Beschlussvorlage (Anlage 5 zu 532/2007)

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Erläuterungen zur Finanzplanung Betriebszweig Bodenbevorratung Wirtschaftsplan Anlage 5 2008 und -entwicklung Der Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung, erhält in den kommenden Jahren Einnahmen im Wesentlichen aus der Vermarktung der Grundstücke in den Neubaugebieten Gymnich, Dirmerzheim, Blessem und Liblar. Diese Einnahmen werden benötigt, um die nicht unerheblichen Aufwendungen für die Entwicklung des Wirtschaftsparks Erftstadt finanzieren zu können. file:/ /C:\Dokumente und Einstellungen\820_0w\Eigene 5_Vorschau_20071 113131015.DOC Dateien\My SD.NET\T4093A- Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung Erfal s lan 2009 -- --- 2008 bis 2012 2010 . + Anlage 5 n_____ -- 2011 2012 2013 ---_ Gewil1l1" und V~lustr~hnlJ.n.9___ . Verkaufser/öse 1.a. ) BP 29TGewer~e/Gymnich _ -d<!"on ~~A FrieshE!illl'. Gell"erbe___ _ - davcJn BI'~~Gymnich,-'.IV0hr1t),~Llj"-BAL davonE3I'_~G'ymrli<:h..\J\Johnb.<!.ujIlI3A)_ _ : davo_n BI'. 125 ~unftstr.lGewer~E!~~~_en. L:_dav<J.rlBP127 DirmerzheimlWohrl~a.uj>2004L davon.l31'15Q.lSolarsiedl.lLe<:~n n ._ - davon BP 140 Gewerbepark (1. BA 60,00 €/qm) 1.a~-=-dä-\lOn 1,a:21 1.a.3 ) _ _!:.<!:.4J___~,-5. ) 1.a.6.1.1 1:a~JJt 1.a.7) -1a8) L ~.\l~nI3P-140ge~rb~~rk1~~@OO]jqmL _ davonB!,_!~1_Ge'A'erb.E!E<!rk _.m_ _~1 i1.a, 1O _:. d~vo-"_EJP14~E!~sem Rüci<übertragurlgen__ ~.1!) dav<J.rl~1-"_5Blessem. §!and.<!rdverk~ufE!. ~ - 1.a 12)_ ._f1.a.13) - davonl'!löJ.J.::BPLiblar(Woh_nba.tJL n__ - davon NEU nu - BP Lechenich 1 1.a. ~,davon _ m ___ .__ (Wohnbau) ._______ 10 Rundung ~I1\~:~~~~~:~:-~~:~;;Ja~r~tr1~e~~~~)U~Ch~'L ...!.cf1 :.2~eten_1ir1.!ernLEigenbetrieb Straß..E!n) ___ 1.d.1.3) 'Mieten (intern / Eigenbetrieb Stadtwerke) 1.ci:2.1TjEf9I1nmiete_ EBIi11~~bilien::jli B~c!en~evorr,~-_1.d.~~) Eigenmiete EB Irn.'11..<J.bilien-ElZGeb~udewirt. ..1-CI.-3.) _ Mieten ji~!rn/Neu~auten) __ _ 1.e.1) Mieten (extern lohne GWG) -- .1.e.2) Mi~~- (extern: I n~ri3\NG) 1.e.3 ) Pachten_u _ _ ___ 1.e.4 1.e.5J Neb_enk.c>stenJ Ab!ita_ndszahlunger1. r El'bb~uzinsen ~ 1.f ) 1.g-) _ 1J1)-- Vermessungserlöse (extern) Erträge a. d:Äuflösung v. Zuschüssen (Sonderp.) Sonstige ErlÖse (GeStitt.-Vertri!ge/~~chrisseL~ - "2.-- :Besta~dver~cie-,,-ung-__ ~~- - - - _ n 1~ktiViE!rt.e.E~genleistu-"gel1___ .3.'_ 4. Sonstige Betriebliche Erträge --- ---- 1 ~~:a:F: _.-:~v<J.n~er~_hnun[iC>~LeiSIu~en___ .-= _ 4b Lu - d<!'-'<J.I1E:rträgeausD.~rl.E!.hens"erzicht Stadt_ 4.c ) davon Verwaltungsgbühren / Ausschreibungen ~4:dL-=-~~ d~~ Erträge.a:us oi>E!rflä6j,e-"~niWässer;;n~ -4.e.1 ) - davon Periodenfremde Erträge 4.eTL ' -aa-,,~n E.rt~äge.