Beschlussvorlage (Gymnasien u. Förderschule)

Ergebnisplan Teilergebnisplan 1 2 3 4 Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 030 030 217 030 217 010 030 217 010 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien Ville Gymnasium 001 ===================================================================================================================================================================== Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 Finanzplanungszeitraum 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o o 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 14.442 o 14.442 14.442 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.402 ............................ 0,00 14.442 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung o 14.442 14.442 12.402 ............................ ............................ 3 4 5 6 7 + + + + + Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 10000 0,00 o 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 ............................ 4591000 Andere so. ord. Erträge 5 5 o o o o ............................ ............................ 8 9 10 11 12 13 0,00 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 o 14.447 Ordentliche Erträge 14.447 14.447 12.407 ========================================================================================================================================================== Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o 285.732 283.732 283.732 283.732 ............................ 10000 10000 10000 10000 14 5241000 5255000 5271000 5281000 Bilanzielle Bew. Grundstücke u. baul. An1. Unterhaltung so. bew. Vermögen Lernmittel nach Lernm.-fhg Aufw. für so. Sachleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Abschreibungen o o o o 225.000 4.488 51.008 5.236 o 14.442 225.000 4.488 49.008 5.236 225.000 4.488 49.008 5.236 225.000 4.488 49.008 5.236 14.442 14.442 12.402 ............................ ............................ ............................ 10000 15 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 Transferaufwendungen o 14.442 o 2.719 14.442 14.442 12.402 2.719 2.719 2.719 ............................ ............................ ............................ 10000 16 5318000 Sonstige Zuw./Zuschüsse ordentliche lfd. Zw. üBer. Aufwendungen 0,00 0,00 o 2.719 2.719 2.719 o 978.091 978.091 978.091 2.719 ............................ ............................ 978.091 ............................ 10000 10000 10000 10000 5412000 5422000 5422200 5422201 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 0,00 0,00 0,00 0 0 0 2.655 5.713 621.006 621. 0,00 0,00 0,00 0 0 0 319.569 8.602 20.546 319.569 8.602 20.546 2.655 5.713 006 2.655 5.713 621.006 319.569 8.602 20.546 2.655 5.713 621. 006 319.569 8.602 20.546 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 4: 030 030 217 030 217 010 030 217 010 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien Ville Gymnasium 001 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 18 ========================================================================================================================================================== 0,00 1.280.984 1.278.984 1.278.984 1.276.944 Ordentliche Aufwendungen o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 0,00 o 1.266.537- 1.264.537- 1. 264.537- 1.264.537- ========================================================================================================================================================== 19 20 21 22 + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Finanzergebnis o o o o o ========================================================================================================================================================== Ordentliches Ergebnis 0,00 o 1.266.537- 1.264.537- 1.264.537- 1. 264.537- ========================================================================================================================================================== 23 24 25 26 + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Außerordentliches Ergebnis 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 o 1. 266.537- 1.264.537- 1.264.537- 1.264.537- ========================================================================================================================================================== 27 28 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 1. 266.537Ergebnis der Teilergebnisrechnung 1.264.537o 1.264.5371.264.537========================================================================================================================================================== o o Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 4: 030 030 217 030 030 217 217 010 010 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien ville Gymnasium 001 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 o o o o 5 o o o o o 5 o 5 o 5 o o o o o o o o o o o o 0,00 o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 10000 0,00 2011 o o 5 o o 5 ............................ 6831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 0,00 0,00 0,00 3 4 5 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 ========================================================================================================================================================== Summe investive Einzahlungen 0,00 o 5 o 5 7 8 9 5 5 o o o o o o ............................ ............................ 5 ========================================================================================================================================================== Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 10000 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermägen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € 5 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 11.355 0 0 0 11.355 0 11.355 0 11.355 0,00 0,00 o o o o 8.800 2.555 o o o o o o o o o 8.800 2.555 o o o ............................ 8.800 2.555 8.800 2.555 ............................ ............................ o o o o o o 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 13 ========================================================================================================================================================== Summe investive Auszahlungen 0,00 o 11.355 11.355 o 11.355 11.355 ~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 o 11. 350- o 11. 350- 11. 350- 0,00 0,00 o o o o o o o o o o 11.350- o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 4: 030 030 217 030 217 010 030 217 010 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien Gymnasium Lechenich 002 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 10.588 7.411 5.648 o + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2 2011 o 4.770 ............................ 0,00 o 10.588 7.411 5.648 4.770 Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 10000 0,00 o 5 5 10000 3 4 5 6 7 + + + + + 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung ............................ ............................ ............................ 8 9 10 11 12 13 14 4591000 Andere so. ord. Erträge 5 5 ............................ ............................ o o 0,00 o o o o + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 o o o o +/- Bestandsveränderungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 10.593 7.416 5.653 Ordentliche Erträge 4.775 o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Personalaufwendungen o o o o o 0,00 Versorgungsaufwendungen o o o o o 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 315.074 315.074 315.074 315.074 o ............................ 0,00 250.000 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 250.000 250.000 250.000 o 0,00 so. bew. Vermögen 5.107 5.107 5.107 10000 5255000 Unterhaltung 5.107 o 0,00 10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 54.009 54.009 54.009 54.009 o 0,00 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 5.958 5.958 5.958 5.958 o ............................ ............................ Bilanzielle 0,00 Abschreibungen o 10.588 7.411 5.648 4.770 ............................ 10000 15 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 Transferaufwendungen 10000 16 5711000 5318000 Sonstige Zuw./Zuschüsse ordentliche 0,00 lfd. Zw. üBer. Aufwendungen 0,00 0,00 o 10.588 o 2.719 7.411 5.648 4.770 ............................ ............................ 2.719 2.719 2.719 ............................ o 2.719 o 936.614 2.719 2.719 2.719 ............................ ............................ 936.614 936.614 936.614 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5412000 5422000 5422200 5422201 5431000 5441000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers. , Schadensfälle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 2.745 9.296 870.970 22.660 9.789 21.154 2.745 9.296 870.970 22.660 9.789 21.154 2.745 9.296 870.970 22.660 9.789 21.154 2.745 9.296 870.970 22.660 9.789 21.154 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan 1: 2: 3: 4: Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 030 030 217 030 217 010 030 217 010 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien Gymnasium Lechenich 002 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 ========================================================================================================================================================== 0,00 1.264.995 1.261.818 Ordentliche Aufwendungen 18 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 1.254.4021.254.402- 19 20 21 22 23 24 25 26 o 1.260.055 o 1.254.402========================================================================================================================================================== + 1.259.177 1.254.402- 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Finanzergebnis o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 1. 254.402Ordentliches Ergebnis o 1.254.4021. 254.4021.254.402========================================================================================================================================================== Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 o o o o 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor Berücksichtigung 0,00 1. 254.402o 1.254.4021. 254.402der internen Leistungsbeziehungen o o o 1.254.402- ========================================================================================================================================================== 27 28 29 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 1.254.4021.254.4021.254.4021.254.402- + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 4: 030 030 217 030 217 010 030 217 010 002 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien Gymnasium Lechenich ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 Finanzplanungszeitraum Verpflichtungs- 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o o Investive Einzahlungen 0,00 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen o o o o 1 o 0,00 5 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen o o 5 5 2 ............................ 0,00 10000 6831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf o 5 o 5 5 ............................ ............................ 3 4 5 6 Einz. aus der veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive 0,00 Einzahlungen o 5 o o o o o o 5 5 o o o 5 o o o 5 5 ~ ~--- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 9.645 0 0 0 9.645 0 9.645 0 9.645 10000 10000 0,00 0,00 o o 7.400 2.245 o o 7.400 2.245 o o o o o o o o o o o o 9.645 o 9.645 Investive Auszahlungen 7 8 9 ............................ 10 11 12 13 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive Auszahlungen 0,00 o 7.400 2.245 7.400 2.245 ............................ ............................ o o o o o o 9.645 9.645 9.640- 9.640- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 9.640o o o o o 9.640o o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan 1: 2: 3: 4: Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 030 030 217 030 217 010 030 217 010 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien Schulverwaltung 100 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 + + + + + + + Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 2.500 10000 0,00 o 2.500 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 2.500 ............................ 8 9 10 11 4591000 Andere so. ord. Erträge 2.500 ............................ ............................ 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen o o o 0,00 o o o +/- Bestandsveränderungen ========================================================================================================================================================== o o o o 0,00 Ordentliche Erträge 2.500 2.500 2.500 o 2.500 ========================================================================================================================================================== 0,00 Personalaufwendungen 154.230 155.766 157.319 o 158.886 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 12 13 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrückstell. Besch. Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 52.580 68.101 5.136 13.638 519 14.256 53.105 68.782 5.187 13.775 519 14.398 53.636 69.470 5.239 13.913 519 14.542 54.172 70.165 5.291 14.052 519 14.687 0,00 0,00 o o o 90.847 o 90.847 o 90.847 90.847 0,00 0,00 0,00 o o o 11.930 60.546 18.371 11.930 60.546 18.371 11.930 60.546 18.371 ............................ ............................ o ............................ 10000 10000 10000 5235400 5235401 5255000 Erstattung für Bädernutzung Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. Unterhaltung so. bew. Vermögen 11.930 60.546 18.371 ............................ ............................ 14 15 16 Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 10000 10000 10000 10000 0,00 0,00 0,00 0,00 5422200 5431000 5441000 5499000 Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw o o o o o o o o o 101.469 o o 101.469 o o 101.469 o o 101.469 ............................ 17.791 3.260 78.470 1.948 17.791 3.260 78.470 1.948 17.791 3.260 78.470 1.948 17.791 3.260 78.470 1.948 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 4: 030 030 217 030 217 010 030 217 010 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien Schulverwaltung 100 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 ========================================================================================================================================================== 0,00 346.546 348.082 Ordentliche Aufwendungen o 349.635 351. 