Beschlussvorlage (Grundschulen)

Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1 2 3 4 030 030 211 030 211 010 030 211 010 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen GGS Gymnich 001 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 + Steuern und ähnliche Abgaben o o o 1 o 0,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen o 47.745 47.745 47.563 2 2011 o 47.054 ............................. 10000 10000 4141000 4161000 Zuw. lfd Zwecke vom Land Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 0,00 0,00 o o 44.108 3.637 44.108 3.637 44.108 3.455 44.108 2.946 ........................... ............................ 3 4 0,00 0,00 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte o o o 28.679 o 28.679 o 28.679 o 28.679 ............................ 10000 5 6 7 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 o 0,00 0,00 0,00 o o o o o 625 625 0,00 o 625 625 28.679 28.679 o o 28.679 28.679 o o 625 625 ............................ ............................ o o ............................ 10000 8 9 10 11 12 13 14 4591000 Andere so. ord. Erträge 625 625 .......................... ............................ 0,00 o o o o o + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 o o o o o +/- Bestandsveränderungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ordentliche Erträge 77.049 77.049 76.358 o 76. 867 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Personalaufwendungen o o o o o 0,00 Versorgungsaufwendungen o o o o o 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 75.754 75.754 75.754 75.754 o .......................... 0,00 62.000 62.000 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 62.000 o 62.000 0,00 1.559 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 1.559 1.559 o 1.559 0,00 6.247 6.247 6.247 6.247 10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg o 0,00 5.948 5.948 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 5.948 5.948 o .......................... .......................... Bilanziel1e 0,00 Abschreibungen o 3.637 3.637 3.455 2.946 ............................ 10000 15 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Transferaufwendungen 0,00 o 3.637 3.637 3.455 2.946 0,00 o 74.713 74.713 74.713 74.713 ............................ ............................ ............................ 10000 5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. üBer. 0,00 o 74.713 74.713 74.713 74.713 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produkts tufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 4: 030 030 211 030 211 010 030 211 010 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen GGS Gymnich ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. Bezeichnung 2006 Haushaltsansatz 2007 Finanzplanungszeitraum 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen 277.845 277.845 277.845 16 o 2011 277.845 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5412000 5422000 5422200 5422201 5431000 5441000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 700 5.500 229.848 33.272 2.253 6.272 700 5.500 229.848 33.272 2.253 6.272 700 5.500 229.848 33.272 2.253 6.272 700 5.500 229.848 33.272 2.253 6.272 ............................ ............................ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 431.949 431. 949 431.767 Ordentliche Aufwendungen o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit o 354.900354.900354.900---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 431.258 354.900~- 0,00 o + Finanzerträge o o o 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finanzergebnis 0,00 o o o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ordentliches Ergebnis o 354.900354.900354.900---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o 354.900- 0,00 o o o o + Außerordentliche Erträge 0,00 Außerordentliche Aufwendungen o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o o o o =====================~====================~=~===========================~=======~=~==~=======~==~=====~~=======~====~==~==========================~===~=== 0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung 354.900354.900354.900354.900o der internen Leistungsbeziehungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 28 29 0,00 o o o + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen o 0,00 AUfwendungen aus internen Leistungsbeziehungen o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung 354.900354.900354.900o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o o 354.900- Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 4: 030 030 211 030 030 211 211 010 010 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen GGS Gymnich ~ ~--------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 Verpflichtungs- 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summe investive 0,00 Einzahlungen o o o o ~----------------- o o ~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 4.400 0 0 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0,00 0,00 o o 3.800 600 o o 3.800 600 o o o o o o o o o o o o ............................ 10000 10000 10 11 12 13 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 3.800 600 o o o ~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summe investive Auszahlungen 0,00 o 4.400 o 3.800 600 ............................ ............................ 4.400 o o o 4.400 4.400 4.400- 4.400- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 4.400o o o o o 4.400o o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 4: 030 030 211 030 211 010 030 211 010 Schultrdgeraufgaben Grundschulen Grundschulen Südschule Lechenich 002 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2011 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o + Steuern und dhnliche Abgaben o o 1 0,00 76.807 75.869 76.807 76.494 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen o 2 ............................ 0,00 67.000 67.000 67.000 10000 4141000 Zuw. 1fd Zwecke vom Land 67.000 o 0,00 8.869 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 9.807 9.807 9.494 o ............................ ............................ 3 4 + Sonstige Transferertrdge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 o o o 45.684 o 45.684 45.684 0,00 o 45.684 45.684 45.684 0,00 0,00 0,00 o o o o o 625 o o 625 0,00 o 625 625 o o 45.684 ........................ 10000 5 6 7 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Ertrdge 45.684 ............................ ............................ o o 625 o o 625 ......................... 