Beschlussvorlage (Feuerwehr / Rettungsdienst)

Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1 2 3 Sicherheit und Brandschutz Hilfeleistungen, 020 020 126 020 126 010 Ordnung vorbeugender Brandschutz ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 o 174.802 159.768 154.675 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2011 o 137.992 ............................ 10000 10000 10000 10000 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4145000 Zuw lfd Zwecke von verb Untern 4148000 Zuw. Ifd Zwecke vom übr. Ber. 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o 5 5 5 174.787 5 5 5 159.753 5 5 5 154.660 5 5 5 137.977 ................................................... .................................................... 3 4 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 o o o 30.925 o 30.925 o 30.925 0,00 0,00 o o 4.725 26.200 4.725 26.200 4.725 26.200 o 30.925 ...................................................... 10000 10000 4311000 4321000 Verwaltungsgebühren Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 4.725 26.200 ..................................................... ............................................... 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 o 500 500 500 500 ........................................................ 10000 4411000 Mieten und Pachten 0,00 0 500 500 500 500 ....................................................... ................................................... 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 o 3.000 3.000 3.000 3.000 ........................................................ 10000 4481000 Erträge. aus Kostenerst. Land 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000 ....................................................... ...................................................... 7 + Sonstige ordentliche 0,00 Erträge o 75.000 75.000 75.000 75.000 ..................................................... 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 o 75.000 75.000 75.000 75.000 ...................................................... ................................................... 8 9 10 11 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 284.227 269.193 264.100 247.417 o Ordentliche Erträge ========================================================================================================================================================== + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen Personalaufwendungen 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5041000 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beihilfen Zuf. PensionsrücksteIl. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o 1.233.201 1.245.435 1. 257.791 1. 270.271 .. ................ 800.888 161.192 11.709 32.511 762 9.000 217.139 808.897 162.804 11.826 32.836 762 9.000 219.310 816.986 164.432 11.944 33.164 762 9.000 221. 503 825.156 166.076 12.063 33.496 762 9.000 223.718 ................................................. ................................................. Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 020 2: 020 3: 020 Sicherheit und Brandschutz Hilfeleistungen, 126 126 010 Ordnung vorbeugender Brandschutz ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Versorgungsaufwendungen o o 12 0,00 253.587 257.867 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 262.233 13 o o o 0 0 0 0 0 0 8.987 125.000 89.000 20.000 10.600 0 2011 o 266.686 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5211000 5241000 5251000 5255000 5281000 5291000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. u. baul. Anl. Bew. Grundstücke Haltung von Fahrzeugen Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Aufw. sonst. Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.987 127.500 90.780 20.000 10.600 0 8.987 130.050 92.596 20.000 10.600 0 8.987 132.651 94.448 20.000 10.600 0 ............................ ............................ 14 Bilanzielle 0,00 Abschreibungen o 174.787 159.753 154.660 137.977 ............................ 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 o 174.787 159.753 154.660 137.977 ............................ ............................ 15 16 Transferaufwendungen Sonstige ordentliche 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o 635.999 o 636.979 o 640.121 o 641.141 ............................ 49.000 107.619 6.000 383.536 24.342 16.000 44.002 5.500 49.980 107.619 6.000 383.536 24.342 16.000 44.002 5.500 50.980 109.761 6.000 383.536 24.342 16.000 44.002 5.500 52.000 109.761 6.000 383.536 24.342 16.000 44.002 5.500 ............................ ............................ Ordentliche Aufwendungen 0,00 o 2.297.574 2.300.034 2.314.805 2.316.075 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit o 2.013.3472.030.8412.050.7052.068.658========================================================================================================================================================== 18 21 Bes. Aufw. für Beschäftigte Aufw. für ea und so Tätigkeit Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. Ifd. Verw 0,00 0,00 ========================================================================================================================================================== 17 19 20 5412000 5421000 5422000 5422200 5422201 5431000 5441000 5499000 Aufwendungen + 0,00 o o o o 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== Finanzerträge zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 Finanzergebnis o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 o Ordentliches Ergebnis 