Beschlussvorlage (Anlage 3 zu 532/2007)

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Wirtschaftsplan 2008 - BZ Bodenbevorratung Anlage 3 und -entwicklung Leistungsumfang: Veräußerung von Gewerbeflächen im Wirtschaftspark Erftstadt (20.000 m2), im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 125, Lechenich (6.000 m2), sowie im Gewerbegebiet Friesheim (5.000 m2). Vermarktung von Grundstücken in den Baugebieten Lechenich (750 m2), Gymnich (4.000 m2), Dirmerzheim (2.000 m2) und Blessem (3.500 m2). Vermessung der für städtische Zwecke benötigten Grundstücke; Abwicklung der Bodenordnungsmaßnahmen (Umlegung) im Geltungsbereich der Bebauungspläne Nr. 40, Steinstraße, Nr. 58a, Dirmerzheim, und Nr. 118, Köttinger Straße; Bereitstellung grundstücksbezogener Basisinformationen; Vergabe von Erbbaurechten; Verwaltung des Gemeindegliedervermögens Ahremer Heide. Erläuterungen zum Erfolgsplan Zur Vermarktung stehen im Jahr 2008 Wohnbaugrundstücke in Lechenich, Gymnich, Dirmerzheim und Blessem zur Verfügung. Auf dem Baulandmarkt ist weiterhin eine starke Zurückhaltung bei Grundstückskäufen zu beobachten. Dies gilt auch für den Bereich der Solarsiedlung. Bei Bauträgermaßnahmen ist festzustellen, dass Häuser bis zu einem Gesamtverkaufspreis in Höhe von 200.000,- € relativ erfolgreich auf dem Markt platziert werden können. Oberhalb dieses Preissegmentes ist die Nachfrage sehr gering. Grundstücke zur Bebauung mit freistehenden Einfamilienhäusern werden weiterhin nachgefragt. Die Ansätze für die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen berücksichtigen die aktuelle Nachfragesituation. Die Erträge bei Mieten und Pachten ergeben sich aus der Verpachtung landwirtschaftlich genutzter Flächen sowie aus Erbbauzinsen für im Wege des Erbbaurechtes vergebene Wohnbau- und Gewerbegrundstücke. Erläuterungen zum Vermögensplan Aufgrund der erwarteten relativ geringen Einnahmen aus Grundstücksverkäufen und wegen der erforderlichen Tilgungen (1.000.000,- €) ist im Jahr 2008 eine Kreditaufnahme in Höhe von 400.000,- € erforderlich. Die Stadt verfügt derzeit über einen ausreichenden Bestand an Wohnbauflächen. Neben den Grundstücken in der Solarsiedlung stehen in Lechenich noch weitere 30.000 m2 im Eigentum der Stadt, die zu Wohnbauland entwickelt werden sollen. Neben dem Rückkauf des Parkplatzes an Schloss Gracht sind in 2008 daher keine größeren Grundstücksankäufe geplant. Es sollte jedoch eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.000.000,- € vorgesehen werden. Damit besteht die Möglichkeit, auf attraktive Grundstücksangebote flexibel reagieren zu können. Die Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan bei einer erhöhten Kreditaufnahme sind im Zuge der Beratungen über den konkreten Grundstücksankauf dann gesondert darzustellen. Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2007 HGB- BZ Bodenbevorratung ~()denbevor~a.!lJl1.g- . und und -entwicklung: Plan 2007 (€) -entwicklul1.9 Zeile I Anlage 3 Ansatz 2008 (€) Plan 2008 (€) - Einnahmen/Erträge (Erfolgs plan) --, ___. Ta-Tfu~silti!r'Ö~eiV~;.