Beschlussvorlage (Anlage 7 zu 532/2007)

Finanzplanung 2008 - 2012: Zusammenfassung der Betriebszweige Erfal 5 lan 2009 . Gewinn- und Verlustrechnung_ 1.a) Verkaufserlöse 1.c _) Erschliel1lJr1.~sbeiträgeLSchul-u. Sportpauscha--,e _ : 1.d.1.1) Mie_ ten(intern JF' ausCJ1..~zahIUnge n sl a -d.!!- ' _~j.Je~2 Miet~JiIlt~rnlEigenbetrieb .. . .. . . . 220~112_~ 975.000 !.:~, 1.32]..Mieten (ir1ternlEigenbetrieb_S.!.adt~~__ _1,cJ.2.1J Eigenllliete EB Immo~~~rli.BZ Bodenbev, 1:d.2.2f~i~_nrniete EE3Jr11llly!>ilien l BZ Bo_derltJev._ n 1,d.3) Mieten 1e.2) . Mieten 1.e.3) _Pachten 1.e.4) . Erbbauzinsen GWG) _ Vermessungserlöse _ (extern) ~:~~t 40.000 40.000 02:()()öu--1 02.0ÖO : 6~~~66~+- l SOP:CJ____ - 3.521.753 975.000 9.110.360 . -114.400 o 40.000 102.000 675.000 85.000 150.000 110.000 184.000 40.500 2.891.643 975.000 9.110.360 114.400 o 40.000 102.000 695.000 -_ 6~~:~6g, 15Ö.ÖOtfj - 150.000 .. - --- ------ --85.000 150.000 110.000 I 110.000 110.000 110.000 1.8~.()()01_ 1§4.Q00184.6ÖÖ. 184.000 41 .500 __3J..:5_001 38.500 39.500 . 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 675.000-1- m6f5~Ooo;m - 6i5~00b+ 675.000' 675.000 _ _m z.-OOb 2.060:2.06Ö 2.000 I 2.000 -- - -f----1.715.400 I -- -1.473.500 1 ------79.000 I 79.500 285.700 I 285.700 t . ; __________ 19 )-Tfrti-~~~~'nd~flÖS::uni.\f()n_~scl1üssen 2.091.803 975.000 ~ _l~Q.OOÖ_j_- _1.e,5) .Nebenkosten l AbstandszClh~ungen_ 1.f) ---n--- ---6~~~~~K (externl~hne_C,WG) (externlnur . -- OiOOO_! 2013 2011 _2.091.803 975.000 I 40.000 -1 iMieten{ir1t~rn!Neubau~e.rlL_____ 1.e.1) L_..!010 9+1~~fF~i~1r;9~ Straußen) _____ .. . . . . . . ---+-------------- Anlage 7 : .. - 1.h_Lj§.o_"-s.tige Erl(js.E! _ _ _____ 2e __ fE3e~ta.!1.<1veränderun9____ 3. ___~ktivierteEig_enleistung~n ._______ 4._ Sonstige.B.E!trieblic~ Erträge______ _9. i Erträ9~ilLJ.sE3~teiligungen______ 1O. Erträge aus Werte.apiererl 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge WIPLAN_2008_ Vers_9/Ges_FP 13.11.2007/13:24 ~f~ ~~l':!ii! -~~~ ~1t~ 21.268 I 13.665.640 .öf 16.442-.13.644.105 Ö1 m 30.876 13.663.839 < o o - 89.255 14.543.569 o o 131.558 14.219.162 Seite 1/4 Finanzplanung 2008 - 2012: Zusammenfassung der Betriebszweige 2009 - - - - - ilVl"te!ialaufwand - _ _ - --- - ______ _2.~_~~:~~~ 5.a) R/H/B-bezogene Waren (Grd,-St. u. allgemein) 5.b.1) ,Bezogene Leistungen - Allgemein 5.b.2.1 - davon Bezogene Leist. - Mieten> Gebäude _5b,2.2 )1.- davon Bezo(lerl~L~j~~~M~!en-D~tte_ 5.b.3) iB~zo9.er~~U:eistu.!1~~Il-Gas/StromlVV13ss~r._____ ~__b.~LIß.e.zogene LeistLJn..ge.l1~ReinigunJL___ __ ! ): T~~i~-:~:-f~*~~~ ~t~.~ ~ ~:~~:?~~%~ahmen - ~~~:~~r. ----- ~ 7. 8. 