Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 326/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 431 Volkshochschule --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten E I N N A H M E N 1 300 1770 Spenden Sommertreff Zweckbindung EINNAHMEN 2.957,48 2.090 2.090 2.090 --------------- ------------ -----------2.957,48 2.090 2.090 --------2.090 F 4300 F 4300 U: K 0431 A U S G A B E N 1 300 6580 Veranstaltungskosten "Sommertreff" 300 3.971 3.971 --------------- ------------ -----------4.821,99 3.971 3.971 AUSGABEN UA: 4.821,99 3.971 --------3.971 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Einnahmen: 2.957,48 2.090 2.090 2.090 Ausgaben : 4.821,99 3.971 3.971 3.971 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 1.864,511.8811.8811.881- 1770 Sponsoring von drei Veranstaltungen 6580 Kosten für drei Veranstaltungen F 4300 F 4300 Ü G: K 0433 U: K 0431 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 431 Volkshochschule --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------350 Volkshochschulen E I N N A H M E N 1 350 1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 167.620,28 178.080 188.000 192.610 1 350 1300 Einnahmen aus Verkauf 984,00 300 300 300 1 350 1400 Mieten, Pachten 5.276,32 4.000 4.000 4.000 1 350 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 8.546,39 4.000 4.000 4.000 1 350 1710 Landeszuweisungen 148.027,00 148.027 148.300 148.300 1 350 1770 Spenden 0,00 5 5 5 --------------- ------------ -----------330.453,99 334.412 344.605 ---------349.215 Zweckbindung EINNAHMEN F F F F F F F F F F F F 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 U: K 0431 U: K 0431 U: K 0431 U: K 0431 U: K 0431 U: K 0431 A U S G A B E N 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 4160 4161 5002 5200 5300 5390 5400 5600 5700 Dozentenhonorare Beschäftigungsentgelte Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung- 154.767,33 1.918,50 338,37 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 6.210,57 Mieten, Pachten 9.507,05 Mieten Gebäudealtbestand Bewirtschaftung der Grundstücke Aufwendungen für Bedienstete Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 62.448,00 81,79 1.534,60 28.207,77 165.255 3.157 2.224 5.436 11.503 62.448 352 1.670 24.509 165.255 3.157 2.224 5.436 11.503 64.029 352 1.670 24.509 1 350 6100 Budgetvortrag Folgejahr 0,00 5 5 1 350 6400 Steuern, Versicherungen 3.122,76 3.105 3.100 166.908 3.189 2.224 5.436 11.503 64.029 352 1.670 24.509 5 F 4300 F 4300 Ü F 4300 F 4300 Ü F 4300 F 4300 Ü F 4300 F 4300 Ü F 4300 F 4300 Ü F 4300 F 4300 Ü F 4300 F 4300 Ü F 4300 F 4300 Ü F 4300 F 4300 Ü G: K 0433 U: K 0431 G: K 0433 U: K 0431 G: K 0433 U: K 0431 G: K 0433 U: K 0431 G: K 0433 U: K 0431 G: K 0433 U: K 0431 G: K 0433 U: K 0431 G: K 0433 U: K 0431 G: K 0433 U: K 0431 F 4300 F 4300 3.100 F 4300 F 4300 Ü G: K 0433 U: K 0431 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 431 Volkshochschule --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------350 Volkshochschulen A U S G A B E N 1 350 1 350 1 350 1 350 6500 6610 6800 6850 Geschäftsausgaben 16.912,46 Mitgliedsbeiträge 2.859,59 Abschreibungen 8.235,00 Verzinsung Anlagekapital 1.653,00 350 2.925 8.800 1.600 18.407 2.925 16.272 2.895 18.407 2.925 16.272 2.895 --------------- ------------ -----------297.796,79 311.396 321.739 --------323.424 Einnahmen: 330.453,99 334.412 344.605 Ausgaben : 297.796,79 311.396 321.739 --------------- ------------ -----------Saldo : 32.657,20 23.016 22.866 349.215 323.424 --------25.791 AUSGABEN UA: 18.407 F 4300 F 4300 Ü F 4300 F 4300 Ü F 4300 F 4300 Ü F 4300 F 4300 Ü G: K 0433 U: K 0431 G: K 0433 U: K 0431 G: K 0433 U: K 0431 G: K 0433 U: K 0431 Volkshochschulen 1100 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0431" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0433"berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. Kalkulation entsprechend der Gebührensatzung in der Fassung vom 08.06.2004 (V 7/3299) Die Gebühren sind dem Rechnungsergebnis 2005 angepaßt. 