~ilufs~~~s~e ~ , - davon BP 29 /Gewerbe/Gymnich BP 80Ä}Ii~shejill:i3.e""erb~_-=--~~_===-T:davon - davon BP 11.9_Gymnich, Wohnbau 1.760.100 -325 o 520.000 (LEI,c,) - davon BP 119 9ymni~h, Wohnbau (11,BA) Zunftstr.lGewerbe/Lechen. - davon .-BP - 125 --~ (>2004) - davon BP 1~~J:>irmerzheimlWohnbau BP 150 /SolarsiedI.lLechn. - davon - --___ _____ €/qm) I-.davon BP 140 Gewerbepark-'.!J3~6-",00 . davon BP 140 Gewerbepark 1:_ElAj70,00 €/CLml_____ _~. davon BP 141 Gewerbepark 1- davon BP 145 Blessem~ü_ckübertraJJI.I1lgen________. -+1_- davon BP 145 Ble~~_JT1§tandar:9..v.E!rkäufe davon NEU - BP Liblar (Wohnbau) - _=-__t:-davonNElC~p Leche_n~~{Yvoi1n~u)=Ü) ----------- 296.065 420.000 260.000 273.750 136.875 300.000 200.000 _m."_____ o o o o o o -46 ----.-- ------ . ._ -----------====--I Erschließungsbeiträge!~(;l1ulpauschale/Sportpauschale ) c-ErschließungSi)eiträge _ _ Schulpauschale . __ 1.e.1) -----..------ - t+ Miet.erl.J~xt~rn/ohn~ .. . .. . o 510 o o o o 2.000 Mieten (intern/: 65: Eigenbetrieb Straßen) - --1.d13)T-- -M-ieten_(intern/- 81 - Eigenbe-trieb-St~d~er~e) 1.(j,2.1 )-illiJer'rTliet~-EjBenbetrieb Imms>iiliE3[,/BZB.o.den~y.c;rrat.0:. -en!\v:..____ 1.d.2.2) Eigenl11iet~Eigen~etrie.t>lmJT1oEi~.Il/BZ f::io.c.h_bauu. Gebäude"",-___ . nMie~Il_Qf1 t.el11/ N_euba uten >_ 0 .1. _. 07 19~ ~)_______ 1.d.3 - 300.000 o 337.500 455.000 o -- o o o o ==----- ,;;;i!~;~;'~:~:~."SU"i 1.d.ü)' 390.000 246.721 .uu=-'. ._-t~a\l=n_~~ndung 1.c 2.630.625 -325 125.000 130.000 G',,'J_G) ._ . .. . . . . . _1.e.2) -,-ul'.1ieten (extern/nur GWG) . ----------- __u____ . .. u_ . in s e -/j.,Ui lb .SIJ n9 --..---..----- - --- 2.000 o o o o o o 2.000 o o o o o o o 2.000 o .. =_m ___ (l Cht en/ Er b bauz _~ Pachten . . . 1~e-,-3LL . . .. . . _1.1!'~ _ uE:rbbalJ.zin!;enu 1~-,-5L_ . .. I . .. .. ___ .. _nstigeEriÖse _ 329.500 110.000 184.000 500 __ .. --. I _ ~g~~~~;~;~~~~~:~i~::~~s~~)~rpo~t.en) __ §~~~t:~~~I~:~ u_ ~==_n _ _ . . . . . 1-- 4 ~ - -- Berechnung L . -- --------- . .. . . . . 4.e.2) o 28.500 o o 3.500 o 2.000 E.!!r!iJl.'! \Ion L~i!;tLJn\.Jen - -----------. . Periodenfemde . l . Ertriige_AlIgemein (ucil:..CJLJ!;.\IE!rl11essung) . . Ertr~9~i1lJ.!;.cJe!..~flösung vor] Rückste.llun9.en___ . --_Son~tige~insen..LJ..iih_nlicl1eErträ~ --. --------------m_ __ ----------11.a.1) Zinserträge (intern / lI.a. Verrechnung BetriE!bs<!:V>'eig~l. 11.~.2J . ~n. J:ir1.sE!rt~äge(E!)(te.rn/ u.a. Liquid:..-V~t~rkunQ Stadt) n. 11.t>...L+ßnserträge(e.x.te!n~lJ.:..a:VerzUgSzinsell2 Summe WIPLAN_2008_ 13.11.2007/12:11 Einnahmen/Erträge o - -------- -1.124.700 o 34.200 o o 4.000 o 10.000 o o 20.000 200 o . 4.e.3).. t_Ertr.ii.9~ au!;.der Auflösun.gvonvvertberichtifLungen_n Erträge 9.us .Ve.rlllE!Ssung (il1l.ern) ___. 4.f.1 ) __<to!:!.I Sonstige ErträgejLJ' a. AlIgel11~llLJ Kos!.en_~rstattunfjen_NN)___ 11 -1.124.700 --------- L _t . ..~r~aiiungObertläch~.Ilen\INäSSerL1.n~tE!JLJmiJAusQI.-FI.lÖk~~~~h~n _~.e.1L 91.500 ------------- . Erträge aus Da!~t1e_ns-,,-erzicht Stadt (Trägerd_a~ehen) Verwaltungsgebühr~n-' j\usschreibungen _<toc.) 5.000 .. . ... . _ - --- ------------ ~()nsti!:JE!BetriebHch~n 4___a._L , _ .__ ~ktivierteE}~E!~I~S~~~==~~ !._u=== -- 30.000- - ~ _ __ -- 315.500 110.000 184.000 500 20.000 o 1.000 o . . . 4.d. . / Absti1ndsz<ll1lLJrlg~n ... .