Beschlussvorlage (Anlage 1)

T~!1ialber~ht p~r 31:Q8.2008 f-----. -- Erg~bn iss r~ch "-lI!'Jl.:..Qe!~mt_Ei~,!~etrieb Bezeichnun!:l. Tertial 11Aug 2008 SD-Net! Gesamt! WP 2008 € 05.11.2008 WP 01-08/08 - -------.- € IST 01-08/08 € Abweichung Plan list -~----- BZ - Strassen --------- i Ter!iCiJbericht per 31,08,~QQ!J_, ------- - 'A,_ Er(<?lg!)plan -,,~ WP 2008 . Bez~ichnlJ'!.g . ---------------- ------------ ------- =~~-~~_ 1~~.:.~W..-~~-= . L Gebühren -= -----. 6.500,00 I 150,00 3. Aktivierte Eigenleistungen . ._9_0..000,00 i ... +-_ Plan/Ist 4.636,27. 100,00: I 302,94 ',-100,00 -5:1)13.379,33 -i--5.:o-61.595!!(fT_1__~1!.~},n u_ l_-:-r--- == .. Abw."Lcl1""II.._ € 4.333,33 ==_~:~~p:52ö.069~ÖO --~---m---==_: IST 01-08/08 € -~}+._='~,=_;~-#=-=~ i, L Mieten und Pachten L slj-mme UmsatzeriöSe WP 01-08/08 € --- --__60.000,00 _. ':-T====-=_I -i- ~:- _ __ 60.000,00 _ i1~~~E~~j~§:::~~~:tt.::::;.~:~::~=~i~~,_=,~i;;;~ S '''"'h~rt,,,,= E~t':.''';~'~~:~ -ttn ~ ~t~s:,p,j ;~~g~ rj;:~:;:~-"+ ... . d~:;1~1 .ü.L i .1~~ . .. .. - . ..1' . . . . .. . . . . .. . .. ... . . .. .. LI~~~~;i~;:~~:W"~:;-;~...i~::::~Jk~ ~im~~li~~~11.=!~!!:!: L,Unterha!ttJ,ng G_e.'.Yässe..r: e Nog . S~'d," ~ ~k}~~~~~:äs ~1.3,~3' ' r ~~~~ L Verbandsumlage . . -- . .r= .. - . .. .. =4=_,.2Q,Q00,00 __ = 1_ --. . . - i - n. .._=-_-=-. S~ Chania~e~_~ ~", . . 8. Sonstige betriebliche . =--~~ 395.666,671"- . . + ---' 1-' ' ;_ .. ..n~"+-~.. . 395.000,001---=666,67 . . . . .. r ... ~- 3 . ~~~~ ~-~.. . . . . . .. .. . t ~'" j . =_ .. . . . _m_1 . .. . . . ~ 3.466,67 ... . i-n :~:~::~"d ~~~.."'";""g"~~~t _t: --- Tertial I1Aug 2008 SD.Net / Strasse / 05.11.2008 r~ -:- =--jj. .. . . n I .. i ' . ... ._=- . nm ..1.600,Q9_ ~r-t -3.629,43 8.666:10--6.667,23 131.180,35 . 725,81 !72.6!.~,67 .~~I'-3Jioo,11. 2~~~~,17 "___27.00~00 .n__ ~- 9.703,91 666,67 t-40:S00,00 . . ~-~oi OÖ'Ö.6 §~~~~~~~r-~m-:;~~:~~ .~==-- .13.9.200,0°: 259.QOO,0(_ - ' - '-~-'::~T5.333,33' 195.:300,00:' 91!0.d.5.. 59,14 I I _-~-II.86~,~~ [. -=7~~,83 t;~:;~~ ~:::~~~ ~:;:.::f:::_ ierford~.rIiche Einsp~LJngen_gel11=Städt. Haujh_a,t.1 n__~85.006,-oo 11 ' r--13.333,33, 23-,-000~60 f 2 4-Sf6-6.1iß7 .1.600,00' ... ..3.466,67 ~. L 11. zinsen und ällnliche Erträge. I I.. ' I "_ r~l- _~~;-;al: 1.000,00 L Summe sonstige betrieb}iche_AufweQ-dungen . .. ... '.. I ! ;- . - L Übrige Aufwendungen . _._ .