Beschlussvorlage (Anlage 1 zu 532/2007)

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Anlage 1 Wirtschaftsplan 2008 - BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft Leistungsumfang: Bauerhaltung städtischer Gebäude; Energiemanagement: Fortsetzung des Projektes zur Energieeinsparung an Schulen; Raumvermietung und -vermittlung; Hausmeister- und Reinigungsdienste an stadteigenen sowie angemieteten Gebäuden; Projektierung und Durchführung der im Wirtschaftsplan 2008 vorgesehenen Neubaumaßnahmen; Überwachung der Gewährleistung und Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche bei den in den letzten 5 Jahren errichteten Gebäuden bzw. durchgeführten Sanierungsmaßnahmen. Erläuterungen zum Erfolgsplan Die Mieteinnahmen resultieren überwiegend aus der Vermietung städtischer Gebäude, der Weitervermietung angemieteter Objekte an Aussiedler und Asylbewerber sowie den NettoZahlungen der GWG an die Stadt aus der Vermietung des städtischen Mietwohnbestandes; diese Zahlungen der GWG werden in der Buchführung des Eigenbetriebs im Bruttoverfahren (Mieteinnahmen einerseits, Aufwendungen anderseits) dargestellt. Insbesondere in den siebziger und achtziger Jahren hat die Stadt Erftstadt in erheblichem Umfang neue Schulgebäude errichtet bzw. bestehende Schulen erheblich erweitert. Aufgrund des Alters dieser Gebäude treten jetzt verstärkt Schäden auf. Zu den reparaturanfälligen Teilen zählen insbesondere die Heizungsanlagen, die Leitungssysteme für die Ver- und Entsorgung und die Fensteranlagen. Auch in den kommenden Jahren muss daher mit einem erheblichen Mittelbedarf für die Unterhaltung der städtischen Schulen gerechnet werden. Der besondere Sanierungsbedarf, der sich für die Gebäude der Volkshochschule sowie der Musikschule ergibt, muss ebenfalls berücksichtigt werden. Hinsichtlich der Sondermaßnahmen wird auf das als Anlage beigefügte "Sanierungs- und Bauprogramm 2008" verwiesen. Zu den vorgesehenen Bauunterhaltungsmaßnahmen ergeben sich folgende Anmerkungen: Im Jahr 2007 wurden für die Sanierung der Donatusschule zusätzliche Mittel benötigt. Daher wurden aus dem Wirtschaftsplan 2007 bereits beschlossene Maßnahmen mit einem Volumen von ca. 240.000,- € zurückgestellt. Diese Maßnahmen müssen 2008 finanziert werden. Der im Erdgeschoss des Rathauses gelegene Laden kann kurzfristig nicht zu angemessenen Konditionen vermietet werden. Daher schlage ich vor im Jahr 2008 die Mittel für den Umbau zu einem Bürgerbüro zu veranschlagen. Die sich aus der Maßnahme ergebende Miete in Höhe von 65.000,- € berücksichtigt auch die Aufwendungen für den Ankauf des Objektes. Bereits in den vergangenen Jahren wurden erhebliche Mittel für die Sanierung von WCAnlagen verwendet. Dieses Arbeiten müssen an anderen Schulen weitergeführt werden. Im Jahr 2008 ist vorgesehen an vier Schulen entsprechende Maßnahmen durchzuführen. In den Jahren 2006 und 2007 wurden erhebliche Mittel für den Ausbau der EDV-Netze in Schulen aufgewandt. Die Maßnahmen sind bis auf die Donatusschule abgeschlossen. In den Grundschulen Erp, Gymnich, Lechenich-Nord und Lechenich-Süd wurden bisher noch keine Arbeiten durchgeführt. Im Ville-Gymnasium ist bisher nur der Neubau