2.013.3472.030.8412.050.7052.068.658========================================================================================================================================================== 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Sicherheit und Brandschutz Hilfeleistungen, 1: 020 2: 020 126 3: 020 126 010 Ordnung vorbeugender Brandschutz ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2006 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o Außerordentliche Aufwendungen 24 2011 o o ========================================================================================================================================================== 0,00 o o o o o 25 Außerordentliches 26 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung o 2.013.3472.030.8412.050.7052.068.658der internen Ergebnis Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen iöööö' 4siiööö' E~t~~g~'~~~.i~t~~~~~'L~i~t~~g~"""""""""" 0,00 o 67.663 67.663 67.663 67.663 ö; ÖÖ ö 67:663 67:663 67:663 67: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 28 29 663......... :::::::::::::::::::::::::::: 0,00 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 1. 983.0421.945.6841.963.178Ergebnis der Teilergebnisrechnung o o o 2.000.995- ========================================================================================================================================================== Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 020 2: 020 3: 020 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Hilfeleistungen, vorbeugender 126 126 010 Brandschutz ~ ~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 ~ ~--------------------------------- Finanzplanungszeitraum Verpflichtungs- 2008 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 0,00 o o o o 0,00 o 105.000 o 105.000 2011 o o 105.000 105.000 ............................ 10000 2 Einz. 6811000 Inv.-Zuwendungen aus der Veräußerung von vom Land Sachanlagen 0,00 0,00 o 105.000 o 105.000 o 4.500 o 4.500 105.000 105.000 ............................ ............................ 4.500 4.500 ............................ 10000 3 4 5 6 6831000 Einz. Verkaufserläse/Schadensf Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 o 4.500 o o o o 4.500 o o o o o o o o o 109.500 o 109.500 ~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive 0,00 Einzahlungen o 4.500 4.500 ............................ ............................ o o o o o o ~---------------------------- 109.500 109.500 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 679.740 0 0 0 411.500 0 384.000 0 388.000 0,00 0,00 o o 644.740 35.000 o o 376.500 35.000 o o o o o o o o o o o o ............................ 10000 10000 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermägen Ausz. Erw. Vermägensg. > 410 € < 410 € 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 13 Summe 0,00 investive Auszahlungen 349.000 35.000 353.000 35.000 ............................ ............................ o o o o o o ~---------------------~-------------------------------------------------------------------------- o 679.740 o 411.500 384.000 388.000 ~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus aus Finanzierungstätigkeit Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 570.240o o o o o 302.000o o 274.500o o 278.500- o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 020 2: 020 127 3: 020 127 010 Sicherheit und Rettungsdienst Notfallrettung, Ordnung Krankentranspo rt ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o + Steuern und ähnliche Abgaben o 1 o o 0,00 o 41.464 40.884 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.973 2 2011 o 21.071 ............................ 10000 4161000 Ertr. Aufl. Sopo aus Zuwendung 0,00 o 41.464 40.884 25.973 21.071 ............................ ............................ 3 4 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 10000 10000 4321001 4321002 4381000 Gebühren Rettungsdienst Gebühren Kreisleitstelle Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl 0,00 0,00 o o 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o 2.069.010 2.069.010 2.069.010 1.900.000 1.900.000 ............................ 1.900.000 1.900.000 169.000 10 169.000 10 2.069.010 169.000 10 169.000 10 ............................ ............................ 5 6 7 + Privat rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 o o o o o 2.550 o o 2.550 o o o o 2.550 2.550 ............................ 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 o 2.550 2.550 2.550 2.550 ............................ ............................ 8 9 10 11 0,00 o o o + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 o o o +/- Bestandsveränderungen ========================================================================================================================================================== 0,00 2.112.444 o 2.113.024 2.097.533 Ordentliche Erträge o o o o 2.092.631 ========================================================================================================================================================== 0,00 o 771.060 778.760 786.538 794.394 Personalaufwendungen ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Besch. Zuf. Pensionsrückstell. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 400.939 204.978 15.117 40.353 969 108.704 404.948 207.028 15.268 40.757 969 109.790 408.997 209.098 15.421 41.165 969 110.888 413.087 211.189 15.575 41.577 969 111.997 ............................ ............................ 