~~~~ .20.000,00, . t. . u_ Beratungs~=- Prüfungskosten = i - ojt 5,~00,OO, ..t=!.4.~~:~~ ~,~;~~~~~~::~~"sj~~:~:~~e.SGhäft~~5~tattungn L Ui!Jja~E!naufwarlct~---m 2: 4-86 :6. 6~ .~ ~7 ~- -~ . . _n_ .-- I,~:i[:!f-:~~::gf ' ~ 7 30:o_00,00 . . 2;H~:i ~u1J~;~: ~~::::~;}; n__ .' ~r ebnis I - . . 2~~;;i; i~l::.~ n__n..1. il~~~~~~~~;gs~~sicheruQg~_ Rechts.- . ::H! !:! I, : _ ~ 11 . AUfwenclungen_nn~_ @odenfrel11deAUf\At~nclUng~_ L Verwaltungs kosten ~jbH~~ ~ . ;:~::::~ . -. ... .l>un~en 43.445,73 . -- ~~::::';.:i~:=~3""g: t~",jhm; .. -,,~'15'59 _2"7'~'E73r!=2~2~O~'2!Li=c:761'~ = ._~~=--; I~::r~;,'~i~~'"" 56,77~,0.6. -- :--r--593.500,00 . . :.~~::'~":~:;"d: i ' J :!~I!!!; =1 I -1.030.205,27 i =-fs.666,67.. ------------ -685.665,18 -~ .__~~.666,67 ---------- 3.322,73 Seite 1 von 1 Seiten , ~-~~ J! er!ialbe~i~htp~-,"-31ß8.2QQ~ -~-- ~--~--- --- , --~ -~- ------- l_lf!Z -_G~~enbau I ! - ~~._~ Tertial rfol98 pla 11__ 11Aug 2008 SD-Net I Garten 105.11.2008 Seite 1 von 1 Seiten --t--- L"~_rtialp~ri~~!pe~_~~ .O~._~OO~_-l - 1- A. Erfolgsplan --- .-1- 1 ! -+-- I ! - I 1 BZ - Friedhof -r--,-' 1 i - --. I j- ! WP 01-08/08 € WP 2008 € 1 1- 1. Umsatzerlöse I:IGebühren I:TALJflösu_ni elT1pfangel1.~;rtraJji~uschü~SE! I:' Betriebs.kostenzuschus_5..._ I: Mieten und Pachten I: Summe --- ~ -- -- Umsatzerlöse - --- - - ~ :2:'53H~_1~245'47 - I - ~3. Aktivierte - Eigenleistungel1__ r-i--- --- -- - - -i --- 4. SQnstige_ b~triebliche Erträ!.!E!...__ I: Berechnung von Leistungen ~JBetriebskostE!nzusChuss I:T~stattun~ObertJächE!nent\>läs~erung~~ _- sonstige --j-- __ betriebliche 13.500,00 , 702.744,00 - e-- -_==L -J, 9.000,00 --9.000;00' n 13.500,06-- Erträge ,_ =:"" ~~~TRÄ.9J:-GE~A.r.1T--~ , _ - :--- -U3_0.J1 _-7.730,l.1_ -17.975,68 ' 450.520,32 l 468.49§,OO - +-1- 1.269,79, 11.269,79-1 T_nu! 1', --- - ~~; 1 I-=~=~_ -1-, i- J +--I ------ !5. Materialaufwand IAufwandfü!J!.ezoge..l1..e:l..eiS!LJ!I_gen-::'==_ I:_IUnterhaJlung_Leichenhallen_ I: j Unterhaltun.9..Eriedh.ö,fe I: 'Unter~~ung Gr_abausl1..ub I:~ Unterhaltung Umbettungen DepOniegebührei1 j -~-- ---I - --i--- I _ Erträge I: IÜbrige!Erträge~-=-I: 'Summe ___ -- - I: Periodenfremde - tj _L_ - --- ~_~~~~~:~~it~~onstig=~n'ag=: i ! _ ~~_um't1.i!Mate.