Beschlussvorlage (Ergebnisrechung)

'+ErgebniSreChrlLJng 2006 JA. Erfolgs~planI ---- € -- - Abw.lch,,~ Planlist IST 01-12/06 € WP 2006 Bezeichnung I I 'n .~, .---- :!: Gebühren :!:Auflösungempfangener 5.509,00 3.124.500,00 Ertra.9~u~chüsse ~~.303.349,35 :!: Betriebskostenzuschuss :!: Mieten und Pachten :!:t Summe Umsatzerlöse -. . L_ ----- I 150,00 7.433.499,35 -1 6.723,11 3.039.283,94 4.634.000,}0 112,90 7.680.120,25 ' 1.223,11 -85.216,06 330.650,95. -3Zo1Q .246.620,90 -- ~ 3. Aktivierte 90.000,00 EigenlE!~s_t.lIngen .. 128.040,00 38.040,00 -- ---------------- 6.600,00___ :!: ,Berechnung von Leistun~e.n :!:' Betriebskostenzuschuss Oberfl~~he.n.entwässerung :!: IErstattung :!:~denfrem<Le__E:r:träge :!: Ubrige E.r!r~ge :!: Summe s.0.!1stige betriebliche :!:~,.~A<3.EGESAMT ._ , 5. Materialaufwand . I -- ._~ 125.340,00 131.940,00 1 7.655.4~9,35 - --.---- - - I :__ _._ i I 134.657,84 124.912,42 273.8§8,11 8.082.()18,36 - ~ta~..~:.. ~rE:~~;:~~~"'ruog ... . =-.=~":-n=tt +- I . . . . . . 905.Z.o.0,00 ' I ~r= -I . . i:!S..lImmeMaterialaufwand I . 134.657,84 -427,58 ~41.918, 11 --~!.~ I 1. =+=-..t-- LeistunJJ~= :!: ~~~~t~~~Ü~t~aeszs~~ene ,LJnlerhaltung Wirtschaftswege__ :!:!Unterhaltung Gewässer -e-- --H. Erträge -. IVerbandsumlage . 7.6~7,~ -. - ---- __ - 14.287,85 : -;---1 -I.. . 50.()00,00 __20000,00 1.030.000,00 250.000,00 . 3.000,00 593.000,00 2.851.700,00 951.2.19,12 71.878,54 _30.188,41 .1..030.917,01 269.773,30 3.651,78 591.354,41 _.2.948.982,57 -- ---.-- 45.519,12 i _2J.~ 10.188,41 917,0.1 19.773,30 -~ -1.6,!.5~ 97.282,57 : ---- --- ---- Ergebn 2006 von I Strasse 115.11.2007 - ----- Seite 1 von 1 Seiten 1 - -- I - Er9.~~n isrech I BZ Gartenbau nu ng_~.QO_6 I~~~~-~". : 1,,--- -- A. Erfolgsplan...--- f _ _ t-- t-..; WP 2006 € IST 01-12/06 Abweichung --1----------- € Plan /Ist ------- "- ---+- 1. Umsatzerlöse L Gebühren -- 39.438,32 3.944,10 753.064,00 1.200,00 13.500,00 L_ ~lI.flös_lJ.ng empfangener .. --- Ertrags~u~c:h_[js~ I o .010.600,66T uT-1i - I · _ ___ I -_ 1.200,00 ' i i- t I i---- ---. - --1------- ------ -c--- L PeriodenfremdeErträge ~Qpri9~~rträge LjSUmme sonstige L! ~~T_RAGEJ;ESAMT __._ +--_ betriEl~liche ~- 1.482,68- --.~-_..(.. Erträge _1..c1!!?,6_~ 13.290,57 13.290,57 -1Ü73,25 -- -. _1A24.100,OO 812.419,67 -- -- 5~MatelTalaufwand - - L Unterhaltung Kinderspielplätze L Unterhaltung SportPlä.~~._=--C --- __ ___ Ehrenfriedhöfe. L ==== 1 -iI~';,:~'.:,tellte. ?~Abschreibungen-auf 8. ~()I1_stige betriebliche -. Sachlinlagen Aufwendul1gen_ _ ~ ~;_~I'!lllbl1i~ ähnliche I I 1.500,00 4.200,00' 1.000,00 I +n."15:900,00 I 800000 . ierforderliche I Ergebnis - ---. 11 Ergebn 2006 vorl/ Garten /15.11.2007 I , I I -148,48 150.396,03 -2.548,30 ; :!~'-6..Q1,:!~_ f +-- 1.606,54 I 4.402,95 92,80 2.981,55 9 16945 i 40~109~4C 6..2.~~_o,!!0_ ' 106,54 202,95 -907,20 -2.918,45 1 16945 :-93fß6 17~709~59--~rn 16.709,59 76.072,12 13.431,22 .. -__'. g~l11' städt. Haushalt ...~...m_ -.- ..- - ..---- -- 4.125,02 70.572,10 66.447,08 -634.294,15 -430.592,11 -203.702,04 -40.000,00 __~ i :, , 1.000,00 :.~ __u Einsparungen 1;~::: 44.469,75 -.4~.!I'~9.;?2I ;___.__ 1 41~~~0:9;r++-n ~ Aufwendungen .---- ,.- - Erträge I -270,87 438,87 n-- I 1 ähnliche i . . -- ~~lns~j!",.md 44.618,23 r--46S:ÖÖO,ÖO-..lt=i . ___ -4.500,94 I 700'27~1~~~3U~ ;:::::;: __, - ----- Zinsenll.n<! 74.422,43 8.438,BIr I .__ -6.521,88 16.903,51 -2.884,01 25.115,99 7.499,06 =l:152.~~4,33 §.te_u~!n und Versicherungen sCJ.n~tI9~Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskos~~;:1_._ Rechts.- Beratungs.~l'!QfLJ.I19.~kosten Umlagenaufwand _n_ Übrige Aufwendungen. . _.. Summe _son!ltige betriebliche Aufwendungen i T11. 261.886,76 :.1Q,§49,61 1 707.65',80 . t . L fe!iod_enf!emdeAufwendungen L L L L L L L Li 244.983,25 -=:;;:i::: L~Gesetzlich sozialeAufwendungenpersOnala~fy,tal1~ L(Umme i 133.478,12 · -. 189.433,62 140.000,00 __ 74.693,30 8.000,00 j ".. ~:,~:'~~::~'"d .------ 28.000,00 J2.OOO,00 I L !Jn.t~rt1altung jüdische FriedhöfE~ ~_ Unterhaltung sonstiges_ B~J1E!r9iekosten """ ---- 199.983,25 Grünflächen L ~rl1altu.r1g ._n 14.773,25 ~211 ~68_0,3~ . I "-'-."--'--- L LJ.r1~~haltung -------------.-- -- ~ Berechnung von LeistlJ_r1gen L ElE!triebskostenzuschuss_ L ~stat!lJr19g.berflächenentwäss.erung ...._. ~:~_-~-:!~~.=~~~~ --- L 3. Aktivierte Eigenleistungen -_ ~H_ 25.938,32 3.944,10 -257.536,00 ---i97Jj46,~:! 1.024.100,00: _=_! f - __ ~--- L Betriebskostenzuschuss L Mieten und Pachten L Summe Umsatzerlöse n .. i-tf---------- L -- - -390.592,11 "! : '__U_' 0.._ _'0 -634.294,15 '. -243.702,04 Seite 1 von 1 Seiten Ergebnisrechnung I - BZ - Friedhof 2006 --. -------- A. Erfolg_~~lan --- . IBezeichnung I IST 01-12/06 € WP 2006 € .- --.- Abweichung u__ Plan/Ist i -~ I --- ~L1. Umsatzerlöse L.@:ebühren --.--.--.-- - --- ~-1-6-uJl_~s.L,ln9_~lllJ)!.anJJen~.. E rtragszusch LBetriebskostenzuschuss _~_~_ I i üsse _ _ .._ ..