Beschlussvorlage (Gewinn- und Verlustrechnungen Gebäude)

P:18218241lBerichtswesenlexternlTB _01_08_2007 17.10.2007 15:27 sk I Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft 2007 HH-Ansatz (Planl (€) 2007 Anordn.-Soll (Plan) (€) 2007 Anordn.-Soll (Ist) (€I 02200 p. a. 01 - 08 I 2007. 01 - 08/2007. liII 1. Gewinn- und Verlustrechnung 2. Bestandsveränderungen 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. ) a b ) c ) d ) e1 ) e2 ) e3 ) ) I g ) Sonst. Betrieb!. Erträge Berechnung v. Leistungen Erträge aus Verzicht Trägerdarlehen Verwaltungsgebühren (u.a. Ausschr.lKataster) Erstatt. O.-Entwass. I Erträge Umleg.-Verf.lAusgl. PeriodenIremde Erträge (Allg.lu.a Verk. VJ) Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen Erträge a. d. Auflösung von Wertberichtig. Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u.a. VK AV, A.O.) ) a b1 ) b2.1) b2.2) b3 ) b4 ) b5 ) b6 ) b7 ) b8 ) b9 ) 8.186.528 12.279.792 Umsatzerlöse ) Verkaufsarlöse a ) Erschließungsbeiträge/SchulSportpauschale c d1 ) Mieten (intern) I Stadt und and. Eigenbetriebe ) Mieten (intern) IEigenbetrieb Immobilienw. d2 d3 ) Mieten (intern) I Neubauten> 01.07.1999 ) e1 Mieten (extern lohne GWG) e2 ) Mieten (extern I nur GWG) ) Pachten e3 e4 ) Erbbauzinsen ) Nebenkosten IAbstandszahlungen e5 ) Vermessungserlöse (extern) I g ) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse (u.a. Gest.-V.lZuschüsse) h 0 975.000 9.223.592 143.700 595.000 83.000 550.000 0 0 37.000 0 671.500 1.000 0 650.000 6.149.061 95.800 396.667 55.333 366.667 0 0 24.667 0 447.667 667 0 0 2007 erlragsorientierl Quote Saldo (€) (%) 2007 (Ist- PI.n) ( AbwJPI.n )'100 8.175.267 220.940 650.000 6.149.061 95.800 396.667 71.301 70.000 0 0 40.176 0 447.667 33.655 -11.261 220.940 0 0 0 0 15.968 -296.667 0 0 15.509 0 0 32.989 -163.717 -163.717 -0,1 #DIVlO! 0,0 0,0 0,0 0,0 28,9 -80,9 #DIV/O! #DIV/O' 62,9 #DIV/O! 0,0 4.948,3 #DIV/OI 51.667 0 0,0 445.966 298.300 0 0 531 0 34.150 200.000 0 0 63.619 202,0 0 0 213.500 147.667 0 0 1.333 0 4.000 0 0 0 142.333 MaterIalaufwand RIH/Bibez. Waren (Grundstücke) Aufw. I. bez. Leistungen (Allgemein) Aufw. I. bez. Leistungen (Miet./Pacht./NK.-extern) Aufw. I. bez. Leistungen (Miet./Pacht.- intern) Aufw. I. bez. Leistungen (GaslSlWass.) Aufw. I. bez. Leistungen (Reinigung) Aufw. I. bez. Leistungen (Unterhaltung) Aufw. I. bez. Leistungen (Sondermaßn +VJ.) Zuführung Budgetrückstellung (to/o/P) Auflösung Budgetrückstellung (to/o/P) Aufw. I. bez. Leistungen (Vermessung) Korrektur Materia!aufwand durch Skonto 2.382.200 10.000 0 392.000 101.700 107.000 506.000 825.000 88.500 605.000 -250.000 0 -3.000 1.588.133 6.667 0 261.333 67.800 71.333 337.333 550.000 59.000 403.333 -166.667 0 -2.000 1.813.645 Personalaufwand Löhne + Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonst. Pers.-Aufwand (ZVKlATZIUnterst.) Pensionsrückstellungen 3.211.800 1.220.000 1.063.300 152.300 588.700 177.500 10.000 2.141.200 813.333 708.867 101.533 392.467 118.333 6.667 2.081.200 783.333 678.867 101.533 392.467 118.333 6.667 7. Abschreibungen 2.000.000 1.333.333 1.333.333 8. Sonst. betrieb!. Aufwand. Verw.-Kosten-Umlage Versicherungen Beitr.lMitgI./Gebühr./s. Grundst.-Aufw. Vermessung I Katasterunterlagen Klz-Kosten Bürob./EDVlTel./PortolZeitschr.lBüch.llns. Fortbildungskosten/Reise- und Fahrtkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss-Prülungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge u. Kleingeräte Kosten Umlegungsverfahren/Ant. Erschl.-K. PeriodenIremder Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen 5. b10) 6. a b1 b2 c d e ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) h1 ) ) h2 a b c d e I g j k I m ) ) ) ) Anlageverm. 77.500 51.667 221.500 0 0 2.000 0 6.000 0 0 1.664 0 38.150 200.000 0 0 205.952 0 2.151 261.333 67.800 59.016 337.333 615.926 . 235.518 403.333 -166.667 0 -2.097 #DIVlO! #DIVlO! 39,8 #DIV/O! 853,7 #DIV/OI #DIVlO! #DIV/OI 44,7 225.512 -6.667 2.151 0 0 -12.317 0 65.926 176.518 0 0 0 -97 14,2 -100,0 #DIV/O! 0,0 0,0 -17,3 0,0 12,0 299,2 0,0 0,0 #DIV/O! 4,9 -60.000 -30.000 -30.000 0 0 0 0 -2,8 -3,7 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 504.873 317.147 47.000 18.000 1.000 7.000 23.000 11.000 5.000 18.050 4.500 1.500 0 25.000 26.676 336.582 211.431 31.333 12.000 667 4.667 15.333 7.333 3.333 12.033 3.000 1.000 0 16.667 17.784 320.356 211.431 40.673 10.589 540 2.144 15.113 5.860 3.295 12.033 1.000 871 0 686 16.141 -16.226 0 9.339 -1.431 -127 -2.523 -220 -1.474 -38 0 -2000 -129 0 -15.980 -1.843 -4,8 0,0 29,8 -11,9 -19,0 -54,1 -1,4 -20,1 -1,1 0,0 -66,7 -12,9 #DIVlO' -95,9 -9,2 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 #DIVIOI 10. Erträge aus Wertp./Ausleih. 0 0 0 0 #DIV/OI 32.000 20.000 12.000 21.333 13.333 8.000 50.464 20.000 30.484 29.131 6.667 22.484 136,6 50,0 280,8 4.878.419 1.000 3.605.919 0 1.271.500 3.252.279 667 2.403.946 0 847.867 3.254.963 3.350 2.403.946 0 847.867 2.664 2.683 0 0 0 0,1 402,5 0,0 5.500 3.667 11. a b Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (intern) ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (extern) 12. a b c d 21. ) ) ) ) Zinsen u. ä. Aufwendungen Zinsaufwendungen (klr.lextern) Zinsaufwendungen (klr.lextern) - EK Verzins. Zinsaufwendungen (klr./intern) - Verr. BZ Zinsaufwendungen (lfr.lextern) .~. Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuer) I #DIV/O! 0,0