202 18 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit o 344.046345.582347.135- 348.702- ========================================================================================================================================================== 19 20 21 22 23 24 25 26 + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Finanzergebnis o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliches Ergebnis o 344.046345.582347.135348.702========================================================================================================================================================== ° + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 °o o o o o o 0,00 o o ° ° o o o ° ========================================================================================================================================================== Außerordentliches Ergebnis ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 o 344.046- 345.582- 347.135- 348.702- ========================================================================================================================================================== 27 28 29 + Erträge aus Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o ========================================================================================================================================================== o o 344.046- o o 345.582- o o 347.135- o o 348.702- Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 4: 030 030 217 030 217 010 030 217 010 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien Schulverwaltung 100 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 o o o o 5 o o o o o 5 0,00 o 5 o 5 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o o 0,00 o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 10000 2011 o o 5 o o 5 ............................ 6831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 3 4 5 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 ========================================================================================================================================================== 0,00 Summe investive Einzahlungen o 5 o 5 7 8 9 5 5 o o o o o o ............................ ............................ 5 ========================================================================================================================================================== Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 5.600 0 0 0 5.600 0 5.600 0 5.600 0,00 0,00 o o 2.600 3.000 o o 2.600 3.000 o o o o o o ............................ 10000 10000 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € 0,00 0,00 0,00 o o o o o o 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 13 ========================================================================================================================================================== 0,00 5.600 5.600 Summe investive Auszahlungen o o ========================================================================================================================================================== 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o o 5.595- o o o o 2.600 3.000 2.600 3.000 ............................ ............................ 5.595- o o o o o o o o 5.600 5.600 5.595- 5.595- o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan 1: 2: 3: 4: Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 030 030 221 030 221 010 030 221 010 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Förderschule Förderschule 001 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 + Steuern und ähnliche Abgaben o o 1 o o 0,00 32.459 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.834 31.834 2 o 2011 o 31.708 ............................ 10000 10000 3 4 4141000 4161000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 o o 31.400 1.059 o 31.400 434 31.400 434 31.400 308 ............................ ............................ 0,00 0,00 o o 9.136 o 9.136 o 9.136 0,00 o 9.136 9.136 9.136 o 9.136 ............................ 10000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 9.136 ............................ ............................ 10 0,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 Sonstige Erträge 0,00 ordentliche 0 0 0 0 0 Eigenleistungen 0,00 Aktivierte 0 0 0 0 0 0,00 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Erträge 41.595 40.970 40.970 o 40.844 11 12 13 ========================================================================================================================================================== Personalaufwendungen 0,00 o o o Versorgungsaufwendungen 0,00 o o o Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 64.866 64.866 o 5 6 7 8 9 + + + + +/- o o o o 64.866 64.866 ............................ 14 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. vermögen 10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bi1anzielle 0,00 Abschreibungen o o o o 50.000 1.519 5.172 8.175 o 1.059 50.000 1.519 5.172 8.175 434 50.000 1.519 5.172 8.175 50.000 1.519 5.172 8.175 434 308 ............................ ............................ ............................ 10000 15 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 Transferaufwendungen o o 1.059 41.150 434 41.150 434 308 41.150 41.150 ............................ ............................ ............................ 10000 16 5318000 Sonstige Zuw.;Zuschüsse ordentliche Ifd. Zw. üBer. Aufwendungen 0,00 0,00 o o 41.150 284.981 41.150 41.150 41.150 284.981 284.981 284.981 ............................ ............................ ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 5412000 5422000 5422200 5431000 5441000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers. f Schadensfälle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 700 1.616 275.295 2.220 5.150 700 1.616 275.295 2.220 5.150 700 1.616 275.295 2.220 5.150 700 1.616 275.295 2.220 5.150 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 4: 030 030 221 030 221 010 030 221 010 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Förderschu1e Förderschu1e 001 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 392.056 Ordentliche Aufwendungen 391.431 391.431 17 o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis der laufenden verwaltungs tätigkeit 18 o 350.461350.461350.461------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 0,00 o o o o 0,00 o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Finanzergebnis o o o o 22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ordentliches Ergebnis 350.461350.461- 19 20 + Finanzerträge Zinsen und sonstige 2011 2010 391.305 350.461- o o Finanzaufwendungen o 350.461- ~ o 350.461- ========================================================================================================================================================== 23 24 25 26 27 28 29 + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung o 350.461350.461350.461der internen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 o o o o o o o 350.461- o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 350.461350.461350.461========================================================================================================================================================== o 350.461- Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 4: 030 030 221 030 030 221 221 010 010 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Förderschule Förderschule 001 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. Bezeichnung 2006 2007 verpflichtungs- 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 o o o o 5 o o o o o 5 o 5 o 5 o o o o o o o o o 5 0,00 o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 10000 0,00 2011 o o 5 o o 5 ............................ 