625 625 0,00 o o + Aktivierte Eigenleistungen o o 0,00 o o o o +/- Bestandsveränderungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o o 10000 8 9 10 11 12 13 Ordentliche Andere so. ord. Ertrdge 0,00 Ertrdge ............................ ............................ o 123.116 123.116 122.803 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Personalaufwendungen o o o o 0,00 Versorgungsaufwendungen o o o o 0,00 81.870 81.870 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen o 81. 870 10000 10000 10000 10000 14 4591000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. so. bew. Vermögen 5255000 Unterhaltung 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o 0,00 o 122.178 o o 81.870 ............................ 67.000 1.897 7.091 5.882 9.807 67.000 1. 897 7.091 5.882 9.807 67.000 1. 897 7.091 5.882 67.000 1.897 7.091 5.882 ............................ ............................ 9.494 8.869 ............................ 10000 15 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuw./Zuschüsse 0,00 1fd. Zw. üBer. 0,00 o o o 9.807 9.807 9.494 8.869 ............................ ............................ 115.750 115.750 115.750 115.750 115.750 115.750 115.750 115.750 . . ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produkts tufe Produktstufe 1: 2: 3: 4: 030 030 211 030 211 010 030 211 010 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen Südschule Lechenich 002 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2006 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 367.254 Sonstige Aufwendungen 367.254 367.254 ordentliche 0 16 .............................................................................................................................. 0,00 700 700 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 0 0,00 2.753 2.753 10000 5422000 Mieten und Pachten 0 0,00 351.401 0 351.401 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 0,00 2.600 2.600 10000 5422201 Mieten, Pachten EB Immobilien ° 0,00 2.558 2.558 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen ° 0,00 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 7.242 7.242 ° ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 367.254 ............................ 700 700 2.753 2.753 351.401 351. 401 2.600 2.600 2.558 2.558 7.242 7.242 :::::::::::::::::::::::::::: 17 ========================================================================================================================================================== 0,00 574.681 574.681 574.368 573.743 Ordentliche Aufwendungen o 18 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 451.565451.565- 451.565- 451.565- ° ========================================================================================================================================================== 19 20 + Finanzerträge zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o ° o ° o ° ========================================================================================================================================================== 21 22 ° ° 0,00 Finanzergebnis o ° ° ° ========================================================================================================================================================== 0,00 o 451. 565451.565451.565Ordentliches Ergebnis ° ° ° 451.565- ========================================================================================================================================================== 23 24 25 26 + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 o o ° ° ========================================================================================================================================================== 0,00 Außerordentliches Ergebnis o ° o o o ° ° ° ========================================================================================================================================================== 0,00 451.565451.565451.565Ergebnis vor Berücksichtigung ° der internen Leistungsbeziehungen o ° o 451.565- ========================================================================================================================================================== 27 28 29 0,00 o + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ° ° ° 0,00 o o Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen o ° ========================================================================================================================================================== 0,00 451.565451.565451.565Ergebnis der Teilergebnisrechnung ° ========================================================================================================================================================== o ° 451.565- Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produkts tu fe 1: 2: 3: 4; 030 030 211 030 211 010 030 211 010 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen Südschule Lechenich 002 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 o o o o 5 o o o o o 5 0,00 o 5 o 5 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o 5 0,00 o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 10000 2011 o o 5 o o 5 ............................ 3 4 5 6 6831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive 0,00 Einzahlungen 5 5 o o o o o o o o o o 5 5 5 0 0 0 0 0 0 4.490 0 4.490 ............................ ............................ ° ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 4.490 0 0 ° 0 4.490 0,00 0,00 o 3.800 690 o o 3.800 690 ............................ 10000 10000 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermögen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € ° o o o o o o o o o 3.800 690 ............................ ............................ o o o 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 13 ========================================================================================================================================================== 0,00 4.490 Summe investive Auszahlungen o 4.490 o ~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00 o o 4.485o o o °o 3.800 690 4.485- o ° o o o o o o 4.490 4.490 4.485- 4.485- o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 4: 030 030 211 030 211 010 030 211 010 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen GGS Kierdorf 003 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 + steuern und ähnliche Abgaben 1 o o o o 0,00 2 o 49.907 49.869 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 49.371 2011 o 48.721 ............................ 