Beschlussvorlage (Anlage 6 zu 532/2007)

Wirtschaftsplan 2007: Zusammenfassung _lEigen_betrieb I111m~bil ien_wirtschaft§esal11t HGB-lErtoJgSI'Ia~ _ -=Zeile Anlage 6 der Betriebszweige Plan 2007 (€) ------- = I Plan 2008 (€) Ansätze 2008 (€) ---- I Einnahmen/Erträge 1.a ' 1.c UmsatzerlöseNerkaufserlöse - 2.630.625 975.000 _)_jErschl~eßlJI1j;Jsbeiträg~chulpa_u~_haleISp~rtPi'_uschale 975.000 0 . __E:rschlieillJr1.gsbeiträ~_ I Schtjlpauschale -~--: Sport~_~~h_ale ___ . 0 1.760.100 ------- -f------- 0 950.000 B50.000 25.000 25.000 10.597.292 ~tadtll\lliet!.n . ~Zahlungen 1.d.1.1) _ Mietel1.(internlpau~chale Zusch~!5E! Stadt E:lit.stadt) , 1.d.1.2) Mieten (internl- 65 - Eigenbetrieb Straßen) ~.(1.1.3)1 rv1~ten (internl- 81 -EigEmtJetrieb~~C[t\verkei-~____ _ n 10.642.960 9.115.020 B.110.360 108.572 114.400 . 0 0 42.000 40.000 Iml11CJbilienlBZ B.odenb.€!vorr~t..lJ,__~ntwn 1.d.2.1J-t_ . Eigenmie_~Eigenb_etrieb 1.d.2.2) ; Elg.€!n.r-niete EJ~n.betri!.lJ.lmmobili!.lllEJ? Hochbau.u.c<3ebäudew-,. 101.700 105.200 1.d.3). 595.000 650.000 Mietem(internlN.eubauten > .o1:()7.1BB~ 1.e.1)_ Mieten 1.e.2) __ 1.e.3) (extE>rnlohne GWGL.__ Miete_nJ.E!~ernlf1lJrQ.\lVG)~ ___n. abl007 -- +:: rP~~:t:~[e~lJ.b~uzinSe_~~uf1öSu~!J BrLJtto~usweis -...-.---.. ZUIIChÜ=I~onstigE!E:rl~Se _ "1'E!'~) 1E:~b!>auzins.€!.n.. 1.e.5) I J'Je!>enk0ste.ll1 Abstal1dsz_al1lun~I1__ Vermessung~E!rlöseJe)(!E!rn) _ 1.f. ) 1.g. ) 1.h. J. _E_rt.räge aus"clE!r Aufl,c;sungvon i Mieteinnahme-"-_ 113.000 510.000 1.049.000 1.039.000 nun.. ~!SC:h.Qssen (S~.cJE!rpostenL 5,0I1.stigeErlölIE!(Gesta.ttlJngsverträgeIZuschüsse) I 85.000 550.000 110.000 110.000 184.000 184.000 37.500 50.500 30.000 20.000 671.500 680.000 6.000 4.500 Ln_ 2. 3. ,Aktivierte 91.500 nge'!... fBesta.ndsv!.räl1deru -1.124.700 77.500 Eig-"_nleist,,nJl_ -1.124.700 87.500 87.500 _ 4. 4.a.. ) -i,Sons,tige BetriebJichen 4.b. ) 4.c. ) 255.000 Erträge BerechnunILvon Lei.stun\jen _. . _E.r.stattun9..()berflä~henentwäss"e~ul19.IFBIlJ.I11Ll!\usgL -!L__ 4.d. J .4.e.11__ Pe.riodenfernd.EIErträge AligemeinJIJ:..a. aus Verm~sungJ 4.e.2) I Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -4.11.3)-1- Erträgeäus-der Auflösungvon Wertberichtigungen ___. ~f.1 ) -.il Erträge aus Vermessunfj Jintel111. _4.f.2 )---Ubrige Erträge (u. a. a. o. Erträge / besond. Zuschüsse) n , m 0 0 0 5.500 E.rträge aus_Darleher1.sverzicht S~dt (Trä9..erdar!ehen) _ \/E!.rwaltun.9sgebühre..l1..'