vernetzt. Im Jahr 2008 soll zunächst analysiert werden, ob sich der Betrieb der neuen Netze bewährt. Weitere Baumaßnahmen in den noch nicht vernetzten Schulen können dann ab 2009 durchgeführt werden. Den Virenschutz und die Zugriffskontrolle für das Internet regeln bisher alle Schulen selbständig. Aufgrund der neuen Netzwerkkonfigurationen können diese Arbeiten künftig zentral für alle Schulen erledigt werden. Für die entsprechende Hard- und Software ist ein Betrag in Höhe von 25.000,- € erforderlich. Bei der Diskussion über das Bäderkonzept wurde beschlossen, dass die Kosten für die Sanierung der Bäder ermittelt werden. Dazu muss ein entsprechend qualifiziertes Planungsbüro eingeschaltet werden. Durch den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft werden die Lehrschwimmbecken in Bliesheim, Erp und Lechenich untersucht. Nach der Sanierung der Aula in Liblar kann der Thekenbereich nicht mehr als Fahrschülerraum genutzt werden. Der Verbindungsgang von den Pavillons zu Turnhalle bietet ausreichend Platz für die Unterbringung der Fahrschüler. Der bauliche Zustand des Gebäudes macht allerdings eine Sanierung erforderlich. Diese Maßnahme hätte auch ohne die Nutzung als Fahrschülerraum durchgeführt werden müssen. Daher wird keine Neubaumiete veranschlagt. Die Ostfassade ist der älteste Bauteil des Ville-Gymnasiums. Insbesondere die Fenster sind in einem sehr schlechten Zustand. Daher ist im Jahr 2008 eine relativ umfangreiche Sanierungsmaßnahme erforderlich. Die älteren Turnhallen in der Stadt Erftstadt sind in einem relativ schlechten Zustand. Der Energieverbrauch in diesen Gebäuden ist extrem hoch. Eine Grundsanierung wäre erforderlich. Für die Halle in Bliesheim sollen Planungskosten eingestellt werden um einen Sanierungsvorschlag zu erarbeiten. Bei den Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2008 sind auch Arbeiten vorgesehen, bei denen auf Wunsch der Nutzer Gebäude umgebaut werden und die über die üblichen Sanierungsmaßnahmen, die von Eigenbetrieb zu finanzieren sind, hinausgehen. Für Umsetzung dieser Maßnahmen sind Neubaumieten im städtischen Haushalt zu veranschlagen. Insgesamt ergibt sich eine Miete in Höhe von 78.120,- €. Die Miete wird nach der Fertigstellung der Objekte fällig. Im Jahr 2008 ist daher nur 50 % des Betrages im Haushalt zu veranschlagen. Ab 2009 wird der Betrag in voller Höhe fällig. Im Jahr 2007 wurde der Planungsauftrag für die Sanierung der Musikschule vergeben. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Die Planung sowie eine fundierte Kostenschätzung werden voraussichtlich Anfang Dezember 2007 vorgelegt. Aufgrund der angespannten Haushaltslage ist es derzeit nicht möglich, zusätzlich zu den bereits geplanten Maßnahmen, Mittel für die Sanierung der Musikschule in den Wirtschaftsplan 2008 einzustellen. Weiterhin sollte im Zuge des Architektenwettbewerbs "Jugendkulturhalle" geprüft werden, welche Abhängigkeiten zwischen den beiden Maßnahmen bestehen und ob sich Synergieeffekte ergeben, wenn beide Vorhaben gleichzeitig durchgeführt werden. Von der Höhe der Sanierungskosten wird es auch abhängig sein, ob der Eigenbetrieb die Sanierung finanzieren kann oder ob er dazu zusätzliche