Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2006 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Städtische Dienste)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 392/2007 Az.: 81 06-30 Amt: - 81 BeschlAusf.: - 81 Datum: 07.08.2007 Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 12.09.2007 Rechnungsprüfungsausschuss 13.12.2007 Rat 18.12.2007 Betrifft: Bemerkungen Jahresabschluss 2006 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Städtische Dienste Finanzielle Auswirkungen: Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den 07.08.2007 Beschlussentwurf: 1. Der Jahresabschluss 2006, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang wird nebst Lagebericht gemäß § 26 EigVO NRW festgestellt. 2. Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 23.839,85 € wird in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt. Begründung: Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß § 4 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 EigVO NRW nach Vorberatung durch den Betriebsauschuss vom Rat festzustellen. Der Lagebericht, die Bilanz, die Gewinn und Verlustrechnung sowie der Anhang für das Wirtschaftsjahr 2006 sind als Anlagen mit dem Bestätigungsvermerk der WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, beigefügt. Entsprechend der Empfehlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft soll der erwirtschaftete Jahresüberschuss in Höhe von 23.839,85 € in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt werden. Das Wirtschaftsjahr 2006 liegt hinsichtlich des Jahresüberschusses um rd. 40 Tsd. Euro unter dem Vorjahresergebnis. Zurückzuführen ist dies auf den Umsatzrückgang sowie die allgemeine Verringerung der Gewinnspannen bei Aufträgen durch Konkurrenzangebote aus der freien Wirtschaft. Schon bei der Gründung des Betriebszweiges sollte bewusst nicht auf den Wettbewerb verzichtet werden, so dass sich die Betriebsleitung diesem nun auch durch günstigere Preise stellen muss. Trotz gut gefüllter Auftragsbücher, unterliegt der Betrieb saisonaler Schwankungen so auch z.B. beim Winterdienst, welcher in 2006 eben nicht im sonst gewohnten Umfang erforderlich war. Die Verringerung bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen konnte daher den Umsatzrückgang nicht gänzlich kompensieren. Übersicht über die Ergebnisse der Jahre 1995 - 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 + + 143.464,27 151.365,00 56.384,38 7.379,43 56.917,30 66.620,38 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 + + + + + 82.961,71 79.470,96 7 .908,14 45.330,67 65.212,78 23.839,85 Als Anlagen sind der Vorlage beigefügt: Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Bilanz zum 31.12.2006 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2006 Anhang für das Wirtschaftsjahr 2006 Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2006 Bestätigungsvermerk für das Wirtschaftsjahr 2006 (Bösche) -2- EUR EUR EUR EUR EUR EUR