~alaufwilnd -I ---- iG'-PersonalaufWilnd-cöhne--+--- ~ Gehälter j__i I j-- - ehälter~~ng~ellten__ -' -60.644,61-T_ __ 75ß3]~~3~i :_~.289,75j_ , 188.171,9L__1 -,- I:l,--G . -esetzlich=siJ.ziale_t-J.lfwen(jlmgen--I: !Summe Personalaufwand -" __ 40:429-,-I91+__ 39,058,85 _ 50.158,35__5.9.689~3L.. _ 34.859,83 37.055,24 _J.25.447..!I.. 126.803,40.. I -- - - -- I 110~080,p..u --i~:-~nsti9_~ betrie~~he A~~endil_nJl~_n I: Periodenfrem<!e Aufwendungell...._ ~euern und V.E!~i<::herLJllgen _ I: sonstige Personalkosten I: !Instandhaltung Betriebs./Geschäftsausstattung 2.800,OQ u___ 1.500,00 ,nm 1.0QO,QO l~lt~!!~!;~~.~prÜf~ngsko~te.n I:Ct-ÜbrigeAufweri.<[~ngen---~-. .=.- n I1 _u . . ~::d""~" u=~=u_===- 11 Tertial 11Aug 2008 SD-Net I Friedhof I 05.11,2008 u ___ ++ ,--- . }7'~~~Jj I. -666,~ . . -462~7 1 __.::2.26ß,6Zu .~i,~~g~ r-n~~'-~+~ :~~l. 1. . n-=~7.545,~.li___~109.783,~5 ; I -167.545,95 -49~,00 ___ -c_u ..~'~!::,t';.;::fl~j __ _ 1.a.66,~ ~~,OO 1 _~.IIj2o,()~-lI":~2]51-"'.Q. i=-l f~~~erliC::_Ei~e:ngen~:rl1~~t~t,fi?U_~aILiJ :Er ebnis 1.000,00 _§66,67 1 u 1ß_6ß,67 . . _ __ 1:2.0~,2.0_: 7.600,00, ,__ 5}33-'~3 ' 75}80,0-0 Auf1ivendung_en -,---____ __nu 1,866,67 ~ 55'~~~~~~--i --r-j- I:1Ergebn!~ul 1.355,42 ' 1 : ;~: :::::::::::::: _2.195.~'!Q 68.7_2..Q,0.<l __2.500,OQ I. 11_.400,Q2J. i --=--~- betriebliche 530,~6 , ! - I _m! ,..----- sonstige -1 .37_0,_94 I 1--- I: Summi! Ir - t ,__ - Beamte >----- --;---1 m __!-96S,20 --i '_n__ -- mu -~- ~::::::: 't_180ÖJ5 1_04.88~2.; ' 902,01. ..1tu--109.783,25 4.902,03 Seite 1 von 1 Seiten Tertialbericht per 31.08.2008 ___m___ 1 -lA~ E~Qlgsp!~-n _ - BZ Strassenreinigung --Gesamt--- - --1 n -1-- Abweichung Plan list - -- L Summe --- - --- Umsatzerlöse --- 1 ' I 1. Umsatzerlöse ------ ----L Berechnung von Leistungen _~einigungsdienst LStrassenreinigu_ngs~b9hren L Entnahme aus_der Rü.c:klage L ,Zuschüsse von Dritt~1'l. Mieten und Pachten - .. .~i1~:~;}'j~~J;~[~~~Ht~:1l-c1i1:1 2_9~41,0()l__i___19.427-,-33Il t1_ L=?29.f2~~59i=l__ 49Ü64J3 19,~~9,33~tm=432,0()_ .. 16.50ä~~ =478:f~5~~~l ~ -.-- ___n 'Ersta J.!lJ-n g betrieblicheE.rträBI!_ , Erträge__ , , , __ " LSumme sonstige betriebliche -L I ERTRAGE GESAMT ---l- __ " , , __L_) ____ ,_, '~ , L, f~eriode_n~mde-'::rträgE!_ " L !