Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 668/2006)

Anlage 1 Budget 209 - Zentrale Finanzwirtschaft - Status 31.08.2006 mit Jahresprognose Ansatz 2006 -Entwurf- EUR - EINNAHMEN Stand 31.8. Erläuterungen noch auszuführen - EUR - Jahresprognose +/- Konzessionsabgaben Strom 1.850.000 1.741.200 Gas 69.300 68.945 -108.800 Abschläge für 2006; Abrechnung 2004 steht noch aus 0 Gas (Sonderzahlung bis 2009) 38.340 0 Wasser (Eigenbetrieb) 213.800 213.800 Eigenkapitalverzinsung Abwasser 777.960 777.958 -2 Jahressollstellung -2 Eigenkapitalverzinsung Immobilien 3.605.919 3.605.919 0 Jahressollstellung 0 -355 Abschläge für 2006; Abrechnung 2005 0 -38.340 Zahlung erfolgt erst im 3. Tertial 0 0 0 Steuern Grundsteuer A 220.000 220.832 Grundsteuer B 5.900.000 5.418.660 832 Jahressollstellung 0 -481.340 Jahressollstellung incl. Nachveranlagungen 0 -279.111 Abhängig von Veranlagungen Finanzamt *) 0 Gewerbesteuer 9.010.000 8.730.889 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 854.000 435.616 Anteil Einkommensteuer 17.550.000 9.153.754 Vergnügungssteuer 160.000 143.340 -16.660 Jahressollstellung Hundesteuer 216.000 218.440 2.440 Jahressollstellung 0 Zweitwohnungssteuer 35.000 32.121 -2.879 Jahressollstellung 0 -418.384 Entsprechend Aufkommen *) 0 -8.396.246 Entsprechend regionalisiertem Aufkommen *) 0 0 Umlagen, Sonstiges Ausgleichszahlung Familienlastenausgleich Schlüsselzuweisungen 1.681.315 1.647.794 10.773.522 10.770.722 Zinsen Steuernachforderungen 150.000 392.908 Bedarfszuweisung 10 0 Überzahlung Solidarbeitrag 27.352 27.350 Abschreib./Kalk. Zinsen Zuführung vom VermHH 138.360 113.752 4.955 0 Sonstige Finanzeinnahmen 71.010 66.709 53.346.843 43.780.709 Summe Einnahmen -33.521 Lt. Festsetzungsbescheid; abzügl. Abrechnung Vorjahr -2.800 Lt. Festsetzungsbescheid 242.908 Nicht steuerbar; Veranlagungen Finanzamt 0 0 250.000 -10 0 -2 Lt. Festsetzungsbescheid -2 -24.608 -24.608 -4.955 Abschlussbuchung 0 -4.301 Weiterleitung an Pensionsrückstellungen (siehe auch Ausgabe) -4.301 = Verbesserung 221.087 -9.566.134 *) Jahresprognose z.Zt. noch nicht möglich Ansatz 2006 -Entwurf- EUR - AUSGABEN Stand 31.8. noch auszuführen - EUR - Erläuterungen Jahresprognose +/- Beteiligungen Steuern 10 0 -10 Steuern für Gewinnanteile -Radio Erft-. 0 Umlagen Umlagen Gewerbesteuer 1.515.318 777.484 Abrechnung Solidarbeitrag 0 0 Kreisumlage 12.757.091 12.728.598 0 0 23.100 23.090 Deckungsreserven Zinsen Kreditzinsen -737.834 Abrechnung entsprechend Ist-Aufkommen I/2006 0 entfällt;ab 2006 in Gewerbesteuerumlage enthalten -28.493 Lt. Festsetzungsbescheid 0 0 0 0 -10 Jahressollstellung (keine Kreditaufnahme) -10 Sonstiges Kosten Prüfung durch GPA Erstattung Kostenanteil Straßenreinigung Zinsen auf Zuwendungen 0 0 50.205 50.702 500 0 Schuldendiensthilfen, Verlustzuweisungen u.ä. Eigenbetrieb Straßen 5.320.935 5.320.935 Städt.Dienste 0 0 Verzinsung Steuererstattungen 50.000 10.838 71.000 61.792 5.900 0 9.299.843 9.299.843 29.093.902 28.273.282 Pensionsrückstellungen Zuführung an VermHH Fehlbeträge Vorjahre Summe Ausgaben BAB\ T1836.xls 0 0 497 Jahressollstellung 497 -500 0 0 Jahressollstellung 0 0 Lt. Wirtschaftsplan nicht erforderlich. 0 -39.162 Nicht steuerbar; Veranlagung Finanzamt (siehe auch Einnahmen bei "Zinsen Steuererstattungen") -9.208 Wie Einnahme, rein haushaltstechn. Abwicklung -5.900 Jahresabschlussbuchung 0 0 0 Jahresfehlbetrag 2004 -820.620 0 0 = Verschlechterung 487 = Verbesserung im Budget 209 220.600