Beschlussvorlage (ÖPNV Flächen)

Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1 2 3 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV 120 120 547 120 547 010 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o 1 + Steuern und ähnliche Abgaben o o o 0,00 3.094 3.094 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen o 3.094 2 o 3.094 ............................ 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 0,00 o 3.094 3.094 w 3 4 5 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte o o o o o 6.200 3.094 3.094 w.................................... ............................ 6.200 o o o o o o 6.200 6.200 ............................ 10000 4411000 Mieten und 0,00 Pachten o 6.200 6.200 6.200 6.200 ............................ ............................ 6 7 8 9 10 11 12 13 0,00 0,00 0,00 0,00 und Kostenumlagen + Kostenerstattungen Erträge + Sonstige ordentliche Eigenleistungen + Aktivierte +/- Bestandsveränderungen ========================================================================================================================================================== Ordentliche 0,00 Erträge ========================================================================================================================================================== Personalaufwendungen 0,00 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 0,00 0,00 0,00 0,00 Versorgungs Aufwendungen 10000 10000 aufwendungen für Sach- 5211000 5255000 und Dienstleistungen Unterh. Grundstücke baul. Anl. unterhaltung so. bew. Vermögen o o o o o o o o o o o o o o o o o o 9.294 9.294 o 9.294 9.294 o 58.183 58.763 °o 59.348 59.940 ............................ o o o o 45.848 3.310 8.852 173 0,00 0,00 o o o 12.400 o 13.010 0,00 0,00 o o 12.200 200 12.800 210 46.306 3.343 8.941 173 46.769 3.376 9.030 173 47.237 3.410 9.120 173 ................. ................. . . o 13.660° 14.330 ............................ 13.440 220 14.100 230 ............................ ............................ 14 15 0,00 Bilanzielle Abschreibungen 3.094 o w.............................................................................................................. 0,00 3.094 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen o 0,00 Transferaufwendungen o 658.000 3.094 3.094 3.094 3.094 3.094 3.094 658.000 658.000 658.000 . w.............................................. ............................ ............................ 10000 5312000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Gern. 0,00 o 658.000 658.000 658.000 658.000 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV 1: 120 2: 120 547 3: 120 547 010 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o 7.121 7.180 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.241 16 7.305 Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 5.860 o 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien o 85 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw o 1.176 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 0,00 0,00 0,00 17 18 19 20 21 22 2009 ............................ 5.860 85 1.235 5.860 85 1.360 5.860 85 1.296 :::::::::::::::::::::::::::: ========================================================================================================================================================== 0,00 738.798 740.047 742.669 Ordentliche Aufwendungen o 741.343 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit o 729.504730.753733.375732.049========================================================================================================================================================== o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Finanzergebnis o o o o + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Ordentliches Ergebnis 0,00 o 729.504- 730.753- 732.049- 733.375- ========================================================================================================================================================== 23 24 25 26 + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung o 729.504730.753733.375732.049- Außerordentliches der internen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 27 28 29 + Ertr~ge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 o o o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 729.504- 730.753- 732.049- 733.375- =============================================================================================================================;============================ Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 120 120 120 Verkehrs 547 547 flächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV 010 ~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ ~-----------------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis Haushaltsansatz VerpflichtungsFinanzplanungszeitraum Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 Einzahlungen Investive Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Summe 0,00 o o investive Einzahlungen ~-----------------------------------------~---------------------------------------------- o o o o ~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 8 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 20.000 0 10.000 10.000 10.000 ............................ 10000 9 10 11 12 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung o 20.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000- 10.000- 0,00 o 10.000 10.000 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Summe investive Auszahlungen 20.000 10.000 o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus aus Finanzierungstätigkeit Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 20.000o o o o o 10.000 ............................ ............................ 10.000o o o o o o