'Abschreibungen - davonYer.messung/l5(jt(jsterunterlagE!rI__ ) IiJ i - da-'Ion 1 - Kfz-Kosten. _ __ - davon BOrob.lEDVrrel.lPortolZeitschr.lBOcherllns. -)-T~-dav()n_~~rt~lid-Ullgs-/Reisek.lE_n~~c.hädigun-geT- 8.h1 ) 8.h2 ) ) 8.i ~ davon_ Rechts- und 13~C!!lJl1.~~~()sten__ - davon Jahres13I:>~~luß- und PrOfun~~~~~n - davon Nebenkostende~G~ldverkehrs §L ) _ i - davo"-VV~rk~eugeund Klein~!iI!E!__ 8.k _ L ._- davon Kosten Uml.~Verf.lant. Erschl.-Kosten ) 8.1 -da_vonPeriodenfremder!l-u~a..!1d __ un_dSchutz.l:>E!1<I. _ __8Jl~_1). ~ davon AII9.:AlJf\v.)-\hrem/Arbeits_8:m2) -d_al.l0n_lnstandh. Betr..:.LJI1.cJgesch.-Ausstattung _8___m.1)_ - davon KaLJfpre~rE!llten_n__ 8.m4) ,-(jav_oll.Sonstiger betriel:>li~her Au.fv.tancJ__ 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen DispCJL___ .!2~_Ü -: ~davon Zills_13lJfileiid.tin~n-(kfr.lext~.rIl..12.b) _~..c!av0.!1ZinsaufwendlJng~.I1..Q<.fr~J<ternVerz.EK) _ !2.c) : - davonZins_13.LJf'.oJ~lldLJngen (kfr.lintern -=-!3ZH+QL.. (Ifr.lextern - Darlehen) * 12.d ) - davon Zinsaufwendungen 21. : Sonsti9~§!Ejuern -- - . _mn . - 2.003.000 .. . .899.2601 i --~I -3.000-1 . , 3.806.826 1 ,-- . u - 2.029.000 . o o o u01 ~~_uu_u_u -3.000 3.770.272 . ---r I --6Tm - . -c 2.055.000 .. - 939.412 919:317 . -4~~:~~~ T4~~:~~~ ;4~~:~~~ 4~~~~-~rr- 38.000 -.,illJ01- 36.50~~ 4MTI-- - 39.500 46000' 41.000 '6.000 ... --:!;,==31i[~]J~-_-J~!i.. _m_ ;;:~~~-i---m~t~ööl... 1:666' u .u;Hö~ _ 1 --}(jQ.o:l: 1.60Ö-r-~ ;~:~~~ ' . ..u1ßOO J . 1~~c56Ö. "&~6bI1~:6ÖH ; iQ..OQCJj_. . 7.000 . 40cOOO 7.500 12.000 I 4.000 12.000 . 137.000 ~__()g()L___4.000: . 12.000 132.000 I I . 40.g0.o 7.250 I . 134.500 1 j 1 1~:Ö~~ : ! 40.000 7.750 4.000 12.000 139.500 . -3.000 3.843.928 2.081.000 959.543 477.793 54.750 42.500 46.000 9.750 45.500 17.250 15.000 26.500 1.000 2.500 15.000 40.000 8.000 4.000 12.000 142.000 5.141.540 1.000 3.605.919 78.121 1.456.500 38.000 - ----- -----.------------ --- ~~:if},;!E:~rfL:::;m!. 1.?~::~~~ j-~1.?~~~~~~u:u i Aufwendungen u ~__um -3.0001 u 3.73 4 . 258 1 ~ -~:-~:~~~l~~~:~~~ or . -571.ö00! - - 5~()00 144.000 , :~~~:~~~11~tÖb~; -531~66oi--55Tooo! -Ö~ 2.306.750 35.000 5.000 144.000 417.500 106.250 591.000 852.000 159.000 2.2;~:~~~ 5.606: 144.000 1 m~~~:~~~r ~3~OOO Sonsti9.EjriJetrilMicher ~u!w--"nd__ 8.a) - davon Verwaltungskostenumlage _8.b l-+:-davoll Versii~run~n n_ 8,c_L--=-cJ.13.V1Jn Beitr.lMitgl.lGebOhren/Sonst. <3r~~§t.-Aufwen 5.000 -=-~=_Q 1.977.000.. 879.238 I 8.e 2013 2.2~~:~~§f 4~~:~~~ 3'7'11-.3.!8_ -a:r) 2012 - 5iToo~- 5.b10) _ iSkontokorrektur 6. 'Personalaufwand !3.d-J--t 2011 j21~--6ggt 4~~:;~~ . .__ I ß.ez0JJ.