10000 10000 4141000 4161000 Zuw. lfd Zwecke vom Land Ertr. Aufl. So Po aus Zuwendung 0,00 0,00 o o 46.500 3.407 46.500 3.369 46.500 2.871 46.500 2.221 ............................ ............................ 3 4 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 o o o 30.456 o 30.456 o 30.456 0,00 o 30.456 30.456 30.456 o 30.456 .......................... 10000 5 6 7 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 0,00 0,00 0,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge o o o 30.456 ............................ ............................ o o 625 o o 625 o o 625 o o 625 ............................ 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 o 625 625 625 625 ............................ ............................ 8 9 10 11 12 13 o o o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Erträge 80.988 o 80.950 80.452 79.802 ========================================================================================================================================================== 0,00 Personalaufwendungen o o o o o Versorgungsaufwendungen 0,00 o o o o o 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen o 89.617 89.617 89.617 89.617 10000 10000 10000 10000 14 0,00 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 5241000 5255000 5271000 5281000 Bilanzielle Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Unterhaltung so. bew. Vermögen Lernmittel nach Lernm.-fhg Aufw. für so. Sachleistungen Abschreibungen ............................ 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o 74.000 1. 857 7.791 5.969 74.000 1. 857 7.791 5.969 0,00 o 3.407 3.369 74.000 1. 857 7.791 5.969 74.000 1.857 7.791 5.969 ........................... ........................... 2.871 2.221 . 10000 15 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Transferaufwendungen 0,00 o 3.407 0,00 o 79.000 3.369 79.000 . 2.871 2.221 ............................ ............................ 79.000 79.000 ............................ 10000 5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. üBer. 0,00 o 79.000 79.000 79.000 79.000 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produkts tu fe 1: 2: 3: 4: 030 030 211 030 211 010 030 211 010 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen GGS Kierdorf 003 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. Bezeichnung 2006 Haushaltsansatz 2007 Finanzplanungszeitraum 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen 16 248.686 248.686 o 248.686 2011 248.686 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 5412000 5422000 5422200 5422201 5431000 5441000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers. , Schadensfälle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 700 3.213 209.450 27.961 2.810 4.552 700 3.213 209.450 27.961 2.810 4.552 700 3.213 209.450 27.961 2.810 4.552 700 3.213 209.450 27.961 2.810 4.552 ............................ ............................ ==~=========================~=====================~=======~=============~~=============~==============~======~=============~==~==========~============~=== 0,00 Ordentliche Aufwendungen 420.710 o 420.672 420.174 419.524 =============~==~===================~=================~=====~====~==========~===~========~=====================~=========~=======~=====~~======~=====~==== Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 o 339.722339.722339.722339.722=========~~==========~========~=============================~=========================~=====================================~=========~=============~~==== + Finanzerträge zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o o o o =~=============~=====~=====~================~============================================================================================================= 0,00 Finanzergebnis o o o o o =========~==============================================================================================~===========================================~===== 0,00 Ordentliches Ergebnis 339.722o 339.722339.722339.722==================~=============~=================================================~=====~=======~=======================~============~=======~=====~~===== + AUßerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o o o o =~=====~=======~=====~=====~================================================~=============~====================~~=============~==========~========~=~=~==~ 0,00 Außerordentliches Ergebnis ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen o o o 339.722- o 339.722- o 339.722- o 339.722- ==============================~=========================================~===============================~==============~===================~~=====~=====~~ 27 28 29 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen o o o o 0,00 AUfwendungen aus internen Leistungsbeziehungen o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 339.722339.722339.722---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o o 339.722- Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 4: 030 030 211 030 211 010 030 211 010 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen GGS Kierdorf 003 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 Finanzplanungszeitraum Verpflichtungs- 2008 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 o o o o 5 o o o o o 5 o 5 o 5 o o o o o o o o o o o o 0,00 o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 10000 0,00 2011 o o 5 o o 5 ............................ 6831000 Einz. Verkaufserläse/Schadensf 0,00 0,00 0,00 5 5 ............................ ............................ o o o 3 4 5 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 ~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Summe investive Einzahlungen o 5 o 5 5 o o o 5 ~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 4.550 0,00 0,00 o o 3.800 750 o o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.550 0 4.550 0 4.550 o o 3.800 750 o o o o o o 0 ............................ 10000 10000 10 11 12 13 14 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermägen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 3.800 750 ............................ ............................ o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Summe investive Auszahlungen 4.550 4.550 o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 4.545o o o o o 3.800 750 4.545o o o o o 4.550 4.550 4.545- 4.545- o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 4: 030 030 211 030 211 010 030 211 010 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen Nordschule Lechenich 004 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o + Steuern und ähnliche Abgaben 1 0,00 52.251 52.251 o 52.251 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2 o 52.251 ....................... 