Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 624/2006)

we ck e Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Gartenbau und Friedhöfe, Unterabschnitt Friedhöfe, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2005 AKTIVA ür D isk us sio A. ANLAGEVERMÖGEN I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau ns z Stand 31.12.2005 EUR III. Finanzanlagen Ausleihungen an andere Eigenbetriebe f- nu rf B. UMLAUFVERMÖGEN I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00) 2. Forderungen gegen die Gemeinde/andere Eigenbetriebe - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00) En tw ur II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten Stand 31.12.2004 EUR 6.483,00 8.732,00 2.316.674,21 33.792,46 3.503,10 2.353.969,77 2.371.336,95 13.270,00 3.248,00 2.387.854,95 3.914.445,60 6.274.898,37 3.914.445,60 6.311.032,55 130.211,83 96.943,33 230.926,59 280.239,23 361.138,42 377.182,56 6.239,23 367.377,65 6.642.276,02 8.931,79 386.114,35 6.697.146,90 we ck e Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Gartenbau und Friedhöfe, Unterabschnitt Friedhöfe, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2005 PASSIVA ns z Stand 31.12.2005 EUR isk us sio A. EIGENKAPITAL I. Stammkapital II. Allgemeine Rücklage III. Verlust 1. Verlust des Vorjahres 2. Jahresverlust 0,00 635.675,96 0,00 634.300,70 -525.571,34 -418.527,19 -944.098,53 -308.422,57 -214.088,00 -311.483,34 -525.571,34 108.729,36 121.846,60 60.257,18 222.156,20 408.597,01 37.976,31 67.723,24 567.871,44 337.863,90 828.003,95 6.000.848,04 814.184,15 5.713.976,21 6.642.276,02 6.697.146,90 f- nu rf ür D B. RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen C. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 42.750,95 (i. Vj.: EUR 189.140,13) 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 37.976,31 (i. Vj.: EUR 67.723,24) 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 567.871,44 (i. Vj.: EUR 337.863,90) Stand 31.12.2004 EUR En tw ur D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN we ck e Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Gartenbau und Friedhöfe, Unterabschnitt Friedhöfe, Erftstadt Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2005 2004 EUR ns z 2005 EUR 560.126,02 559.682,69 2. Sonstige betriebliche Erträge 3. Materialaufwand 78.656,45 -618.915,03 82.520,72 -546.770,59 us -99.467,40 rf ür D 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00) - davon nach § 254 HGB: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00) 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus anderen Betriebszweigen: EUR 52.262,04 (i. Vj.: EUR 50.343,04) -135.037,00 isk 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 24.324,52 (i. Vj.: EUR 24.943,59) En tw ur f- nu 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an andere Betriebszweige: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00) 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresverlust sio 1. Umsatzerlöse -125.074,53 -87.815,34 -234.504,40 -212.889,87 -88.226,67 -89.428,65 -153.075,38 53.722,24 -124.341,81 51.354,53 -16.310,42 -31.610,36 -418.527,19 -311.483,34 we ck e Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Gartenbau und Friedhöfe, Unterabschnitt Gartenbau, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2005 AKTIVA ür D isk us sio A. ANLAGEVERMÖGEN I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau ns z Stand 31.12.2005 EUR En tw ur f- nu rf B. UMLAUFVERMÖGEN Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00) 2. Forderungen gegen die Gemeinde/andere Eigenbetriebe - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00) 3. Sonstige Vermögensgegenstände Stand 31.12.2004 EUR 80.864,00 94.743,00 4.062.756,60 4.316.415,21 2.577.922,80 2.519,00 7.459,38 6.650.657,78 6.731.521,78 2.129.278,45 2.248,00 54.499,49 6.502.441,15 6.597.184,15 394,08 110,00 126.948,81 296.164,73 0,00 127.342,89 16.496,89 312.771,62 6.858.864,67 6.909.955,77 we ck e Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Gartenbau und Friedhöfe, Unterabschnitt Gartenbau, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2005 PASSIVA ns z Stand 31.12.2005 EUR isk us sio A. EIGENKAPITAL I. Stammkapital II. Allgemeine Rücklage III. Verlust 1. Verlust Vorjahr 2. Jahresverlust En tw ur f- nu rf ür D B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE C. RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen D. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 33.567,84 (i. Vj.: EUR 39.880,81) 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 40.743,42 (i. Vj.: EUR 15.909,39) 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 344.319,28 (i. Vj.: EUR 259.824,40) Stand 31.12.2004 EUR 0,00 4.583.257,42 0,00 4.134.613,07 -522.214,32 -612.888,97 -1.135.103,29 3.448.154,13 173.285,28 -158.150,60 -364.063,72 -522.214,32 3.612.398,75 156.903,28 55.506,60 28.183,18 932.291,31 972.172,12 47.455,74 22.621,71 2.202.171,61 2.117.676,73 3.181.918,66 6.858.864,67 3.112.470,56 6.909.955,77 we ck e Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Gartenbau und Friedhöfe, Unterabschnitt Gartenbau, Erftstadt Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2005 2004 EUR ns z 2005 EUR 715.724,55 1.020.599,78 2. Sonstige betriebliche Erträge 3. Materialaufwand 86.325,50 -661.822,29 64.702,45 -665.454,33 us -60.473,38 En tw ur f- nu rf ür D 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00) - davon nach § 254 HGB: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00) 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an andere Betriebszweige: EUR 20.679,05 (i. Vj.: EUR 19.919,74) 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresverlust -113.268,02 isk 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 