---rBestandsveränderungen . . . .. . _H . .. . . 4.b._ _~u _scjl _ Ü' s-seiso . Vermessungserlöse (extern) ]I/. __.. 2. . . --. _1\I~ben!<osten 1.1.) "... . . . _ ... ._. ...__mnnn__ --------- - . ------------ ----------- o 20.000 3.000 10.000 1.000 o o 1.000 2.212.600 9.000 1.000 # 1.867.625 Vers_gIB Seite 1/4 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, BZ Bodenbevorratung und -entwicklung: Wirtschaftsplan 2007 - Ansatz 2008 Plan 2007 (€) ~ _ ~~denbE!vgrratung-_ HGB- Anlage 3 ~---_._._----------- und.entwic;kJ~n!L___ Zeile - (€) ----. ~------ Plan 2008 (€) Vermögensplan 1. .. --1- 1:i~ !.2 ~'__ 1_~~: - ~ndsveränderun!;!~"-\Ie!käUfe _ verdiente Abschreibungen Gewinn _ _ __ __ __ ___ __ - .- 24.000 --------- _u_______________ 1.7. 3.000 ~ o - Auflösung Sonstige Rückstellungen __ -- o o o o o o 1.068.500 o n__ - --TMlttelverwendung ~_.._._._-33.000 "71.000 o o o ObE!.rt@JLli9uid~~ittel~us BZ_ficJ.c;~baLJ+ .Gebäudewi~chaft_ So~tigeslQiv~~e_BilanzfJositionen/Bestandsveri!n~~lJnJ1E!n__ 1.9. 2.061.200 400.000 1.557.200 ."---879.554 ------ - - Entnahme Bestand liquider Mittel _ _______________ Abschlagszahlungen_(.s~<3dtl E~gE!l1betriel:>E!1 Drit~_______ :A':I~ösuf1~~i.icl<s!E!lIur1.gen(~ 29.'3.LmnichIIBP !25 ~ecl1enich) f.f: 2-:--- 3.475.054 1.500.000 -;Darleh-ensaufnahme-Gj ~~~~~.h~nsaufna_~ni~~~~~~-!----- 1.4. 1.5.1. 1.5.2. -. ,Mittelherkunft 3.475.054 2.061.200 f.C-~_]nvesiiiionen.GrU-ndstÜckeeinsc-h~rilic;hA;:;SC;-haffU;:;gsnebE!f1.ko..s!E!"-___ 2.1.a) GrundeiV\le!.b.QE!werbeflächen 2.1.b) Grunderwerb _ ___________ Wohnbauflächen - davon Zugang Grundstücke - davon Zugang Grundstücke BP 40 A Steinstr. Bliesheim - davon Zugang Grundstücke - davon Zugang Grundstücke Lechenich_10 Liblar - davon Zugang Grundstücke Lechenich I Borr ~:1.c.1)-. ' __S0!1stig_e!.C3~nd.E!.f'.\'erb (Ac~,.s!r~~n) __ ._______ __.____________ . im BestallCJ'L_______ t 2.1.c.2) Sons~~r9.r:LJnderwerb (NE!l:Jenko..s!ef12. 2.1.c.3) -:Thnschaffungsnebenkosten (Verflles~ull~c;rd,.Stücke 2.1.c.4) Aktivierung Bodenprospektion 2.1.c.5) 'AktivierungBodenprospektion _ _ ________ ~1.d) __ Reis.E!_l11obilS!ellplatzI Neugestaltung EKZ _ _ _ _____ ~.1.i.3.) Sub~t<ln~E!rlust (Abs..c:.hreibungen ijnve..stitionenJ. . 2.2.e) Sonst. Investitionen (geringw. WG I Betrieb_s-u'<3esc_h'~~LJ~s!,--o~Q\/L 2.2.f.1) Sonst. Investit. - EDV (Grundstück~if]forl11ati0llssystem) _ _______ 2.2.f.2) Sonst. IIl"esti!c.=.<JIIgef11.ei."--_______________ 2.3. RückzahlungTrägerdarlehenStadt Erftstadt 2.5.1._ Zuführung Bestand liquider Mitteil Vortrag 2.5.2. IAbschlagszahlungen(StadtiEigenbetriebe 2.6._ 2.7. Jil!;jung von Krediten ,Verlust _ __. Ubertra.9 1i9uiderlilit!ela."--B~()c~~lJ+ ~.8'1 2.9. _______ _ _ o 867.625 o 367.625 o o 500.000 o 103.375 o o o 50.000 o 10.000 2.500 o 1.534.000 o 383.600 5.500 o 330.000 o 48.100 48.900 o o o o o 10.000 2.500 o o o Geb~udewiri~chaft sonstigeSlDiVerse~ila-nz=~=!=:n_~_-==_ - --- 1.000.000 900.000 o o 7.554 -- o - --------- ___.__ ____. --------- o o o _________ I DrittE!L__ ___________ -------- ----------...--------------.- 571.700 ------------ 44.500 I ! - oh.'-e-=:SonsUge Investitonen(Fina-ri-Zie-rung--foi--Grd.-St.