Beschlussvorlage (Budget 552)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 552 Kindergärten ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------464 Tageseinrichtungen für Kinder Vermerke E I N N A H M E N 1 464 1502 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Kindergärten- 3.963,67 65 5 --------------- ------------ -----------3.963,67 65 5 EINNAHMEN 5 F 5100 A 5512 U: K 0511 ----------5 A U S G A B E N 1 464 1 464 1 464 1 464 5202 5452 5602 5702 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -KindergärtenReinigung -Kindergärten- Aufwendungen für Bedienstete -Kindergärten- Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Kindergärten- 1 464 6102 Budgetvortrag Folgejahr -Kindergärten- 1 464 6502 Geschäftsausgaben -Kindergärten- 464 8.173,79 14.303,04 41.800,57 21.197 12.346 9.338 41.291 21.197 12.346 9.338 41.291 21.409 12.469 9.431 41.704 0,00 65 5 5 21.810,12 11.143 20.343 11.254 --------------- ------------ -----------112.387,69 95.380 104.520 AUSGABEN UA: 26.300,17 ----------96.272 Tageseinrichtungen für Kinder Einnahmen: 3.963,67 65 5 5 Ausgaben : 112.387,69 95.380 104.520 96.272 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 108.424,0295.315104.51596.267- 1502 Abwicklung Versicherungsschäden für alle Kindergärten 5202 Beschaffung und Reparatur von Inventar, Büromaschinen etc. Ansatz für alle Kindergärten (wie Vorjahr). 5452 Beschaffung von Reinigungsmaterial für alle Kindergärten. Ansatz wie Vorjahr. 5602 Fortbildungen, Supervision für alle Kindergärten. Ansatz wie Vorjahr. 5702 Beschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Getränken, Sanitätsverbrauchsmaterial u.ä. für Kinder. Ansatz wie Vorjahr für alle Kindergärten. 6102 Bedarfsposition für alle Kindergärten. F 5100 A 5512 Ü F 5100 A 5512 Ü F 5100 A 5512 Ü F 5100 A 5512 Ü F A F A 5100 5512 5100 5512 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 Ü G: K 0513 U: K 0511 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 552 Kindergärten ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------464 Tageseinrichtungen für Kinder 6502 Telefon, Rundfunkgebühren, Büromaterial, Fachbücher u.ä. für alle Kindergärten. 2006 einschl. Umsetzung Außenanlagen Schließung Liblar IV Fortschreibung 2007 mit 11.367 € Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 552 Kindergärten ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------464 Tageseinrichtungen für Kinder Vermerke E I N N A H M E N 2 464 3452 Ersatz Schadensfälle -Kindergärten- 0,00 65 5 5 F 5100 A 5512 U: K 0515 --------------- ------------ ------------ ------------0,00 65 5 5 EINNAHMEN A U S G A B E N 2 464 9362 Erwerb bewegliches Vermögen -Kindergärten- 464 41.575 50.000 50.000 --------------- ------------ ------------ -----------26.143,96 41.575 50.000 50.000 AUSGABEN UA: 26.143,96 Tageseinrichtungen für Kinder Einnahmen: 0,00 65 5 5 Ausgaben : 26.143,96 41.575 50.000 50.000 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 26.143,9641.51049.99549.995- 3452 Die Abwicklung der Versicherungsschäden erfolgt künftig über eine Haushaltsstelle. 9362 ab 2006 Pauschalansatz für alle Tagesstätten. F 5100 A 5512 Ü U: K 0515 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 552 Kindergärten ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 552 Kindergärten Einnahmen: 3.963,67 130 10 10 Ausgaben : 138.531,65 136.955 154.520 146.272 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 134.567,98136.825154.510146.262 Vermerke