1300 für zentral beschaffte Lehrmittel 1400 Standmieten Kunstmarkt und Brennkosten aus Keramikkursen 1500 überwiegend Einnahmen aus Inseraten im VHS-Programmheft; Erstattung Mitgliedschaftsbeitrag im Bundesverband Kommunaler Kinos durch das Jugendamt. 1710 ab 2005: 15%ige Reduzierung der Landesmittel als Konsolidierungsbeitrag zum Landeshaushalt und bis 2005 gebunden an die lückenlose Besetzung der pädagogischen Stellen 4160 Die VHS führt bedarfsgerecht zwischen 7.200 und 9.600 UStd. durch. Um flexibel zu reagieren, sind die Honorarmittel auf 9.600 UE ausgelegt. 4161 Entlohnung für Hilfskräfte für Schlüsseldienst, Programmerstellung, -verteilung u.ä. 5002 Allgemeiner Grundbedarf für die Unterhaltung und periodische Renovierung von 7 Verwaltungs- und 10 Klassenräumen auf dem Campus, 4 Unterrichts- und 3 Töpferwerkstatträumen in der Musikschule. 5200 Büro-, EDV-Ausstattung; Unterrichtsmedien u.ä.; Datensicherung und Wartungsverträge einschl. 432 Euro im Netzwerkbereich 5300 Anmietung von Unterrichtsräumne einschl. Nebenkosten (Pfarrzentren; Haus Lebenshilfe; Musikschule). Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 431 Volkshochschule ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------350 Volkshochschulen 5300 Folgekosten für das VHS-Bildungshaus sind nicht berücksichtigt. 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells für: VHS-Gebäude Liblar Miete für VHS-Räume in der Musikschule Liblar behinderten WC-Anlage -VHS-Gebäude Liblar- 5600 Fortbildungen; Klausurtagungen; Kooperationstreffen und Novellierung des WeiterbildungsG) -veranstaltungen, Regionalkonferenzen der Bezirksregierung(aus 5700 Druckkosten für VHS-Programme, Plakate usw.; Lehr- und Lernmittel für für Theaterring und Excursionen; Ausgaben rund um den Kunstmarkt; alle Fachbereiche; Internetkosten; GEMA- und WORT-Gebühren; Busmieten Ersparnis der Filmmiete durch Mitgliedschaft, siehe HHSt. 1 350 6610. 6400 Allgemeine Haftpflicht-, Vermögeneigensschaden-, Freiwillige Unfall- und Filmversicherungen 6500 Porto- und Telefonkosten; Büromaterialien; Dienstreisekosten; Anbindung an KDVZ u.ä. 6610 2.635 EUR 130 EUR 6800 siehe Erläuterungen zu Ziffer 8 des Vorberichts 6850 dito. Landesverband der Volkshochschulen in NRW Bundesverband kommunaler Filmkinos 16o EUR Bundesverband Jugend und Film (siehe HHSt. 1 350 1500 - tw. Erstattung durch Jugendamt) Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 431 Volkshochschule --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------350 Volkshochschulen E I N N A H M E N 2 350 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 350 EINNAHMEN 0,00 5 5 5 --------------- ------------ -----------0,00 5 5 -------5 F 4300 F 4300 U: K 0435 A U S G A B E N 2 350 9350 Erwerb bewegliches Vermögen AUSGABEN UA: 350 7.519,48 1.550 1.550 1.550 --------------- ------------ -----------7.519,48 1.550 1.550 -------1.550 Volkshochschulen Einnahmen: 0,00 5 5 5 Ausgaben : 7.519,48 1.550 1.550 1.550 --------------- ------------ ------------ -------Saldo : 7.519,481.5451.5451.545- 9350 Allgemeiner Grundbedarf F 4300 F 4300 Ü U: K 0435 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 431 Volkshochschule --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 431 Volkshochschule Einnahmen: 333.411,47 336.507 346.700 351.310 Ausgaben : 310.138,26 316.917 327.260 328.945 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 23.273,21 19.590 19.440 22.365