10000 10000 3 4 4141000 4161000 Zuw. lfd Zwecke vom Land Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte o o 51.440 811 o o o 33.501 51.440 811 51.440 811 51.440 811 ............................ ............................ o 33.501 o 33.501 33.501 33.501 o 33.501 ......................... 0,00 33.501 o 10000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5 6 7 . . . . . o o o 0,00 0,00 0,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6; i6666 459i666 Ä~d~~~ ~~: ~~d: .6. o o 625 . . . . . . . . . . o o 625 8 9 10 11 12 13 14 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen o o o o 625 . . . . . . . . . . .625. .625' :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 0,00 0,00 o o 625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .625. 66 E~t~~~~ 33.501 :::::::::::::::::::::::::::: . . . . . . . . .625' :::::::::::::::::::::::::::: o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 86.377 86.377 86.377 86.377 o Ordentliche Erträge ========================================================================================================================================================== 0,00 Personalaufwendungen o o o o o 0,00 Versorgungsaufwendungen o o o o o 0,00 75.869 75.869 75.869 o 75.869 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ............................ 0,00 62.000 62.000 62.000 o 62.000 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 0,00 1.601 1.601 1.601 o 1.601 10000 5255000 Unterhaltung 50. bew. Vermögen 0,00 6.464 6.464 6.464 6.464 o 10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 0,00 5.804 5.804 5.804 5.804 o 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen ......................... ......................... Bilanzielle 0,00 Abschreibungen o 811 811 811 811 ........................ 10000 15 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 Transferaufwendungen o 811 o 87.190 811 811 811 ............................ ............................ 87.190 87.190 87.190 ......................... 10000 5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. üBer. 0,00 o 87.190 87.190 87.190 87.190 ............................ ............................ ... Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 4: 030 030 211 030 211 010 030 211 010 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen Nordschule Lechenich 004 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 173.916 173.916 16 o 173.916 173.916 Bezeichnung 10000 10000 10000 10000 10000 10000 17 18 19 20 21 22 23 24 25 5412000 5422000 5422200 5422201 5431000 5441000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007 2008 2010 Nr. o o o o o o 2009 ............................ 700 2.347 152.090 12.800 2.332 3.647 700 2.347 152.090 12.800 2.332 3.647 700 2.347 152.090 12.800 2.332 3.647 700 2.347 152.090 12.800 2.332 3.647 ............................ ............................ ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Aufwendungen 337.786 o 337.786 337.786 337.786 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 251. 409o 251.409251.409251.409========================================================================================================================================================== 0,00 o o o o 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 Finanzergebnis o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliches Ergebnis o 251.409251.409251.409251.409========================================================================================================================================================== 0,00 + Außerordentliche Erträge o o o o 0,00 Außerordentliche Aufwendungen o o o o ========================================================================================================================================================== Außerordentliches Ergebnis 0,00 o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 26 Ergebnis vor der internen Berücksichtigung Leistungsbeziehungen 0,00 o 251.409- 251.409- 251.409- 251.409- ========================================================================================================================================================== 27 28 29 0,00 o o o o + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 251.409251.409251.409- o o 251.409- ========================================================================================================================================================== Finanzplan Teilfinanzplan Produkts tu fe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 4: 030 030 211 030 211 010 030 211 010 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen Nordschule Lechenich 004 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 o o 5 o o o o 5 o o o o o 5 o 5 o 5 o o o o o o o o o o o o o o o 5 o 5 5 0,00 o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 10000 0,00 2011 o o 5 ............................ 3 4 5 6 6831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive 0,00 Einzahlungen o 5 ............................ ............................ 5 o o o 5 ~~- 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0,00 0 0 0 4.175 0 0 0 4.175 0 4.175 0 4.175 10000 10000 0,00 0,00 o o 3.550 625 o o 3.550 625 o o o o o o von Grundstücken ............................ 10 11 12 13 14 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermägen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 o o o o o o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 4.175 4.175 Summe investive Auszahlungen o o ========================================================================================================================================================== Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 4.170o o o o o 4.170o o 3.550 625 3.550 625 ............................ ............................ o o o o o o 4.175 4.175 4.170- 4.170- o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 4: 030 030 211 030 211 010 030 211 010 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen GGS Bliesheim 005 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o + Steuern und ähnliche Abgaben 1 0,00 48.720 47.409 46.081 o + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2 2011 o 45.923 .......................... 10000 10000 4141000 4161000 Zuw. lfd Zwecke vom Land Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 0,00 0,00 o o 44.108 4.612 44.108 3.301 44. 