<!j:A.tJ"]§~v.RÜ.ci<~lIungen __ ___: ci~~b~-~~~~~~~ud~ t~~~~~~~e(1~Wtlgung__-~ cfa"on ülJif~e--Erträge/ besonif Zu.s.ctl(jsse _ __ j -1iN- 4.f.2) ~ 9'- 10. 11. _ ~rtl'ä9.e Erträge . _===_ 11(1.1. ~ollstige_ i !.l15.Betei!i9Linge,!_ au~WertpaJ>~...er1 Zil1sin~und ähnlicl1el:..rträ91!__ - da.\l0n Zinserträ.9.e(~.E!!n- ~~.L,.:-..dav<J.rl_Zinse.rträ[e .... HU___ n ~1CL:Verst Stadt) (inte!n - Ve!rechnun.\lI3~) UH___ u_ n . i WIPLAN_2008_ 13.11.2007/12:11 Vers_9/BJP Se.ite 1/4 Betriebszweig Bodenbevorratung- Erlol s lan . Finanzplanung 2009 Anlage 5 2008 bis 2012 2010 2011 2013 1.763.888 1.346.548 1.303.553 1.260.175 1.232.643 -339.275 31.262 72.490 974.099 655.724 ohne Neukreditaufnahmen GewinnNerlust WIPLAN_2008_ 13.11.2007/12:11 und entwicklung: Vers_9/BJP Seite 2/4 Anlage 5 Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung 2008 bis 2012 - I ----------- Liauiditätsplan - 2009 ~-- ~~atzerlöse ------- _ .._ __ __ -----_______ I 2~507.212'o o _ ~20.0..L o -------- , Bestandsveränderungen --------- -=-==t~~~~~ierte Eige61~-i~fu!ljJen _~_~=~_=--__ :Sonstige Betriebliche Erträge (IiCjUJcJitä.!svvirk.s~___ __ i~schla_gszahlungel1..(Sta.c:ItJ Eige.nbetrieb I Dritte)__ Empfangene E.rtrags~~hÜs~e . -12.500'i 50.708 1-" -~- §onstige Zins~n_ und ähnlich~ Erträge. _ _______ Übe.rtrag liquide_r./Iittelalls~Z Hoch_b~_+ GebäLJd~-,----__ Kreditaufnahmen Einnahmen __ -- --I 2.684.120 --- ----------- ! 2.397.303 2.397.303 o o 2013 --. ----- mut o o 13.700. ---..-------- -6i 2.414.910 0' ---f- . .3:90~___~5:_62~ 3.197.143 o o 13.700 JJ. i 3.827.253 0 0 13~7~1~=-~-_1:3~0~j... 0. ____ 2012 + . --- _ 2011 2010 [_ . o 48.438 0: ;1---U 28.906 I --ar 1-- --0 ------ 0, -- '0+ 2.426.628 o 3.259.281 3.869.860 f--f - ---- -- ------ f-- -- - ___ "___ ____ ~erialaufwand ~UnterhjSoncJerfTI. +Budgetab"" "!.aterialaufwand...:.ß.LJ!lösunglS.ß~'52ckstel/ungen .. =-- - . .. - _ -- n __n_ n n___ 0 __ 334'7.3.81 ~ ~ J\bschlags~hlungel1.cStadt __. Ubertra.gliquide!-'1ittel 1-_ I EiQenb~triebl 1 r . f ILiQuid.-Veränderungen 1jJ00.000 __ I 1----.- Liquid.-VeränderunQen 0 L 37!10o.~ . .-cc~ . _.. __ __ ..0--i__.J..~1397_..1 27.000 I 27.500 2.684.120 I 2.414.910 I . 0 (p.a.) (kum.) __~ ..0.- wi 0 / Tilqunqen i009 - --- 265.400 __ ..O 221.500 O' 08.610 28.000 2.426.628 -1 C'~ __. 1:~9~,]~ 29.400 3.869.860 o __~1_0.:.874 45.300 3.259.281 -0 -1 . I r-2010 0 1_100000'<>'L-.-!~000 3013:8.<>.0 o 455~ 8"1-4 355:16_tl-_~?043 1)00.000 o 0 --. f . ... --449~Ö7är o 1 1 I Darlehensaufnahmen 1 lJ.l- 348.317 .. __~ I r f ------ ~907.?~ 3.1.500 .0-t 0 1.:.000000L DritteL___ 21!J~0_ 442~442T--- 34151Q.;. ...