Beschlussvorlage (ÖPNV)

Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1 2 3 Verkehrsfl~chen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV 120 120 547 120 547 010 ===================================================================================================================================================================== Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Haushaltsansatz Nr. 2006 Bezeichnung 2009 2008 2007 2011 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o 0,00 o o + Steuern und ~hnliche Abgaben o o 1 3.094 0,00 3.094 3.094 3.094 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen o 2 ............................ 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus o 0,00 Zuwendung 3.094 3.094 3.094 3.094 ..................................... "...... "." 3 4 5 "..."" " Mieten ..""."" " " 10 11 " "...".." + + + +/- und "" "...".." 0,00 ".." Pachten "" " " "" " " "."" " ".."."..." " " o o o "" o 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Transfererträge + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000" 4411000 6 7 8 9 "."".." "" " o o o o o o 6.200 6.200 6.200 6.200 "..." 6.200 " "" "..."".." "..." " " o o 6.200 " " """.." " " " " "" 6.200 ,, """ 10000 10000 10000 10000 5012000 5022000 5032000 5032001 " " Dienstaufw. tarifl. Besch~ft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch ".."" 0,00 0,00 0,00 0,00 ".." o o o o "" " 46.306 3.343 8.941 173 " 45.848 3.310 8.852 173 " "..."."" versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach10000 10000 und " ".." " "".." "" ".."" "..".." 0,00 0,00 Dienstleistungen " ".."..." Unterh. " Grundstücke baul. Anl. Unterhaltung so. bew. Vermögen 5211000 5255000 " " 0,00 0,00 " " " " ".." " " ".." " " o o o 12.400 o 13.010 o o ""..." 12.200 200 " " 12.800 210 9.294 59.940 ,,.. 46.769 3.376 9.030 173 "" ...".." " " 47.237 3.410 9.120 173 o ".." 14 " " Bilanzielle " " " " " " " " Abschreibungen " " " " 0,00 o 0,00 """ o" " " " 13.660 o 14.330 " " 13.440 220 14.100 230 "" "".." 3.094 3.094 3.094 3.094 "...... "........... " ................................... " " "...".. o o o o 0,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen o o o o Sonstige ordentliche Ertr~ge 0,00 o o o o 0,00 Aktivierte Eigenleistungen o o o o Bestandsver~nderungen 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== Ordentliche Ertr~ge 0,00 9.294 9.294 9.294 o ========================================================================================================================================================== personalaufwendungen 0,00 58.763 59.348 58.183 o .." 12 13 "..." 6.200 "..."""................ " "............... 3.094 ".... ".. ".... 3.094 "............................. 10000 5711000 " Abschreibungen "..." auf Sachanlagen "..." " " " " " " " 10000 5312000 " " Zuw./Zuschüsse " lfd. Zw. "."." 0,00 " Gern. " "." " 0,00 Transferaufwendungen " 3.094 3.094 " ""..................... "..."..".." 15 " "" " ".." """ o 658.000 658.000 o 658.000 " 658.000 .................................... 658.000 658.000 "......................... 658.000 658.000 ".. ................................... ................................. Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV 1: 120 2: 120 547 3: 120 547 010 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. Bezeichnung 2006 Finanzplanungszeitraurn Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 7.305 16 7.121 7.180 7.241 o ............................ 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5499000 Obr. sonst. Aufw. lfd. Verw 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 0,00 0,00 0,00 o o o 5.860 85 1.176 5.860 85 1.235 5.860 85 1.296 5.860 85 1.360 ............................ ............................ ========================================================================================================================================================== Ordentliche Aufwendungen 0,00 741.343 742.669 738.798 740.047 o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 733.375729.504730.753732.049o ========================================================================================================================================================== o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Finanzergebnis 0,00 o o o o + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o o ========================================================================================================================================================== Ordentliches Ergebnis 0,00 733.375730.753732.049o 729.504========================================================================================================================================================== 0,00 + Außerordentliche Erträge o o o o Außerordentliche Aufwendungen 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== Außerordentliches Ergebnis 0,00 o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor Berücksichtigung 0,00 732.049733.375o 729.504730.753der internen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 27 28 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 o o o o o o o o o o ==========================================================~====================================================~========================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 732.049733.375o 729.504730.753---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finanzplan Teilfinanzplan Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV Produktstufe 1: 120 Produktstufe 2: 120 547 Produkts tu fe 3: 120 547 010 ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ========================================================================================================================================================== Summe investive Einzahlungen 0,00 o o o o o o ========================================================================================================================================================== 7 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 20.000 0 10.000 10.000 10.000 und Gebäuden 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen .................................... 10000 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen 0,00 o 20.000 o 10.000 10.000 ......................................... 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 10.000 ......... 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlagevermögen 13 ========================================================================================================================================================== Summe investive Auszahlungen 0,00 o 20.000 o 10.000 10.000 10.000 ========================================================================================================================================================== 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus aus Finanzierungstätigkeit Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 20.000o o o o o 10.000- o o 10.000- 10.000- o o o o