Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 322/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 102 Gemeindeorgane --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000 Gemeindeorgane A U S G A B E N 1 000 1 000 5700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Jubilare- 5701 14.095,46 Repräsentation 000 4.843 18.000 4.843 --------------- ------------ -----------18.643,23 21.843 22.843 AUSGABEN UA: 4.547,77 17.000 18.000 4.843 ---------22.843 Gemeindeorgane Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 18.643,23 21.843 22.843 22.843 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 18.643,2321.84322.84322.843- 5700 5701 Goldhochzeiten; 90jährige Geburtstage u.a./ gestiegene Fallzahlen D 0001 A 1103 Ü D 0001 A 1103 Ü G: K 0103 U: K 0101 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 102 Gemeindeorgane --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001 Gemeindeorgane (Dezernenten, Vorzimmer) E I N N A H M E N 1 001 1650 Erstattung Verwaltungsausgaben -Stadtwerke- 34.354,00 33.237 35.126 35.126 1 001 1651 40.462,00 44.316 41.235 41.235 1 001 1652 16.032,00 16.619 15.272 15.272 1 001 1690 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Immobilien Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Straßen Innere Verrechnungen 13.268,00 0 0 0 --------------- ------------ -----------104.116,00 94.172 91.633 --------91.633 EINNAHMEN D A D A D A D A 0001 1103 0001 1103 0001 1103 0001 1103 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 A U S G A B E N 1 001 1 001 1 001 1 001 5200 5300 5390 5600 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Mieten und Pachten Mieten Gebäudealtbestand Aufwendungen für Bedienstete 1.403,71 388,68 53.309,00 0,00 1.358 0 53.739 187 1.358 0 52.579 187 1.358 0 52.579 187 1 001 6100 Budgetvortrag Folgejahr 0,00 5 5 5 1 001 6400 Steuern, Versicherungen 983,19 1.003 1.230 1.230 1 001 1 001 6500 6601 Geschäftsausgaben Verfügungsmittel Hauptamtlicher Bürgermeister AUSGABEN 15.505,97 8.910,08 14.299 8.910 14.299 14.299 8.910 8.910 --------------- ------------ -----------80.500,63 79.501 78.568 -------78.568 D 0001 A 1103 Ü D 0001 A 1103 Ü D 0001 A 1103 Ü D 0001 A 1103 Ü D A D A 0001 1103 0001 1103 D 0001 A 1103 D 0001 A 1103 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 Ü G: K 0103 U: K 0101 Ü G: K 0103 U: K 0101 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 102 Gemeindeorgane --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001 Gemeindeorgane (Dezernenten, Vorzimmer) UA: 001 Gemeindeorgane (Dezernenten, Vorzimmer) Einnahmen: 104.116,00 94.172 91.633 Ausgaben : 80.500,63 79.501 78.568 --------------- ------------ -----------Saldo : 23.615,37 14.671 13.065 91.633 78.568 -------13.065 1650 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0101" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0103" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen)im jeweiligen Budget. siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1651 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1652 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1690 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts; entfällt ab 2005 5200 allgemeiner Grundbedarf einschl. 108 Euro für den Netzwerkbereich 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung Freiwilligen Unfallversicherung 6500 Bedarf für Büros des Bürgermeisters und des Beigeordneten Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 102 Gemeindeorgane --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------024 Öffentlichkeitsarbeit E I N N A H M E N 1 024 1300 Einnahmen aus Anzeigenwerbung und Verkauf 1.038,50 500 500 500 1 024 1650 Erstattung Verwaltungsausgaben -Stadtwerke- 3.838,00 3.380 4.775 4.775 1 024 1652 1.791,00 1.690 2.076 2.076 1 024 1653 4.520,00 4.506 5.606 5.606 1 024 1690 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Straßen Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Immobilien Innere Verrechnungen 1.483,00 1.399 1.817 1.835 --------------- ------------ -----------12.670,50 11.475 14.774 -------14.792 EINNAHMEN D A D A D A D A D A 0001 1104 0001 1104 0001 1104 0001 1104 000 1104 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 A U S G A B E N 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024 5200 5300 5390 5600 5700 6400 6500 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 307,94 Mieten und Pachten 214,08 Mieten Gebäudealtbestand Aufwendungen für Bedienstete Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Steuern, Versicherungen Geschäftsausgaben AUSGABEN 5.787,00 75,30 11.327,35 258,74 1.146,12 209 220 5.834 93 6.077 264 2.000 209 220 5.935 93 6.077 186 2.000 --------------- ------------ -----------19.116,53 14.697 14.720 209 220 5.935 93 6.077 186 2.000 -------14.720 D 0001 A 1104 Ü D 0001 A 1104 Ü D 0001 A 1104 Ü D 0001 A 1104 Ü F 1000 A 1104 Ü D 0001 A 1104 Ü D 0001 A 1104 Ü G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 102 Gemeindeorgane --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------024 Öffentlichkeitsarbeit UA: 024 Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen: 12.670,50 11.475 14.774 Ausgaben : 19.116,53 14.697 14.720 --------------- ------------ -----------Saldo : 6.446,033.22254 14.792 14.720 -------72 1300 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0101" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K