Beschlussvorlage (Anlage 4 zu 532/2007)

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Wirtschaftsplan 2008 Anlage 4 Erläuterungen zur Finanzplanung Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Bei dem Alter und dem Zustand der städtischen Gebäude ist es dringend erforderlich, die Mittel für Bauerhaltungsmaßnahmen zumindest auf dem jetzigen Niveau zu belassen. Die Finanzplanung geht davon aus, dass die Zahlungen der Stadt an den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft in den kommenden Jahren unverändert bleiben. Falls neue Objekte gebaut werden, sind entsprechende Mieten an den Betrieb zu entrichten, welche die Kosten für die Abschreibung und die Bauerhaltung abdecken. Mögliche Anpassungen der Finanzplanung könnten sich aus den Haushaltsplanberatungen ergeben. Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Anlage 4 Finanzplanung 2008 bis 2012 2009 2010 2011 2012 ---------- undVerlustrechnul1~_n__n n~ Stadt\vElrke) 1.d.3) Miete..'! (intern/~eIJE_aute,!) 1.e.1) MietEl_~xtel'l1iohne 1 -BZ Gebäudew. _ ~onstig_eErlöse 2. I n -h- -- I 4.e.2) davon Erträgea.-a.Auflösung -4:e.3)_LdaVOn 4.f.2) 9. -- --- -".RückstE;iiLingell--=- - ~ 1.QQ~ ~ 0_ - ~ ~ 1;:~:~i~:~~n~~~~~~:~~iche 11.b ~~~ . 11.!)_ ~~ ~cjav()l'1.~inserträge (ext~n ~ LJ<t~Verst StacH) .- davon Zinsertr~9~(il1tern- Verrechnu~ng : ~~_ WIPLAN_2008_ Vers_9/HG_FP 13.11.2007/12: 11 102.000 ~ __6_9~.()Q..Q.. 6f5~]]l 0 0 m ~ 41.000 [ 0 .0 _ ~ _ ~ _ +_ I 79.000 i u ~ __~~ _ ~ .2 12.266.295 ~ ' 0 0 -_nu-nO _ __ __ 0_ 0 t ?~c 0.()-0~...=--~~?.:Q.oo _ __ . 0 I. o-' . ~ ~i~:~!~ 5.000 i 5.000 ~7.535 7.535 7.535 12.287.795 12.309.295 12.330.795 5.000 . 79.500 .25}.000_1___~j]2:00Q. 12.53~12.!i3~ 5.000 ~ m6i~.0~~_+-675:0ÖÖ1.00~ 1.00~ ?-5 .0 Q0m-; -.~ _ ~ -u-Il~5~; l-7_68+n 4ö~ooöl- ' 2.QO~_2.00~t_~~ 0-- ~ ~ - 0 0_ - I 5.000 I 12.241.028 - ~ -- 275.090 1 Erträge 102.000 ' 252.000 u_f76h==__=1~-:S3~ Er!r!g~n___ 0 ~_40~OOÖ---40.000 78.500 ~ .. 114.400 0 67~OW-- 78.000 0 1 : ~ , ' 114.400 i 0 - 2.00_~ _ ._ n___ ~ j __ O. --2f5.060 ~ 39.000- I _ 2,0_0E__ n--- ! - davon Übrige Erträge/besond. Zuschüsse ~~: 102.000 ~ ~~fc[oI[__252.QOO - ~ 655.0001- 675.000- 77.500 I - Erträge1!.cf_~uflösul1iv.