.A.usschr~"ngen 204.200 0 ._ 6.000 Q 0 8.000 19.000 5.000 0 0 " 0 . - davon BZ Bodenbevorratung und - entwicklung - davon Erträge Umlage Personalkosten - davon Erträge Umlage Techniker Küchenhilfen umme Einnahmen/ WIPLAN_2008_ Vers_g/lmmo 13.11.2007/13:24 rtrage 200 0 0 3.000 100.000 0 Ville usw.) _ Sonstige Zinllel1u. äh.lllic.h.eErträfje_ __ . . Zinserträge (internJ.lJ.a. VerrE!chnun9._E>etj"jebszweige) (extE!rI11 u.a. Li<1uid-V~s.t.ärkung (extern I u.a,Verzufjszinsen) 15B.200 60. 000 75.000 - davon Projekt Energieeinsparung - davon Erstattung Leichenhallen - davon Erstattung Budget 823 Zinserträjle Zinserträge - 3.000 0 - davon Erträge Umlage Elektriker - davon Versicherungsentschädigungen 11. 11.a.2) 1.1.~.1) 11.b ) ------" 216.500 20.000 15. 000 an - 65 - - davon Erstattung Bauhof. Arbeitsamt u.a. - davon Sonstige Erträge (u. a. Stromabgabe 20.000 - Sta_dt) 20.000 0 15.000 16. 000 22.500 16.000 17.000 5.000 8.000 33.000 u 20.000 10. 000 3.000 14.828.392 50.000 30.000 1B.000 1.000 # 14.5 4.585 1/4 Wirtschaftsplan 2007: Zusammenfassung Anlage 6 der Betriebszweige Plan 2008 (€) Ausgaben/Au~endungen IMa~erialaufw_~'!I! 5. 5.a. ) .!;.b.1) .. . 5.b.2) Aufwendungen 5.b.2.~. 5.b.2.1) . Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/b~zo.ljene Warer1J..Zukauf~allgemJ Aufwendun.lLell!ür bezeJ.lj~ne LeistunlLen0l1gemein) für bezogene Leistungen (Miete/Pacht) gegenüber Dritten - davon Mietaufwendungen - davon Eigenmiete Betriebszweig an BZ Gebäude ; mAufwencjun.\Jen fürbe.zoljene . !;.b.3) j--- 5.b.4) LeistlJn.\Jen (Gas~tr0m/WasserL. Aufwendungen!üryezo9""e.Leistunge.nLR.e.inigung) 5.b.5). I\l,jfwendunlLen.f(jr _. .m .lJn.~rhaltun9J. bez()g..e.lleLeistun\Jen(~aufende 5.b'E;1.I\u.fv<e.nd un.!~en fÜ.f"b~zog.ene J:..eistun~(§()f1derrnal1rl.~~rnen) 5.b.6.2) Aufwendungen für Maßnahmen Vorjahr(e) Zuf.jhr~ng SR~~.lJd_getrückit~l~n~en 1.off.e.~Ko:Maßn.!h.rn..en).. 5.~ji:1 , 5.b.8) . Auflösung Budgetrückstellungen (offene/to-Maßnahmen) -i'lufwencjLJng.enfÜr_bezogeneLei!;turl9';n (Veimessun~/DritteL._. -'Ü.9L] 5.b.1 O)I___Korrekturflllaterialauf\Nan~ ! 6. durch§.k~nto Personalaufwand -Löhne ,--__G.e.hijlter !-nge~ellte -~_. -- Gehälter Beamte -- Ge.s..e.tzlicher§.ozialaufw.!n.cl___ Sonstiger ... Pel"!;onalaufwandSZVKlA J~Unterstützu_n9J. Pe.n~onsrüc.k.stellunge..rl.__. 8. 8.a 8.b 8.c 8.d 8.e 8.f. . . -+ ieb'i che S'._ onstige.l>etl' ) ) ) ) ) ) ) I. . . . I . Verwaltungskostef'!