Beschlussvorlage (Teilplan Hauptamt)

Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe 1: 010 Produkts tu fe 2: 010 Produktstufe 3: 010 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Rat und Ausschüsse 111 111 010 und Servi ce ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 + + + + + Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 350 10000 0,00 o 350 350 o 65.055 65.055 0 0 0 0 350 0 0 0 0 350 ............................ 6 Erträge + Kostenerstattungen 10000 10000 10000 7 4421000 4485200 4485300 4485400 + Sonstige aus Verkauf 0,00 und Kostenumlagen Erträge Erträge Erträge ordentliche Kostenerst. Kostenerst. Kostenerst. EB Immob EB Straßen Stadtwerke Erträge 350 65.055 65.055 .......................... o o o 21.685 21. 685 21. 685 0,00 o 250 250 0,00 o 250 250 0,00 0,00 0,00 350 ............................ ............................ 21. 685 21.685 21.685 21. 685 21.685 21. 685 21.685 21.685 21.685 ............................ ............................ 250 250 ......................... 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 250 250 ............................. ............................ 8 9 10 11 o o o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Ordentliche Erträge 0,00 o 65.655 65.655 65.655 65.655 ========================================================================================================================================================== Personalaufwendungen 0,00 152.549 154.072 o 155.611 157.166 10000 10000 10000 10000 10000 10000 12 13 0,00 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. PensionsrücksteIl. Besch. Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o ................................ 98.106 21.612 1.637 4.422 173 26.599 99.087 21.828 1.653 4.466 173 26.865 100.078 22.046 1.670 4.511 173 27.133 101.079 22.266 1.687 4.556 173 27.405 ............................ ........................ o 500 o 500 o 500 o 500 ............................. 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 0,00 o 500 500 500 500 ............................ ........................... 14 15 0,00 0,00 Bilanziel1e Abschreibungen Transferaufwendungen o o o 546 o 546 o 546 o 546 ............................. 10000 5318000 Zuw./Zuschüsse 1fd. Zw. üBer. 0,00 o 546 546 546 546 ............................ ............................. Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 3: 010 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Rat und Ausschüsse 111 111 010 und Servi ce ===================================================================================================================================================================== Nr. Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz Jahresergebnis 2006 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 461.559 457.929 465.209 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 16 .............................................................................................................................. 0,00 200 200 0 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 0,00 323.200 320.000 0 10000 5421000 Aufw. für ea und so Tätigkeit 0,00 1.000 1.030 10000 5421001 Aufw. für ea und so Tätigkeit 0 0,00 865 865 10000 5422000 Mieten und Pachten 0 0,00 18.738 18.738 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 0 0,00 18.000 18.000 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 0 0,00 1.126 1.126 10000 5441000 Steuern, Vers. , Schadensfälle 0 0,00 78.000 78.000 10000 5492000 Fraktionszuwendungen 0 0,00 20.000 20.400 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 0 468.899 ............................ 200 200 326.432 329.696 1.040 1.050 865 865 18.738 18.738 18.000 18.000 1.126 1.126 78.000 78.000 20.808 21.224 ............................ ............................ ========================================================================================================================================================== 0,00 611.524 616.677 Ordentliche Aufwendungen o 621. 866 627.111 17 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 551. 022o 545.869556.211561.456========================================================================================================================================================== 18 19 20 21 22 23 24 25 26 + 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Finanzergebnis o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliches Ergebnis 551. 022o 545.869556.211561.456========================================================================================================================================================== Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 o o o o 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o ========================================================================================================================================================== + Außerordentliche Außerordentliche Ergebnis vor der internen Erträge Aufwendungen Berücksichtigung Leistungsbeziehungen 0,00 o 545.869- 551. 022- 556.211- o o o 561.456- ========================================================================================================================================================== 27 28 29 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 545.869551. 022556.211561.456========================================================================================================================================================== + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 010 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Rat und Ausschüsse und Servi ce ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ========================================================================================================================================================== Summe investive Einzahlungen 0,00 o o o o o o ========================================================================================================================================================== 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baurnaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 500 0 0 0 500 0 500 0 500 0,00 o 500 o 500 o o o o o o o o o o o o ............................ 