,55 -283.717,15 -272.011,82 -414.179,45 -389.888,37 -276.060,68 EUR 225.019,56 225.019,56 225.020,00 225.020,00 225.020,00 225.020,00 225.020,00 EUR -14.193,14 -38.645,99 -58.697,15 -46.991,82 -189.159,45 -164.868,37 -51.040,68 EUR -36.666,86 -113.501,75 -58.697,15 -153.324,80 -355.712,59 -267.574,31 -152.348,25 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern machen weiterhin nur gut 10 % der anteiligen Betriebskosten des Bades aus. Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern betrugen seit 1995 : Jahr 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Einnahmen EUR 39.538 35.555 32.843 34.773 36.174 36.077 Differenz EUR -3.983 -2.712 1.930 1.401 -97 Jahr 2001 2002 2003 2004 2005 2006 -2- Einnahmen EUR 36.394 35.100 35.879 35.891 31.730 33.369 Differenz EUR 317 -1.294 779 -12 -4.161 1.639 Als Anlagen sind der Vorlage beigefügt: Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Bilanz zum 31.12.2006 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2006 Anhang für das Wirtschaftsjahr 2006 Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2006 Bestätigungsvermerk für das Wirtschaftsjahr 2006 (Bösche) -3-