Mittel aus dem städtischen Haushalt benötigt. Sollte, neben den vorgeschlagenen Maßnahmen, die Durchführung weiterer Sanierungsoder Baumaßnahmen gewünscht werden, so kann dies nur durch eine zusätzliche Darlehensaufnahme finanziert werden, wobei bereits der Entwurf des Wirtschaftsplanes eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.451.000,- € vorsieht. Wegen der derzeitigen nur relativ geringen Nachfrage nach Wohnbau- und Gewerbegrundstücken kann der Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung nur in geringem Umfang zur Liquiditätsverstärkung für den Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft beitragen. Die im Sanierungs- und Bauprogramm vorgesehenen Maßnahmen werden bereits zu 96 % über Darlehen finanziert. Ich rate daher dringend von der Veranschlagung zusätzlicher Maßnahmen ab. Erläuterungen zum Vermögensplan Zur Finanzierung über den Erfolgsplan sind im Jahr 2008 folgende Maßnahmen vorgesehen: Der Neubau einer Obdachlosenunterkunft am Ahremer Lichweg wurde im Jahr 2006 beschlossen. Die Planung ist abgeschlossen, ein Bauantrag wurde gestellt. Zur Finanzierung der Maßnahme sind im Jahr 2008 noch 350.000,- € erforderlich. Aufgrund des von den städtischen Gremien beschlossenen Bauzeitenplanes für die Jugendkulturhalle und das Bürgerbüro Bonner Straße sind im Wirtschaftsplan 2008 Mittel für die Vergabe von Planungsaufträgen erforderlich. Wie bereits ausgeführt, werden in großem Umfang Sanierungsmaßnahmen über den Vermögensplan finanziert. Dadurch ergibt sich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.451.000,- €. Zur Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt muss eine Neuverschuldung in den kommenden Jahren vermieden werden. Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 1 Wirtschaftsplan 2007 Hochbau und Gebäudewirtschaft --- "-"Erfolgspla~ HGBZeile "- --- ___ Plan ______. ----------------- Ansätze 2008 (€) 2007 (€) Plan 2008 ------ (€) ------- Einnahmen/Erträge 1.a-1 ) IUmsatzerlöseN.!'"kaufserlöl;E! , ----- ---------- ---------- 975.000 o 950.000 .__________ ..!.c_.l_~rschließu.'1.9!I!~!räJl.!I~chylpausc~aleISp()rtpaus_c~Ie Ersc:hließun9sbeiträge : ------------- SchulJ>~u.sc:~I~ o o o -------- _ -------- ------ _SEC>ril'a~c.ha1e_____ 975.000 o ---------------------------- 950.000 25.000 25.000 ----------- ---------------------------------- ------- Mieten (u. a. frühere Pauschalz~h1un!lenStadt) ...!'1I.1.11 .. Miet~n (internjp_auschaleZuschüsse Stadt Erftstadt) !-<l..!.~_i_rv1i~ten(in!ernl: 65.:_Eigenlletrieb .!.<I~'~) _ EJgenmiete 1.«1-11 _Jv1~tel1..tE!.xt~rn/()hnE!._G..VIIG)_ Pachte --- - Pachtenm__ 1.e.4) Erbbauzinsen 1.8.5) Nebenkosten . 1.g._1 1.h.) . - ab 2007 --- niE- ---rbba uzi nsenl Au!l.ö!iu"g 1.e.3) 1.f.) -- _ . __ __ GWG) ______ _ . Bruttoaus\lieis_Mietein.n.a.hmen ____ 709.500 o o 37000 o 671.500 1.000 ---------------ZIJ!I.c:11iiss~~o."l;ti9~EI1~"____ _ . .__._.____.____________ _ ________________ 1_Abl;l!jnds~t1Iun_g.E'n \Ierl11~!lLJIl9!erl(jse ~xt~rn) _u --114.400 o 42.000 101.700 ---------595.000 83.000 550.000 Ei.9_ent)etr~!