108 1.973 44.108 1.815 ........................................ ............................. 3 4 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte o 0,00 0,00 o o 28.679 o 28.679 o 28.679 0,00 o 28.679 28.679 28.679 o 28.679 ......................... 10000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 28.679 ............................... ............................... 5 6 7 0,00 0,00 0,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge o o o o o 625 o o 625 o o 625 o o 625 .................................. 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 o 625 625 625 625 .................................... ............................... 10 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Erträge 78.024 o 76.713 75.385 75.227 11 12 13 ========================================================================================================================================================== 0,00 Personalaufwendungen o o o 0,00 Versorgungsaufwendungen o o o 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen o 68.Oll 68.Oll 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen o o 68.Oll o o 68.011 ................................ 10000 10000 10000 10000 14 5241000 5255000 5271000 5281000 Bilanzielle Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Unterhaltung so. bew. Vermögen Lernmittel nach Lernm.-fhg Aufw. für so. Sachleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Abschreibungen o o o o 55.000 1.475 5.813 5.723 o 4.612 55.000 1.475 5.813 5.723 55.000 1.475 5.813 5.723 55.000 1.475 5.813 5.723 1.973 1.815 .............................. .......................... 3.301 .............................. 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 o 4.612 3.301 1.973 1.815 ................................... ............................... 15 0,00 Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. üBer. 0,00 o o 74.713 74.713 74.713 74.713 74.713 .............................. 74.713 74.713 .......................... .......................... 74.713 Ergebnisplan Teilergebnisplan 1: 2: 3: 4: Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 030 030 211 030 211 010 030 211 010 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen GGS Bliesheim 005 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 306.207 306.207 306.207 Sonstige ordentliche Aufwendungen 16 o 306.207 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 ., 0 5412000 5422000 5422200 5422201 5431000 5441000 00000..0. 0.000.. o. o. 0 0 0 0..00..0. 0 0 0 0 0 0 e e 0..0.00. o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle e 0 0 0 0 0 0 0.0.. 0 0 0 0 00000 o. 0...0 e 0 0 e. 0 0 0 0 0 o. 700 2.437 247.873 46.910 2.097 6.190 o ° o o o e,. 0..0000 0" 0 o' e 0 0 0 0.. 0 o. 0 0 e 0.00.0.0... 700 2.437 247.873 46.910 2.097 6.190 700 2.437 247.873 46.910 2.097 6.190 0 0 0 0 0.0..0.. 0 0 0 0 o. 0 0 ' 00. 0. o' 700 2.437 247.873 46.910 2.097 6.190 0..'..00... 0...'.'. 0...00..0...00 0' 0 o. o. 0.0.. 17 ========================================================================================================================================================== 0,00 453.543 450.904 Ordentliche Aufwendungen 452.232 450.746 18 ° ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit o 375.519375.519375.519- 375.519- ========================================================================================================================================================== 19 20 21 22 + 0,00 o 0,00 o ========================================================================================================================================================== 0,00 Finanzergebnis o o o Finanzerträge Zinsen und sonstige °o Finanzaufwendungen o o o o° o o o ========================================================================================================================================================== Ordentliches Ergebnis 0,00 o 375.519- 375.519- 375.519- 375.519- ========================================================================================================================================================== 23 24 25 26 0,00 o o o o 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== + Außerordentliche Außerordentliche Außerordentliches Erträge Aufwendungen Ergebnis 0,00 o o o ° ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor der internen Berücksichtigung Leistungsbeziehungen 0,00 o 375.519- 375.519- 375.519- o o o 375.519- ========================================================================================================================================================== 27 28 29 0,00 o o o ° 0,00 o o o ° ========================================================================================================================================================== + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 375.519- 375.519- 375.519- 375.519- ========================================================================================================================================================== o o 0 0" 0..' Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produkts tu fe 1: 2: 3: 4: 030 030 211 030 030 211 211 010 010 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen GGS Bliesheim 005 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 o o o o 5 o o o o o 5 o 5 o 5 o o o o o o o o o o o o 0,00 o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 10000 0,00 2011 o o 5 o o 5 ............................ 6831000 Einz. Verkaufserläse/Schadensf 3 4 5 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 ========================================================================================================================================================== Summe investive Einzahlungen 0,00 o 5 o 5 7 8 9 0,00 0,00 0,00 5 ............................ ............................ o o o 5 ========================================================================================================================================================== Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 5 o o o 5 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 4.310 0 0 0 4.310 0 4.310 0 4.310 0,00 0,00 o o 3.750 o o 3.750 560 o o o o o o o o o ............................ 10000 10000 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermägen Ausz. Erw. Vermägensg. > 410 € < 410 € 560 3.750 560 3.750 560 ............................ ............................ 