o103" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 1650 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1652 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1653 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1690 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 5300 Leasingraten für Drucker 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude 5700 Mitgliedsbeitrag Rhein-Erft-Tourismus e.V.: siehe HHSt. 1 790 6610 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung 6500 einschl. Toner für Color-Laserdrucker Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 102 Gemeindeorgane --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------025 Gleichstellungsstelle E I N N A H M E N 1 025 1100 Teilnehmerentgelte Veranstaltungen 1.590,00 51 51 50 1 025 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0,00 50 50 51 1 025 1650 Erstattung Verwaltungsausgaben -Stadtwerke- 6.105,00 4.689 6.510 6.510 1 025 1652 2.849,00 2.344 2.830 2.830 1 025 1653 17.771,00 14.289 16.841 16.841 1 025 1690 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Straßen Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Immobilien Innere Verrechungen 2.357,00 1.940 2.478 2.503 1 025 1770 Spenden 1.625,00 50 50 50 --------------- ------------ -----------32.297,00 23.413 28.810 EINNAHMEN D A D A D A D A D A D A D A 0001 1105 0001 1105 0001 1105 0001 1105 0001 1105 0001 1105 0001 1105 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 --------28.835 A U S G A B E N 1 025 1 025 1 025 1 025 1 025 1 025 5200 5300 5390 5600 5700 6400 Geräte, Ausstatungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 195,98 Mieten, Pachten 132,36 Mieten Gebäudealtbestand Aufwendungen für Bedienstete Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Steuern, Versicherungen 15.107,00 10,00 6.488,21 258,74 358 135 15.229 5.124 3.282 264 358 135 15.495 124 2.309 279 358 135 15.495 124 2.309 279 D 0001 A 1105 G: K 0103 U: K 0101 D 0001 A 1105 Ü D 0001 A 1105 Ü D 0001 A 1105 Ü F 1000 D 0001 Ü D 0001 A 1105 Ü D 0001 A 1105 Ü G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 1 025 6500 Geschäftsausgaben AUSGABEN 2.108,13 1.854 2.114 --------------- ------------ -----------24.300,42 26.246 20.814 1.854 --------20.554 G: K 0103 U: K 0101 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 102 Gemeindeorgane --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------025 Gleichstellungsstelle UA: 025 Gleichstellungsstelle Einnahmen: 32.297,00 23.413 28.810 Ausgaben : 24.300,42 26.246 20.814 --------------- ------------ -----------Saldo : 7.996,58 2.8337.996 28.835 20.554 --------8.281 1100 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0101" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0103" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 1650 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1652 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1653 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1690 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 5200 allgemeiner Grundbedarf einschl. 108 Euro für den Netzwerkbereich 5300 Leasingraten für Laserdrucker 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude 5600 in 2005: zusätzlich 5.000 EUR für die Schulung weiblicher Führungskräfte (S 8/0201). 5700 2.309 Euro Grundbedarf in 2005: einschl. 973 Euro Internetfrauenforum 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung 6500 allgemeiner Grundbedarf zuzügl. 260 Euro für Lizenzkosten "Windows 2000" in 2006 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 102 Gemeindeorgane --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001 Gemeindeorgane (Dezernenten, Vorzimmer) A U S G A B E N 2 001 9350 Erwerb bewegliches Vermögen AUSGABEN UA: 001 0,00 1.000 1.000 1.000 --------------- ------------ -----------0,00 1.000 1.000 -------1.000 Gemeindeorgane (Dezernenten, Vorzimmer) Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 0,00 1.000 1.000 1.000 --------------- ------------ ------------ -------Saldo : 0,00 1.0001.0001.000- 9350 Ersatzbeschaffungen D 0001 A 1103 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 102 Gemeindeorgane --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------024 Öffentlichkeitsarbeit A U S G A B E N 2 024 9350 Erwerb bewegliches Vermögen AUSGABEN UA: 024 488,04 2.500 500 500 --------------- ------------ -----------488,04 2.500 500 -------500 Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 488,04 2.500 500 500 --------------- ------------ ------------ -------Saldo : 488,042.500500500- 9350 Allgemeiner Grundbedarf D 0001 A 1104 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 102 Gemeindeorgane --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------025 Gleichstellungsstelle A U S G A B E N 2 025 9350 Erwerb bewegliches Vermögen AUSGABEN UA: 025 0,00 500 500 500 --------------- ------------ -----------0,00 500 500 ------500 Gleichstellungsstelle Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 0,00 500 500 500 --------------- ------------ ------------ ------Saldo : 0,00 500500500- 9350 Allgemeiner Grundbedarf D 0001 A 1105 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 102 Gemeindeorgane --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 102 Gemeindeorgane Einnahmen: 149.083,50 129.060 135.217 135.260 Ausgaben : 143.048,85 146.287 138.945 138.685 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 6.034,65 17.2273.7283.425-