>_Lm_rT1CJtJiIi~r1IBZ I:i?c:hba.ll..lJ:QelJäLJde'iJ._ Mieten (intern/Neubau~en > 01.07.1999) _. _. _rv1ieten_ (externinur . _1.e,~ 9.110.360 108.572 .Straßen) . _. m.. __ Erträ..g~__a.u.scjer Aljflösung von Zuschüssen (Sonderpo.sten) Sonstige Erlöse (Gestattungsverträge/Zuschüsse) ~_-_~~~-- 10.640.960 ---------------- 9.115.020 1.d.1~1~_rv1i.ete_n_(intE!rr1l:E!1_:E~te.nbetrieb Stadtwerke).. _ ._._ 1.d.2,1). Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Bod_erlb~-"orrat_LJ,:_en~_. _1,d.3)_ ----- 10.595.292 o -- o 40.000 __0."_. ------.- 105.200 650.000 -- ------------ -------- 111.000 510.000 ------ 733.500 ------------ o o 50.000 o n_______ 680.000 3.500 -------- o o -----..----- 77.500 ..~ ~~::'~:~:::E_4,_ . .i.son.stig8Bet~i!blichell 226.500 El'trä9~ -------- _4.:'1._Ji-E!erechnung 4.b. L 4.c. )_ 4.d._). 4.e.1) von Leistungen____________ _Erträge aus Darl.ehen!iver~ht Stadt @ii!Jerdarle~I1L Verwa.ltungsgebühren Erstatt_ung I Ausschreibungen________________ OberflächenentwässerungIFB/UmLIAusglj:L__ Periodenfemde Erträ!leAlIgel11~in 4.e.2) (u.a._aus \I~r..n1~sun~.L ErtriiQ~_alJS (jer..Aljfl(j.s.un!Lvon_Rüc:kstellu.n!l!n _. _ 4.e.3) _ Erträge aus_derAuflös_lJIlQ_v0Il..We~E!ric:htiJ1u~E!.I1 4.f.1 ) 4.f.2) Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u. a. a. o. Erträge I besond. ZuschÜsse) - davon Erträge Umlage Personalkosten Küchenhilfen - davon Erträge Umlage Techniker an - 65 - davon Erträge Umlage Elektriker - davon Versicherungsentschädigungen - davon Projekt Energieeinsparung - davon Erstattung Leichenhallen - davon Erstattung Budget 823 - davon Erstattung Bauhof, Arbeitsamt u.a. - davon Sonstige Erträge (u. a. Stromabgabe Ville usw.) 11'_~]--=-~~l1s:!ig~Zinsen~.-äh"liche_Erträ!lI! 11.:3.1L~I1.!IE!.rträge ...... (intern I u.a. Verrec.hnul'1g~~trie_bs_z'J\I~iQe) - -------- 11.03.11.. _PIlserträge !!.-.I!.J (extern I u.a._LiqlJ~dc-Verstärkun9§tadt) _Zinsertr~!lE!.(extern I u.a. Verzu!l.s~I1.!IE!.I1>_ ----------- o o 2.000 o 6.000 5.000 o o 213.500 60.000 15.000 o 75.000 o 20.000 16.000 22.500 5.000 87.500 87.500 ----------- 170.000 ------- o o --------------------- -- ---------2.000 o 9.000 o o o 159.000 o o 3.000 100.000 o 15.000 16.000 17.000 8.000 ---------- 32.000 20.000 10.000 2.000 40.000 30.000 10.000 o ---------- umme Einnahmen/Erträge WIPLAN_2008_ Vers_9/HG 13.11.2007/12:11 12.615.792 # .646.96 Seite 1/4 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2007 BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 1 Hochbau_~~_§~~äudewirt!)c::tta!L___ I HGJ3~-, Erfo!gsplal1 Plan 2007 (€) _ Zeile Plan Ansätze 2008 ----- 2008 ---(€) - (€) Ausgaben/Au~endungen 5. 5.a. ) 5,b.1! ----------- 2.397.200 10.000 o 493.700 392.000 101.700 107.000 506.000 -------------Materialaufwand Roh-/Hilfs-/"'-etrie.bsstoffe/bezogene --------------- \IVa~en (Zukauf-aligemL ,A.ur.ven~LJnge_n_für !>~()jIene Leistungen (Allgemeint 5.b.2) . ~.b~,~_ ~b~~l ~,~._3) 5.b.4) _!i,b.5) 5.b.6) 5.b.6.2) Aufwendungen Aufwendungen : 5.b.9) ~___b,-10) Leistungen _ (Miete/Pacht) gegenüber Dritten - davon Mietaufwendungen - davon Eigenmiete Betriebszweig an BZ Gebäude _Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gas/StromfVI/.a.sse.El_ _ Aufwendungei1 ~ufwendungen 5.b.7) 5.b.8) für bezogene ~ür!