~ne Leistungen~_\t'er~~~sung _~__ 5.000 144:000-144.000 5.b7)rbezogene Leistungen - Zuführung SanierungsrOck. _5 .b8L:rezogerleL~istunJJ.~~n---AUflÖSLJlli§.13njerungsr(jc~'_- 5.b9) 2010 I I 5. Anlage 7 14.580.622 .1:?§~~~~~ _.. 1.5~;:~~~ -- - Hi-un m 14.241.572 14.267.018 14.328.905 14.370.761 14.267.018 14.328.905 14.370.761 I * ohne Neukreditaufnahmen 14.580.622 I I I GewinnNerlust WIPLAN_2008_ Vers_9/Ges_FP 13.11.2007/13:24 -914.982 -- -597.467 -603.179 214.664 -151.599 Seite 2/4 Finanzplanung 2008 - 2012: Zusammenfassung der Betriebszweige 2009 --- . -- -- - Anlage 7 2010 2011 14.342.063 --14.409.972T14.321.063 j~;l:~1{~~~;nd~r_u_n~_erl ___________ IAktivierte Ei9.e_nl~i~tlJn~.I1_ !Sonstig~ Betriebliche Ertrage (Iiquiditatswirks.) ( Stadt lEigenbetriebe ,Abschlagszahlungen 1 Dritte) o 0 o 0 290.700 .. 2012 i 290.700 o 0 2013 15.183.903 I o o o o 290.700! 290.700 o o o o IEmpfangene ErtrClgsl_uS.<:I1.(jss~ ____ ~f ___0.1_ !Sonstige Zinsen_ur1.di1_hnliche Ertrage 17.500 . 8.906 . 20.625 ' -~__u__~Q~ 108.610 . Übertrag liquide ~lt~la_u.s.s~J:i()ch~ClI,J + Geba.u.c1e-,-__ ___~Q.708 Kreditaufnahmen 1.000.000 : 600.000 500.000 ' Einnahmen 15.868.880 15.220.670 15.261.998 53.438 910.874 ---..------ .. -1. +--- -- 1.031.750 . [MateliaiaufWand-Allgemein !~~~~~:j:~t:~~ . n ~~:~~~:n~o:fi~t;~~:~ClbW _ . ____ _ - 1.055.500- u 1.103.000 ~ --~:ö:~~~1 ~:~:~~~ ___ __ _ ___ I 0 1.146.000 _ ___ __Q~ . 1.152.209 i , _ 3.711.348 rTilgung Darlehen ,Zinsenundahnliche Aufwendungen (Iiq.-w.) -1Abschlagszahlungen ( Stadt I Eigenbetriebel öritte)-... . . . .. .. . ... !Ubertrag . ... . .. IlguJd~ tIi1itt~_an BZ Hochbau + Ge ba u_cle. ISteuern Aus aben Liquid.-Veränderungen Liquid.-Veränderun 2.215.000 5.372.019 0 I I 2.035.000 5.329.019 0 Stand zum 01.01. : Stand zum 31.12. WIPLAN_2008_ Vers_9/GesJP 13.11.2007/13:24 2.226.000 ! en (kum.) I ~~~9Q[~ I 3.806.826 1.136.000 ~A.A~?~?~~Q 3.843.928 2.144.000 : 0 959.543 : 2.434.000 5.156.319 5.063.419 0 0 1.695.320 91 Q'E\7~ i37.900 54.300 ' 17.103.276 16.614.814 709.663 -175.899 -147.682 -33.161 -209.060 39.653.000 . 1.000.000 . ___.._________ i1~~~%~ 0 _ _ -147.682 -200g-T--u2Ö10 / Ti! un en 1.126.750 . 0 939.412 91?317: i I .Darlehensaufnahme Tilgung 0 5.234.719 0 !.50.70~--1 §2.13.fj7_ 108.610 35.000 36.000 34.000 , 16.016.562 15.468.433 15.609.377 (p.a.) Darlehensaufnahmen : 3.770.272 0 E\7J-"-21~---a.9~..?{)OJ - Aufwand- _n_ t..- 3.734.258' 0 ~ 0 1.136.000 I . ~~~~f~~i~J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J~~~~~~.~~~~9QQ~r~~~~~~~~~.