Beschlussvorlage (Anlage 1)

Anlage 1 Budget 209 - Zentrale Finanzwirtschaft - Status 31.08.2007 mit Jahresprognose Ansatz 2007 -Entwurf- EUR - EINNAHMEN Stand 31.8. noch auszuführen - EUR - Erläuterungen Jahresprognose +/- Konzessionsabgaben Strom 1.875.000 1.741.200 Gas 72.765 65.835 Gas (Sonderzahlung bis 2009) 38.340 0 Wasser (Eigenbetrieb) 350.000 502.972 Eigenkapitalverzinsung Abwasser 1.677.960 1.827.960 Eigenkapitalverzinsung Immobilien 3.605.919 3.627.919 -133.800 Abschläge für 2006; Abrechnung 2004 steht noch aus 0 -6.930 Abschläge für 2007; Abrechnung 2006 0 -38.340 Zahlung erfolgt erst im 3. Tertial 0 152.972 0 150.000 incl. 1.050 TEUR aus Verzinsung EK 150.000 22.000 Erstattung WE Konzessionsabgabe s. V 828/2006 22.000 Steuern Grundsteuer A 217.800 228.487 Grundsteuer B 6.018.000 5.587.842 10.687 Jahressollstellung 0 -430.158 Jahressollstellung incl. Nachveranlagungen 0 -108.738 Abhängig von Veranlagungen Finanzamt *) 0 Gewerbesteuer 9.280.300 9.171.562 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 874.282 491.872 Anteil Einkommensteuer 18.490.000 10.733.863 -7.756.137 Entsprechend regionalisiertem Aufkommen *) 0 Vergnügungssteuer 161.600 114.772 -46.828 Quartalsanordnung gemäß Satzungsänderung 0 Hundesteuer 218.160 215.164 -2.996 Jahressollstellung 0 Zweitwohnungssteuer 35.350 29.251 -6.099 Jahressollstellung 0 -382.410 Entsprechend Aufkommen *) 0 Umlagen, Sonstiges Ausgleichszahlung Familienlastenausgleich Schlüsselzuweisungen 1.894.000 1.994.735 12.430.000 12.943.194 Zinsen Steuernachforderungen 150.000 302.383 Bedarfszuweisung 10 0 Überzahlung Solidarbeitrag 5.000 0 Abschreib./Kalk. Zinsen Zuführung vom VermHH 131.385 0 12.702.724 0 Sonstige Finanzeinnahmen 71.720 64.934 70.300.315 49.643.947 Summe Einnahmen Ansatz 2007 -Entwurf- EUR - AUSGABEN Stand 31.8. 100.735 entspr. Festsetzung; incl. Nachzahlung Vorjahre 100.735 513.194 Lt. Festsetzungsbescheid 513.194 152.383 Nicht steuerbar; Veranlagungen Finanzamt 152.383 -10 0 -5.000 Lt. Festsetzungsbescheid -5.000 -131.385 Anordnungen erfolgen im 3. Tertial 0 -12.702.724 Abschlussbuchung 0 -6.786 Weiterleitung an Pensionsrückstellungen (siehe auch Ausgabe) = Verbesserung -20.656.368 *) Jahresprognose z.Zt. noch nicht möglich Erläuterungen noch auszuführen - EUR - -6.786 926.526 Jahresprognose +/- Beteiligungen Steuern 10 0 -10 Steuern für Gewinnanteile -Radio Erft-. 0 Umlagen Umlagen Gewerbesteuer 1.581.869 731.849 Abrechnung Solidarbeitrag 339.000 338.863 Kreisumlage 13.590.000 17.280.571 0 0 22.800 22.803 Deckungsreserven Zinsen Kreditzinsen -850.020 Abrechnung entsprechend Ist-Aufkommen -137 0 -137 3.690.571 Die Kreisumlage beinhaltet seit 2007 auch die Kostentragung nach Hartz IV SGB II, die an anderer Stelle veranschlagt ist. Nach erfolgter Übertragung dieser Mittel i.H.v. 4,5 Mio. auf die HHst. "Kreisumlage" wird dort eine MA von ca. 1,1 Mio. erforderlich werden. 1.100.000 0 3 Jahressollstellung (keine Kreditaufnahme) 3 Sonstiges Kosten Prüfung durch GPA Erstattung Kostenanteil Straßenreinigung Zinsen auf Zuwendungen 30.000 0 50.707 50.707 500 0 Schuldendiensthilfen, Verlustzuweisungen u.ä. Eigenbetrieb Straßen 5.354.491 3.659.931 Städt.Dienste 0 0 Verzinsung Steuererstattungen 50.000 109.325 71.710 61.262 Pensionsrückstellungen -30.000 turnusmäßige Prüfung hat bisher nicht stattgefunden 0 Jahressollstellung 0 -1.694.560 Anordnungen erfolgen im 3. Tertial 0 0 Lt. Wirtschaftsplan nicht erforderlich. 59.325 Nicht steuerbar; Veranlagung Finanzamt (siehe auch Einnahmen bei "Zinsen Steuererstattungen") -10.448 Wie Einnahme, rein haushaltstechn. Abwicklung 6.200 0 17.441.098 17.441.097 -1 Summe Ausgaben 38.538.385 39.696.408 1.158.023 BAB\ T4328.xls 0 -500 Zuführung an VermHH Fehlbeträge Vorjahre 0 -6.200 Jahresabschlussbuchung 0 59.325 0 0 -1 = Verschlechterung 1.159.190 = Verschlechterung im Budget 209 -232.664