-Umlalje . . . ~Ufwll n. . . _ .. dlJl1ljen_ Grd.-St.-Aufw. (Kanal/Str. -Rein.) r./B ücher/I nserate ------- ntschäd ig unlj~rl._ . lJn.clE3_eratungskosten Jahresa.bsc:l1~u_ß-un.ct Prüfungsi<0sten Nebenkosten des Geldverkehrs 8.j _L, 8.k_L~ 8.1)-i JI..m) ! .8.m.1) 8.m.2) 8.m.3) 8.m.4) .~------------Werkz~ug_e..lJr1cl.K1!)ingeräte . . K~ten Umleg.-Verfahren~anteilige. Erschlie.ß.-.Kos~_ EB Immob._ Periodenfremder Aufwand - Sonstiger betrieblicher --- Aufwand - davon Ahrem + Arbeits- und Schutzbekleidung - davon Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung . davon Kaufpreisrenten . davon Sonstige betrieblichen 9. (ErträlLe aus Be.te.~igungerl..___ I 10. !E..r!räie a"s_Wertpapieren , Aufwendungen IAusiE>iIIIJ'!!:ien Zinsau~ndungen Zinsaufwendungen 12.c) 12.d) 3.533.500 1.953.000 908.866 806.373 356.547 50.000 35.000 46.000 8.000 40.000 16.000 15.000 36.050 5.000 2.500 23.000 40.000 133.276 6.500 4.000 12.000 110.776 391.585 43.600 35.000 56.000 8.000 43.000 16.000 22.000 26.500 5.000 2.500 15.000 25.000 219.681 6.700 4.500 12.000 196.481 0 0 0 0 0 0 5.257.019 6.000 20.000 3.605.919 1.414.350 161.000 49.750 7.000 35.000 3.543.219 1.655.000 48.000 108.300 32.500 30.000 . iZin_sen u_ndii,hnlic:t1!)A,ufwendungen ______ , .Zinsaufwendun.genJl<frJextern .::..tJ.:.!i.Dipo~~onskredi!.Stadt) 12.<11 12.b) 1.953.000 3.142.700 - 12. 1.942.000 . DV /T el JPorto/Zeitsch -- . 8J. 1._. 1.220.000 1.296.800 203.500 643.900 159.300 10.000 _ __ nterlagen Fortbilcjur1gs:/Reis_ekosten/E . Rect1ts- 3.647.300 1.220.000 1.308.900 203.500 696.000 208.900 10.000 __ . BeitrJMitgliedsch./GebührJSc)Ost. V ermessu ng/Katasteru ~lL 8.h..!l 8.1',~) 442.500 2.500 578.200 433.000 145.200 129.500 530.000 865.000 98.000 50.000 600.000 -150.000 0 -3.000 .u..._ Versiche!.LJngen Kfz-Kosten Bürobedarf/E 3.455.200 981.000 5.000 553.700 410.000 143.700 109.000 506.000 845.000 103.500 0 605.000 -250.000 0 -3.000 Zinsaufwendun\J.en Q<frJintern - Verrechnung d!,!!!.etriebszwei\J.e) (kfrJintern - Ve.!'zinsung Ei.g.enkapital Stadt) (Ifr.~e)(tern - Altd_ar'lehen) . 12.e.1 ) Zinsaufwendun!1en (lfrJextern 12.e.2 ) Zinsaufwendun\Jen (Ifr.lextern - D!irlehensneuaufnahme - Darl!)hensneuau!n.ahme 21. Summe Au~endungen/Ausgaben iGewinnNerlust WIPLAN_2008_ Vers_g/lmmo 13.11.2007/13:24 ------- . Vorjahr) Planiahr) 15.140.392 5.396.519 # 30.000 14.964.585 -450.000 2/4 Wirtschaftsplan 2007: Zusammenfassung der Betriebszweige l;i9~nbet~ie~!lTImobili~.",irtscha_~GeSamt _ HGB- Erfolgs!