~~~~ [~~~~~~ .,Abschreibungen Sonstig_~.tJ~tri~blicher _ __ j-- 1.079.2561 - _, JJ: 1.542.500 ' .PersonalalJf"va.l1~ - . -- --=i:~:~~6~--{1ö~~~6 __ _ 'Materia/aufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen Investitionen (Grundstücke / Baumaßnahmen) o 16.438.915 - - 2.215.000 38.438.000 . - , - 2012 2013 35.277.000 I 33.133.000 o 2.144.000 33.133.000 o - -- --2.434.000 30.699.000 Seite 3/4 Finanzplanung 2008 - 2012: Zusammenfassung der Betriebszweige 2009 -i----,Abgang Anlagevermögen _ _lAb~~Hlg- Umjaufv~rrll.-ö.!Lerl{§~standsveräncJE!run9_erl. _ 2011 2010 t U 75,~00 ---+ 0' 0: 1.00§OO(jj - =:!.977.QO~ JGewinn----Liquiditätsübertrag IDiverse Bilanzpositionen -339.275 150.708 535.577 4.647.492 (u.a. Zu ang Verbind!.) Mittelherkunft jZugang Anlagevermögen ,Investitionen (Sondermaßnahmen) iZugang -. ,Zugang Rückstellungen Aktivierungen(Unterhal( . I - Umlaufvermögen(GrunclstÜcke) n______ -1--. . . n ~jSondermaßna~rnen/ _ . Eigenleistungen Sanierungsrückstellungen )u --- ------ - o 1_ !Sonst. Investitionen (GWG/B.-+GA) izugang li9uider Mittej---.Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetri. / Dritte) 'Tilgung Darlehen :Verlust Liquiditätsübertrag Sonstige Mittelverwendung Mittelverwendun WIPLAN_2008_ Vers_9/GesJP 13.11.2007/13:24 - i -854.923 n6.000: , o :: . -94.867 o -, 575.706 150.708 o 4.647.492 0 -- - 2.21.5:0001 I 2.035.000 -- 628.728 0 128.562 3.996.228 ' , 1-- 25.000 . - .. I o 01 - 95.000 79.000 675.000 : 1 95.000 79.500 675.000 140.000 i , ' 140.000 t-- --o I -875.290 ! 6.000 -347.379 - o 2.226.000 675.669 108.610 o 3.959.319 - --- 25.000 1.111.000 25.000 + - - o 655.724 910.874 94.805 5.240.902 , 1.111.000 -- 2.081.000 ----------------- . 25.000 oi 95.006: 140.000 i - 6.559.651 i I 78.500 ! 0_,_ 1.695.320 94.833 25.000 675.000 --- --, 0, ! --9'74.099]' -41.209 140.000 -866.196 - --6.000 - - 1- - 1 .111 .000 - -~~.6oo= - - o o o o o 2.055.000 108.610 138.919 ! 3.959.320 ! 78.000 77.500 -- 72.490 251.666 i 3.996.228 -1 o o o o o o --- o 1.498.500 I -0 - ---.--------- ' @5.000' 140.000 1.740.400 2.029.000 31.262'1' no-L___ J~~~f:n~ns~:r~h~~t;~h~:~~~Bückste"ungE!r1 - - o _9.~gQ.Q.j__j~:()=oO' .. - _ , I oi o o o o 500.000 o 600.000 : Oi . .1 2.003.000 I 25.000 25.000 [ 1Tfo. OOO~--1.1 11 000 I 35.000 ' 4,3.?.§.o.O:_ n o 0 - ___ nj~LJfl~~u~.9lUsChÜs.~ tAUflösung Ältpr. .. - iAktivierte _ 0' j 2013 0_, 1.110.300 o o o o I oi !Bestandsver~nderungim ,Aufl~sung Rückstellun~~n_ _ . ZLJ9cm9 Darlel1.en__ _ :Zugang Verbirldlicl1~eiten _lllerdiente t-bschreibungen :vereinnahmte Zuschüsse _ 1.110.300. ! 2012 7 I 0; - 0' 1 147.682 ,Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan lAbschlagszahlungen (Stadt/Eigenbetri. / Dritte) Anlage -- --- --- - --- o -- -948.245 6.000 -175.899 o 2.434.000 807.323 910.874 56.349 5.240.901 Seite 4/4