Beschlussvorlage (Sozialamt)

Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1 2 3 Soziale Leistungen Grundversorgung und Grundversorgung und 050 050 311 050 311 010 Leistungen Leistungen nach nach dem dem Zwölften SGB XII Buch Sozial gesetzbuch --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o 1 + Steuern und ähnliche Abgaben o o 0,00 o 281 281 281 281 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen ............................ 0,00 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPa aus Zuwendung 281 281 o 281 281 ............................ ............................ 3 4 5 6 7 + + + + + Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kastenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 10000 0,00 o 500 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 ............................ 4561000 Bußgelder 500 500 ............................ ............................ 8 9 10 11 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen o o o o 0,00 o o o o +/- Bestandsveränderungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordentliche 0,00 Erträge o 781 781 781 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Personalaufwendungen 230.456 o 228.174 232.760 o o 781 235.087 ............................ 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5051000 Zuf. PensionsrücksteIl. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 169.407 10.090 734 1.970 43 45.930 171.101 10.191 742 1.990 43 46.389 172.812 10.293 749 2.010 43 46.853 174.540 10.396 756 2.030 43 47.322 ............................ ............................ 12 13 versargungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 o o o 2.250 o 2.250 o 2.250 so. bew. 0,00 o 2.250 2.250 2.250 0,00 o 281 281 0,00 o 281 281 o o 70.971 o 2.250 ............................ 10000 14 5255000 Bilanzielle Unterhaltung Vermögen Abschreibungen 2.250 ............................ ............................ 281 281 ............................ 10000 15 16 5711000 Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche auf Sachanlagen Aufwendungen 0,00 0,00 281 281 ............................ ............................ o o 70.971 o 70.971 o 70.971 ............................ 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5422000 Mieten und Pachten 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 3.700 500 41.543 20.000 5.228 3.700 500 41.543 20.000 5.228 3.700 500 41.543 20.000 5.228 3.700 500 41.543 20.000 5.228 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 050 2: 050 3: 050 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen Grundversorgung und Leistungen 311 311 010 nach nach dem dem Zwölften SGB XII Buch Sozial gesetzbuch ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ordentliche Aufwendungen 301.676 303.958 306.262 o 17 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 0,00 o 300.895- 303.177- 305.481- 2011 308.589 307.808- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 20 21 22 + o o o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Finanzergebnis o o o o Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordentliches Ergebnis 0,00 o o o o o o 300.895- 303.177- 305.481- 307.808- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 24 25 26 0,00 + Außerordentliche Erträge o o o o 0,00 Außerordentliche Aufwendungen o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung 300.895303.177- o 305.481- o o o 307.808- der internen Leistungsbeziehungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 28 29 o o o o o o 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen o 0,00 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 300.895303.177305.481---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o o 307.808- Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 050 2: 050 311 3: 050 311 010 Soziale Leistungen Grundversorgung und Grundversorgung und Leistungen Leistungen nach nach dem dem Zwälften SGB XII ~ Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Buch Sozial gesetzbuch ~------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz Verpflichtungs- 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o o Investive Einzahlungen 0,00 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen o o o 1 o o 0,00 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 5 o 5 5 2 o ............................ 0,00 10000 6831000 Einz. Verkaufserläse/Schadensf o 5 5 o 5 ............................ ............................ 3 4 5 6 7 8 9 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o o o o o o o 5 5 o o o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 Summe investive Einzahlungen 5 5 5 o 5 o ~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 9.250 0 0 0 9.250 0 9.250 0 9.250 0,00 0,00 o o 2.000 7.250 o o 2.000 7.250 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 9.250 9.250 9.250 9.245- 9.245- ............................ 10000 10000 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermägen Ausz. Erw. Vermägensg. > 410 € < 410 € 0,00 0,00 0,00 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 9.250 Summe investive Auszahlungen o o 2.000 7.250 2.000 7.250 ..................... ............................ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 9.245o o o o o 9.245o o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe 1: 050 Produktstufe 2: 050 313 Produkts tu fe 3: 050 313 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen für Asylbewerber, 010 Flüchtlinge und Aussiedler ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o o + Steuern und ähnliche Abgaben 1 0,00 o o o o o + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2 0,00 192.000 192.000 o 192.000 192.000 + Sonstige Transfererträge 3 ............................ 0,00 10.100 10.100 10000 4211001 Ersatz v. soz. Leistungen a.E. o 10.100 10.100 0,00 10000 4211002 Ersatz v. soz. Leistungen a.E. 41.200 41.200 41.200 o 41.200 0,00 10000 4291001 andere sonst. Transfererträge 140.000 140.000 140.000 140.000 o 0,00 10000 4291002 andere sonst. Transfereinzahl. 700 700 700 o 700 ............................ ............................ 4 + Öffentlich-rechtliche 0,00 Leistungsentgelte o 100.000 100.000 100.000 100.000 .......................... 