>~()gen~L~stLJn~en (Reinigun~L_______ für bezogene Leistung_en (Iaufe~de Unterhaitu~~2 ------------- für bezogene _Leistungen_ (~()"-der_~ßnahmen) - - - -- --- - --- - --- -250.000 o -150.000 605.000 o -3.000 -3.000 ---- --- - Beamte -- - -- 3.138.800 1.063.300 ------------- 588. 700 177.500 ___ ___n ---- ---- 152.300 ---------------------- Gesetzlicher Sozialaufwand Sonstiger Pers_onalaufwand _(Z~KIA:rZ/Unters~ützungl 152.300 --------- 556.000 129.300 10.000 ;~--t::::~:~::::~i:h~ ~u~e~~ung~"-_ ...==~_~_-~~~~~~~~~~-=~-~~~ Verwaltungskosten-Umlage _ 10.000 -- - _ 566.441 317.147 --------- __ 347.392 47.000 40.000 ------- 18.000 ~_i_--~.eltr/t\.1itgJiE!.cI.sc:I1ic:;.e.~J1.rl§onst'-G...r.ct.:.=-St~!-"-~JKallal/Str-Rein.) Vermessung/K.a.tasterurlterlaj!e,,_ ) Sonstiger - davon 8.m.2) _ 8.m.-3L_ 8.m.4) ___ Arbeits- und 23.000 ------------ 7.000 11.000 24.000 11.000 5.000 12.000 18.050 13.250 ------- 4.500 1.500 - ------- 25.000 Aufwand 26.676 500 Schutzbekieidung ------- 4.500 ------ 1.500 o ------- - davon Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - davon Kaufpreisrenten - davon Sonstige betrieblichen Aufwendungen I 9.. betrieblicher 1.000 ---------- 7.000 . 8.m _ 8,m___!) __ 18.000 --- 1.000 ::; ++-~~;;::s;~-~~g\j~iP-"_rt()'-zE!i~c_h~jBüCh~2Insir~e::::::8.g) Fortbildungs-/R~~E!.k.0s.!en/Ent~ch_ä.cli9unge,,-__________ 8.h.1) Rechts- und Beratungskosten _ ____________ 8.h.2) Jahresabschluß- und Prüfungskosten 8,j) Nebenkosten des Geldverkehrs ________ _ 8.tL Werk"euge u"dK'E!.i"g_er.äte _8.It.L _ __ _KostEJnU_mlejJ.~Ve_rfahre"'_antem2.e~rsct1lie~~Kostel1.EB im_m()b. 8.1) Periodenfremder Aufwand 1.920.000 1.920.000 504.873 / GWG-Verwaltun_9...____ _ 8:b)T~-versicherUngen .I3.-d_L~ -. ------- 1.918.000 . - 1.220.000 1.071.200 1.220.000 ._!__penSionsrückstellungen 8.a ) -- 98.000 3.211.800 ------ --- + 845.000 - --- Angestellte Gehälter J -------- -------- _, _ (3ehälter _ 127.000 530.000 50.000 ------600.000 ------ Personalaufwand Löhne --~ 105.200 o ---------------- AUfvlendunJ~enfür bezogene Leistunge"- (\Ie!rrnessLJng/DrittEJ1__ Korrektur Materialaufwand durch Skonto -- 415.000 -- ------------ ---------------------- 6. 520.200 103.500 _ ----- o ---.. 825.000 _ Aufwendungen fü~Maßnahmen Vorjahrit') _ ___________ Zuführung SR-/Budgetrücksteilu,,\;jen (offene/to-Maßnahmen) Auflösung Budgetrückste~ungen (offene!to-~a~nahrnen) ______ 2.627.200 10.000,-.- o ------------- 10.000 ------------------ ---- 76.799 500 3.000 3.500 o 23.176 o 72.799 --------- .------- ___________ u_ [§rträQe aus - ------------ Beteiligungen o o o -------- 10. 0 ---- -------------- o o - -------------- 12. Zinsen und ähnliche - Aufwen_dlJnge_" __z:~nsauP.liel1~~ngen (kfrJinter:rl: _~err<~c:hnung der Betriebszweige) ZinsaufwendungenjkfrJintern - VerzinsungEigenkapital_St!IcJt)_ 12.b.l 12.c) 12.<1)_ 1~e.1L 12.e.~J 21. _]:insaufwendungen QfrJextern-,A.1td<l~E!I1.E!.nL t ' __ZJnsaufwendungen Zins<l_ufwendungen Sonstige (lfrJextern: (lfrJextern - Darlel1.ensne.lJ<!.~fnahmef>lanJal1r). - Summe Au~endungen/Ausgaben WIPLAN_2008_ Vers_9/HG 13.11.2007/12:11 m. _lJ.arle.~e-"s.n..e-"-aLJfnahn1e Vorlahr) Steuern (u.a. Grundsteuernl.________ ,GewinnNerlust __ 4.910.519 4.893.419 u ___ 1~,-aL__ _z:ir1saLJf;ve.n.