Ü~rige_ _ hen en twäSS erun g Ol:>~rflä~ __ -- __ I L Winterdienst - -- -- K.c>stenB_einigullgsdieI1st ____ L' L1Energiekosten L [SlJl11me lVIaterialaufw.!.n..d i ~ . --...- ", - - 7O~ÖÖO:ÖQJ ' 4..1.454,:1.7' ,, '--f- { _~991,95 . 104.508,69 - -2-2.3~87: ----- ~94~627,3~t , i- u..§Q.672,46 14.878,58 _' _ ",3.901~!J I Fahrzeugkosten ~-i __ ___ _ 1= sOilS!ige Personalkosten L Instandhaltung Betrie!bs.lQ.E!.schäftsausstattung L Verwaltungskosten __ __ n , 1__= 24.949,92 i n -~__" _ j 46-,-~5,09-J_!_ 5.1()(),_00~-I85.175,09 -f- - -i-- 31.096~73 i - L ,13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ~1~l1ergl!~nis-I-~_--=-___- , i _18.58!i;12T 18.586,12 Tertial 11Aug 2008 SD-Net I Str.-Rein I 05.11.2008 - _ _-:.2. 396,()CJ. -2.239,66 - 5H~~~~ . : _1__ 11.819,87 3.35_8..0. 0 -2"3~3,33 _ 432,00. l-~:- -1.306,76 --- -4.272,49 -- _.c...~ I _~~Tn~-= _"~87 - _::3-,-7.4 217,00 5.12i,66:1 2.666,67 u31.528~73.r_1 -1--- --=~jl -- i _~7,33 4.7_6.(),34 2.662,93 3.217,60 --1 - -,~ ' _n.?'OOO,OO -56.783,39 u_167,3~ -1.800,34 -1.784,75 1.601),98 n-t- 3.400,00 i 5.024,74 . -. (:766,67 -i - , ~.333,33 1 -J.:~~l~=i 3.000,00 _ -i , '__-1~H-~~:~;!nl .-~-- _2.650,09 =~------ ~ , --- 4.500,00 7.500,00 ~ SummeS~~!itigEl_I>~trie=lill~he~_~fwendunger!_~~ - l 20t _ ,, -2,1@ßL~=~_ I 2.853,33-- _ _10.500,00 __ _4.000,{)O -1~.364,60 __~.12.3§4,6.!J : "u+=- 15.045,91f.' . t 5.66-6:17 .. ~::.n 74~ß-97 -113.4Q.~251 _4.2.!!{),00 und_V~rsich.E!.rungen I I 170.103,37_ Erträge= , . - :i~:~~~::~l-= -.'~ SOIl.s.tigebetriel>.j~cheALJfwel1dllngen__ L IP~iodenfr.emd~Aufwe_n..dLJnge_n..u__ -5.07.D..!!J_ 1.501,80 _~9.694,4~ ' ! -- j t -'~'- Ll11. ~ln-sen .\Jrld ähnliche , - 1- -~Ü~f{ rRechts.- Beratungs.- Prüfungskosten ---L :I.TmfagenalJfWand__- _ L Übrige Aufwendungen-- , --_n - L .Steu!!,"_n 4.50.8,17 ___~.609 ,93 . ~~.8,OÖ~] 76.7~9,67 L!_51~148~72 ___ !j7.872_,4,0 98.701,0l.j_ 41.597,81 i --=J~ OOI ~80 13.500,00! 1 Löhne :Gehälte...:.p,ngestellte__ Gehälter - Beamte L 'Geseiz1iiti~oziale AUtwIlldungen L Summe Personalaufwli'!CL - =9l..364,i3) 102.311,00 -18~Ö{)O,OÖ~ 6. Pe..sonajallfwand___ .16508,81 I ~~~~;igS~~~~~n-~~_==~~_---- , :~~~"'~5,jiI1___ -4~~4"rl j-~~140~Ö3],34t 142.000,00 --- -+-i- ---- L Kehraufwall.'L_ Abfallbeseitigung ,,-- Erträge iS:Nlaterialaufwand --~iJtWand_ fÜr!