10000 5 6 7 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. + Privat rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 o 100.000 o o o o o o o o o o o 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 .......................... ......................... ............................ 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 o 1.000 1.000 1.000 1.000 ............................ ............................ 8 9 10 11 o o o o o 293.000 o o 0,00 o + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 o +/- Bestandsveränderungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordentliche 0,00 Erträge 293.000 293.000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Personalaufwendungen 184.910 186.754 188.617 o o o 293.000 190.498 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte tarifl. Beschäft . Dienstaufw. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Besch. Zuf. Pensionsrückstell. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 28.971 116.073 8.440 23.034 537 7.855 29.261 117.234 8.524 23.265 537 7.933 29.554 118.406 8.609 23.498 537 8.013 29.850 119.590 8.695 23.733 537 8.093 ...................... ............................ 12 13 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 o ° 10000 10000 5241000 5255000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Unterhaltung so. bew. Vermögen 0,00 0,00 o o o 220.000 o 220.000 o 220.000 215.000 5.000 215.000 5.000 215.000 5.000 o 220.000 ............................ 215.000 5.000 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen für Asylbewerber, 1: 050 2: 050 313 3: 050 313 010 Flüchtlinge und Aussiedler ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2006 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o Bilanzielle Abschreibungen o o 14 0,00 624.900 o 624.900 624.900 Transferaufwendungen 15 2011 o 624.900 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5331001 5331002 5331003 5331004 5332000 5339000 5391000 S. L. an natürl. Personen a.E. S. L. an natürl. Personen a.E. S. L. an natürl. Personen a.E. S. L. an natürl. Personen a.E. SL natürl. Pers. in Einricht. Sonstige soziale Leistungen Sonstige Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o 5.000 258.000 126.100 107.000 118.000 1.800 9.000 5.000 258.000 126.100 107.000 118.000 1.800 9.000 5.000 258.000 126.100 107.000 118.000 1.800 9.000 5.000 258.000 126.100 107.000 118.000 1.800 9.000 ............................ ............................ 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 o 446.281 0,00 0,00 0,00 0 0 0 33.500 0,00 0,00 0 0 446.281 446.281 446.281 ............................ 10000 10000 10000 10000 5422000 5422200 5431000 5441000 Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 401. 092 33.500 401. 092 33.500 401. 092 7.000 7.000 7.000 2.289 2.400 2.289 2.400 2.289 2.400 33.500 401.092 7.000 2.289 2.400 ............................ ............................ ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Aufwendungen 1.476.091 1. 477.935 1.481.679 o 1.479.798 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit o 1.184.9351.183.0911.188.6791.186.798- 17 18 ========================================================================================================================================================== 19 20 21 22 23 24 25 26 + 0,00 o o o o 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== Finanzerträge Zinsen und Finanzergebnis sonstige Finanzaufwendungen 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================;= 0,00 Ordentliches Ergebnis 1.183.0911.184.9351.186.798---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o o o 0,00 o o + Außerordentliche Erträge o 0,00 o o Außerordentliche Aufwendungen o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Außerordentliches Ergebnis o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung 1.184.9351.183.0911.186.798der internen Leistungsbeziehungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o o o o o 1.188.679- o o o 1.188.679- Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 050 2: 050 313 3: 050 313 010 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen für Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen o o o Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 28 o o o 29 2011 o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 1.183.0911.186.7981.184.9351.188.679========================================================================================================================================================== o o Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 050 2: 050 313 3: 050 313 010 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen für Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler ~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis Haushaltsansatz VerpflichtungsFinanzplanungszeitraum Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen von Finanzanlagen Einz. aus der Veräußerung Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summe investive Einzahlungen 0,00 o o ~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 8 9 10 11 12 13 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung o o ~---------------------------------------------- 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive Auszahlungen 0,00 o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o o o o o o 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Sonstige soziale Einrichtungen 1: 050 2: 050 315 3: 050 315 010 ===================================================================================================================================================================== Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz Jahresergebnis 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o o 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 o o o o o + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2 0,00 5 5 5 o 5 + Sonstige Transfererträge 3 ............................ 0,00 5 5 5 5 o 10000 4291000 Andere sonst. Transfererträge ............................. ............................ 