Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 668/2006)

Controllingberichte Anlage 2 2. Tertialbericht 2006 Personalkosten nach Gruppierungsziffern Insgesamt Stadt, ohne Betriebe / Budgetabschlüsse siehe Berichte Mittelabfluss nach Kontenauswertung vom: Hinweise: 01.09.2006 Beamte September sind gezahlt Laufendes Jahr Grupp. Ziffer Art Haushaltssoll am 31.08.06 zur Zahlung angeordnet Vorjahr Rest Quote EUR 400 Ehrenamtl. Tätigkeiten 41 410 411 414 415 416 Dienstbezüge Beamte Sonstige Angestellte *) Arbeiter *) Beschäftigungsentgelte und dgl. 421 Versorgungsbezüge 43 430 434 435 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 1.400.000 Angestellte *) 527.058 Arbeiter *) 0 . Haushaltssoll am 31.08.05 zur Zahlung angeordnet Rest Quote EUR v.H. v.H. 409.500 306.070 103.431 74,7 413.600 359.700 53.900 87 4.323.375 50.000 7.734.503 0 248.937 3.112.069 40.810 4.931.426 1.211.306 9.190 2.803.077 72 81,6 63,8 129.137 119.800 51,9 4.294.615 57.500 7.153.977 311.535 244.085 3.329.228 41.791 4.652.507 208.637 117.432 965.387 15.709 2.501.470 102.898 126.653 77,5 72,7 65 67 48,1 21.000 20.982 18 99,9 15.100 19.865 -4.765 131,6 1.332.058 360.440 67.942 166.618 95,1 68,4 1.616.737 539.050 18.031 1.328.080 340.628 11.742 288.657 198.422 6.289 82,1 63,2 65,1 44 444 445 448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte *) 1.700.796 1.051.197 Arbeiter *) 0 0 Sonstige 0 0 649.599 0 0 61,8 1.576.048 106.779 0 988.156 45.446 0 587.892 61.333 0 62,7 42,6 450 Beihilfen 460 Personalnebenkosten insgesamt = 707.575 671.323 36.252 94,9 587.575 564.495 23.080 96,1 843 0 843 0 3.358 343 3.015 10,2 17.123.587 11.955.511 5.168.076 69,8 16.937.990 12.008.050 4.929.940 70,9 17.123.587 11.955.511 5.168.076 69,8 Lineare Erhöhung: Werte ohne lineare Erhöhung *) ab 2006: tariflich Beschäftigte Allgemeiner Finanzdienst controlling\cb2_2006\T1846.xls 1 Anlage 2 Darstellung PersKost Haushaltsplan 2006 Vortrag Haushaltsplansätze lfd. Jahr am 31.08.06 EUR Quote 17.123.587 11.955.511 v.H. 69,8 Umsetzung der Einzelmaßnahmen lt. Haushaltsplan 2006 Aufwand der Maßnahme lineare Erhöung um 1 % Beamte Einmalzahlung Beschäftigte Mehrkosten in der Soz. Vers. durch Umstellung der Zahlungstermine im Januar 2006 46.000 103.000 270.000 Beförderung nach Höherbewertung und Bewährungsaufstiege 63.000 Mehrkosten Kindergärten Übernahme von Auszubildenden Arbeitszeiterhöhung Anwärter, Auszubildende Aushilfen Alterssteigerungen 269.740 28.000 31.092 79.000 23.614 73.000 noch nicht umgesetzt umgesetzt im Monat x ganzjährig verteilt 01/06 ganzjährig verteilt teilweise 08/06 09/06 ganzjährig verteilt 01/06 + 08/06 ganzjährig verteilt ganzjährig verteilt 986.446 Ausführung ohne noch nicht realisierte Personalmaßnahmen 17.123.587 11.955.511 Sonstiges: Allgemeiner Finanzdienst controlling\cb2_2006\T1846.xls 2 Anlage 2 Darstellung PersKost 69,8 Allgemeiner Finanzdienst controlling\cb2_2006\T1846.xls 3 Anlage 2 Darstellung PersKost Controllingberichte 1. Tertialbericht 