-Käufe Investitionen =finanzierungsfähige WIPLAN_2008_ Vers_gIB 13.11.2007/12:11 aus-VorJahren)---1.033.500 445.000 Seite 3/4 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, BZ Bodenbevorratung und -entwicklung: Wirtschaftsplan 2007 Darlehensaufnahme 2007 extern betrifft Umschuldung Anlage 3 Trägerdarlehen Minderverkäufe im Wirtschaftspark Erftstadt (BP 140/141) mindern die Liquiditätsausstattung des Betriebszweigs um bis zu 300 TEUR Das Ergebnis 2007 "Umgestaltung des der Ausgaben sind Zeitpunkt unterstellt -- ist netto i. H. v. TEUR 50 durch das "Konzept zur EKZ" belastet; Voraussetzung für die Aktivierung bauliche Veränderungen, welche zum jetzigen werden können. --- -- Dar/ehensaufnahmen --- --- ----------- - I Tilgungen StaciL Erftstadt t(ex1e/"nITrägE1rciii/"Ie1f1~n -- - - - - -- Plan 2009 c------- --~. . ---- ---- 2008 -~-- nicht entha'ienL -- __ --Pian---- Plan/Ist 2007 -- € 'n ---- I ---- __u 9.187.000 IStand zum 01.01. _ LDarlehensaufnahme!b~rE1it~erfoJ.(lt)..._._ 10.687.000 10.087.000 1.500.000 --------- -- .Wi(~~:qe~:i1f!r~~~~:~J~~~~ned~lan;~t) Stand zum 31.12. 0 0 -----400.000 900.000 - ------ ----- --- 900.000 10.687.000 -- ---------- 1.000.000 10.087.000 1.000.000 9.087.000 _ . ------------- Plan n 2007 ---j.. Liquiditätsp/an ___, __ _ ... Plan Plan 2008 2009 -- --1' €.._- --------- ---- -- -- € € ------------------ ____n __ __ ___ fümsatZerlöse---Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistungen ~nstige E!E1trieblichE1~rträge (liquicjitätswirksamL __~bs_chlagszahlungEm _(Sta,d!i!öiJJ.E1nl:>E!trieE_e/ Dritte) Empfangene ErtraIlS_zuschüs_se ~onstige ZiI1~~lJnd ähnliche ErträRe___ ._ ---------- __ 2.936.125 0 0 0 _ ---- _ --- -- betriet)iic:h_er 0 2.684.120 ----- - - n . _ IiquideMittela.nßZ ---- _ .-- -Zinsen und .ä11111ic;~e Aufwendungen(li9.lJicJitä~wirksam) Ab_sc:hlagsza_hl~n.gen .(Stacjt! Eigenbetriei:>e / Dritte) - __ ___ Hoch.~au + Gebäude\Virt~ch.C1ft________ Steuern Ausgaben ____ 479.250 ---------------442.033 0 342.425 2.434.000 1.000.000. 343.600__m ... 27.000 4.657.600 432.500 ---------------- 575.500 --------------394.700 0 0 nu-nO ---- -- 532.500 --------------- 301.500 --- 0 - 0 --- 26.750 20.000 -. 0 6 0 _ _ ___ Aufwan.d_ __-rilgungp.arlehen_ f - 0 .-- Abschreibungen Übertrag 400.000 23.000 20.000 I 1 12.500 150.708 3.360.325 I!~Lv..~I!!!!~O_'2~!!.JQ/"l!I}-".I~~i!.e'5~LE}?Y..'!!.~0_'!.~f1_fI}_e..'!.L_____________________________ 1.071.000 ---------------Materialaufwand 1.116.000 ---------------n;ersonäläü~än-d------------------------------------------------------------435.500 =-~~__ '._ _ .0 0 10.000 0 25.000 20.000 _nu. n- ._- ___ . ------- IMaieria/aufWan-Ci -::Auf/OsungBudget-ROcksteliungen Son~tiger .----. 0 4.657.600 t ~~~~:~~;~:~~~;~~f!~:~~:::;;,;"g~ ___ 0 -- 1.500.000 0 13.700 - 0 0 1.000 1.068.500 _n_ 0 14.200 n - _ 2.507.212 0 8.500 ~bertrag liC[uidE1.rv1i~eJ.ausBZ Hochba~_:,:_~e_biiLJdewirtschaft Kreditaufnahmen Einnahmen - -------------- 2.079.600 0 571.700 25.000 3.360.325 1.000.000 .mu n 451.000 -- 0 334.738 . -- 401.100 .- .- ---- 0 0 --------- 27.000 2.684.120 ----- Liquid.-Veränderungen (p.a.) o Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr 1 -- WIPLAN_2008_ Vers_gIB 13.11.2007/12:11 Seite 4/4