Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 191/2008)

Änderungen zum vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung 2009 (Liste 2- investive Veränderungen, Beratungsergebnis HFA Finanzplan 2009 Antragsteller Produkt Auftrag Rat 001 012 002 M 26090003 Verwaltung 001 012 002 M 26…. Fraktion B90/Die Grünen HFA 02.12.2008 Fraktion B90/Die Grünen 001 012 002 M 26090005 SPD-Fraktion 003 001 001 M 40880013 SPD-Fraktion 003 001 001 M 26…… CDU-Fraktion 003 001 001 M 40..... Verwaltung 003 001 001 M 40880003 001 012 002 M 26080005 003 001 001 M 40880015 bis M 40880023 Verwaltung 003 002 001 M 40880004 003 002 001 M 40880024 Sachkonto Finanzplan Verbesser. (-) / Verschlechter. (+) Bezeichnung 7831000 Schaffung eines behindertengerechten Zugangs am Alten Rathaus Brauweiler Auszahlung Baumaßnahme 7831000 Einbau eines Lüftungsgerätes in der Mehrzweckhalle Dansweiler Auszahlung Baumaßnahme 7831000 Erweiterung der Christinahalle Stommeln Auszahlung Baumaßnahme 7831000 Videoüberwachung an Schulen und sonstigen städtischen Gebäuden Auszahlung Baumaßnahme 7827000 Neuanschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für OGATA Auzahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen < 410 € 7831000 Geräuschpegelsenkende Maßnahmen für die Gemeinschaftsgrundschule Sinthern/Geyen Auszahlung Baumaßnahme 7831000 Beleuchtung des Schulhofes am Kleinspielfeld 7827211 Beschaffung von bis Ausstattungsgegenständen in 7827219 Grundschulen Auszahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen < 410 € 7827000 Beschaffung [Name Grundschule ] (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) Auszahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen < 410 € 7827000 Beschaffung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen in Hautschulen Auszahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen < 410 € 7827000 Beschaffung Hauptschule(Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) Auszahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen < 410 € Seite 1 58.000 € 122.000 € Entscheidung HFA 02.12.2008 122.000 € 0€ 60.000 € 60.000 € 705.000 € -705.000 € 290.000 € 43.000 € -43.000 € 0€ 5.400 € 18.000 € 0€ 0€ 98.000 € 98.000 € 0€ ? 8.000 € 16.410 € -16.410 € -16.410 € 0€ 16.410 € 16.410 € 3.740 € -3.740 € -3.740 € 0€ 3.740 € 3.740 € Ansatz Entwurf 2009 Änderungsanträge Finanzplan 2009 Antragsteller Verwaltung Produkt Auftrag 003 003 001 M 40880005 003 003 001 M 40880027 und M 40880028 FDP-Fraktion Fraktion B90/Die Grünen Verwaltung Verwaltung 003 004 001 M 40090002 Bezeichnung 7827221 Beschaffung von Geräten, Ausstattung bis und Ausrüstungsgegenständen in 7827222 Realschulen Auszahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen < 410 € 7827000 Beschaffung [Name Realschule ] (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) Auszahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen < 410 € 7831000 Errichtung einer Mensa im Pulheimer Schulzentrum Auszahlung Baumaßnahme 10.990 € -10.990 € Entscheidung HFA 02.12.2008 -10.990 € 0€ 10.990 € 10.990 € 2.200.000 € -1.100.000 € -1.100.000 € Ansatz Entwurf 2009 Änderungsanträge 003 004 001 M 40090002 6811000 Errichtung einer Mensa im Pulheimer Schulzentrum Investitionszuweisung Land 200.000 € 100.000 € 100.000 € 003 004 001 M 40090003 7831000 Errichtung einer Mensa im Brauweiler Schulzentrum Auszahlung Baumaßnahme 0€ 500.000 € 500.000 € 003 004 001 M 40090003 6811000 Errichtung einer Mensa im Brauweiler Schulzentrum Investitionszuweisung Land 0€ -100.000 € -100.000 € 003 004 001 M 40880006 7827231 Beschaffung von Geräten, Ausstattung und und Ausrüstungsgegenständen in 7827232 Gymnasien Auszahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen < 410 € 7827000 Beschaffung [Name Gymnasium ] (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) Auszahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen < 410 € 7827000 Beschaffung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen in der Förderschule Brauweiler Auszahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen < 410 € 24.230 € -24.230 € -24.230 € 0€ 24.230 € 24.230 € 930 € -930 € -930 € 003 004 001 M 40880030 und M 40880031 Verwaltung Sachkonto Finanzplan Verbesser. (-) / Verschlechter. (+) 003 005 001 M 40880007 Seite 2 Finanzplan 2009 Antragsteller Produkt Auftrag 003 005 001 M 40880032 Fraktion B90/Die Grünen 004 001 003 