Beschlussvorlage (Budget 551)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 551 Kindergartenverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------464 Tageseinrichtungen für Kinder Vermerke E I N N A H M E N 1 464 1100 Elternbeiträge 1.405.539,68 1.358.000 1.370.000 1.383.700 1 464 1500 1 464 1572 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -KindergartenverwaltungErstattung Verpflegungskosten 0,00 5 5 5 21.094,89 20.100 20.100 20.100 1 464 1620 Erstattung Fahrtkosten integrierte Gruppe 18.800,00 22.200 28.000 28.280 1 464 1622 Erstattung Mehraufwand integrierte Gruppe 188.820,00 227.000 418.000 422.180 1 464 1710 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen 2.298.794,75 2.286.000 2.290.000 2.347.250 1 464 1712 Landeszuweisung 3.067,50 4.090 4.090 4.090 --------------- ------------ -----------3.936.116,82 3.917.395 4.130.195 EINNAHMEN F A F A F A F A F A F A F A 5100 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 5100 5512 U: K 0511 U: K 0511 U: K 0511 U: K 0511 U: K 0511 U: K 0511 U: K 0511 ------------4.205.605 A U S G A B E N 1 464 4160 Beschäftigungsentgelte 1 464 4161 Dozentenhonorare 1 464 5700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1 464 1 464 1 464 1 464 1 464 6400 6750 6800 6850 7180 Steuern, Versicherungen Erstattung Personalkosten Eigenbetrieb Immobilien Abschreibungen Verzinsung Anlagekapital Zuschüsse AUSGABEN 5.111,87 6.584 6.584 6.650 5.780,79 32.260 39.000 39.390 90.545,50 56.000 52.000 53.520 39.724,23 26.000,00 73.414,97 17.379,41 2.415.554,67 40.528 35.350 92.200 24.500 2.495.000 50.144 25.000 75.175 20.545 2.539.000 50.645 25.250 75.175 20.545 2.564.390 --------------- ------------ ------------ ------------2.673.511,44 2.782.422 2.807.448 2.834.565 F 5100 A 1102 F A F A 5100 5512 5100 5512 Ü G: K 0513 U: K 0511 Ü G: K 0513 U: K 0511 F 5100 A 5512 Ü F 5100 A 5512 Ü F 5100 A 5512 Ü F 5100 A 5512 Ü F 5100 A 5512 Ü G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 551 Kindergartenverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------464 Tageseinrichtungen für Kinder UA: 464 Tageseinrichtungen für Kinder Einnahmen: 3.936.116,82 3.917.395 4.130.195 Ausgaben : 2.673.511,44 2.782.422 2.807.448 --------------- ------------ -----------Saldo : 1.262.605,38 1.134.973 1.322.747 4.205.605 2.834.565 ----------1.371.040 1100 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0511" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0513" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. Absenkung der unteren Beitragsgruppe entsprechend "Hartz IV" von 26,08 EUR auf 0 EUR; Ansatz 2006 unter Berücksichtigung des RE 2005 1572 anteiliges Essensgeld einschl. Kochfrau in Dirmerzheim, Friesheim, Lechenich-Süd, Lechenich-Nord; 2,50 Euro/Essen 1620 Erhöhung der Fahrtkostenerstattung für 4. integrative Gruppe in der Kita Lechenich-Süd; siehe auch HHSt 1 464 5700 1622 Erstattung Personalkosten für Einzelbetreuung; Erhöhung der Zuschüsse für Einrichtung der 4. integrativen Gruppe in Kita Lechenich-Süd; wegen Besetzung aller Therapeutenstellen werden diese zu 100 v.H. vom Landessozialamt finanziert. 1710 erwartete Landeszuweisungen; siehe auch HHSt. 1 464 7180 1712 Förderung von Angeboten zur Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen 4161 Besetzung 2 Sprachtherapeuten-Stellen (interative Gruppen) mit Honorarkräften. 5700 Aufgrund geringerer Kinderzahlen in Niederberg kann der Transport mit einem Großraumtaxi erfolgen (siehe auch HHSt. 1 464 1620). 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung Freiwillige Unfallversicherung, Gesetzliche Unfallversicherung Elektronikversicherung entsprechend Anforderung Fachamt 6750 Kostenerstattung an den Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft" für den Einsatz von Küchenhilfen in den Kitas (2006 Reduzierung auf 2 Kräfte) 6800 siehe Ziffer 8 des Vorberichts 6850 siehe Ziffer 8 des Vorberichts 7180 Abschlagszahlungen 2006 an freie Träger Abrechnungen 2004 der freien Träger incl. 31.000 Euro bis zur Entscheidung über die pauschale Inanspruchnahme der Erhaltungsrücklage der katholischen Einrichtungen aufgrund des Haushaltskonsolierungsbeitrags. Streichung der Kürzung für Schließung der drei Hortgruppen - Lechenich-Nord, Kita Theodor-Heuss-Straße und St. Kilian - (V 8/0517) sowie Reiherweg (V 8/0583), da die Verteilung im Rahmen der Mittelanmeldungen 2006 auf die einzelnen Haushaltsstellen erfolgte. Vermerke Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 551 Kindergartenverwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 551 Kindergartenverwaltung Einnahmen: 3.936.116,82 3.917.395 4.130.195 4.205.605 Ausgaben : 2.673.511,44 2.782.422 2.807.448 2.834.565 --------------- ------------ ------------ -----------Saldo : 1.262.605,38 1.134.973 1.322.747 1.371.040 Vermerke