-vv~l>elCtitiRung:_= _=tfrträ~eausBe~efiig~I'l{J-en~__=== i 1.00~ 1.._ -Erträge- I 0 L-- ~75.OOO~- 3. ---Tp:kti\liiite EifiEll1leistu~ie."-n___ 4.__ ISonstige ~Eltr!Ell>lic~~Erträge--- ~ ___~O.OQQL ~ ~1-,Q()~-,-_ ~~. 0 ' 37.OÖOt-- ---38.0015 . ~ 83.000 83.000 _~~.0001 83.000 I f ~50.QOOJ_ 150.000 1_~Q.00()ln _1_~0.000_i- I!~.OOO~ _ 150:000 I (exti)rI'lL__ '~ ~::~I~;rT:~:~f~=~~e ~ ~63!i.()()(fr Bestandveränderung ::~.1 ~ ___1..14~()Q~ ~ 0 40.000 102.000 !1!i.ÖÖQ..L Ertr~JJeaus der A_ul'~s~ng_vonZuschüssen JS_()PQ) ..1-~_1_ __11_~,-4QQL ~ 0.0 Jl-i ~975:00_0j_n~9!..?()~t ___ji5~000 ~___ 975.000 9.110.360 i 9.110.3601_ _~.11 0.360 i 9.110.360 T ~ --"- ' ' G~~L Vermessungserlöse 1__ () ~ . __ ~:::~_ :__ ~~~~::~irise __n _ ~.e.5) Nebenkosten' AE..s~aI1c1szahlungen 1J _ _ 0 ___ 40.QQQ: 102.000 ___ 1.e.2) _ Mieten (ex~ern/nur G_VIIc;L_ 1.9l. ~ ~ _ ~ EB_IrrI~~~iel1 + 9: 11 0.360 1.d~~.11 ~igenmiete~Blmmobili~I1~~Bod~nbi)v. Eigenrniete ~ _ _ --=~~7!i.0(f01 ~~ (intern/j:)ii.us<:~!tzahlungen S_~cI!l__ ~ (il1terl1/Eigenbetrieb Str!ß~n}___11~4QQJ___ Mie~I1Jintern/~iJJ~n_betrieb _1.d.2.2) ~~ ... 1.d.1.3) _ ~ 1.a Clverkaufser'öse (z.B. städt. Gebäude) 1.c J=- Erschließul1~beiträQe / Schul-_u.§p~rtp~~~ch!IEI__ 1.d.1.1 ) Mieten 1.d.1.2) Mieten I ~,- ----.--.----------- ~ iGewinn- ~ ~___ Seite 1/4 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Finanzplanung 2008 bis 2012 Anlage 4 Erfolgs lan 2009 2010 2011 Materlalaufwand 5.a ) :cfavon RIl-ilB-bezogeneWar~njaligernein) .~;~.~)~~.--~ ~:~E:!:~~~;~: t;J::~~~~i~~~~~~~t:6~~-.~~.~=~. ::::~~~i;:~:f:~~~:;~;i~:c'"'' ::it ... .5:1~: . ~ ~~~~~ ~~~~0t!r~~~~t7ngen ifb) - dav()nVersicherungen' -S.c ) 8.d) - \,Iermes~LJrl1!'-_3.00~ 1 ::~J~.2 8.h1) .. . -'46.oÖoln - -1~.ÖQ.o.~ 1.000 ..?O.OOO" 1,900.. i .__~+öö~L . - dav0.r1.Rechts-und Berat.ungsk(~sten 5.000 L. 8ch?J~.::j"lv.0.r1.Jahresab~ch.lu_ß~LJn~ Prüfungsl<ost~11 8.i4-.<JCivon Neben~()St~n~e.s..c;,el.<Jv_e~kehrs -3.00~ Z.2~~. =~:~~~ ~~bIT~~~:~~~1ii~.l~6~6~:~.{::~~lIn-s'.m ..; ,. .. i ~-St-AufWe'r1d.--' __. ' 2.135.000 ' 10.000 2.188.000 2.161.500" 10.00()~~'n 1 I .10.000 11 c2~9L... 500 i . 47.000 7:500. i. : 584.2.5.0 _ . ,s!l?50.!'. 405.000 j 415.000 -. 