M 40090004 CDU-Fraktion FDP-Fraktion Fraktion B90/Die Grünen 004 002 001 M 40090005 SPD-Fraktion 006 001 001 M 26…… Verwaltung 006 001 001 M 51880004 SPD-Fraktion 006 003 001 M 51……. Verwaltung 006 004 002 M 51880002 BKS 19.08.2008 008 001 001 M 51……. BKS 25.11.2008 008 003 002 M 26080004 Sachkonto Finanzplan Verbesser. (-) / Verschlechter. (+) Bezeichnung 7827000 Beschaffung Förderschule Brauweiler (Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) Auszahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen < 410 € 7826000 Erneuerung der Scheinwerferbeleuchtung im Dr. Hans Köster - Saal Auszahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 410 € 7831000 Anbringung eines Sichtschutzes an den Fenstern der Büroräume der Stadtbücherei 7831000 Geräuschpegelsenkende Maßnahmen für die Kindertagesstätte "Kleine Strolche" Auszahlung Baumaßnahme 7827400 Spiel- und Beschäftigungsmaterial für bis städtische Kindergärten 7827412 Auszahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen >410 € 7831000 Erneuerung und Erweiterung der Skateranlage Peter-Kanters-Allee Auszahlung Baumaßnahme 7827000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial Beratungszentrum Auszahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen >410 € 7826000 Einzäunung des Skaterhockeyplatzes im Sportzentrum Pulheim Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 410 € 7831000 Bäderlandschaft Pulheim Auszahlung Baumaßnahme Seite 3 0€ 930 € Entscheidung HFA 02.12.2008 930 € 47.000 € -47.000 € 0€ 25.000 € -20.000 € -11.500 € 0€ 25.000 € 0€ 13.610 € -13.610 € -13.610 € 0€ 25.000 € 25.000 € 650 € -650 € -650 € 0€ 6.000 € 6.000 € 4.300.000 € 200.000 € 200.000 € Ansatz Entwurf 2009 Änderungsanträge Finanzplan 2009 Antragsteller Produkt Auftrag Sachkonto Finanzplan Verbesser. (-) / Verschlechter. (+) Bezeichnung Ratsmitglied 012 001 001 M 660… Hermann Schmitz 7831000 Befestigung Fußweg zwischen Ohmstraße und Donatusstraße Auszahlung Baumaßnahme Verwaltung 012 001 001 M 66007009 Verwaltung 012 001 001 M 66009101 Fraktion B90/Die Grünen 012 001 001 M 66009400 Fraktion B90/Die Grünen Fraktion B90/Die Grünen 012 001 001 M 66007009 7831000 Erweiterung BP 78 Auszahlung Baumaßnahme 7831000 Erschließung Straßenbau BP 94 Auszahlung Baumaßnahme 7831000 Sinnersdorf, AmTheuspfad (Fahrbahn) KAG Auszahlung Baumaßnahme 7831000 Erweiterung BP 78 Auszahlung Baumaßnahme 7831000 Realisierung des Stadtbussystems Auszahlung Baumaßnahme 012 003 001 M 20110002 Seite 4 0€ 100.000 € Entscheidung HFA 02.12.2008 0€ 60.000 € -32.500 € -32.500 € 540.000 € -35.000 € -35.000 € 65.000 € -65.000 € 0€ 60.000 € -60.000 € 0€ 0€ 50.000 € 0€ Ansatz Entwurf 2009 Änderungsanträge 02.12.2008) Bemerkung Rat 04.11.2008, TOP I 25; Vorlage 104/2008 Einrichtung eines Sperrvermerkes zu Gunsten des HFA (*1) HFA 02.12.2008: Sperrvermerk zu Gunsten HFA (*2) s. TOP I.15 (*3) Bestätigung des Sperrvermerks (*4) (*5) Sperrvermerk zu Gunsten HFA (*6) (*7) Seite 5 Bemerkung daraus folgend für 2010: Mensa Pulheim - Auszahlung Baumaßnahme 1.100.000 € (Verpflichtungsermächtigung in 2009) - Investitionszahlung Land 100.000 € Mensa Brauweiler: - Auszahlung Baumaßnahme 1.850.000 € (Verpflichtungsermächtigung in 2009) - Investitionszahlung Land 100.000 € siehe auch gleichlautenden Antrag FDP-Fraktion Antrag Fraktion B90/Die Grünen : Prüfung, ob ein Vorziehen der Gelder finanzierbar ist (*8) Seite 6 Bemerkung (*9) CDU-Fraktion: Anbringung eines Sperrvermerkes FDP-Fraktion: Reduzierung auf 5.000 € Fraktion B90/Die Grünen: Reduzierung auf 10.000 € HFA: Gesamtmittel von 13.500 € bei Einrichtung eines Sperrvermerkes (*10) (*11) HFA: Sperrvermerk zu Gunsten HFA (*12) siehe Liste 1, Seite 3 BKS 19.08.2008, TOP 3, Vorlage 1729 (*13) in 2009: Restfinanzierung Grundvariante + Anfinanzierung Ergänzung 1+2 daraus folgend für 2010: zusätzliche Mittel in Höhe von 875.000 € (für Restfinanzierung Ergänzungen 1+2) Finanzierung Ergänzung 3 für 2012: Mittel für den Abrriss des alten Hallenbades in Höhe von 456.000 € s. TOP I.17 (*14) Seite 7 Bemerkung Die Kostenschätzung für die Befestigung des Weges erfolgte durch das Tiefbauamt. Die Errichtung der Beleuchtungsanlage ist im konsumtiven Teil dargestellt (Liste 1, Seite 5) zurückgezogen (*15) Hinweis Verwaltung: In 2009 keine Auswirkungen auf Einzahlung KAGBeiträge (*16) (*17) für 2010 Mittel in Höhe von 665.000 € (*18) Seite 8