>~zo-!Jel1e Lelstungen-__ -- - =;ti ___ -~ ,4. Sonstige i ,-- 3, ~ktiviert_e.Eigen.leistunBl!n _____ . ,,' i- =-674'~~ 1i674,50' . 854,63 iTertialbericht ~ 1-~___ - pe_r=31.08.2008 = ~ A. ErfoI9spla~_ --- ___ IST 01-08/08 ____Abw.ich~ € Plan/Ist -t- I f. Umsatzerlöse ----L-I-Strassenreinigul1gsgebühr~~ L 'Entnahme§~der_RÜcklag~ L ' Betriebs-_l,Ierwaltu~gsko~~zusCI1\JSS _~ten undPachten____ L' Summe Umsatzerlöse ---tJ 30~~56,91i --- __ 1~81,591i (~jt) 1 I _- -- --- ._4?~.595J3_9_ -,- - ', t - I ------ - 1___ --, 323..s.~,33__r_, ~~8.31~,1~l t (1 ___n - - j3-:-AktivJert~Iig~nleist\J-ngen 1 -l--~ 14. Sonstigebetr~bliche 'KostenumlageanGarten - - - -~-~t--~- --- ~-- - ~32~i5,~3j _ ___u_.___ _l_j - für bez09_e,t1e LeIstuniil1 - ~- 14Q,039,34 1Abfallbeseitigung :S0ndei~0~ätZe~=L Handrelnigung___ ____ L 1 Kosten Reinigungsdienst - --- __ I 76,Z19,67__ +--- 1 --_ --416.7.59,01L _ --I 1 _ JJl.3693 ' 102311,00 18,00-o-;Ool___T --- ~m~_IVI~teriafaUfWan(L_ I 142.000,00 40000,00' -- --- fBlergiekosten --- '-~--- __-5.332,18 _-=5.332,18 =31.~,'4Ij -r-j- .5. Materialaufwand L Kehraufwand L Winterdienst - --+1---, sonstige Erträge - _Lohnkostenzus_ctlusS_ L Summe sonstig~betri~bli~he Erträge__ L ERTRÄGE GESAMT Aufwaj'd .1~~~- (GrÜner Punkt) - ]:~~~uV:1~~~~nu~g:hof__-~ __u.____ +-1-t - -=r _____ Reinigung Glaskonainerplätze L_=--5.332~ ! Ertrjjge IBerechl1ung Reinigungsdienst _ L~64 __-~---13_0=6,21_L t I I __n 26 668-;-00 ; :--13.500,00 - 5),1..48, 72~_I- 4.528..12 -3,6Q9,93 _-1.!~_,00 1~5Q1,80 -1Q.~ 16, 7~ -t i8~:991)5LJ 3.584,06 Tertial 11Aug 2008 SOnNet! Str.-Reln Trad / 05.11.2008 l!er!i«!l_~~ric~t~~E 31.Q~.~008jJ!3_~Stri:1~~~_~reinig~n~ I rH IReinigungsdienst j --- _ A.~rf~lgspl_C!!1__ ~- -_J__i __J_ It i 1. ------ i--i , l3ezeic}1 nU!'JL _ " , .I -T wp 01~8f08 -lwp:~~ IS~Ot~/08 -";7.:~~::' . Umsatzerlöse -- - --- Berechnung l3einigungsdienst_______ Reinigung Glaskonainerplät~_ (9rüner Koste,nlJrT1.lage an _Straße Kostenumlage_an Gart,en _ Kostenumj<:1ge an,Friedhof ___ _ _ :r-;~-~~~~rl-I~-~d~I~~f~f E'u_n..kQ ._.J.§~4!5,59_~_.;mX!j.235,23ln_~__ .. t- I: Berechnul19 vorl.L~~tungen_~einigungsdienst 1=~l1e Verr~_h.l1_ung __ ___ 25.55~.oJ_' _ __-395,46 11'~E!1,§Qt_f 3§ß90,39 J -~=2i~:~~;:~~~~=:-=~ 1;~::~~~~i--l~17.03_9,34, i 1;~:~H:~~I-j 1_}0.5!56,40 I tn- : -13-!5.