- 593.8i?,54 I 596.700,00 -2.851,46 74.084,00 167,14 668.099,68 69.000,00 L Mieten und Pachten L Summe Umsatzerlöse , , -- ~ ! --.--- ' I ---t--- i ~- I --.--- .-- ------- -.- ____ m .. --- ~---~ ~o.nsti!te betriebliche Erträge L Berechnung von Leistungen ~etrieiJskostenzuschuss L Erstattung Oberflächenentwässer_l!119 L Periodenfremde E:r:träj!e_ __ L Übrige Erträge _ _ . _ L Summe sonstige b~!ri_eblic_~eE:..r!@ge L' ERTRÄGE GESAMT . - --.- t-- --- · ___ 500.151,30 + ' +- ~!5.10_Q,_00 i 508.869,28 I 1.176.968,96 _._~~ 8.717,98 -- 509.151,30 508.869,28 __511.268,96 n- -- _on' n T __ 8.717,98 I -i--+-_. ---- -- L L L L L 5. Materialaufwand ..---..-.-----.---Aufwand für bezogene Leistungen Unterhaltung Leichenhallen Unter_h1j.!!!!!!gFriedhöfe Unterhaltung Grabaushub Unterhaltung Umbettungen Deponiegebühren l.Jr1!~~ltun9 s()ns.tigef._nlagen - - Li Energiekosten 25.000,00 I 248.975,43 125.000,00 3.000,00 65.000,00 51.000,0_9 15.000,00 ~._ -- __ .. L Summe Materialaufwand -.--- +------I ~!...532'975'43 - .- ~Gehälter - Angestellte -,--- IGehälter - -- Beamte 75.478,65 53.518,34 L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand 1 . 1 I 86.926,91 14.862,30 _ 634.479,0? 182.945,39 I - -- -- 7,~ 6.4I7,Q. I --- F:)o:ooo,oo 12.3"'~ 10239~..1t L==---~- I .-- 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen L Periodenfremde ÄüfWendungen ~~..rnll.l1~\le.rsicherungen ~-=-=- _?~ ~1.630,89 I _ 101.503,511. 54.704,99 _ 73.847,76 60.870,11 18~.422,86 - -- L !-"--~.!>~c:~_rl!ibungen auf Sachanlagen -+-I f--~--- _ 73.963,61 . .___53.948,40 , -~-- 15.9~~ 45.985,39 -2.571,06 -2.599,80 8.963,61.. 35.926,91 -137,70 -- ---- ~sonaiautWarid Uhne-- 40.936,24 294.960,82 122.428,94 400,201 26.516,80.! 26.5'L6JIQ. 3_J_18,63 1~ --.-- f--.- --. f .-- . .--- L sonstige Personalkosten L Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung L iVerwaltungskosten LI Rechts.- Beratungs.: Prüfungskosten L Umlagenaufwand . __ _U I -- ~I L Übrige Aufwendungen L Summe sonstige betriebliche , Aufwendungen I 1.191,42 3.299,24 -2.000,00 1.099,24 48.906,69 303,41 f - ..--308,58 8.177,90 ,"- ---'- ___ ---.-- I I ~--I 92.314,09 -. 1.177,90 2.897,12 -696,59 28.80~ .._-~ f-------- ---- L 11. Zinsen une! ähnliche 78.237,44 . Erträge .-.- ___n__ L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen_ __ LjErgebni:._I_ 'erforderliche 9.818,00 . I Ergebn 2006 vorl/ Friedhof /15.11.2007 -C~ -4.953,1J.!. - ._. ~1~~~.002,22-EinsparunQen Qem. städt. Haushalt. 25.737,44 I 226.773,81 --".==-=--=-C392.77f!.Q!. 1 I -,.--+-__m ---, ----------- ---.------ j Ergebnisrechnung .-------....-.----. ~--. _+ + ---~ _Bezeichnung -- .-- - -- - BZ Strassenrein~gu~9. ohne ReinigUlngSdienst .lu-+-- .-. A. Erfolgsplan ~_.. .__~_____ . ---- 2006 I iJStrassenreinigiJrigsgebühren:_~.~~--=, 1\E:ntnahme aus der Rücklage_ L 'Betr~ps- Verwaltungs~ostenzuschu.s.s_ (Stadt) ~11_IJI1C!!'achten_ _ L Summe Umsatzerlöse .----. Plan list -,----- -.. -'402.2,98,90 24.800,00 I -8.495,10_ __ 3.290,00 28.090,00 -..- 435.594,00 430.388,90 ---- -...- ..- -' -. ~-I-- ----- ---- -- Reinigungsdienst --'~-'--" ~'$>stenumlage IKostenuml~ge an(3~rt~ an FriE!(jhof__, sonstige Erträge L Summe sonstige - LOhnkost ,en zuschuss ~ . Leistungen "__+, . .,-- __ _. _18.995,53 n- ._=t =_==_ -42~544;35 202,29 -2.258,07 856,94 32.297,00 ~- Periodenfremde Aufwendungen ~e!I1, und Versicherungen Fahrzeugkosten -. -- 13.609,94 2.321,61 -: _ I _. ',I + ==--t-. .---- 1,-. I __nu ' I t 7.912,00 400,00_ [--- h-I: 653,50..:... .,-.. _n_ -- 1.429,58 I ._. I. m.=:_-_ betriebliche AUfwendun,gen 3.820,00 3.000,00 41.024,84 100,00 319,10 2.517,17 35.404,55 3,58 48.239,48 -- 48,344,84 -3.500,90 -482,83 -5.620,29 -96,42 .-- -1~~ ------ ----.-..--- . f1. Zinsen UiiCiihnlicheErträge -.. ---- .~... und äh~!iche Aufwe!1dungen ---:: -X= I' I --=4 ~.. ~- u' .. c.-' erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt . - Pianergebnis 11 .-- Ergebn 2006 vorll Str..Rein Trad 115.11.2007 --- - ... . ,----- ~aiiergebniS ~- 7.912,00 253,50 'I .., I +----- ~Jtungskosten L Rechts.-Beratungs.-Prüfungskosten , _ -279,17 -~ 338,86 419,83 4:748,84 20.761,36 . . --- R 13.330.7Y 2.-681,75 4.409,98 20.341,53 -~~-- i I,lnstandhaltun9..!3etriebs.lGesch.§jftsausstatl;:;~g. s()l1stige i -11.446,20 -- n --- ---- sonstige Personalkosten ~genaufwand L Übrige-Aufwendungen 357.534,82 - - -. Ta. Sonstige betriebliche AufWendungen ~ . . ._ +1 -T . ,-- ~.iinsen 51.292,53 ,. J -- -!--. f--+ 38.741,93 15.8.56,94 368.981,02 rc,esetzlich-soziale Aufwendungen ~~umme Perso-"~Iaufwand., . -1 Lj,:i.Abschreibungen auf saChanlagen:--t- f- 41.000,00 15.000,00 - .,_ Gehälter-Angeste~ Gehälter--Beamte L ,Summe ..133.202,29 ~ :M . 118.441,13 133.000,00 __ ~:~: ..::;"'- -. . +-' __ ___~___m__ L Energiekosten f , ~ ~ ,..-- .- '160.985,48 L Winterdienst ~bfallbeseitigur1g __ ~.'1de.