4 5 6 7 8 9 10 11 + + + + + +/- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Leistungsentgelte Privatrechtliche Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge Sonstige ordentliche Eigenleistungen Aktivierte Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 91.521 92.434 93.355 ========================================================================================================================================================== 0,00 5 Ordentliche Erträge o ========================================================================================================================================================== 0,00 Personalaufwendungen o 90.618 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Besch. Zuf. PensionsrücksteIl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 21.317 49.807 3.598 9.926 190 5.780 21.530 50.305 3.634 10.025 190 5.837 21.745 50.808 3.670 10.125 190 5.896 21.962 51.316 3.707 10.226 190 5.954 ............................ ............................ 12 13 14 15 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 10000 10000 16 5318001 5318002 Sonstige Zuschüsse Zuschüsse ordentliche Dienstleistungen Terre des Hommes u.a Seniorenbeirat u. a. Aufwendungen o o o o o o o o o o o o 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o 56.115 56.115 56.115 56.115 .............................. 0,00 0,00 o o 48.430 7.685 48.430 7.685 48.430 7.685 48.430 7.685 o 67.250 67.250 67.250 67.250 0,00 ............................ ............................. ............................ 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5422201 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 17 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o 50.630 13.458 162 3.000 50.630 13.458 162 3.000 50.630 13.458 162 3.000 ............................. ............................ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordentliche Aufwendungen 0,00 o 213.983 214.886 50.630 13.458 162 3.000 215.799 216.720 Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Sonstige soziale Einrichtungen 1: 050 2: 050 315 3: 050 315 010 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 213.978214.881215.794216.715o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Finanzergebnis o o o o + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ordentliches Ergebnis 213.978215.794o 214.881---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 o o o + Außerordentliche Erträge o 0,00 Außerordentliche Aufwendungen o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung 213.978o 214.881215.794der internen Leistungsbeziehungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o o 216.715- o o o 216.715- o o 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen o o 0,00 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung 213.978215.794o 214.881---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o o 216.715- Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 050 2: 050 3: 050 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen 351 351 010 ===================================================================================================================================================================== Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Haushaltsansatz Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2010 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + + + + + + + + +/- 10 2011 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0,00 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0,00 privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0,00 Sonstige Erträge 0 0 ordentliche 0 0 0,00 Eigenleistungen 0 0 Aktivierte 0 0 0,00 0 Bestandsveränderungen 0 0 0 ========================================================================================================================================================== 0,00 o o Ordentliche Erträge o o Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 42.744 41.905 42.322 43.171 Personalaufwendungen o ............................ 11 10000 10000 10000 10000 10000 10000 12 13 14 15 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. t. Besch Beitr. Versorg.-kasse Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrückstell. Besch. Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 17.559 15.343 1.121 3.052 69 4.761 17.735 15.496 1.132 3.082 69 4.808 o o o o o o o 50.000 o o o 50.000 15.651 1.143 3.113 69 4.856 18.091 15.808 1.154 3.144 69 4.905 o o o o o o 17 . 912 ............................ ............................ 50.000 50.000 ............................ 10000 16 5331100 Sonstige SL an nato ordentliche Pers. a.E. E-Card 0,00 0,00 Aufwendungen o 50.000 o 7.421 50.000 50.000 50.000 ............................ ............................ 7.421 7.421 7.421 ............................ 10000 10000 17 18 5422200 5441000 Mieten, Pachten Steuern, Vers., EB Immobilien Schadensfälle 0,00 0,00 o o 7.331 90 7.331 90 7.331 90 7.331 90 ............................ ............................ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ordentliche Aufwendungen 99.326 100.165 99.743 o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100.592 Ergebnis 100.592- der laufenden Verwaltungs tätigkeit 0,00 o 99.326- 99.743- 100.165- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 20 + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen 1: 050 2: 050 351 3: 050 351 010 ===================================================================================================================================================================== Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Haushaltsansatz Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 22 23 24 ========================================================================================================================================================== 0,00 Finanzergebnis o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 o 99.326100.592Ordentliches Ergebnis 99.743100.165========================================================================================================================================================== 0,00 o o o o 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 o o o o 25 Außerordentliches 26 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung o 99.32699.743100.165100.592der internen Ergebnis o o o Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 27 28 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 99.32699.743100.165100.592========================================================================================================================================================== o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 100 100 100 522 522 Bauen und Wohnen Wohnungsbaufärderung Wohnungsbaufärderung 010 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o + Steuern und ähnliche Abgaben ° 0,00 153 153 140 und allgemeine Umlagen 153 o + Zuwendungen ........................... 