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 13 ========================================================================================================================================================== Summe investive Auszahlungen 0,00 500 500 o o 14 Saldo 0,00 0,00 0,00 500 o o o 500 ========================================================================================================================================================== aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 500 ............................ ............................ o o o 500 0,00 o 500- o 500- 500- 500- 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 3: 010 111 111 040 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Personalrat und Servi ce ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 + + + + + + Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Leistungsentgelte Privatrechtliche Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.396 0 0 0 0 0 49.396 0 0 0 0 0 49.396 10000 10000 10000 0,00 0,00 0,00 o o o 29.693 6.383 13.320 29.693 6.383 13.320 29.693 6.383 13.320 2011 0 0 0 0 0 49.396 ............................ 7 8 9 10 11 4485200 4485300 4485400 Erträge Erträge Erträge Kostenerst. Kostenerst. Kostenerst. EB Immob EB Straßen Stadtwerke 29.693 6.383 13.320 .................................... .................................. o o o o o o o o o 0,00 o + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 o + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 o +/- Bestandsveränderungen ========================================================================================================================================================== 49.396 0,00 49.396 49.396 o Ordentliche Erträge o o o 49.396 ~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 69.639 70.334 71.035 Personalaufwendungen 71.743 o .................................. 10000 10000 10000 10000 10000 10000 12 13 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. Besch. Zuf. Pensionsrückstell. Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 35.357 19.345 1.467 3.711 173 9.586 35.710 19.539 1.482 3.748 173 9.682 0,00 0,00 o o o 780 o 780 0,00 0,00 o o 280 500 280 500 36.067 19.734 1.497 3.785 173 9.779 36.428 19.931 1.512 3.823 173 9.876 ............................. ............................ o 780 o 780 ...................................... 10000 10000 14 15 16 5255000 5281000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5411000 5412000 5412003 5412004 5422200 5431000 5431003 5441000 So. Per- und Vers.aufwendungen Bes. Aufw. für Beschäftigte Bes. Aufw. für Beschäftigte Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Geschäftsauszahlungen Steuern, Vers., Schadensfälle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o o o 29.059 o o 27.646 280 500 280 500 ................................ .............................. o o 25.135 o o 27.653 ..................................... 346 6.000 500 1 17.133 4.000 300 779 349 2.070 500 2.515 17.133 4.000 300 779 352 2.070 500 1 17.133 4.000 300 779 356 2.070 500 2.515 17.133 4.000 300 779 ...................................... ............................... Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 040 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Personalrat und Servi ce ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Haushaltsansatz 2007 Finanzplanungszeitraum 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Aufwendungen o 99.478 98.760 96.950 100.176 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit o 50.08249.36447.55450.780========================================================================================================================================================== 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 + 0,00 o o o o 0,00 o ° o o o ° ========================================================================================================================================================== 0,00 Finanzergebnis o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliches Ergebnis o 50.08249.36447.55450.780========================================================================================================================================================== Finanzerträge Zinsen und sonstige + Außerordentliche Außerordentliche Finanzaufwendungen 0,00 0,00 Erträge Aufwendungen o o o o o o o ° o o ===========================================~=====~======================================================================================================== 0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung o 50.08249.36447.554der internen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 o 4.901 4.901 4.901 ° 50.780- 4.901 ............................. 10000 4811000 Erträge aus internen Leistungs 0,00 4.901 4.901 4.901 4.901 ................................ ............................ ° 0,00 aus internen Leistungsbeziehungen o o o o ========================================================================================================================================================== 28 Aufwendungen 29 Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 45.181- 44.463- 42.653- o 45.879- ========================================================================================================================================================== Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 040 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Personalrat und Servi ce ===================================================================================================================================================================== Haushaltsansatz VerpflichtungsJahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 o o o o 5 o o o o o 5 0,00 o 5 o 5 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o o 0,00 o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 10000 2011 o o 5 o o 5 ............................ 6831000 Einz. Verkaufserläse/Schadensf 3 4 5 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 ========================================================================================================================================================== 0,00 o 5 5 Summe investive Einzahlungen o 7 8 9 5 5 o o o o o o ............................ ............................ 5 ========================================================================================================================================================== Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 5 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0,00 o 1.000 o 1.000 ............................ 