§6,4~ -1-~:~;~:g~3.517,06 __ I i -I- I: Summe Umsatzerlöse Reinigungsdienst ~El1!nahmeaus_der Rücklag~-=-=-I: Betriebs- VerwaitlJngskosten_zuschus!;j§.!adt) Mieten und Pachten --~ 6~::~: 12.27!,Q6l_1 50:1!j6~-1 __ -. 246__B§9,5~ I i : , i ---+-i-n. L_~_ I 9.668~1L , ------- -153.039,07_' __~~:573,06L l§j~!5,741; - -- j -11.533,~9 --§.803,10 357,~6. 176;63 I: Summe Umsatzerlöse 256.528,20' I: ISumrne sonstige betriebliche Erträge n ---I: ERTRÄGE GE-SAMT 256~~~it~'7!:~8ö+--'5IT42.,;f-I=~6.63 ---17'1.018,8~+159.842,17' -11. ---+- - 5. Materialaufwand -Aufwand für bezogene - --'-"--' r------- :, Leistungen -. ~'~;~~~ig~~ig""9'di:~...~~;.~~~~~oi1~~5~~-:~~~:~Jf~~3.~::: I: Kosten ReinigungsdiensL ___ I:~~ul11meMaterialaufwand LT I ;r I:. Energiekoste.l1._ _ __ (-i-- I '_ :u_:.. 16.800~ 16 ' -3.199,84 I _~=~~~__~=--n uk~er:on~!au~:n-d Löhne I 1= I: 104.508ß_9 _ _~e.hälter.:.~l1gestellte Gehälter _ . ,. - Beamte . __ 3.556,12" j ---t i-r-_~~3.094~~~t- 184,18 ..- ___ i _______ -2~370,75 ._ . _Q2~22 --f 20.72ME!t-f T--n- tj~___!.03.17-6~~_L 1.~2~95 rn-- ! i . u__~ .i_3.780,()Q.T n__ 1_ 10.50Q,00 . :'__ nm i- 4.000..00 . Prüfun_9skosten i 7.0OQ..QQ.Lm l 12~,Q.0+ in_Lu1;:~;t~ft _ . betri.E!l:>l~cheAu~ndun_gen_ L 2.241,83, .3:()()0,001_u__. .~424,84 3.217,OQj_i. 333,33 3.666,95 in J_~---H~~:~~.L-'- ___217,00 I, 3.333,62 3___3~3,33 5.000,00-1-_1 44.858,071_[ n-1:~;;:;~ n 8.~[~~ 2.092,21~_, 1 29.~fj,381+ 25.871!,~ I :::::~~~;':d""9~" r__-~.~96,0()_ 4.760,~_+I--?,239,66 I ~'G~:~~~~_~~~~~~gs.__ 2.520,QQl 2666ß7' . 500,00 . - r~;-~~O.O~If=~5~6=~7I~t-=~:~.nfr~~'T~3 I: Verwaltungskosten I: Ubrige Aufwen<!ungen _..5-,-Q24,74 7,152,59 , .,_22:~51, 70 j. ., 02~063,3_2 E3~Ii~bsJG~chäftsaLJ~tattun_g__~500,0()__ I: S.iJmme sonstige 7.~.69Z,20j t 2.370,75' .. ",ersicherung~.I1.._u ~ Steue!nund I: FahrzeugkoS!.en__ . n i_j-f- __7.568,4.1,_ 11__3?6T7~_1 ~I;,~~~~;i;:::;~. I: Instandhaltung ! ~ -jGesetzlich~_oziale AUfvv_e.njungen_ Personalaufwand Isu_::e I: sonstige Personalkosten 1}!j2,62. ~ ___ m_ 6_9ß72,46._-j__ . -1.1!1J..2 I ~ . . ..; ..t~:;7~~I-!~~3~~~-~~~~:~~~i. :::~.::~"~~~ -4.Q~6..,98 -~~2129.43. , erforde-rl~che~J!,_~~~ru~g~gem. s~_qf-Haush~l!_ Planergebni~l'- Tertial 11Aug 2008 SO.Net! , ~- -- 13.383,4~~ T J, -, -- . !.O'.654,01 ;. _ I t -2.Z29,4,3 n Str.-Rein RO I 05.11.2008 Seite 1 von 2 Seiten