12 13 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5232002 5237002 5237003 5251000 5255000 5281000 und Dienstleistungen Aufw. Geb. Kreisleitstelle Aufw. Geb. Hilfsorganisationen Aufw. Pauschale Marienhospital Haltung von Fahrzeugen Unterhaltung so. bew. vermögen Aufw. für so. Sachleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o 1.140.550 169.000 640.000 213.000 60.000 20.000 38.550 o 1.147.250 169.000 640.000 218.500 61.200 20.000 38.550 o o 1.153.774 1.161.222 ............................ 169.000 640.000 223.800 62.424 20.000 38.550 169.000 640.000 230.000 63.672 20.000 38.550 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 020 2: 020 3: 020 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung, Krankentranspo 127 127 010 rt ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Bilanzielle Abschreibungen 14 o 41.464 40.884 25.973 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 o 41. 464 40.884 2011 21.071 ............................ 25.973 21.071 ............................ ............................ 15 16 Transferaufwendungen Sonstige ordentliche 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5412000 5421000 5422000 5431000 5441000 5499000 Aufwendungen Bes. Aufw. für Beschäftigte Aufw. für ea und so Tätigkeit Mieten und Pachten Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers. , Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 0,00 0,00 o o o 88.590 o 89.090 o 89.600 o 90.120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 30.000 1.000 25.000 25.000 7.585 5 30.000 1.000 25.500 25.000 7.585 5 30.000 1.000 26.010 25.000 7.585 5 30.000 1.000 26.530 25.000 7.585 5 ............................ ............................ 17 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Aufwendungen 2.041.664 2.055.984 o 2.055.885 2.066.807 18 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 71.360 41.648 o 56.460 ========================================================================================================================================================== 19 + Finanzerträge 10000 4614001 Zinserträge Rücklage DA 160 25.824 0,00 o 9.000 5.000 1.000 o 0,00 o 9.000 5.000 1.000 o o o 1. 000 o ............................ ............................ ............................ 21 0,00 zinsen und sonstige Finanzaufwendungen o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Finanzergebnis 9.000 5.000 o 22 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliches Ergebnis 80.360 o 61.460 42.648 20 25.824 ========================================================================================================================================================== 23 24 25 26 + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 o o ========================================================================================================================================================== Außerordentliches Ergebnis 0,00 o ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor der internen Berücksichtigung Leistungsbeziehungen 0,00 o o o o o o o 80.360 61.460 42.648 o o o o o o o o 25.824 ========================================================================================================================================================== 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Sicherheit und Rettungsdienst Notfallrettung, 1: 020 2: 020 127 3: 020 127 010 Ordnung Krankentranspo rt ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum 2006 2007 2008 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 135.164 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 135.164 135.164 o 28 135.164 Nr. Bezeichnung 2009 ............................ 10000 10000 5811000 5811001 Aufw. Aufw. aus int. aus int. Leistungsbez. Leistungsbez. 0,00 0,00 o o 67.501 67.663 67.501 67.663 67.501 67.663 67.501 67.663 ............................ ............................ 29 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 54.80473.70492.516109.340========================================================================================================================================================== Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 020 020 020 127 127 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung, Krankentranspo 010 rt ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 Finanzplanungszeitraum Verpflichtungs- 2008 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 o 5 o o o 5 o 5 o o o o o o o o o o o o o o o ° o 5 o 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 ° 0 0 ° 0 204.000 0 0 0,00 0,00 o o 174.000 30.000 o o 99.000 30.000 o o o o o o o o o o 0,00 0,00 o o ° o ° 10000 3 4 5 6 6831000 Einz. Verkaufserläse/Schadensf Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 investive 0,00 Einzahlungen o o 5 ............................ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe o o 5 o o 5 0,00 Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 2011 o 5 5 ............................ ............................ o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0,00 0 129.000 0 0 196.000 41.000 ............................ 10000 10000 10 11 12 13 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermägen Ausz. Erw. Vermägensg. > 410 € < 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive Auszahlungen 0,00 o 204.000 o 166.000 30.000 11.000 30.000 ............................ ............................ o o o o ° o 129.000 196.000 41.000 128.995- 195.995- 40.995- ° ° ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus aus Finanzierungstätigkeit Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 203.995°o o o o o o o ° o o