~01,100_ ... an BZ Hochba_u.:':.2elJ.äLJ~e Steuern AusQaben l o..- --. 442~Ö33-,- -- -- --435~ 903r Abschreibungen 1 - ,-t-----..... _29:000_ 1~~-~JJ~ ~11~j-::::~-1kf~t=4f~T:: - -- . . :=~_lsonstig~rbetrieb'iche.rAufwand Darlehen___ ___ I ullCJ..ä.hr1~che.Aufwendung~q-w) J,Zin~en r j 2().500 ?!i5o.o._28250 ol . --------------- -- ___2..0: 000! -!Jig~I~~&'.:~;{~;~;~~;J'~,,=~ --n3ersonäiäüfW"äiid-- +- + " 26750..l - r--- -- 1 ----- ~ ___~terialaufwancJ~Al/fJemein__ - _ --2011-- ------.----. I 2012 ------- 2013 ----- --- Stand zum 01.01. -~-- 1 Darle.hensaufrlahmE! :Tilgung (ohne Sondertilgung) f-- :Stand zum 31.12. , WIPLAN_2008_ Vers_9/BJP 13.11.2007/12:11 I 10.087.000 01 U__ . - 1.000.0001 9.087.000 ' 9.087.000, 0; '1000.-000'8.087.000 8.087.000 . I .10' 1.100.000 i 6.987.000 i I 6.987.000 o ------1.000.000, 5.987.000 i I 5.987.000 o 1.187.000 4.800.000 Seite 3/4 Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung 2008 bis 2012 Anlage 5 ..I.- 2009 ._- ___ _ . ~b!JanR ~IlI<lgeverrT1~gen_. Abgallg ~. --UrT1l.<1lJfvermÖgell(BVY~Gruncl~Ü~e) _~ . ~bnab~Jiquid~fII1i!tel9.emäß -- ~ j . -- '."O.300'-'~~r_~};~O*ß~O: ___ (Stadt{ --- EigellbetriebeJ . [)!itte) ~;: 1-= If-=~~~~: AuflÖsung RÜckstellungen___ ?\Jgan!J_Darle~n ---Zugang Verbindlichkeiten --H 'Verdiente. Abschreibungen 34.000 ,...--.--- vereinnahmte ZuschÜsse ,._____ n GewinnNerlust IÜbertrag-ITquideMittel aus-!fZ Hochbau + Gebäudewirt. --' 2013 . '~~andsveriinderunge.n____.. -- _+__.1Q12 Llquiditätsplan__ AbschlagszahlLJnJ1~ . - ._ 2011 ----.... __ .._ 2010 .. __~33~275 n__._ -__~ t-:-:-: Diverse __. . m, Bilanzpositionen m (u.a. Zugang Verbind!.) u_ ' Mittelherkunft ..'=()-i- 150.708, 424.268' 1.445.501 j ._~::W;~~:~~~~~-=~;:d o o 0 o. 0 4,,:0290-' 0 · 1.176.562 1.262.820 2.751.498 2.192.223 __ _n_._ __'0_ m .. Zugang AnlagevermÖgen -- I ,InveStitionen - (Aktl\iferungen) _ __-=-~~ugang I.imlaiJ~erm~en (GrundstÜckeL __ _ _ __ zu!Jan-g For . de.~ UI1!J~n/A bE<lu V e!b in d.. Ii Ch keite.ll. ___ . ~ ZuganJL~QcksteJIlJI19.en__ . .. .. " ___ . . _ '__ - __ . n . . .. . . . . .. __ . .__ ... . ,A.1<tilli~run!J~_ausLJl1terhaltul19~lllal1nahl1len___ i,A.u.flö~ung m . A uflÖsung~a n.nie r. LJl1gsr u...Cks-te 1iu .ge n __ ___ ' . . ~=-- z_LJ~chÜSS~_ j .. _ .. . . Bestandsveränderungen . . . . _.. . . _. . ... ... . . _ . . AI<tivierte~ijLenleistungen ... . . . . ',Sonst. Iny~titione_n1(3eriniLweitigEJYJG) ~ang liquider Mittel .1~~s.c:blag_szahlun!JenjStadt Tilgung Darlehen lE.i!Jenbetr~ebe 1Dritte) --1\f~t1LJst Üb~~ag liqujcje Mittel_an BZ Hochbau +Gebäudewirt. Sonsti e Mittelverwendungen Mittelverwendun ~ WIPLAN_2008_ 13.11.2007/12:11 -. -'-.- Vers_9/BJP Seite 4/4