3 4 5 6 6831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive Einzahlungen 0,00 o 5 5 o o o o o o o o o o 5 5 5 ............................ ............................ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 2.835 0 0 0 2.835 0 2.835 0 2.835 0,00 0,00 o o 2.250 585 o o 2.250 585 o o o o o o o o o o o o 2.835 o 2.835 2.835 2.835 o 2.830- 2.830- 2.830- ............................ 10000 > 410 € 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € 10 11 12 13 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive Auszahlungen 0,00 o 2.250 585 2.250 585 ............................ ............................ o o o o o o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 2.830- o o o o o o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produkts tu fe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 4: 030 030 221 030 030 221 221 010 010 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Förderschule Schulverwaltung 100 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 + + + + + + + Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Leistungsentgelte Privatrechtliche Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge Sonstige ordentliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 10000 0,00 o 1.000 1.000 1.000 o o o o 0 0 0 0 0 0 1.000 ............................ 8 9 10 11 4591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 1.000 ............................ ............................ o o o o o o ========================================================================================================================================================== Ordentliche Erträge 0,00 1.000 1.000 o 1.000 1.000 ========================================================================================================================================================== Personalaufwendungen 0,00 21.488 21.702 21.917 o 22.134 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 2.205 14.464 1.102 2.946 173 598 2.227 14.609 1.113 2.976 173 604 2.249 14.755 1.124 3.006 173 610 2.271 14.903 1.135 3.036 173 616 ............................ ............................ 12 13 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 o o o 4.401 o 4.401 4.401 o 0,00 0,00 o o 3.362 1.039 3.362 1.039 3.362 1.039 o 4.401 ............................ 10000 10000 5235401 5255000 Erst. Aufw. Unterhaltung von Dr. an verb.U. so. bew. Vermögen 3.362 1.039 ............................ ............................ 14 15 16 17 Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 10000 10000 10000 0,00 0,00 0,00 5422200 5431000 5441000 Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle o o o o o o o o 8.052 o o 8.052 o o 8.052 1.209 181 6.662 1.209 181 6.662 1.209 181 6.662 o o 8.052 ............................ 1.209 181 6.662 ............................ ............................ ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Aufwendungen 33.941 34.155 34.370 o 34.587 Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 4: 030 030 221 030 221 010 030 221 010 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Förderschule Schulverwaltung 100 ===================================================================================================================================================================== Nr. Bezeichnung Finanzplanungszeitraurn Haushaltsansatz Jahresergebnis 2006 2007 2009 2008 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 ========================================================================================================================================================== 0,00 33.155Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 32.941- o 33.370- 33.587- ========================================================================================================================================================== 19 20 + Finanzerträge zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== 21 0,00 Finanzergebnis o o o o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 22 Ordentliches Ergebnis 0,00 o 32.941- 33.370- 33.587- o o o o o o o o o 33.155- ========================================================================================================================================================== 23 24 + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== 25 Außerordentliches Ergebnis 0,00 o o ========================================================================================================================================================== 26 0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung o 32.94133.15533.370der internen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 27 28 0,00 o o o + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen o 0,00 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 32.94133.37033.155========================================================================================================================================================== 29 33.587- o o 33.587- Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 4: 030 030 221 030 030 221 221 010 010 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Förderschule Schulverwaltung 100 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ========================================================================================================================================================== Summe investive 0,00 Einzahlungen o o o o o o ========================================================================================================================================================== 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 1.850 0 0 0 1.850 0 1.850 0 1.850 0,00 o 1.850 o 1.850 o o o o o o o o o o o o ............................ 10000 10 11 12 13 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 ========================================================================================================================================================== Summe investive Auszahlungen 0,00 o 1.850 o 1.850 1.850 ............................ ............................ 1.850 o o o o o o 1.850 1.850 1.850- 1.850- ========================================================================================================================================================== 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 1.850o o o o o 1.850o o o o o o