Beschlussvorlage (Budget 581)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 581 Bewirtschaftung Kindergärten ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------464 Tageseinrichtungen für Kinder Vermerke E I N N A H M E N 1 464 1520 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 3.084,54 5 5 5 1 464 1570 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten 3.616,45 3.000 3.000 3.030 --------------- ------------ -----------6.700,99 3.005 3.005 EINNAHMEN F A F A 5100 5512 5100 5512 U: K 0511 U: K 0511 -----------3.035 A U S G A B E N 1 464 1 464 1 464 1 464 1 464 1 464 1 464 1 464 5002 5304 5306 5307 5308 5317 5390 5402 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung / -Kindergärten- 87.552,04 Mieten, Pachten -Borr- 17.168,84 Mieten, Pachten -Friesheim- Mieten, Pachten -Gymnich- Mieten, Pachten -Herrig- Mieten, Pachten -Liblar IV- Mieten Gebäudealtbestand Bewirtschaftung der Grundstücke -Kindergärten- AUSGABEN UA: 464 20.764,80 13.045,20 10.409,00 38.408,00 844.246,00 123.566,25 65.818 17.173 62.306 13.046 10.409 38.408 834.507 132.040 66.810 17.173 62.500 13.046 10.409 22.500 865.381 148.000 67.478 17.173 62.500 13.046 10.409 0 865.381 149.480 --------------- ------------ ------------ ----------1.155.160,13 1.173.707 1.205.819 1.185.467 Tageseinrichtungen für Kinder Einnahmen: 6.700,99 3.005 3.005 3.035 Ausgaben : 1.155.160,13 1.173.707 1.205.819 1.185.467 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 1.148.459,141.170.7021.202.814- 1.182.432- 1570 Erstattung Nebenkosten MHD, AWO und St.-Hubertus-Schützen (Kiga Dirmerzheim) 5002 Grundbedarf incl. Grünpflege, Sandaustausch u. Sondermaßnahmen für alle Kindergärten - von der Kämmerei ab 2006 auf einer HHStelle88.200 EUR vom Fachamt angemeldet 66.810 EUR angesetzt wie gekürzte Ansätze im beschlossenen HSK F 5100 A 5512 Ü F 5100 A 5512 Ü F 5100 A 5512 Ü F 5100 A 5512 Ü F 5100 A 5512 Ü F 5100 A 5512 Ü F 5100 A 5512 Ü F 5100 A 5512 Ü G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 G: K 0513 U: K 0511 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 581 Bewirtschaftung Kindergärten ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------464 Tageseinrichtungen für Kinder 5304 gemäß Mietvertrag 5306 ab 01.09.2004: Miete an Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft" für 5.Gruppe. 5307 Zahlung an Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft" (Miete Anbau 3. Gruppe Gymnich) 5308 Miete an Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft" für 3. Gruppe Herrig 5317 entsprechend Mietanforderung durch Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft" 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Kindergarten Blessem Kindergarten Bliesheim Kindergarten Dirmerzheim Kindergarten Friesheim Räume in der Don-Bosco-Schule Friesheim (entfällt) Kindergarten Gymnich Kindergarten Herrig Kindergarten Köttingen Kindergarten Lechenich-Nord Kindergarten Lechenich-Süd Kindergarten Liblar-Süd II Kindergarten Liblar III Ansatz 2006 wie Anforderung EB Immobilien 5402 Bewirtschaftungskosten für alle Kindergärten. 148.000 EUR Anmeldung Fachamt incl. Preiserhöhung Energiekosten. Mit ungekürzter Fortschreibung ab 2007 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 581 Bewirtschaftung Kindergärten ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 581 Bewirtschaftung Kindergärten Einnahmen: 6.700,99 3.005 3.005 3.035 Ausgaben : 1.155.160,13 1.173.707 1.205.819 1.182.467 --------------- ------------ ------------ -----------Saldo : 1.148.459,141.170.7021.202.814- 1.182.432- Vermerke