49.6001 50.000 '22.oooTjJ:oo,Q 1.0.9.0-'-._ 8.000_ 5.:QQQ * 11.750 I 500 . 3.388.114 2.043.000 2.()18.0.0Q _ 7.750 ..§cQ0.9 =3.00~ 3.357.747 -"'-ff:Ö6Ö m.jt~~ m'--ITC~~ 0 0 _9.1 -~3~00'~~ : 48.000 _ . -3.00~+ "2 i ,0601' _ _.1.000.., . Q..)... l 3.327.830 1.993.000 ..~Z!.OOO; . 395.000 ' 1~~~: 1:~i _311!li;~~ 0 j ;~l~~~' . ___O 01_ 0i 3.269.315 3.298.355 .1.~~3.00()L 1.968.000. 544.500 +~57.Z5.0L_ 375.000 ! 385.000 : - ~_dav0rJBeitr.lMitgf:{c;ej)ührenlSons(Grd - davon Verl!l~ssungIKati3~terlJl1terlagen ._ - davon Kfz-Ko~tE!.r1._n _ I 5;::::+-5:~~i... 0 : Q_. 6. Personalaufwand Y-'--Äbschreiblirige.."-_. Sonsti9~r betriebl~c.tlerA.'-I.fwand ._ .. . ~ 8.a) - davon Verwaltungskostenumlage . I GWG-Verwaltung .-. . . . I' -=-~~I!I~n~iS~:~Hfg~ .-~.a\l()rJBez()gene Leistur1.g~n__=_~u!.!3.udgetrückstn... - davon Bezoger1eLeistu.'11!~n - Auf!. BlJ(jge.trLJckst. .tU6L .8:e :2:ijs2.i5001 2.108.500 '10.000LJO.OOO -:~..]~r~Ett~.J~1]~I~-~.=;]~]~i~-:~=-.-i~f~~~..I..= m~:r ~;:;:;~~:i;ITi:~~;[~;Ji,1~~m=~5.b.7) 5.t)c8) - 2013 , I - 5. 2012 ..J.JJ00 8.250 +._~ ~~:Ö~~ 5cD9'?::L_HUH_~._Q.O(). 12.250..12.75.o.L . _500 13.250 500j .5.0.9. f i-l:*~;:~~l~~~~!~;"K",~"-: : Ei! i~:::;~ ~~~~~",~;~~~~kI : f:' . ~~~~L__.~ii~:~nU~~n:~~~fc~~rÄ~~~~~~~;~.d :: : - davon Zinsaufwendungen (kfr.lextern- Dispo) 12.a ) ..3~~ft-. --~:!: ..~==: l~3~1[~~~:~~1j;j~~1I:~1[~---~.. ._ ,:::1,_. ,:::g ~. n_:j.~~1~~iu--, 1.000 ,:::11 3::ll 4.~r~'~lr'~~9~JJ[~J:~.. 1.000 ! 1.000 ,:~~~j ,::i 3::! ! __3::! ;.. . 4:9~~c~l~ _ 4.9~H~~ 1.000 1.000 ::~;;; :m~:;~r:n~lm~~ilär-~~i.~!~ Aufwendungen 12.816.734 12.895.024 GewinnNerlust -575.706 -628.728 12.963.464 13.068.730 13.138.118 -675.669 -759.435 -807.323 !, I WIPLAN_2008_ Vers_9/HGJP 13.11.2007/12:11 Seite 2/4 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Finanzplanung 2008 bis 2012 Anlage 4 i --20Ö9---~ Liquiditätsplan 2010 201T-~_+__ 201!--J~---:-~1J.1I~__ 1---- - Ümsatze-rIÖse-_ iBestand~eränderungen ___ iAktivierte Eigenleistungen --- - 1f902. nn___ u-2I' _ ~=~;:~;:~::!~~~~~~~~*l~i"tte)_ !~Et;:=T~"~~~~d~~:::O"'t""9""d~"""--=oo:! Einnahmen "_ 13.184.760 -'- - . -- 5 .0 0 0 ~. ~ _ _5_._0__0_0 . . ~:~!fun :::::. - -- - .. : _- ~.~ 5.0 0 0 --- 11.944.7601-- - f1.965. 