@insätze L Handreinigung L Kosten Reinigungsdienst 685,66 -4.519,44 .., ._1 '. f L L Kehraufwand__ F . I ~_ Materialaufwand Löhne 685,66 431.074,5~ i " . .', für bezoger:1e 'n_ , . __ . __435.594,00 ' .. . Aufwand +-+----------- I __ -=B.,-+--' _._ _ ,_ . . . r---~=:- - I .-. '-.- betrieblic;he Erträge .._ . ~ ERTRÄGE GESAMT I "r--~~---- l__ +. ..; Interne Verrechnung ~-~ -.--_.--- ~__ ---:Reinigung Glaskonainerplätze (Grüner Punkt) ,. L L L L .--.-- ----- l4:]onstige bet~ieblicheErträgf) ,____,_~ rBerechnung :0- -5.205,10_ ---I--C'-- ~-- -- 3. ~ktivierte Eigenle,istu~___,. I-- .-- Abweichung --- - 41O.i9~:00 -+ . ---- IST 01-12/06 € 1-_-1-_____ . ~msatz-erlöse .----- I WP 2006 € . ~___ -....-- u_.__ -2.673,39 ' 4.538,90 ! ! I I ..u i rI _U I.. -2.073 39 - 6.612,29 .-, I, I ---.- I I I : 4.538,90 I .-.6.612.29- LJ 2006_-~~--t _~~!>~J~eCh~_~-~g f-' ~_LL__ - -_!J? ~trassenreinigung tRJ!inigungSdienst -- -------.----- --------------- A. Erfolgsplan -_.~- f--------.------- Be~eichnung_ -- IST 01-12106 € WP 2006 € --- -f- Plan list -. ------- ~-üni--satzerlöse .. ~ Strassenr_e_inigungsgebühren___ -- _ 227.655,92 _'u 12.739,67 ~ + (Stadt) -----.- - - 214.916,25 I I ----- __227.655,92 -- _ _+ .-+--+ +-+---- ___i --- 12.739&7 n__...__ i " -- ---i I -- -L -~ I 214.916,25 - - _ 13. Aktilli.erteJ:igenleistun.gel!. -+--- --.-- ------- --- ~ Entnahmeaus der Rücklage _ ~ iBetriebs- Verwaltungskostenzuschuss ~~-it:!ten und Pachten _ ___-__ ~:SummeUmsatz.er:löse__ 1 ~-; Abweichung _J_ I.. ; I I I .- .1I f-. --=+ _.....- - .-- : - sonstige-Erträge ~ ~~GE i--t -Lohnkostenzuschuss- Summe sonstige ~ -I betriebliche Erträge- für !>ez ogene J:.jlSehraUfwand ~rdit:!nst_~ Abfallbeseitigung :?ondereinsätze- f _ -- 5.Materialaufwand Aufwand I- :n : .:__~- GESA:~ n -___ Leistul1ge _ _ -- . -- __' - _ ~1~.916,25 - ----- ---r "---... . ____ - -. .. .. Reinigungsdienst_ - ~+ 1.165,28 i--1:"i65,28 228.821;2"0] 13.904,95 _ _ _. I I 16.000,00 __': -- -26,50 28.621,36 12.621,36 . 10,83t ; ~~l~:::;;~ ~ 28.605,69.._ -=U/16000'0öD r- 10,83 12.605,69 f-- .-.- 6. Personalaufwand 1-- 0- _ !:.g~ne_._ Gehälter - An_gestellte_ Gehälter - Beamte ~ IGesetzlich soziale A.ufwendungen ~-..n;:e_personalautWand--=-: 111.713,72 r--_ n 7.561 ,~~ .. 33.695,67 ! ...152.970,87 t -. 99.279,45 7.601,4i 3.425,40 31.424,83 141.731,12 _.._ _ 9.725,00 - -12.434,27 39,96 3.425,40 -2.270,84 -11.2~~!.~ -- 1- ----- Abschreibungen auf Sachanlagen ! --i-- ~r' .. -8,~onstige --~.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3.500,00 8.500,00 --2.§QO,00 500,90_ ; 1.500,00 . -;--~~ f--I-_.!.:Q1!_,'I6_ i 5.0QO_~00 27.:4.~7,46 --~. --- f-=---~ - ~Z!.l1sen .Hn ~ ~ Iplanergebnis 854,16______ __. 9.756,Q!) .- 3.512,22 _ 32.55..6ß3_ -. l, - __nm I __ .-- Einsparunge" gem. städt HalJs~alt PJanergebni~!I Ergebn 2006 vo~ / Str.-Rein RD /15.11.2007 . ~!3}?_LiQ 1.925,99 354,16 _~1.~~ 7.838,59 -1.487,78 5.138,57 - ------- Aufwendungen ~ ~~rliche ._~3:??~ -..-- .....- und ähnliche 4.749,43 3.162,60 4.425,.!J9 - -- ~ 11. Zin~l;In und ähnliche_Erträge " ,~ 3.623,65 4.000,00 ... - --- --- -----.-. __ Instandhaltung Betrieb_s.lGeschäftsausstattung 'ter,y;altungskosten___ ~hts.-.B_eratungs.-J:r_üflJn_gskosten .\!'11lc1genaufy>'~ __ ~_eJ\~fwendungen _ _ ~l!Ie sonstigebetrie~liche Aufwendungen -- -- ----- --betriebliche Aufwendungen ~ Periodenfremde Aufwendung_en ~ Steuern und.yersicherungen ~ Fahrzeugkosten._ ~ sonstige Personalkosten 11.500,00' _ - - '-1 7.027,92 L-I-__ I : L-.I. 7.027,92 t--J -- I I -+-- 16.203,36 _. -.- __16.~()3,36 --- ---_...._---..-- 9.175,44 -- ! 9.175,4.~ I Seite 1 von 2 Seiten I Ergebn isrech n u ng_~J:J06 i I I A. Erfolgsplan ~~__~_ _ BZ Strassenreinigung -- . f -- ______ - I___u_ --ur -- IST 01-12/06 € Abweichung Plan 1 Ist _ --- -- --- f-- --- __ m ' _ . -------- 1. Umsatzerlöse . - I: Strassenreinigungsgebühren I:: Entnahme aus der Rücklage I:L2:uschüsse von Dritten _ rMiE!t~n und Pachten I:-,-Summe Umsatzerlöse , --!--- -~ ___ --. .------- ___ __: --, u~~~Q~OO . ' -tun. --- 629_954,82 625.710,25 --I c +- f--- ~650.510,25, 28.090,00 3.290,O~ - 658.044,82 n-"--T- 4.244,57 ' ------.-- . ,.---.-.--- =k~Illi:lert~gig~i1i~istungen -~ +-- ~ ~-----______________ um_mn _L --+ --- I: ISumme sonstige betriebliche Erträge - u_ ~~l~§.I:~ESAMT 1 _, u.,__ _u Aufwand für bezogene L~iS tU nge n I: :'. Kehraufwand :i:J\Ninterdienst_ __ -- Abfallbeseitigul19 Sondereinsätze_ I I = ", - '.- , - '."-' LI 57.000,00 i.. f- ___ ~900,OO 18.995,,5]. 1I ---L-: _ _Hu I: Kosten Reinigungsdienst I: Energiekosten I: ISumme Materialaufwand -i--'-- _ u 384.981,02 .~-'-- n_ I ._, _ ___ u_ I. 173.312,40 _ _u 2.321,61 38.105,65 i n ~,~II"!lTIePersonalaufwand .. I:TAbSCh':;ih-u~ii~nauf Sachanlagen n. :-~r=-. ~~ + Pflege 2.000,00 + i ~. I I:~e~ufw.a,!~.~__~ I: UbrigeAufwendungen Aufwendungen l-~rderlich~E.in~arungen ! +- -- --..