<iLJn9_en (kfrJextern - u.a.Dipositio"s.kre..d.it§tadtL . ----------- 2.000 o 1.000 -------- o 3.605.919 ------ 1.147.000 91.000 ----- 3.543.219 1.272.000 -- o 93.300 48.500 -- ----- 5.500 12.930.792 --- 5.000 # ------ 5.000 13.167.960 -521.000 Seite 2/4 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2007 Hochbau und Gebäudewirtschaft und Gebäudewirtschaft Erfolgsplan HGBZeile BZ Hochbau __ . ___nu . Plan Ansätze -------------- ---..-------- _ Anlage 1 200S (€) 2007 (€) _ _____ ----------- --- "- Plan -------2008 (€) .--------- Vermögensplan 1. _. =t~tt.elherkU_"-ft__. __!>a!lehensaufrlaJ1l11e I I Be~tan~\I~.r.ä.nderungel1'{E!rl<.äLJfEOu !..! i 1.4. verdiente ---c;~\I'inn Entnahme 1.5.1. 1.5.2,-~ ~ 1~.__' __~ufiösung 1.7. Abschl~.s.~hllH'ge_n Aufl(j~rlg 1 . _ liquider _ m_____ .. Mittel (Stadt/Eig~~~iebel RgcksteUungen 2.800.000 o 1.918.000 o 1.200.000 o o 450.000 o 866.000 -- _ A~chreibunge.n Bestand 5.826.700 7.234.000 1.-1.. _ g.._ Dritte.)__ I ~us.9t1Üs~e_()_GA SonstigeRÜc.i<.SteUlJn.~I1 n___.. TA n_____ .n.. is. - -- ~ertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entwicklung 1:9~- - ~..I ~i~rs:.e.I3;lan~~ositionen/Best~ncjs-ve~~er~ngen/ZusC:h.~ig~!~e-sh -- 2.770.000 o ----------- 1.920.000 o ------ --- o o 450.000 571.700 115.000 I ---+--- 2. 2.1.a) 2.1.d) n I IMittel"erwendung OG_ATA - Eigenanteil____ OGATA - ZuschussanteU _ 7.234.000 2.1.e) Planung!;l<.0s_ten JugendklJitu.rb.aUe I JugendkulturhaUe _______ ~1.f..!.!l_~rgerbÜro + Musii<.schule n__ Zukauf Zalfen 2007 I ",hrEOrn_e.r_Lictlweg~08 _ . Aktivierungspfiichtige (laufende) Unterhaltungsmaßnahmen 2.1.f.1.2) 2.1.g.1) ..~.A1ÜVieiUrl9;Pfi;Chi;9e::~icl.€!rrT1a-ß;'-ahrnen ___~=-.::_~~ l 2'1'9'2L . . ~.II'_ - ~bs.c:t1lagszahlung~nlStadt I Eienbetrieb.€!/.orltte.) t..~. __-r:illJu"lJ_v()f1_Kreclit~n_ ---Verlust ---__ +I Übertrag Li9.uiclit~tan_B?_Bodenbevo!ratun!J.lJnd -:.entwickILJn.!J________ _Bilanzpositionen -u,a..'{orfini3n.zierung 350.000 45.000 45.000 910.500 701.000 200.7.-r:~lJ_R_~00 ------ 0 87.500 680.000 150. 000 . 2.9.__J~onstiges/Divers~ 531.000 ----. 0 -------- I I - 70.000 85.000 671.500 . Auflösul1g_\I()I1..San~rungs~/Pro)e.l<.tr~ckst.e~lJI1genLJ.r1terh)Sondermaßn._. Sonst. Investitionen _ (geringw. WGn___ I Betrie~~ u. Gesch.-Ausst...CJ:_EDV). .~--_ 2~!.j.3Y;_B.9rOrn_Ö~~-~-_ . Sonstige InVE!stitionel1..+ _EDV-lnvestitit0l1E!nJ.(;,~D.:lJl'date) ~~.1. _ 2.3. .. RÜckzahllJrlg.:rl"ä_lJ~d_arlehenStadt ErftstacJt..______ ------ZufÜhrung Bestand liquider Mitteil Vortrag 2.5.1. 2.7. ... 40.000 0 2.1.j.1l.. 2.1.j.2) 2:5:~. 2.6. 60.000 .. ________ 0 100.000 - _ a ß nahmen (B.lJcIget~",eichungen2._____ _ Akti vieI"UrlgSPfli M 2 .1_.g1)_ Cht~9.EO. . . ~.1.t1J __,,\i<th/ie.rte Eigeniei~ungen . . . .. . . . ___ ___ 2. !.i.1.) I Auflösung_ vCJn_Z_usc:h_ußrÜcksteUungel1_ ~~'_.§.!I.rlierurl!JHerrigerTor . -_____ 2.1.i.3.) Substanzvel"lu_sUAbschrei~l1.g.:m I Inve_stitionen)__. . . . .. 5.826.700 0 0 1.619.500 3.000 15.000 3.000 0 0 0 937.000 3.000 15.000 3.000 0 0 0 1.677.000 315,000 1.- 068. 500 1.319.000 0 1.035.200 . --------- 521.000 0 I Sumnt.eJiI1anzierung~fähi!l.er ---------- l11v_estitionen - ---------- 3.352.000 2.271.500 c- WIPLAN_2008_ Vers_9/HG 13.11.2007/12:11 Seite 3/4