760T-1~'-.986.i66 0 0 0 0 0 0 2 7 .O 7 -2 7. C0 0 760 t-11:"923~i60 0 0 0 0 0 277 .0 0 0 _. 12.958.657 -. _ ..=~- .. __ _ - ~ ' C -- ...9 0- ~~7 1 ~ :~ -_ - -~ _ __. ._. __ __5 ...OO0 -- . . ...~ .. t -.. _.. . 5 .0 o o 169532~1 9~ 12.835.370 13.943.080 13.179.634 -- - .- Materi:,"::~ 'A/ige~in- ~=':~~O~=-~~2~~O~~O;;-'oJ =-~::~::;~[:~~:~il,~1;!~:~ !gY..e..~~!iE.'!.l!gjC}.!..l!.'!.~~!PE~I!.!..?.~ __ 1!!!!~!!.'!.~!!.'!'..e..'!L__ _.. . _ _______ !_~~t~!i~~~~~'!.~9 Personalaufwand __ __ ~._;i~:j=~M~-r=3~-~:J~-tf ..~~ ___ ____]~]_~Q~Qgp+ ~.]_!!~Q9_~~ !~~!!~gp_~ ___ ~..?-~g~Q9-~ 3.298.355 ~~]!..~~Qgp-t 3.269.315 i Abschreibungen __ 0 _ __ __557.750 Tilgung Darlehen 1.215.000! - - - - ~ ! A.bschlall.szahJljngen (Stadt! i 1.035.000, :-1 Qi Eigenbetr~e~e/Dritte)_nn Liquidität an BZ Bodenbe\,qrrat~r1.(L und.::erltw'n_ i~~::~g Ausgaben - 1..5-~:~~H 13.332.442 I ---- 3.327.830 ~~~~~9.Q.QL__~~~!_~..Q.Qg_ i 3.357.747 0 3.388.114 0 __52L09_0n. 1.144.0001 7 - - (p.a.) -147.682 597.5_()() 1.247.000 -t - ----- ._~9_25c91~+n-4..?90:!J~+--~.841.919 O)O_im___QJ 0 .n.. 8.50~1-nu-9.66~ ff6Ö~--+13.182.749 13.233.416 13.355.533 7.50~ 13.053.524 I Liquid.-Veränderungen 0 i__ __ __._58~.~50. 1.126.000 + Zinsen undi3l1i1li_che AUf\vE~ndungen(liquiditi31.~'.virksam) ___ ___~970.~1~L~.:~?4.919L -- ! c!!]~9.Q.Q _'~___!~!]_~..Q.Qg_ ~~~~~~gp-~L---~ 0 ?onsti~j_~t["~~licherAufwand_?!4.§0.2_( --- .~0i4:000 1-;:,:- I -175.899 -94.867 -347.379 709.664 -242.549 -589.928 119.736 i -- Liquid.-Veränderungen (kum.) -147.682 -" -56.163 ! Darlehensaufnahmen / Tilgungen ---- ----- 2009 2011 -- I ------ --- --- - Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme Tilgung * 29.566.000 i 1.QQQ.000 ------.----- Stand zum 31.12. I 1.215.000I 29.351.000 i I WIPLAN_2008_ Vers_9/HGJP 13.11.2007/12: 11 29.351.000 600.000 I --- "1 1.035.000 28.916.000 ' 28.916.000 500.000 1.126.660 28.290.000 I 28.290.000 I 27.146.000 o 0 1.144:0061-- 1.247~606 27.146.000I 25.899.000 I Seite 3/4 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Finanzplanung 2008 bis 2012 Anlage 4 Vermö ens lan 2012 Abga["lgAnlagev~rmögen _________________ Abgang~l1llaufvermög~~ (BV_"'-K_~rlJndstückeL Abnahl1l~Ji9uid~LMJII~9~~ä_ß_~i~u!dität~EI(Jn _ __ I Dritte) ___t~~::~d;~:~=~~~~~~~;~adtIEigenbetriebe IAuflösung - 0 . _I47,~84=_~ ~ Rückstellungen Zugang Darl~hen . ~ugang Verbifldlicl1~eJt~n verdJe~teA~s.c~eJIJ.LJ["I9.e.ll ~==~=-_~==~=~=~ vereinnahmte Zuschüsse _ Gewinn Übertrag Liquidität aus BZ Bo~e~_bevorratung und -entw. Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbind!.) Mittelherkunft __ . - ~ _._ i~~~~:~~~;~~~:r~~~:rocks-teIlUngen . - - .. _.. u - ' '- ' . ..1. . - -, - 1-5 0' ._1__1_ 0.._._0 . 60 o - . . . . _.. .. -. 77.500 . ====l~~'~~~} 1 . 1 1 1 .OOo ..... 0. . 0 78.0001 . . . . .. . 1.215.000 575.706 3.201.991 -866.196 3.000 . 0 1.035.000 628.728 0 . 2.819.666 n ---n--.n-1 u m o "O~ . . .!..1_~1.Q()()~___1J.1J..000 n...n 0 0 15.000 on . - nm_ 0 6 0 l. .:::-;~.~~~l-::-=-i{~%~t.~--J}~-~~. 67.5,Q()_o.L_ 675.000 675.000 0! 150.708 , . 15.0ÖÖ, I '. I . ~~b:~~~'r' -94.867 -=_ -'AbSCttlags~al1~r'1gen(StadtTEigenbetriebe I Dritte) ! 15.000 1.111.000j 0 '0, ()_ ._ 9.§ _.OQ 910.874 ,..~----94.805 3.048.679 94.833 3.808.153 2.696.500 1 5:OOOJ . 1 1.695.320' 94.890 '0' 0 liquider Mittel WIPLAN_2008_ Vers_91HGJP 13.11.2007/12: 11 - _ 0 JJ5-'-0~_ 108.610 - 2.819.666 .. .. .. [.. -854.923 3.000 Verlust 0 ~.018.01:=:.043.0J 251.666 . Q0 0l Bestandsveränderungen I Substanzverlust ==--ISonst. Investitionen (GWGlB.-+GA) .. Qbertrag Liqui,dität=anB2:_~()d~n_b~vorr(Jtun9.IJ~d~~_n!'-v'. Sonsti e Mittelverwendun Mittelverwendung '-6~ _ . .. - 0 __'-rilgungDarlel1en_ ~- 0, ~968.00~t-~==.=O"~ 0 ! -111.3091 3.201.991 ,AuflösungBudget-lSonstige Rückstellungen :Zugang ~ , 1 _P.l.._ ~ugang Rückstellungen _ __n'" (Unterhalt.-1S.()njerlll~ßn~h_menl~ltpr.) _nu .__ .._ ._ 01 ~J ~ ._u 500.00~ j' . .. Aktivierte Eigenleistungen 0 -- ~ [~L~-~-606.6Q~J . 0 .1 ___ - Aktivierul1gen = 0: =--1 i~=Q()D1_ 0 ! Zugang Anlagevermögen II;,vestit;illen:_~"Rtivierullgen)_ ZUga["lgForderungE!nlAb~.LJ..Verbindlictlkeite~ o 0_10 0: I 1.000.000 ; Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke) 2013 140.000 __ _!40.000 I 0, i -875.290 140.000 0 -922.945 3.000 --709.6641 3.000 ~34i.379~0, n 1 0 -948.245 3.000 .'_--=-ir5:S99 01 0 1.126,OooT ~T E4:Q.~()C1.247.0()6 759.43H___~ ~=.~6; 807.32~_ I 2.696.500 3.048.679 Seite 414