-- 1:592,18j.._ 4.425,99. 592,18 1.925,99 -3.146,74 __4..1!91~.Q.. 45.160,60 __. 2.218,30 3.515,80 -1.584,20 80.795,51 5.033,21 t~-- ! 1--_ f-:------ I '___mo __ -2.000,00 ___~_3'?'~Q,~L 1.173,26 4.989,1 0 75.762,30 Aufwendungen ~~3. Zinsen und 4.320,00 4.500,00 42.942,30 5.100,00_ IR 4.749,43' i:QQ.O~g.;... 2.500,00 I: Rechts.- Beratungs.~~!Q!.ungskosten I ~-e-- ] -+- ~~~:~~_ -2.000,00 --f--- .~. !risiandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung I:_V_e!\'l~IJ.ngskosten ! 7.912,00 377,15 ~_4~~~~~~ : 2.000,00 I ~[)__., I:Fahrzeugkosten~~!!,OO I: rsonstigeperSonalkostenH--m I-f-=~Planergebnis 4.~~~:~~ RD Erträge 9.725,00 7.912,00 i 4.277,15 IR -3.900,00 , I: Planergebnis __ ___ : ~~. ~_~;-. -- ~~~~.lJn(j.yersicherungen äh.l1!!che I j~~f1.5öo,oQ_ :-- -=-- t-~:~~~i~'-:triebliche Aufwendungen r~mde Aufwendungen _ ~<!~J ~_111. Zinsll!1_ und_!~_nli.c~e -12.434,27 -239,21 3.785,54 -1.931,98 .10.819,9~ __1 -- .- _fson_sli9~,=,a~rZeUgkosten 1.159,49 99.279,45 20.932,21 6.107,15 36.173,67 162.492,48 21.171,42 Aufwendungen -...-------- ------- i ~-'-- I: S~lJrn_l'T'Ies~l1stige betriebliche -j--- 386.140,51 ~__I___J.!.L713,72 ,Löhne -~~~~QITe 10.363,29 856,94 32.307,83 I , , +- -------- I: Gesetzl~h!l~ziale .j---~~~b~:* R +--1 - - Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte -- 118.414,6~. 133.202,29 67.363,29 15.856,94 51.303,36 I ___ :6.P8rs-onalaufwand Wartung ---.- 160.985,48 133.000,00 , I: Handreinigung ---1- i--n' I " I ' i-- : . , , 659.895,76 i L_, _ 15. MaterialaufWan'd- 1.8~0-,!)~ 1.850,91i~~ = ___~385,51_ 650.510,25 i i _ 4.954,53 20.742,26 4.954,53 20.742,26 --__ u_ 15.787,73 gern. städt. Haushalt 11 Ergebn 2006 vorll Slr.-Rein 115.11.2007 __um I 15.787,73 t- I:ge:t~j :[:e::~~::::~n:~~2006~ -- Bezeichnung ~-,---" - " ~;~~;~rl~e-_ ' - IST -_.€01-12/06 ~. WP ~ 2006 ~~~Abweichung Plan list -- ~- ..-~ -. .~.~.-n.2~~~: ener~~rtragszl:!.sc """e_ ~ ~iebskos.!.enzuschu.~ Mieten und Pachte~_ .. uflös_ung Str!_~~_ emp~ng -. 1 .. ~~.'!"'~;genle;~lun9~n~- ' . 3.124. 5 00,00 'I .~~~9~~ 3.043.228,04 ~ 5.407.749,35 __ 150,00. . . ~ n;~;~~ -81.2X~ .. 5.489.238,30! 1.480,04'. . . _ 81.488,95 1.330,04 ... _.-~_1L90'000,ooth'28:040'OO.'L~"~D,oo. tb'28:040,oo.IL~.,~D,oo ~ _..~~. - n ntt!6OO'00[1._1~:::: i~~i~~?~~~i~::~~:,"n9 i '-'4:::~~ ~~~;;;~~;::~";ebl;Chi~rl..iie ._.~~Jf5:~~:~~#'0~~~~:~~~*m:~~}1t .! -n10~~~~:~~~*m:~~}1t ~-=:~a~"';'::ooe:e L~;Slnnoe::_ . .. -~=- -. ff477316,25~r r. _ 192.5~~_ .. !__' Löhne _ .. Angestellte 4.669.'76,95 I... 6.Pe~~!!alau~~_~ ~äiter__ n- n ,sum:e Mate';ala~twa~d .. . .._1 -- .- ~ .. ~~--====~- Bezüge-Beamte : !---c ~ \ 111.713,72 ~ ..~ 99.279,45_-12.434,27 436.Di~__f 442.~33,63 217.466,83 , -r---r--- _ Gese""," soz'aleA""'endungen. __~~.710'70' i 6.588,~? . 219.689,63~~.222,80 318.033,48, 48.322,78 I ~__~ . i u .~-38.900,39 I ~.Sonstige betriebliche Periodenfremde AufWendung~--'- Aufwendungen. 'Sle"e," undll.,,',"erunoen-- .. ~~eugkos!E:!-n , sonstige Personalkosten ltung Betriebs./Ge SChäftSa usstattun ~rv.taltungsk()_~~ Prüfungskostel1___ .. . .Rechts.-~eratungs.. . Umlagenaufwand . ... Übrige Aufwemdungen--- ___ so~.tlge="I.bl~he , g '___ ~ .. -. ... Aufwend'mgen_ . 454.84-= ___ n ___u___ 11. Zinsen und ähnliche Erträge --- ~n.sen und .!hnliche ~ufwend_ungen_~ -- t i t--- -1.220.424,40 _ 25.417,60 5Q.962,26 ------_._---.-.--.--- Planeraebniss Ergebn 2006 vorll Gesamt 115.11.2007 '-n1.702,40 12.462,~ u595.036,10 132.603,93 -- -125.000,00 -1.095.424,40 .- ..___ 59.603,93 59,603~93 - -~--- _a__ :~:: :~::{ : _ --"-. __ u _ 5.567,5§. ~337'096'52 30.514,35122.214,35 ~ H_aushalt 3.167,74 _~1.922,69 -739:065,38 -------.- gel1l:_städt. 658.90 -3.750,57 ~.. 4.577,~1: 1.005.572,44-i--+-_!l80.823,21 _.~.--'._"---~ ---~ ~rderlicheEinsparu.ngen --! ; JAHRESERGEBNISS ---- 4.749,43 .._ 73.000,00 :-~---, 103._4~~ 23.367,74 i _. 8.300,00- -- __ 14.858,99 i---- ' __27.120,00 38.500,00 . i 331.528,96 .. - i , .8.500,00.1 _ttt20.200'00 _ 6 ,5 00,00 ... In..standha r_ ~ni~ 14.200,00, r_+ I _ 103.491,90 .. ,! ~n . - -. __ -24.749,~ -24.749,23 481.359,02 489.359,02 125.060,-Q[ ... -739.065,38 356.359,02 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Straßen, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2006 AKTIVA 10,00 Stand 31.12.2006 EUR Stand 31.12.2005 EUR A. Anlaaevermöaen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an an solchen Rechten und Werten 11.Schanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 7.419,00 7.491,00 57.764.068,21 60.406.314,00 6.202,00 2.322.342,45 60.092.612,66 3.577,00 860.665,68 61.270.556,68 111. Finanzanlagen Ausleihungen an andere Eigenbetriebe ßg.:.~.9.9.:g.~.~.!.~.~.. B. Umlaufvermöaen I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 11.