>l,!n u Anlage 6 . Zeile Plan Ansätze Plan ___ 2007 2008 (€) (€) 2008 (€) Vermögens plan I 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.1. 1.5.2. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. : Mittelherkunft Darlehensaufnahme 10.709.054 4.300.000 BestandsverijrtcJ.e.r:un\)en Gewinn Entnahme Bes~al1Clliquid.er . / Eigertbetriebe / Drittel___ Diverse Bilanzpositionen/Bestandsveränderu Mittelverwen(lung_ _ 1 ngen . . 2.1..<11... 1 +- _____ Investitionen (Anlagen im .E38.lJL _ ~.e.isemobilste.llplatz n Planungskosten _ . . . Jugendkulturhalle investitionen~r:':'I1.ctstückeund nlnv_estitione.rtGrundstüci<e...lJn.<J 2.1.g.2) 2.1.g.3) 2.1.h.) 2.1.i.1.) 2.1.i.2J 2.1.i.3J Aktivieru ngspflichti~e Aktivierun\)spflichtige Aktivierte (3ebäude ii.ncL Bürgerbür:o) GebälJcJ.e(incL Zalfenl_____ Sonderm<ißrlah men Maßnahmen (BudQetabw men + Nebenkosten) Auflösun~v.on Zuschußrückstellungen SaniEjrung_H_errij;Jer Tor_____ , Substanzverlust n-Äutlösungvon (Abschreibungen! Sanierungsrockst .Investitionen) Unterh/Sondermaßnahmen _n_ -_= 1--Sonstigeinvestrtiol1ell , ~BÜckzahl~ng Trägerd~rl.e.I1.er1.§ta~tErftstadt ~führung BestcmdJiquicJ.er Mittel/ V0rtra~ , _A~chlaQ~!!hlungen (~ta.cttl Tilgung von Krediten Verlust Übertrag . Investitonen -ohne - :Sonstige __-=. u_ -- ==_=- 1 I Eigenb_etriebe .. - . / DritteL Liquidität Sonstiges/Diverse 71.000 1.200.000 0 0 0 0 0 450.000 1.068.500 450.000 866.000 115.000 571.700 Bilanzpositionen (Finanzierung für(~rd_-St-Käufe aus Vorjahren) -- ~_ ~=: n Inv~titi()rJe.n 7.887.900 867.625 383.600 0 0 50.000 0 100.000 60.000 40.000 70.000 350.000 45.000 45.000 910.500 701.000 103.375 48.900 85.000 87.500 671.500 680.000 150.000 0 0 0 1.619.500 937.000 33.500 33.500 1.534.000 0 0 0 0 0 2.577.000 2.319.000 315.000 521.000 1.068.500 .~.u..l1IfI1e finanzierungsfähifler 1.953.000 3.000 531.000 Eigenleistungen . 2.1.j.2) 2.3. 2.5.1. 2.5.2. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. ------- / Jugendkulturhalle A_k~i\lierunQ.s2f1i.c..h~ge (la ute.rld.eL UnterhalttJl1.11.srnaßnah 2.1'9'!) 1.557.200 10.709.054 . . J_lll'Iestition_e.I1_.G.!.lJndstüc.k.E!__ 2'1.1Il- 13.11.2007/13:24 Mitte.l__ __AuflösunJl~ückstellunj;J.e.n / Zuschüsse Auflös.ung Sonsti~e. Rüc.kstellun\).en _ Übertrag Liquidität . an 879.554 1.942.000 Abschla9S~ahlunge_nJ~t.adt 2.1.