2002 Personalkosten nach Gruppierungsziffern Insgesamt Stadt, ohne Betriebe / Budgetabschlüsse siehe Berichte Mittelabfluss nach Kontenauswertung vom ######## Hinweise: Beamte Mai sind gezahlt. Laufendes Jahr Grupp. Ziffer Art Haushaltssoll am 31.08.02 zur Zahlung angeordnet Vorjah Rest Quote EUR 400 Ehrenamtl. Tätigkeiten 41 410 411 414 415 416 Dienstbezüge Beamte Sonstige Angestellte Arbeiter Beschäftigungsentgelte und dgl. 421 Versorgungsbezüge am 31.08.01 zur Zahlung angeordnet Haushaltssoll DM / Euro v.H. 381.506 188.394 193.112 49,4 810.849 414.581 576.017 4.305.268 27.750 6.620.652 339.001 215.107 1.685.394 0 2.165.819 114.336 24.876 2.619.874 27.750 4.454.833 224.665 190.231 39,1 0 32,7 33,7 11,6 8.309.414 37.000 14.160.308 2.056.712 401.700 4.248.536 18.918 7.240.051 1.051.580 205.386 5.579.428 36.757 8.447.634 1.162.066 203.134 7.280 0 7.280 0 8.000 4.090 8.376 43 430 434 435 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 1.597.159 Angestellte 335.798 Arbeiter 12.940 852.406 105.599 4.427 744.753 230.199 8.513 53,4 31,4 34,2 2.400.000 700.775 95.730 1.227.101 358.301 48.946 2.306.337 407.938 48.835 44 444 445 448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte 1.452.103 480.933 Arbeiter 107.274 61.212 Sonstige 0 0 971.170 46.062 0 33,1 57,1 2.964.495 541.159 0 1.515.722 276.690 0 1.831.568 344.982 0 450 Beihilfen 460 Personalnebenkosten insgesamt = Lineare Erhöhung: (ab 1.9.01 = + 2,4 %) Werte ohne lineare Erhöhung Allgemeiner Finanzdienst Umrechnung Vorjahr\T1846.xls 579.215 203.007 376.208 35 928.000 474.479 830.954 4.205 4.205 0 100 11.480 5.870 6.239 5.890.609 10.094.649 36,9 33.425.622 5.890.609 37,6 15.985.258 21.790.265 -333.475 15.651.783 9.761.174 4 von 7 Anlage 2 Darstellung PersKost Haushaltsplan 2002 Vortrag Haushaltsplansätze lfd. Jahr 15.985.258 am 30.04.02 gezahlt EUR 5.890.609 Umsetzung der Einzelmaßnahmen lt. Haushaltsplan 2002 Aufwand der Maßnahme Alterssteigerungen Rückkehr einer Beamtin nach Beurlaubung Besetzung einer Vakanz -51Nachbesetzung -14Veranschlagung für Wahlen Mehrkosten Kindergärten pauschale Kürzung 2002 pauschale Kürzung 2002 um 4,99715 v.H. noch nicht umgesetzt umgesetzt im Monat 76.694 56.242 25.565 17.895 6.647 102.258 -250.000 -618.332 -583.031 Ausführung ohne noch nicht realisierte Personalmaßnahmen 15.985.258 5.890.609 Sonstiges: Allgemeiner Finanzdienst Umrechnung Vorjahr\T1846.xls 5 von 7 Anlage 2 Darstellung PersKost Anlage 2 rn hte hr Rest Quote v.H. 294.513 234.832 71,0 2.852.716 18.794 4.319.207 594.155 103.861 2.729.986 243 5.712.674 894.646 198.566 67,1 99,3 59,7 56,5 50,6 4.283 -376 104,7 1.179.211 208.575 24.969 93.663 292.837 46.895 96,1 58,2 51 936.466 176.386 0 1.132.927 196.177 0 61,8 63,7 424.860 97.046 89,5 3.190 5.241 54,3 65,2 Allgemeiner Finanzdienst Umrechnung Vorjahr\T1846.xls 6 von 7 Anlage 2 Darstellung PersKost Quote v.H. 36,9 36,9 Allgemeiner Finanzdienst Umrechnung Vorjahr\T1846.xls 7 von 7 Anlage 2 Darstellung PersKost