Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2006 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Freibäder)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 394/2007 Az.: 81 06-31 Amt: - 81 BeschlAusf.: - 81 Datum: 07.08.2007 Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 12.09.2007 Rechnungsprüfungsausschuss 13.12.2007 Rat 18.12.2007 Betrifft: Bemerkungen Jahresabschluss 2006 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Freibäder Finanzielle Auswirkungen: Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den 07.08.2007 Beschlussentwurf: 1. Der Jahresabschluss 2006, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang wird nebst Lagebericht gemäß § 26 EigVO NRW festgestellt. 2. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag von 276.060,68 € ist folgendermaßen zu behandeln: 1. 2. 3. Eigenkapitalverstärkung durch die Stadt Erftstadt Vortrag auf die neue Rechnung Das negative Eigenkapital (31.12.2006) beträgt 225.020,00 € 51.040,68 € 549.403,46 € Begründung: Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß § 4 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 EigVO NRW nach Vorberatung durch den Betriebsausschuss vom Rat festzustellen.. Der Lagebericht, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anhang für das Wirtschaftsjahr 2006 sind als Anlagen mit dem Bestätigungsvermerk der WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, beigefügt. Entsprechend der Empfehlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft soll der erwirtschaftete Jahresfehlbetrag i.H.v. 276.060,68 € durch Mittel der Stadt i.H.v. 225.020,00 € abgedeckt und der Restbetrag i.H.v. 51.040,68 € auf die neue Rechnung vorgetragen werden. Es zeigt sich auch im Jahr 2006, dass das Feibad Kierdorf immer noch sehr gut und mit steigender Frequenz von den Besuchern angenommen wird. Wenn auch die Besucherzahlen nicht im entferntesten zur Deckung der laufenden Kosten diese Bades ausreichen, hört man von allen Seiten Lob über das von den Mitarbeitern der Stadtwerke betreute Bad. Die allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen sind altersbedingt kontinuierlich steigend. Die Betriebsleitung bemühte sich auch im Jahr 2006 möglichst nur unausweichliche Investitionen zu tätigen bzw. Ausgaben so einzusetzen, dass auf anderer Seite etwa gleichhohe Einsparungen standen. Dies wird jedoch nicht immer gelingen können und dem Grunde nach stünde eine Totalsanierung des Bades sowie der Technik an. Sofern auch weiterhin die Bereitschaft besteht, sich mit evtl. „Komforteinbußen“ zu arrangieren und das Risiko eines „Totalausfalls“ des Bades (etwa durch Ausfall des Heizkessels o.ä.) einfach zu tragen, wird der Betrieb auch in den nächsten Jahren aufrecht zu erhalten sein. Im Jahresabschluss 2006 wirkt sich erstmals die Übertragung des Freibades Lechenich bei den Personalkosten aus. Nachdem in den Jahren zuvor zunächst Überstunden und Resturlaub des Personals über den vermeintlichen „Personalüberhang“ abgebaut werden mussten, wurde eine volle Stelle eingespart. (Saisonkraft) Jahr 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Besucher Veränderung Lechenich Besucher 16.859 42.936 32.640 42.145 29.966 48.455 42.430 85.802 26.500 24.500 32.678 26.077 -10.296 9.505 -12.179 18.489 -6.025 43.372 -59.302 2.000 8.178 Besucher Veränderung Kierdorf Besucher 12.352 21.507 14.101 17.368 9.677 19.188 14.526 25.719 17.429 21.325 25.255 9.155 -7.406 3.267 -7.691 9.511 -4.662 11.193 -8.290 3.896 3.930 Als Anlagen sind der Vorlage beigefügt: Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Bilanz zum 31.12.2006 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2006 Anhang für das Wirtschaftsjahr 2006 Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2006 Bestätigungsvermerk für das Wirtschaftsjahr 2006 (Bösche) -2-