Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 623/2006)

Tertialbericht per 30.04.2006 BZ - Strassen A. Erfolgsplan Bezeichnung WP 2006 € WP 01-04/06 € IST 01-04/06 € Abweichung Plan / Ist ∑ Erträge 7.655.439,35 2.551.813,12 2.600.907,89 49.094,77 ∑ Materialaufwand und bezogene Leistungen 2.851.700,00 934.587,07 954.219,31 19.632,24 ∑ Personalaufwand 525.734,24 175.244,75 174.617,49 -627,26 ∑ Abschreibungen auf Sachanlagen 3.750.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 ∑ Sonstige betriebliche Aufwendungen 252.936,19 84.312,06 82.691,83 -1.620,23 ∑ Zinsen und ähnliche Erträge 20.500,00 6.833,33 27,00 -6.806,33 ∑ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 924.353,53 308.117,84 293.116,55 -15.001,29 ∑ Ergebnis I -628.784,61 -193.615,27 -153.710,30 39.904,97 -85.000,00 -28.333,33 -543.784,61 -165.281,94 erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt Ergebnis II T1541.xls / Strasse / 10.10.2008 28.333,33 -153.710,30 11.571,64 T1541.xls / Strasse / 10.10.2008 Tertialbericht per 30.04.2006 BZ - Gartenbau A. Erfolgsplan Bezeichnung ∑ Erträge ∑ WP 2006 € WP 01-04/06 € IST 01-04/06 € Abweichung Plan / Ist 1.024.100,00 341.366,67 256.150,33 -85.216,34 Materialaufwand und bezogene Leistungen 707.659,80 219.033,23 196.046,26 -22.986,96 ∑ Personalaufwand 152.944,33 50.981,44 49.415,32 -1.566,13 ∑ Abschreibungen auf Sachanlagen 465.000,00 155.000,00 155.000,00 ∑ Sonstige betriebliche Aufwendungen 62.640,90 20.880,30 18.196,99 -2.683,31 ∑ Zinsen und ähnliche Erträge ∑ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 66.447,08 22.149,03 13.386,80 -8.762,23 ∑ Ergebnis I -430.592,11 -126.677,33 -175.895,04 -49.217,71 -40.000,00 -13.333,33 -390.592,11 -113.344,00 erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt ∑ Ergebnis II T1541.xls / Garten / 10.10.2008 13.333,33 -175.895,04 -62.551,04 Tertialbericht per 30.04.2006 BZ - Friedhof A. Erfolgsplan Bezeichnung WP 2006 € WP 01-04/06 € IST 01-04/06 € Abweichung Plan / Ist ∑ Erträge 665.700,00 221.900,00 221.710,20 -189,80 ∑ Materialaufwand und bezogene Leistungen 532.975,43 194.713,63 169.019,08 -25.694,55 ∑ Personalaufwand 182.945,39 60.981,80 59.799,69 -1.182,10 ∑ Abschreibungen auf Sachanlagen 90.000,00 30.000,00 30.000,00 ∑ Sonstige betriebliche Aufwendungen 63.509,57 21.169,86 20.378,34 -791,52 ∑ Zinsen und ähnliche Erträge 52.500,00 17.500,00 278,49 -17.221,51 ∑ 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14.771,83 4.923,94 2.537,10 -2.386,84 ∑ Ergebnis I -166.002,22 -72.389,22 -59.745,52 12.643,70 -166.002,22 -72.389,22 -59.745,52 12.643,70 erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt Ergebnis II T1541.xls / Friedhof / 10.10.2008 Tertialbericht per 30.04.2006 - BZ Strassenreinigung - A. Erfolgsplan Bezeichnung Gesamt WP 2006 € WP 01-04/06 € IST 01-04/06 € Abweichung Plan / Ist ∑ Erträge 650.510,25 