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen die Bemeinde/andere Eigenbetriebe 3. Sonstige Vermögensgegenstände 11I.Scheck, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten Bilanz - Konsolidiert 06 / Straße /15.11.2007 166.647,34 1.721.134,71 854,53 1.888.636,58 ~.~.:?!.~:g~.?...~.~.. 259.443,17 1.276.127,50 1.535.570,67 1.324.391,66 3.360.287,73 3.213.028,24 4.895.858,40 63.313.059,90 66.173.906,08 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Straßen, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2006 PASSIVA Stand Stand 31.12.2006 EUR 31.12.2005 EUR A. EIGENKAPITAL I. Stammkapital 11.Allgemeine .............................................. Rücklage ~.~.:.~~9.:.).~.~.&~.. 11I.Verlust 1. Verlust -1.543.559,06 -352.287,30 -1.895.846,36 Vorjahr 2. Jahresverlust -1.169.251,19 -591.230,56 -1.760.481,75 ~J~~:.~.?~!.?~.. B.EMPFANGENEERTRAGSZUSCHÜSSE C.RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen 29.064.155,25 31.504.982,10 .............................................. 1.813.144,14 ~.9.:.~..1.~:.~.?.~!.~.).. .............................................. , 1.512.291,04 .............................................. D. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten aeaenüber 2. Erhaltene Anzahlunaen Kreditinstituten auf Bestellunaen 3. Verbindlichkeiten aus Lieferunaen 4. Verbindlichkeiten Eiaenbetrieben aeaenüber und Leistunaen 17.898.984,32 18.718.521,81 1.695.380,09 1.627.061,69 554.345,65 378.638,05 2.491.912,30 2.305.850,85 8.458,91 6.880,63 der Gemeinde/anderen 5. Sonstiae Verbindlichkeiten }.?ß~~:9.~.\?.?... E.RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 63.313.059,90 Bilanz - Konsolidiert 06 / Straße /15.11.2007 66.173.906,08 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Straßen, Erftstadt Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2006 10,00 31.12.2006 EUR 7.680.120,25 1. Umsalzerlöse 3. Sonstige betriebliche Erträge 4. Materialaufwand 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 31.566,14 - davon für Altersversorgung: 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen Jahresverlust G+V - Konsolidiert 06 1Straße 115.11.2007 7.705.734,08 128.040,00 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus anderen Betriebszweigen: EUR 0,00 9. Zinsen und ähnliche Aufwendugen - davon an andere Betriebszweige: 31.12.2005 EUR 46.447,59 135.075,00 273.918,48 207.879,66 -2.948.982,57 -3.080.523,21 -400.804,87 -387.626,02 -176.519,95 -254.840,97 -577.324,82 -642.466,99 -3.716.077,27 -3.657.025,20 -345.914,75 -467.000,57 54.366,49 35.250,05 -900.433,11 -828.153,38 -352.287,30 -591.230,56 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Bilanz zum 31. Dezember Gartenbau, Erftstadt 2006 AKTIVA Stand Stand 31.12.2006 EUR 31.12.2005 EUR A. Anlaaevermöaen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an an solchen Rechten und Werten 11.Schanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 3. Betreibs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 111.Finanzanlagen Ausleihungen an andere 67.320,00 80.864,00 3.698.953,00 2.594.272,62 10.891,00 159.286,20 4.062.756,60 2.577.922,80 2.519,00 7.459,38 6.463.402,82 6.650.657,78 Eigenbetriebe ß:.~~9.:.!..??!.~.?., ~:.?~~ß.?.~J.~.. B. Umlaufvermöaen I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 11.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen die Bemeinde/andere Eigenbetriebe 3. Sonstige Vermögensgegenstände 229,88 394,08 126.948,81 229,88 127.342,89 229,88 127.342,89 6.530.952,70 6.858.864,67 11I.Scheck, Kassenbestand, Bundesbankund Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten Bilanz - Konsolidiert 06 / Garten /15.11.2007 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Gartenbau, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2006 PASSIVA Stand 31.12.2006 EUR A. EIGENKAPITAL I. Stammkapital 11.Allgemeine Rücklage ............................................... ~:.~.?~:g.~.?!.??.. Stand 31.12.2005 EUR ................................................. ~ß.~~:.??.?..!~.?.. 111.Verlust 1. Verlust Vorjahr 2. Jahresverlust -1.135.103,29 -634.294,15 -1.769.397,44 ?ß.9.~:.~.?.9.!.~}.. B.EMPFANGENEERTRAGSZUSCHÜSSE C.RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen -522.214,32 -612.888,97 -1.135.103,29 }:.~.~~:.~.?.~.!.~}.. 169.341,18 ............................................... ................................................. 173.285,28 59.003,00 ............................................... ................................................. 55.506,60 D. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten qeqenüber Kreditinstituten 2. Erhaltene Anzahlunqen 898.723,48 932.291,31 auf Bestellunqen 3. Verbindlichkeiten aus Lieferunqen 4. Verbindlichkeiten Eiqenbetrieben qeqenüber und Leistunqen 99.599,98 47.455,74 der Gemeinde/anderen 2.499.614,93 2.202.171,61 5. Sonstiqe Verbindlichkeiten ~:.~.~.~.:.~.~ .