0,00 140 153 153 153 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung o 1 2 ....................... ....................... 3 + Sonstige 0,00 Transfererträge o 2.000 1.900 1.900 1.800 ............................ 10000 4 4211000 Ersatz + Öffentlich-rechtliche soz. Leist.außerh.Einr. Leistungsentgelte 0,00 o 2.000 1.900 1.900 1.800 0,00 o 1.530 1.530 1.530 1.530 ............................ .......................... ............................ 10000 5 4311000 + Privatrechtliehe 0,00 Verwaltungsgebühren Leistungsentgelte o 0,00 1.530 1.530 300 300 ° 10000 6 7 4421000 Erträge aus Verkauf + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 1.530 1.530 300 300 ............................ ............................ ............................ 0,00 o 300 0,00 0,00 o o 1.520 o 1.520 0,00 0,00 o o 500 1.020 500 1.020 o 300 300 300 ............................ ............................ o 1.520 o 1.520 ............................ 10000 10000 8 9 10 11 4561000 4591000 Bußgelder Andere so. ord. Erträge 500 1.020 .................... .................... . 0,00 o o o ° ° 0,00 o o o ° ° ========================================================================================================================================================== 0,00 5.403 5.403 5.290 5.503 o Ordentliche Erträge ========================================================================================================================================================== 0,00 163.002 164.632 166.278 161. 390 Personalaufwendungen + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen ° 10000 10000 10000 10000 10000 10000 12 500 1.020 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrückstell. Besch. versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o ............................ o o o 109.790 17.093 1.250 3.412 78 29.767 o o ° o 110.888 17.264 1.262 3.446 78 30.064 111.997 17.437 1.275 3.480 78 30.365 113.117 17.611 1.288 3.515 78 30.669 ............................ ............................ o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 100 2: 100 522 3: 100 522 010 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. Bezeichnung 2006 Haushaltsansatz 2007 Finanzplanungszeitraum 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13 0,00 o o o o o 0,00 14 Bilanzielle Abschreibungen 153 o 153 153 140 ............................ 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 153 153 153 o 140 ............................ ............................ 15 16 Transferaufwendungen Sonstige ordentliche 10000 10000 10000 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 5422200 5431000 5441000 Aufwendungen Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle o 0,00 0,00 o o o 27.856 27.856 o 27.796 0,00 0,00 0,00 o o o 21.993 5.200 663 21.993 5.200 663 21.933 5.200 663 o 27.796 ............................ 21.933 5.200 663 ............................ ............................ ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Aufwendungen 189.399 191.011 192.581 o 194.214 ========================================================================================================================================================== Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 0,00 o 183.896185.608187.178188.924========================================================================================================================================================== 0,00 o + Finanzerträge o o o 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Finanzergebnis o o o o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 Ergebnis o 183.896185.608187.178188.924=====================================================================================;==================================================================== Ordentliches 0,00 + Außerordentliche Erträge o o o o 0,00 Außerordentliche Aufwendungen o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor Berücksichtigung 0,00 o 183.896185.608187.178der internen Leistungsbeziehungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Erträge aus Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 o o o o o o 188.924- o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 183.896185.608187.178188.924---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o o FinanzplarL Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produkts tu fe 1: 2: 3: 100 100 100 522 522 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung 010 ~ ~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 Verpflichtungs- 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 0 0 0 ° Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 0,00 1 0 0 0 ° Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 2 0 0 0 ° 0,00 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 3 0 0 0 ° Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 4 0 0 0 ° Sonstige 0,00 Investitionseinzahlungen 5 0 0 0 ° 6 0 ° 0 0 0 0 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summe investive Einzahlungen 0,00 o o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 7 8 9 10 11 12 13 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baurnaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0 0 0,00 0 ° 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 ° ° 0 ° ° 0 0 0 ~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive 0,00 Auszahlungen o o 2011 ° 0 0 0 0 ~-°~ 0 0 ° 0 0 0 0 0 ° 0 0 ° ° o 0 0 0 0 ~--~----------------------- o ° 0 0 0 o ° ~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 Saldo 0,00 aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o o o o 7.805 o ° 5.161 o 4.077 o 2.891 ............................ 10000 10000 6957000 6958000 Auszahlungen Rückflüsse Rückflüsse Darlehen Darlehen von Kredit vom siBer aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 o o o 1.020 6.785 o o o o 1.020 4.141 1.020 3.057 1.020 1.871 ............................ ............................ ° o o