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung o o o o o o o o o 13 ========================================================================================================================================================== Summe investive Auszahlungen 0,00 o 4.310 4.310 o 4.310 4.310 4.305- 4.305- 0,00 0,00 0,00 ========================================================================================================================================================== 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 4.305o o o o o 4.305- o o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 4: 030 030 211 030 211 030 211 010 010 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen Donatus-GGS Liblar 006 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o + Steuern und ähnliche Abgaben o 1 0,00 101.853 101.853 o 101.853 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2011 o 101.853 ............................ 10000 10000 3 4 4141000 4161000 Zuw. lfd Zwecke vom Land Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 o o 100.825 1.028 100.825 1.028 100.825 1.028 100.825 1.028 ............................ ............................ 0,00 0,00 o o o 70.810 o 70.810 o 70.810 0,00 o 70.810 70.810 70.810 70.810 0,00 0,00 0,00 o o o o o 625 625 o o 625 o o 625 0,00 o 625 625 o o o o o 70.810 ......................... 10000 5 6 7 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. + Privat rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge ............................ ........................ o o ............................ 10000 8 9 4591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 625 625 ............................ ............................ o o o o o o 10 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Erträge 173.288 173.288 o 173.288 173.288 11 12 13 ========================================================================================================================================================== 0,00 Personalaufwendungen o o o o Versorgungsaufwendungen 0,00 o o o o 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 119.765 119.765 o 119.765 10000 10000 10000 10000 14 Bilanzielle 10000 15 5241000 5255000 5271000 5281000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Unterhaltung so. bew. Vermögen Lernmittel nach Lernm.-fhg Aufw. für so. Sachleistungen Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. üBer. 119.765 o o ............................ 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o 100.000 2.914 10.540 6.311 100.000 2.914 10.540 6.311 100.000 2.914 10.540 6.311 100.000 2.914 10.540 6.311 0,00 o 1.028 1.028 1. 028 1. 028 0,00 o 1.028 1.028 1. 028 1. 028 0,00 o 176.388 176.388 176.388 176.388 0,00 o 176.388 176.388 176.388 176.388 ............................ ............................ ........................... ............................ ............................ ........................ ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan 1: 2: 3: 4: Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 030 030 211 030 211 010 030 211 010 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen Donatus-GGS Liblar 006 ===================================================================================================================================================================== Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Haushaltsansatz 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 385.799 385.799 385.799 o Sonstige ordentliche Aufwendungen 16 385.799 Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5412000 5422000 5422200 5422201 5431000 5441000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen steuern, Vers., Schadensfälle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 1.080 5.397 327.020 38.500 3.802 10.000 1.080 5.397 327.020 38.500 3.802 10.000 1.080 5.397 327.020 38.500 3.802 10.000 1.080 5.397 327.020 38.500 3.802 10.000 ............................ ............................ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 682.980 682.980 682.980 Ordentliche Aufwendungen o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 509.692o 509.692509.692---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 + 682.980 509.692- 0,00 o o o o 0,00 o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Finanzergebnis o o o o Finanzerträge Zinsen und sonstige o o Finanzaufwendungen o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliches Ergebnis 509.692o 509.692509.692509.692========================================================================================================================================================== 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung o 509.692509.692509.692509.692- + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 28 29 + Erträge aus Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 o o o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 509.692- 509.692- 509.692- 509.692- ========================================================================================================================================================== Finanzplan Teilfinanzplan Produktstu Produktstufe Produktstufe Produktstufe fe 1: 2: 3: 4: 030 030 211 030 211 010 030 211 010 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen Donatus-GGS Liblar 006 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 o o o o 5 o o o o o 5 o 5 o 5 o o o o o o o o o o o o 0,00 o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 10000 0,00 2011 o o 5 o o 5 ............................ 3 4 5 6 7 8 9 6831000 Einz. Verkaufserläse/Schadensf Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 5 5 o o o o o o ............................ ............................ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive Einzahlungen 0,00 o 5 5 5 o ========================================================================================================================================================== Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 5 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 6.370 0 0 0 6.370 0 6.370 0 6.370 0,00 0,00 o o 5.350 1.020 o o 5.350 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 6.370 o 6.370 6.370 6.370 6.365- 6.365- ............................ 10000 10000 10 11 12 13 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermägen Ausz. Erw. Vermägensg. > 410 € < 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive Auszahlungen 0,00 o 1.020 5.350 1.020 5.350 1.020 ............................ ............................ ========================================================================================================================================================== 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 6.365o o o o o 6.365o o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 4: 030 030 211 030 211 010 030 211 010 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen Janusz-Korczak-GGS 007 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 1 + Steuern und ähnliche Abgaben o o o o 0,00 2 o 62.621 62.621 62.621 62.343 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen ............................ 0,00 10000 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 58.900 58.900 o 58.900 58.900 0,00 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3.721 o 3.721 3.721 3.443 o ............................ ............................ 3 4 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 o o o 36.547 o 36.547 36.547 0,00 o 36.547 36.547 36.547 o o 36.547 ............................ 10000 5 6 7 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. + Privat rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 36.547 ........................ ............................ 0,00 0,00 0,00 o o o o o 625 o o 625 0,00 o 625 625 o o 625 o o 625 ............................ 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 625 625 ............................ ............................ 8 9 10 11 12 13 o o o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Ordentliche Erträge 0,00 99.793 o 99.793 99.793 99.515 ========================================================================================================================================================== Personalaufwendungen 0,00 o o o o o Versorgungsaufwendungen 0,00 o o o o o Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 87.220 o 87.220 87.220 87.220 10000 10000 10000 10000 14 0,00 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 5241000 5255000 5271000 5281000 Bilanzielle Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Unterhaltung so. bew. Vermögen Lernmittel nach Lernm.-fhg Aufw. für so. Sachleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Abschreibungen ............................ o o o o 72.000 1.650 7.622 5.948 o 3.721 72.000 1.650 7.622 5.948 72.000 1.650 7.622 5.948 72.000 1.650 7.622 5.948 ............................ ............................ 3.721 3.721 3.443 .......................... 10000 15 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 Transferaufwendungen 0,00 10000 0,00 o 3.721 o 97.900 3.721 3.721 3.443 97.900 97.900 97.900 ............................ ............................ ........................... 5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. üBer. o 97.900 97.900 97.900 97.900 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produkts tu fe Produktstufe Produktstufe Produkts tu fe 1: 2: 3: 4: 030 030 211 030 211 010 030 211 010 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen Janusz-Korczak-GGS 007 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. Bezeichnung 2006 Haushaltsansatz 2007 Finanzplanungszeitraum 2008 2009 2011 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 274.293 274.293 274.293 Sonstige ordentliche Aufwendungen o 16 274.293 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers. , Schadensfälle 5412000 5422000 5422200 5422201 5431000 5441000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 700 3.186 229.380 32.781 3.249 4.997 700 3.186 229.380 32.781 3.249 4.997 700 3.186 229.380 32.781 3.249 4.997 700 3.186 229.380 32.781 3.249 4.997 ............................ ............................ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 463.134 Ordentliche Aufwendungen o 463.134 463.134 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit o 363.341363.341363.341========================================================================================================================================================== 17 18 19 20 21 22 23 24 + 0,00 o o o 0,00 o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Finanzergebnis o o o Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 462.856 363.341- o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliches Ergebnis o 363.341363.341363.341========================================================================================================================================================== + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o 363.341- o o ========================================================================================================================================================== 0,00 o o o o 25 Außerordentliches 26 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung o 363.341363.341363.341363.341der internen Ergebnis o o o Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 27 28 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 363.341363.341363.341363.341========================================================================================================================================================== o o Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 4: 030 030 211 030 030 211 211 010 010 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen Janusz-Korczak-GGS 007 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis Haushaltsansatz VerpflichtungsFinanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 1 2 o ° Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 10000 0,00 Einz. Verkaufserläse/Schadensf o ° ° 5 6 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 o °o ............................ 5 investive 0,00 Einzahlungen °o ° o ° 5 5 5 ° ° ° ° ° ° ° ° 4.540° ° 0 4.540° ° 0 4.540 ° o 3.800 740 ° ° 0,00 7 8 9 5 °° ° ° 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 5 ............................ ............................ °o ° ° ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe o 5 o 5 ° 5 ° 3 4 5 ° o ° 6831000 o ° ° ° 5 2011 °o 0 ° 0,00 0,00 0,00 ° 0 4.540° ° ............................ 10000 10000 10 11 12 13 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermägen Ausz. Erw. Vermägensg. > 410 € < 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ° ° 3.800 740 °° o °o ° °° ° ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive Auszahlungen 0,00 ° 4.540 ° 4.535- ° ° °o 3.800 740 3.800 740 ............................ ............................ o o o° °° o °° ° 4.540 4.540 4.540 ° 4.535- 4.535- 4.535- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 o ° ° ° o o o ° Ergebnisplan Teilergebnisplan 1: 2: 3: 4: Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produktstufe 030 030 211 030 211 010 030 211 010 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen Schulverwaltung 100 ===================================================================================================================================================================== Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o + Steuern und ähnliche Abgaben 1 3.068 0,00 3.068 3.068 o 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen o 3.068 ............................ 10000 3 4 5 6 7 + + + + + Sonstige 10 11 lfd Zwecke vom Land Transfererträge 0,00 o 3.068 3.068 3.068 3.068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.625 0 0 0 0 2.625 0 0 0 0 2.625 0 0 0 0 2.625 0,00 o 2.625 2.625 2.625 0,00 0,00 o o ............................ ............................ ............................ 4591000 Andere so. ord. Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/Bestandsveränderungen o o 2.625 ............................ ............................ o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 5.693 5.693 5.693 o 5.693 Ordentliche Erträge ========================================================================================================================================================== 0,00 146.589 o 148.008 149.443 Personalaufwendungen 150.891 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 12 13 Zuw. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge Sonstige ordentliche 10000 8 9 4141000 Beamte 5011000 Dienstaufwendungen 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. t. Besch 5022000 Beitr. Versorg.-kasse 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ............................ o o o o o o o 22.347 88.890 3.068 6.769 17.898 1.558 6.059 0,00 0,00 o o o 94.404 o 94.504 o 94.404 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o 10.000 64.756 o 19.648 10.000 64.856 o 19.648 10.000 64.756 o 19.648 o o o o o o o o 115.596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.570 89.779 3.068 6.837 18.077 1.558 6.119 22.796 90.677 3.068 6.905 18.258 1.558 6.181 23.024 91.584 3.068 6.974 18.441 1.558 6.242 ............................ ............................ o 94.404 ............................ 10000 10000 10000 10000 14 15 16 5235400 Erstattung Personalkosten 5235401 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. so. bew. Vermögen 5255000 unterhaltung Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 10000 10000 5422200 5431000 5441000 Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000 64.756 o 19.648 ............................ ............................ o o 115.596 o o 115.596 o o 115.596 ............................ 18.274 3.487 93.835 18.274 3.487 93.835 18.274 3.487 93.835 18.274 3.487 93.835 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Produkts tu fe 1: 2: 3: 4: 030 030 211 030 211 010 030 211 010 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen Schulverwaltung 100 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 18 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Aufwendungen 356.589 o 358.108 359.443 360 ========================================================================================================================================================== Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 0,00 o 350.896- 352.415- 353.750- . 891 355.198- ========================================================================================================================================================== 19 20 21 22 23 24 25 26 0,00 o o o o 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 Finanzergebnis o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliches Ergebnis o 350.896352.415353.750355.198========================================================================================================================================================== 0,00 o + Außerordentliche Erträge o o Außerordentliche Aufwendungen 0,00 o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor Berücksichtigung 0,00 o 350.896352.415353.750355.198der internen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 27 28 29 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 350.896o 352.415353.750355.198========================================================================================================================================================== + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Finanzplan Teilfinanzplan Produkts tu fe Produktstufe Produkts tu fe Produktstufe 1: 2: 3: 4: 030 030 211 030 211 010 030 211 010 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen Schulverwaltung 100 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 o o o o 5 o o o o o 5 o 5 o 5 o o o o o o 0,00 o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 10000 0,00 2011 o o 5 o o 5 ............................ 6831000 Einz. Verkaufser1öse/Schadensf o o o o o o 3 4 5 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 ========================================================================================================================================================== Summe investive Einzahlungen 0,00 o 5 o 5 7 8 9 0,00 0,00 0,00 5 5 ............................ ............................ o o o o o o 5 ========================================================================================================================================================== Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 5.070 0 0 0 5.070 0 5.070 0 5.070 0,00 0,00 o o 3.650 1.420 o o 3.650 1.420 o o o o o o o o o o o o ............................ 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € < 410 € 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 13 ========================================================================================================================================================== Summe investive Auszahlungen 0,00 5.070 5.070 o o 14 Saldo 0,00 0,00 0,00 3.650 1.420 Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus aus Finanzierungstätigkeit Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 5.065o o o o o 5.065o o o o o o o o 5.070 ========================================================================================================================================================== aus 3.650 1.420 ............................ ............................ 5.065- o o 5.070 5.065- o o