216.836,75 215.549,72 -1.287,03 ∑ Materialaufwand und bezogene Leistungen 404.881,02 204.019,57 179.350,76 -24.668,81 ∑ Personalaufwand 173.312,40 57.770,80 61.585,48 3.814,68 ∑ Abschreibungen auf Sachanlagen 11.500,00 3.833,33 ∑ Sonstige betriebliche Aufwendungen 55.862,30 18.620,77 15.566,58 -3.054,19 ∑ Zinsen und ähnliche Erträge ∑ Zinsen und ähnliche Aufwendungen ∑ Planergebnis I 4.954,53 -67.407,72 -40.953,11 26.454,62 4.954,53 -67.407,72 -40.953,11 26.454,62 -3.833,33 erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt Planergebnis II T1541.xls / Str.-Rein / 10.10.2008 Tertialbericht per 30.04.2006 - BZ Strassenreinigung trad. - A. Erfolgsplan Bezeichnung WP 2006 € WP 01-04/06 € IST 01-04/06 € Abweichung Plan / Ist ∑ Erträge 435.594,00 145.198,00 143.288,87 -1.909,13 ∑ Materialaufwand und bezogene Leistungen 368.981,02 192.053,44 166.055,35 -25.998,09 ∑ Personalaufwand 20.341,53 6.780,51 8.357,86 1.577,35 ∑ Abschreibungen auf Sachanlagen ∑ Sonstige betriebliche Aufwendungen 48.344,84 16.114,95 15.170,23 -944,72 ∑ Zinsen und ähnliche Erträge ∑ Zinsen und ähnliche Aufwendungen ∑ Planergebnis I -2.073,39 -69.750,90 -46.294,57 23.456,33 -2.073,39 -69.750,90 -46.294,57 23.456,33 erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt Planergebnis II T1541.xls / Str.-Rein Trad / 10.10.2008 Tertialbericht per 30.04.2006 - BZ Strassenreinigung RD - A. Erfolgsplan Bezeichnung ∑ Erträge ∑ Materialaufwand und bezogene Leistungen ∑ Personalaufwand ∑ Abschreibungen auf Sachanlagen ∑ Sonstige betriebliche Aufwendungen ∑ Zinsen und ähnliche Erträge ∑ Zinsen und ähnliche Aufwendungen ∑ Planergebnis I WP 2006 € WP 01-04/06 € IST 01-04/06 € Abweichung Plan / Ist 214.916,25 71.638,75 72.260,84 622,09 35.900,00 11.966,13 13.295,41 1.329,28 152.970,87 50.990,29 53.227,62 2.237,33 11.500,00 3.833,33 7.517,46 2.505,82 396,35 -2.109,47 7.027,92 2.343,17 5.341,46 2.974,96 7.027,92 2.343,17 5.341,46 2.974,96 -3.810,00 erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt Planergebnis II T1541.xls / Str.-Rein RD / 10.10.2008 Seite 7 von 8 Seiten Tertialbericht per 30.04.2006 Ergebnissrechnung Bezeichnung - EB -Straßen Gesamt WP 2006 € WP 01-04/06 € IST 01-04/06 € Abweichung Plan / Ist 0,00 Erträge 9.995.749,60 3.331.916,53 3.294.318,13 -37.598,40 Materialaufwand und bezogene Leistungen 4.497.216,25 1.552.353,49 1.498.635,42 -53.718,08 Personalaufwand 1.034.936,36 344.978,79 345.417,98 439,19 Abschreibungen auf Sachanlagen 4.316.500,00 1.438.833,33 1.435.000,00 -3.833,33 434.948,96 144.982,99 136.833,74 -8.149,25 73.000,00 24.333,33 305,49 -24.027,84 1.005.572,44 335.190,81 309.040,45 -26.150,36 -1.220.424,40 -460.089,54 -430.303,96 29.785,58 -125.000,00 -41.666,67 -1.095.424,40 -418.422,88 Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt Ergebnis II T1541.xls / Gesamt / 10.10.2008 41.666,67 -430.303,96 -11.881,09