Beschlussvorlage (3. Anlage zur Beschlussvorlage 328/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 104 Personalrat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------080 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen -Personalrat, etc.E I N N A H M E N 1 080 1500 Sonstige Verwaltungs- Betriebseinnahmen 902,00 0 0 0 1 080 1650 Erstattung Verwaltungsausgaben -Stadtwerke- 11.501,00 12.477 12.936 12.936 1 080 1652 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Straßen Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Immobilien Innere Verrechnungen 5.367,00 6.239 5.625 5.625 1 080 1653 33.479,00 38.026 33.466 33.466 1 080 1690 4.442,00 5.163 4.925 4.974 --------------- ------------ -----------55.691,00 61.905 56.952 -------57.001 EINNAHMEN F F F F F F F F F F 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 U: K 0101 A U S G A B E N 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 4600 4601 5200 5390 5600 Personalrat Gemeinschaftsveranstaltungen Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Mieten Gebäudealtbestand Aufwendungen für Bedienstete -Personalrat- 340,00 0,00 160,84 16.950,00 2.568,96 343 2.515 265 17.087 6.000 343 0 265 17.386 6.000 346 2.515 265 17.386 2.070 F 1000 F 1000 Ü F 1000 F 1000 Ü F 1000 F 1000 Ü F 1000 A 1102 Ü F 1000 F 1000 Ü G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 G: K 0103 U: K 0101 1 080 6100 Budgetvortrag Folgejahr 0,00 5 5 5 F 1000 1 080 6400 Steuern, Versicherungen 527,04 540 655 655 F 1000 F 1000 Ü G: K 0103 U: K 0101 1 080 6500 Geschäftsausgaben -Personalrat- 4.155,19 4.000 4.000 3.126 F 1000 F 1000 Ü G: K 0103 U: K 0101 1 080 6501 Geschäftsausgaben –Suchtbeauftragte- 300 300 F 1000 A 1102 1 080 6620 Sachkosten Schwerbehindertenvertretung 500 500 F 1000 F 1000 --------------- ------------ -----------25.194,75 31.255 29.454 -------27.168 AUSGABEN 492,72 500 G: K 0103 U: K 0101 Ü G: K 0103 U: K 0101 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 104 Personalrat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------080 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen -Personalrat, etc.UA: 080 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen -Personalrat, etc.Einnahmen: 55.691,00 61.905 56.952 Ausgaben : 25.194,75 31.255 29.454 --------------- ------------ -----------Saldo : 30.496,25 30.650 27.498 57.001 27.168 --------29.833 1650 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0101" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0103" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1652 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1653 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1690 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 4601 zweijähriger Turnus 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteile Fläche der Verwaltungsgebäude 5600 2.070 EUR allgemeiner Grundbedarf 3.930 EUR Schulung der neuen Personalratsmitglieder und deren Vertreter (wie im Jahr 2005); auch neues Tarifrecht 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung Freiwillige Unfallversicherung 6500 zusätzlicher Bedarf wie 2005 durch Neuanschaffung aktueller Fachliteratur nach Personalratswahl Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 104 Personalrat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------080 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen -Personalrat, etc.E I N N A H M E N 2 080 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 080 EINNAHMEN 0,00 5 5 5 --------------- ------------ -----------0,00 5 5 --------5 F 1000 F 1000 U: K 0105 A U S G A B E N 2 080 9350 Erwerb bewegliches Vermögen AUSGABEN UA: 080 481,40 1.000 1.000 800 --------------- ------------ -----------481,40 1.000 1.000 -------800 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen -Personalrat, etc.Einnahmen: 0,00 5 5 5 Ausgaben : 481,40 1.000 1.000 800 --------------- ------------ ------------ -------Saldo : 481,40995995795- 9350 1.000 EUR Ersatzbeschaffung für 2 PC Investitionsprogramm: 800 EUR allgemeiner Grundbedarf F 1000 F 1000 Ü U: K 0105 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 104 Personalrat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 104 Personalrat Einnahmen: 55.691,00 61.910 56.957 57.006 Ausgaben : 25.676,15 32.255 30.454 27.968 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 30.014,85 29.655 26.503 29.038