14.428,88 (i. Vj.: EUR 13.484,62) sio 1. Umsatzerlöse -110.965,96 -44.476,24 -173.741,40 -155.442,20 -443.244,06 -447.379,96 -73.668,81 -62.462,46 -126.308,32 -54.781,14 -612.888,97 -364.063,72 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Straßen, Erftstadt we ck e Bilanz zum 31. Dezember 2005 AKTIVA ns z Stand 31.12.2005 EUR ür D isk us sio A. ANLAGEVERMÖGEN I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau nu rf B. UMLAUFVERMÖGEN I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00) 2. Forderungen gegen die Gemeinde/andere Eigenbetriebe - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00) 7.491,00 6.609,00 60.406.314,00 3.577,00 860.665,68 61.270.556,68 61.278.047,68 61.047.945,18 3.470,96 691.305,19 61.742.721,33 61.749.330,33 259.443,17 165.477,27 2.576.127,50 4.135.139,09 2.835.570,67 4.300.616,36 2.060.287,73 4.895.858,40 0,00 4.300.616,36 66.173.906,08 66.049.946,69 En tw ur f- II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten Stand 31.12.2004 EUR Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Straßen, Erftstadt we ck e Bilanz zum 31. Dezember 2005 PASSIVA 0,00 11.595.925,78 0,00 10.841.902,20 -885.015,31 -591.230,56 -1.476.245,87 10.119.679,91 31.504.982,10 -523.091,84 -361.923,47 -885.015,31 9.956.886,89 33.458.145,52 1.512.291,04 958.893,75 18.718.521,81 17.439.111,78 1.627.061,69 1.233.015,76 378.638,05 728.839,27 2.305.850,85 2.274.877,36 6.880,63 176,36 23.036.953,03 66.173.906,08 21.676.020,53 66.049.946,69 ns z us isk nu rf ür D B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE C. RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen D. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 825.460,05 (i. Vj.: EUR 1.229.269,54) 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.627.061,69 (i. Vj.: EUR 1.233.015,76) 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 305.808,73 (i. Vj.: EUR 656.009,95) 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 249.257,58 (i. Vj.: EUR 218.284,09) 5. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.880,63 (i. Vj.: EUR 176,36) - davon aus Steuern: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00) f- Stand 31.12.2004 EUR sio A. EIGENKAPITAL I. Stammkapital II. Allgemeine Rücklage III. Verlust 1. Verlust Vorjahr 2. Jahresverlust En tw ur Stand 31.12.2005 EUR Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Straßen, Erftstadt 2005 EUR 2004 EUR 5.952.016,44 135.075,00 3. Sonstige betriebliche Erträge 4. Materialaufwand 1.961.973,67 -3.081.084,10 us -222.998,06 En tw ur f- nu rf 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus anderen Betriebszweigen: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00) 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an andere Betriebszweige: EUR 31.582,99 (i. Vj.: EUR 30.423,30) 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresverlust sio -420.069,58 5.590.802,00 86.870,00 2.266.362,54 -2.908.071,72 -388.497,30 -174.570,55 -643.067,64 -563.067,85 -3.657.025,20 -3.721.801,22 -465.835,90 -371.801,80 35.325,81 34.532,31 -828.608,64 -775.747,73 -591.230,56 -361.923,47 isk ür D 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00) - davon nach § 254 HGB: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00) 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen ns z 1. Umsatzerlöse 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 43.378,26 (i. Vj.: EUR 47.947,97) we ck e Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2005 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Straßenreinigung, Erftstadt we ck e Bilanz zum 31. Dezember 2005 AKTIVA ns z Stand 31.12.2005 EUR 17.772,00 28.419,00 1.500,00 1.050,00 407,50 249.028,42 0,00 86.406,10 1.378,06 252.313,98 3.036,68 90.492,78 270.085,98 118.911,78 En tw ur f- nu rf ür D isk us sio A. ANLAGEVERMÖGEN Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung B. UMLAUFVERMÖGEN I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen die Gemeinde/andere Eigenbetriebe - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00) 3. Sonstige Vermögensgegenstände Stand 31.12.2004 EUR Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Straßenreinigung, Erftstadt we ck e Bilanz zum 31. Dezember 2005 PASSIVA ns z Stand 31.12.2005 EUR us isk tw ur f- nu rf ür D B. RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen C. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 8.740,81 (i. Vj.: EUR 10.995,75) 2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 328.773,51 (i. Vj.: EUR 117.425,69) En 0,00 58.592,93 0,00 58.592,93 -79.348,77 -59.265,86 -138.614,63 -80.021,70 -62.444,38 -16.904,39 -79.348,77 -20.755,84 12.593,36 11.246,18 8.740,81 10.995,75 328.773,51 117.425,69 337.514,32 270.085,98 128.421,44 118.911,78 sio A. EIGENKAPITAL I. Stammkapital II. Allgemeine Rücklage III. Verlust 1. Verlust des Vorjahres 2. Jahresverlust Stand 31.12.2004 EUR Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Straßenreinigung, Erftstadt 2005 EUR 2004 EUR 511.305,80 14.503,00 3. Materialaufwand 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 9.717,83 (i. Vj.: EUR 6.971,65) -353.900,66 rf nu fur tw En 458.982,39 38.326,32 -305.312,96 -108.781,44 isk us sio -118.612,25 ür D 5. Abschreibungen auf Sachanlagen - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00) - davon nach § 254 HGB: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00) 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 8. Sonstige Steuern 9. Jahresverlust ns z 1. Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche Erträge -36.168,60 we ck e Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2005 -29.561,97 -154.780,85 -11.589,40 -138.343,41 -10.313,96 -64.431,75 -59.927,01 -58.893,86 -372,00 -59.265,86 -16.588,63 -315,76 -16.904,39