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermägen > 410 € o o o o o o o o o 1.000 o o o 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 13 ========================================================================================================================================================== 1.000 0,00 Summe investive Auszahlungen o 1. 000 o 14 Saldo 0,00 0,00 0,00 1.000 ............................ ............................ o o o 1.000 ========================================================================================================================================================== aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 995- o 995- 995- 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o o o 1.000 995- o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 060 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Druckerei und Servi ce ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 + Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen o 0,00 0,00 o o o 625 625 o 625 0,00 o 625 625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 6.000 0,00 o 6.000 6.000 6.000 o o o o o o 2011 o 625 ............................ 10000 3 4 5 6 7 + + + + + 4161000 Sonstige Ertr. Aufl. Sopo aus Zuwendung Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 625 625 ............................ ............................ 0 0 0 0 6.000 ............................ 10000 8 9 10 11 4591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 6.000 ............................ ............................ o o o o ========================================================================================================================================================== Ordentliche Erträge 0,00 6.625 6.625 6.625 6.625 o ========================================================================================================================================================== Personalaufwendungen 0,00 71.712 72.425 70.307 71.006 o ............................ 10000 10000 10000 10000 12 13 5012000 5022000 5032000 5032001 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o 54.871 4.053 10.950 433 55.420 4.094 11.059 433 55.974 4.135 11.170 433 56.534 4.176 11.282 433 ............................ ............................ Dienstleistungen 0,00 0,00 o o o 809 o 809 so. bew. 0,00 o 809 809 0,00 o 625 625 o 809 o 809 ............................ 10000 14 5255000 Bilanzielle Unterhaltung Vermögen Abschreibungen 809 809 625 625 ............................ ............................ ............................ 10000 15 16 5711000 Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche auf Sachanlagen Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 o o o 625 o 91.852 625 o 91.852 625 625 ............................ ............................ o 91.852 o 91.852 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 5412000 5422000 5422200 5431000 5441000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 100 48.000 28.049 15.130 573 100 48.000 28.049 15.130 573 100 48.000 28.049 15.130 573 100 48.000 28.049 15.130 573 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 060 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Druckerei und Servi ce ===================================================================================================================================================================== 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================================================================================== Ordentliche Aufwendungen 0,00 164.998 165.711 163.593 164.292 o ========================================================================================================================================================== 17 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 0,00 o 156.968- 157.667- 158.373- 159.086- ========================================================================================================================================================== 19 20 21 22 + 0,00 o o o o 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== Finanzerträge Zinsen und sonstige o o Finanzaufwendungen 0,00 Finanzergebnis o o o o o ========================================================================================================================================================== Ordentliches Ergebnis 0,00 159.086o 156.968157.667158.373========================================================================================================================================================== 25 o o o o o o ========================================================================================================================================================== Außerordentliches Ergebnis 0,00 o o o o 26 ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor Berücksichtigung 0,00 159.086o 157.667158.373156.968- 23 24 + AUßerordentliche AUßerordentliche der internen 0,00 0,00 Erträge Aufwendungen o o o o o Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 o 3.026 3.026 3.026 3.026 ............................ 10000 28 29 4811000 Aufwendungen Erträge aus internen aus internen Leistungs Leistungsbeziehungen 0,00 o 3.026 3.026 0,00 o o o 3.026 3.026 ............................ ............................ o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 153.942- 154.641- 155.347- 156.060- ========================================================================================================================================================== Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 060 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Druckerei und Servi ce ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 o o o o 5 o o o o o 5 o 5 o 5 o o o o o o o o o o o o 0,00 o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 10000 0,00 2011 o o 5 o o 5 ............................ 6831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 0,00 0,00 0,00 3 4 5 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 ========================================================================================================================================================== 0,00 Summe investive Einzahlungen 5 5 o o 7 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb 8 9 5 5 ............................ ............................ o o o o o o 5 5 ========================================================================================================================================================== 0,00 0 0 0 0 0 0 von Grundstücken 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0,00 o 2.000 o 2.000 und Gebäuden Auszahlungen Anlagevermögen ............................ 10000 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o 2.000 2.000 ............................ ............................ o o o 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 13 ========================================================================================================================================================== 0,00 2.000 2.000 Summe investive Auszahlungen o o 14 Saldo 2.000 ========================================================================================================================================================== aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 1.995o o o o o 1.995o o o o o o o o 1.995o o 2.000 1.995o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 070 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Büroservice und Servi ce ===================================================================================================================================================================== Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz Jahresergebnis 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 o o o o 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 o o o o 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 o o o o 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 o 2011 o o o 100 ................................... 10000 4311000 0,00 Verwaltungsgebühren o 100 100 100 100 ............................ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 + Privatrechtliche + Kostenerstattungen 0,00 0,00 Leistungsentgelte und Kostenumlagen o o o 89.093 o 89.093 o 89.093 o 89.093 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 10000 10000 10000 7 4485200 4485300 4485400 + Sonstige Erträge Erträge Erträge ordentliche Kostenerst. Kostenerst. Kostenerst. EB Irnrnob EB Straßen Stadtwerke Erträge 0,00 0,00 0,00 o o o 36.815 16.935 35.343 36.815 16.935 35.343 36.815 16.935 35.343 36.815 16.935 35.343 0,00 o 500 500 500 500 ............................ ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10000 8 9 10 11 4591000 Andere so. ord. Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 o 500 500 0,00 0,00 o o o o o o 500 500 ............................ ............................ o o o o ========================================================================================================================================================== 89.693 89.693 0,00 89.693 Ordentliche Erträge 89.693 o ========================================================================================================================================================== 0,00 Personalaufwendungen o 126.827 128.091 129.367 130.657 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 12 13 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarif1. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrückstell. Besch. Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 o o 41.030 58.426 4.365 11.449 433 11.124 o 2.570 41.441 59.010 4.408 11.563 433 11.236 41.855 59.600 4.452 11.679 433 11.348 42.274 60.196 4.497 11.796 433 11.461 ...................... ............................ o 2.570 o 2.570 o 2.570 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10000 14 15 5255000 Unterhaltung Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen so. bew. Vermögen 0,00 o 2.570 2.570 2.570 2.570 0,00 0,00 o o o o o o o o o o ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 070 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Büroservice und Servi ce ===================================================================================================================================================================== Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Haushaltsansatz Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2009 2008 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 36.699 36.699 36.699 o 2011 36.699 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5412000 5412005 5412006 5422000 5422200 5431000 5441000 5499000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Bes. Aufw. für Beschäftigte Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten und Pachten Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 o o o o ° o o o 500° 700 8.000 18.699 5.500 900 2.400 o 500 700 8.000 18.699 5.500 900 2.400 ° 500 700 8.000 18.699 5.500 900 2.400 o 500 700 8.000 18.699 5.500 900 2.400 ....................... ............................ ========================================================================================================================================================== 169.926 Ordentliche Aufwendungen 0,00 167.360 168.636 166.096 o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 80.233o 77.66778.94376.403- 17 18 ========================================================================================================================================================== 19 20 21 22 + 0,00 o o o o 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 Finanzergebnis o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Ordentliches 0,00 Ergebnis o 76.403- 77.667- 78.943- 80.233- ========================================================================================================================================================== 23 24 25 26 0,00 o o o 0,00 o o o ========================================================================================================================================================== Außerordentliches Ergebnis 0,00 o o + Außerordentliche Außerordentliche °o Erträge Aufwendungen o ° ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor Berücksichtigung 0,00 78.943o 76.40377.667der internen Leistungsbeziehungen o o o 80.233- ========================================================================================================================================================== 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 o 13.003 13.003 13.003 13.003 ............................ 