~.!.??... E.RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 6.530.952,70 Bilanz - Konsolidiert 06 / Garten /15.11.2007 6.858.864,67 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Gartenbau, Erftstadt Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2006 10,00 31.12.2005 31.12.2006 EUR 1. Umsatzerlöse EUR 797.646,42 799.224,55 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 3. Sonstige betriebliche Erträge 4. Materialaufwand 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 7.837,42 - davon für Altersversorgung: 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 14.773,25 2.825,50 -700.274,85 -105.926,28 -666.401,31 -105.228,02 -68.513,38 -44.469,75 -150.396,03 -173.741,40 -449.398,72 -443.244,06 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -76.072,12 -69.089,79 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus anderen Betriebszweigen: EUR 0,00 9. Zinsen und ähnliche Aufwendugen 30.411,69 - davon an andere Betriebszweige: -70.572,10 -62.462,46 -634.294,15 -612.888,97 Jahresverlust G+V - Konsolidiert 06/ Garten /15.11.2007 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Friedhöfe, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2006 AKTIVA Stand 31.12.2006 EUR Stand 31.12.2005 EUR A. Anlaaevermöaen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an an solchen Rechten und Werten 11.Schanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 2. Grundstücke. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 3. Betreibs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4.303,00 2.314.721,51 38.177,99 6.483.00 2.316.674,21 2.352.899,50 33.792,46 3.503.10 2.353.969.77 3.914.445,60 3.914.445.60 ?:.?!..1ß.~.~.!.~..q.. ~:.?.?..~ß~.~!.~.!.. 111.Finanzanlagen Ausleihungen an andere Eigenbetriebe B. Umlaufvermöaen I. Vorräte Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe 11.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen die Bemeinde/andere Eigenbetriebe 3. Sonstige Vermögensgegenstände 11I.Scheck, Kassenbestand, Bundesbankund Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 119.783,89 354.900,28 771,69 130.211,83 230.926,59 475.455,86 361.138,42 15.591,02 6.239,23 491.046,88 367.377.65 6.762.694.98 Bilanz - Konsolidiert 06/ Friedhof /15.11.2007 6.642.276,02 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Friedhöfe, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2006 PASSIVA Stand 31.12.2006 EUR Stand 31.12.2005 EUR A. EIGENKAPITAL I. Stammkapital 11.Allgemeine Rücklage 111.Verlust , 1. Verlust Vorjahr 2. Jahresverlust -525.571,34 -418.527,19 -944.098,53 -919.051,92 226.773,81 -692.278,11 ~~.~ß.~.~.!.??.. B.EMPFANGENEERTRAGSZUSCHÜSSE ................................................ ?~.~.:~!.§.'.~~. ß.~.9.:.~.?~.!~.~., , :.~9.~.:~??.'.?.!.. ................................................ C.RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen 131.458,00 121.846,60 ................................................ D. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten aeaenüber Kreditinstituten 2. Erhaltene Anzahlunaen 181.611,94 222.156,20 auf Bestellunaen 3. Verbindlichkeiten aus Lieferunaen 4. Verbindlichkeiten Eiaenbetrieben aeaenüber und Leistunaen 26.318,74 37.976,31 der Gemeinde/anderen 116.657,25 567.871,44 }?~:.~.~.?ß.~.. ß.?~.:9.9..~.'.~?. 5. Sonstiae Verbindlichkeiten E.RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN Bilanz - Konsolidiert 06 / Friedhof /15.11.2007 6.388.297,81 6.000.848,04 6.762.694,98 6.642.276,02 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Friedhöfe, Erftstadt Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2006 10,00 31.12.2006 31.12.2005 EUR EUR 1. Umsatzerlöse 668.099,68 629.537,16 508.869,28 9.247,01 -634.479,02 -631.013,75 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 3. Sonstige betriebliche Erträge 4. Materialaufwand 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 21.273,33 - davon für Altersversorgung: 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus anderen Betriebszweigen: EUR 9. Zinsen und ähnliche Aufwendugen - davon an andere Betriebszweige: Jahresgewinn I Verlust G+v - Konsolidiert 06/ Friedhof /15.11.2007 -128.552,75 -131.017,00 -60.870,11 -103.487,40 -189.422,86 -234.504,40 -102.398,62 -88.226,67 -92.314,09 -140.978,36 78.237,44 53.722,24 -9.818,00 -16.310,42 226.773,81 -418.527,19 76.859,28 Seite 1 von 1 Seiten Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Straßenreinigung, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2006 AKTIVA Stand 31.12.2005 EUR Stand 31.12.2006 EUR A. Anlaaevermöaen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an an solchen Rechten und Werten 11.Schanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 3. Betreibs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 14.234,78 17.772,00 14.234,78 17.772,00 11I. Finanzanlagen Ausleihungen an andere Eigenbetriebe 1.~:.?~~...?.~.. ... 