-31 WIPLAN_2008_ \ie.rkijufen vercliente Abschre.iblJ"-gen 7.887.900 3.170.000 7.554 571.700 1.079.700 0 0 4.385.500 2.716.500 Vers_9/1mmo 3/4 Wirtschaftsplan 2007: Zusammenfassung der Betriebszweige Anlage 6 i -------- / Tilgungen n --- - -- - Planl1st _ Darfehensaufnahmen 2007 € - ----- 35.923.000 iStand zum 01.01. IIDar~hensaufn!lt1me(b~rE!its erf."l(jt) Darlehen~aufnahmeJausstehend) 'Tilqung (beiDarlehensaufnahme Plan Stand zum 31.12. _ 4.300.000 1.400.000 2.821.000 --- = 1St) -- 38.802.000 ........ _ Liquiditätspfan __ in __ _ - - ----- --- --- ------ 1- - Übertra(j Liquidität . ---- -- - -- - und_:entwicklung - _ - MaterialaUfwan(L:j1I/~mein - ------- I__n --- . --- n_ ß .___ 1-_ --- ______ 13.592.972 0 290.700 0 0 0 0 0 20.000 17.500 571.700 3.170.000 21.224.192 18.406.285 - 0 n 0 150.708 - 1.102.000 1.013.000 937.000 1. 037. OQQ 948.500 -___ 1.619.500 __n_ 1.000.000 15.051.880 -- 2.788.500 o 1.867000 4.919.000 3.533.500 o 908.866 2.319.000 5.268.219 o -- 6.393.500 3.647.300 j (Stadt I Eigenbetrie.iJ.e I Drit~e) BZ- Boden!>~\I~rratLJngund -.E!..ntwickllmg_ 806.373 --- 4.111.000 -- 5.188.519 ------ o 1-_ _ 1.068.500 32.500 21.247.692 1.031.750 - 995.000 - 200.000 ---- o Aufwand . Sonstigerbetrieblicher Til(jung [)ar~ehen _ ~insenu.nd ähnlic~ AUf;vE!.ndung_en(liquiditätswirk~m) _u 184.200 o ----.J!'.'~.f!~!~~q'!~_'!.J~~lJ!!E.~~i!.c:~~_U!.~!!_'!1!!~!1_a..~!!!.'!!1L m__m__m__mn___ , Materialaufwand rp~-r;-;~~I~~t;~;;dm-m-nn mnnm-nnn-m-mn--mm Steuern Ausgaben 0 4.300.000 _~terialaufwan.ct~/.JflöSUngBudget-Rüc:k~teI/Uflgen- IUtJirtrag-LiquiditKa.n 0 13.000 Abschreibungen - 0 - Materia~ufwand:Unterhalt/Sonderm~ßn. +§udgetabw.eichIJ-'lf!_e_n__ lAbschlagszahlungen -- 14.460.385 -- _ _ Materialaujw,and - AuflösunrzR(jcks~l/ungen~>ergebnisneutral - € u_ 0 2.137.000 - --i----- - - -- aus BZ Bodenbevorratung - ___ € 230.000 n Einnahmen -- € -- - Kreditaufnahmen i- 2009 ------ n B~~~~~:~~n~~~~geSti.quiditäts\yirksamt.___ __Absc~~lJszaI1lLJngentSta(jt I Ei(j.i!.nbetriej)e I DritIE!L__ iEmpf:;mgene E:rt~agszuschüss.E!.(E'-onn~_Tor u \/'JE!.(jekreuz,e) 1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1-- Plan 2008 13.544.192 m 1 --IBestandsveränderungen --_J~~~~~;e - Plan 2007 _ Umsatzerlöse lu Plan o 932.500 3. 159.250 3.711.348 o 879.238 2.215.000 - 5.372.019 _ o ----_.- 571.700 ----- 30.000 17.550.285 150.708 32.000 15.519.562 I -467.682 364.819 WIPLAN_2008_ Vers_9/lmmo 13.11.2007/13:24 4/4