1..?.:?.!.?!.Q.Q. B. Umlaufvermöaen I.Vorräte 3970034 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Bestand Roh-,Hilfs-+Betriebsst Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 11.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen die Bemeinde/andere Eigenbetriebe 3. Sonstige Vermögensgegenstände 111.Scheck, Kassenbestand, BundesbankGuthaben, Guthaben bei Kreditinstituten Bilanz - Konsolidiert 06 / Str.-Rein /15.11.2007 1.900,00 1.900,00 1.500,00 1.500,00 -11.895,39 130.591,64 -2.621,94 253.435,92 118.696,25 250.813,98 120.596,25 252.313,98 134.831,03 270.085,98 und Postgiro Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Friedhöfe, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2006 PASSIVA Stand 31.12.2006 EUR A. EIGENKAPITAL I. Stammkapital 11.Allgemeine Rücklage Stand 31.12.2005 EUR , ................................................. ?~.:~.?~!.?~.. ?~:.~!.~!.?.~.. 11I.Verlust 1. Verlust Vorjahr 2. Jahresverlust / Gewinn -136.995,98 20.742,26 -116.253,72 ~~~.:?.?.~!.~.~.. B.EMPFANGENEERTRAGSZUSCHÜSSE C.RÜCKSTELLUNGEN ................................................. 12.227,00 Sonstige Rückstellungen ................................................. -77.730,12 -59.265,86 -136.995,98 ~.~.Q:. 9.?~.?.Q. ................................................ 12.593,36 ................................................ D. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten qeqenüber Kreditinstituten 2. Erhaltene Anzahlunqen auf Bestellunqen 3. Verbindlichkeiten aus Lieferunqen und Leistunqen 4. Verbindlichkeiten qeqenüber der Gemeinde/anderen Eiqenbetrieben 53.211,97 128.671,50 8.740,81 328.773,51 5. Sonstiqe Verbindlichkeiten ~.~.~.:.~.~~!.~?.. }.~.?:.~~.~!.~.?.. E.RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 134.831,03 Bilanz - Konsolidiert 06/ Str.-Rein /15.11.2007 270.085,98 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Straßenreinigung, Erftstadt Gewinn- und Verlustrechnung tür die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2006 10,00 31.12.2006 EUR 31.12.2005 EUR 634.569,74 1. Umsatzerlöse 521.505,80 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 1.850,94 3. Sonstige betriebliche Erträge 4. Materialaufwand 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 3.216,05 - davon für Altersversorgung: 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.303,00 -362.665,43 -126.318,81 -353.900,66 -118.612,25 -36.173,67 -36.168,60 -162.492,48 -154.780,85 -9.725,00 -11.589,40 -80.795,51 -64.803,75 20.742,26 -59.265,86 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus anderen Betriebszweigen: EUR 9. Zinsen und ähnliche Aufwendugen - davon an andere Betriebszweige: Jahresgewinn I Verlust G+V - Konsolidiert 06/ Str.-Rein /15.11.2007 Eigenbetrieb Straßen, Erftstadt Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2006 10,00 31.12.2006 EUR 1. Umsatzerläse 31.12.2005 EUR 9.780.436,09 9.656.001,59 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 128.040,00 135.075,00 3. Sonstige betriebliche 799.411,95 224.255,17 -4.646.401,87 -4.731.838,93 Erträge 4. Materialaufwand 5. Personalaufwand a) Lähne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen -761.602,71 für Altersversorgung und Unterstützung 62.332,61 - davon für Altersversorgung: 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermägensgegenstände des Anlagevermägens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus anderen Betriebszweigen: EUR 0,00 9. Zinsen und ähnliche Aufwendugen - davon an andere Betriebszweige: G+V - Konsolidiert 06/ Gesamt /15.11.2007 76.859,28 -742.483,29 -318.033,48 -463.010,35 -1.079.636,19 -1.205.493,64 -4.277.599,61 -4.200.085,33 -595.096,47 -741.872,47 132.603,93 88.972,29 -980.823,21 -906.926,26 -739.065,38 -1.681.912,58 Eigenbetrieb Straßen, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2006 AKTIVA Stand 31.12.2006 EUR Stand 31.12.2005 EUR Konsolidierung 31.12.2006 EUR Stand 31.12.2006 EUR Konsolidiert Konsolidierung 31.12.2005 EUR Stand 31.12.2005 EUR Konsolidiert A. AnlaQevermöQen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an an solchen Rechten und Werten 11.Schanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 79.042,00 94.838,00 63.777.742,72 2.594.272,62 69.505,77 2.481.628,65 68.923.149,76 66.785.744,81 2.577.922,80 57.660,46 871.628,16 70.292.956,23 3.914.445,60 3.914.445,60 ?.?:.~.~.§:.~.3..?..'}§. ?~..}9.?:.?3..~.'.~.3... 79.042,00 94.838,00 66.785.744,81 2.577.922,80 57.660,46 871.628,16 70.292.956,23 63.777.742,72 2.594.272,62 69.505,77 2.481.628,65 68.923.149,76 111.Finanzanlagen Ausleihungen an andere Eigenbetriebe -3.914.445,60 -3.914.445,60 ~.3..:~.~.~:.~.~.M9 §~:gg.?:..~.~.1J.~.. ~:?,:~.~.~:.~.~~,?.Q ?.9...}~.!..:?.~~!.?}.. B. UmlaufvermöQen I.Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 11. Forderungen und sonstige 1.900,00 1.900,00 1.500,00 1.500,00 Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen die Bemeinde/andere Eigenbetriebe 3. Sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 274.765,72 2.206.626,63 1.626,22 2.483.018,57 387.427,14 1.887.438,82 -1.122.549,58 2.274.865,96 -1.122.549,58 274.765,72 1.084.077,05 1.626,22 1.360.468,99 1.339.982,68 3.366.526,96 3.824.901,25 5.642.892,92 -1.122.549,58 -5.036.995,18 -1.326.908,12 387.427,14 560.530,70 -1.326.908,12 947.957,84 2.702.351,67 -1.326.908,12 4.315.984,80 71.704.543,43 -5.241.353,72 74.703.779,03 11I.Scheck, 76.741.538,61 Bilanz - Konsolidiert 06 / Gesamt /15.11.2007 79.945.132,75 3.366.526,96 1.339.982,68 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Straßen, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2006 PASSIVA Stand 31.12.2006 EUR Stand 31.12.2005 EUR Konsolidierung 31.12.2006 EUR Stand 31.12.2006 EUR Konsolidiert Konsolidierung 31.12.2006 EUR Stand 31.12.2006 EUR Konsolidiert A. EIGENKAPITAL I. Stammkapital 11.Allgemeine Rücklage 111.Verlust 1. Verlust Vorjahr 2. Jahresverlust ..................................................... B. EMPFANGENEERTRAGSZUSCHÜSSE C. RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen ................................................ ~.?:.~?~:.1..9..?ßQ. 1..?:.~.~~:9.§.9..'}?.. -3.734.710,25 -739.065,38 -4.473.775,63 12.450.421,17 -2.294.766,97 29.233.496,43 ..................................................... 2.015.832,14 ..................................................... -1.681.912,58 -3.976.679,55 13.179.389,77 ................................................ 31.678.267,38 ................................................ 1.702.237,60 ,............................................... .............................................................................................. ............................................................................................. 1..?:.~.~.?:9.~~!.~.?.. 1.~:.9..2..~.:.1.~~!.?.Q.. -3.734.710,25 -739.065,38 -4.4 73. 775,63 12.450.421,17 .............................................................................................. 29.233.496,43 .............................................................................................. 2.015.832,14 .............................................................................................. -2.294.766,97 -1.681.912,58 -3.976.679,55 13.179.389,77 ............................................................................................. 31.678.267,38 ............................................................................................. 1.702.237,60 ............................................................................................. D. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten QeQenüber Kreditinstituten 2. Erhaltene AnzahlunQen auf BestellunQen 18.979.319,74 19.872.969,32 18.979.319,74 19.872.969,32 1.695.380,09 1.627.061,69 1.695.380,09 1.627.061,69 733.476,34 472.810,91 3. Verbindlichkeiten aus LieferunQen und LeistunQen 733.476,34 472.810,91 4. Verbindlichkeiten QeQenüber der Gemeinde/anderen EiQenbetrieben 5.236.855,98 5.404.667,41 5. SonstiQe Verbindlichkeiten 8.458,91 2..?ß~~:.~.9..1..,Q~. E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN Bilanz.. Konsolidiert 06/ Gesamt /15.11.2007 -5.036.995,18 199.860,80 -5.241.353,72 8.458,91 6.880,63 163.313,69 6.880,63 ?.?.:}~~:~~~!.9..~. 6.388.297,81 6.000.848,04 76.741.538,61 79.945.132,75 6.000.848,04 6.388.297,81 -5.036.995,18 71.704.543,43 -5.241.353,72 74.703.779,03 Eigenbetrieb Straßen, Erftstadt Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2006 10,00 31.12.2006 Konsolidierung EUR 1. Umsatzerlöse EUR 9.780.436,09 31.12.2006 31.12.2005 Konsolidiert EUR EUR Konsolidiert EUR EUR 9.647.437,40 9.656.001,59 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 128.040,00 128.040,00 135.075,00 135.075,00 3. Sonstige betriebliche Erträge 799.411,95 799.411,95 224.255,17 224.255,17 -4.513.403,18 -4.731.838,93 4. Materialaufwand 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 62.332,61 - davon für Altersversorgung: 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon aus anderen 132.998,69 -761.602,71 -761.602,71 -742.483,29 -318.033,48 -318.033,48 -463.010,35 9.554.089,24 -101.912,35 101.912,35 -4.629.926,58 -742.483,29 -463.010,35 -1.079.636,19 -1.079.636,19 -1.205.493,64 -1.205.493,64 -4.277.599,61 -4.277.599,61 -4.200.085,33 -4.200.085,33 -595.096,47 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - -4.646.401,87 -132.998,69 31.12.2005 Konsolidierung -595.096,47 -741.872,47 -741.872,47 132.603,93 -76.859,28 55.744,65 88.972,29 -52.262,04 36.710,25 -980.823,21 76.859,28 -903.963,93 -906.926,26 52.262,04 -854664,22 -739.065,38 -1.681.912,58 Betriebszweigen: EUR 0,00 9. Zinsen und ähnliche Aufwendugen - davon an andere Betriebszweige: 76.859,28 -739.065,38 -739.065,38 -1.681.912,58 0,00 -1.681.912,58