10000 4811000 Erträge aus internen Leistungs 0,00 o 13.003 o o 13.003 13.003 13.003 ............................ ............................ o o o 28 Aufwendungen 29 ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 67.23065.940o 64.66463.400========================================================================================================================================================== aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 010 010 010 111 111 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Büroservice 070 und Servi ce ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpf1ichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o o o o o 5 o o o o 5 o 5 o 5 °o o o °o °o o o o 0,00 1 2 ° Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 10000 0,00 o ° o 5 o 5 ............................ 3 4 5 6 7 8 9 6831000 Einz. Verkaufserläse/Schadensf 0,00 0,00 0,00 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen o 5 5 ............................ ............................ o o o o o o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive Einzahlungen 0,00 5 5 5 o 5 o ~--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 ° 0 0 500 ° 0 0 500 0 500 0 500 0,00 o 500 o 500 o o° ° o o° o o o o 500 495- ............................ 10000 10 11 12 7831000 Erwerb beweg1.Vermägen > 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 o° ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 Summe investive Auszahlungen 0,00 o 500 500 500 ............................ ............................ o o o ~-------------------------- o o o 500 500 495- 495- o o o o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 ° 495- o 0,00 0,00 o o o o o ° o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 090 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Personalverwaltung und Servi ce ===================================================================================================================================================================== 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 + + + + + + Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.871 0 0 0 0 0 88.871 0 0 0 0 0 88.871 10000 10000 10000 0,00 0,00 0,00 o o o 53.423 11.483 23.965 53.423 11.483 23.965 53.423 11.483 23.965 o 366.479 2011 0 0 0 0 0 88.871 ............................ 7 4485200 4485300 4485400 + Sonstige Erträge Erträge Erträge ordentliche Kostenerst. Kostenerst. Kostenerst. EB Immob EB Straßen Stadtwerke 0,00 Erträge 366.479 53.423 11.483 23.965 ............................ ............................ 366.479 366.479 ............................ 10000 10000 8 9 10 11 4582001 4582002 Ertr. Ertr. Aufl./Herabs. Aufl./Herabs. Rückstell. Rückstell. 0,00 0,00 o o 314.312 52.167 314.312 52.167 314.312 52.167 314.312 52.167 ............................ ............................ 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== Ordentliche Erträge 0,00 455.350 455.350 455.350 455.350 o ========================================================================================================================================================== Personalaufwendungen 0,00 1. 467.365 1.478.329 1.489.401 1.456.511 o + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 12 Versorgungs 10000 13 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5041000 5051000 5061000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beihilfen Zuf. pensionsrückstell. Besch. Zuf. Beih.rückstell. Besch. aufwendungen 5121000 Aufwendungen Beitr. zu Versorg.kasse für Sach- und Beamte Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o 188.200 99.431 7.438 19.367 692 720.000 51.025 370.358 190.082 100.425 7.512 19.561 692 727.200 51.535 370.358 191.983 101.429 7.587 19.757 692 734.472 52.051 370.358 193.903 102.443 7.663 19.955 692 741.816 52.571 370.358 ............................ ............................ 0,00 o 1. 600.000 1.616.000 1.648.482 1. 632.160 ............................ 0,00 o 1. 600.000 1. 616.000 1.632.160 0,00 o 1. 648.482 ............................ ............................ 150.700 750 750 750 ............................ 10000 10000 5255000 5291000 Unterhaltung Aufw. sonst. so. bew. Vermögen Dienstleistungen 0,00 0,00 o o 700 150.000 750 o 750 o 750 o ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe 1: 010 Produkts tu fe 2: 010 Produktstufe 3: 010 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Personalverwaltung 111 111 090 und Servi ce ==;================================================================================================================================================================== Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Haushaltsansatz Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2011 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 o o o o 15 Transferaufwendungen 0,00 o o o o 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 207.880 0,00 207.880 207.880 217.880 o ............................ 10000 5411000 So. Perund Vers.aufwendungen 15.000 0,00 15.000 15.000 15.000 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 1.179 1.179 1.179 0,00 11.179 10000 5422000 Mieten und Pachten 1.300 0,00 1.300 1.300 1.300 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 0,00 65.447 65.447 65.447 65.447 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 0,00 27.000 27.000 27.000 27.000 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 93.954 0,00 93.954 93.954 93.954 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 4.000 0,00 4.000 4.000 4.000 o o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Ordentliche Aufwendungen 3.346.513 0,00 3.291.995 3.319.119 o 3.425.091 ========================================================================================================================================================== Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 2.863.7692.891.163o 2.969.7412.836.645========================================================================================================================================================== 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ............................ ............................ + 0,00 o o o o 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== Finanzerträge Zinsen und sonstige o o Finanzaufwendungen 0,00 Finanzergebnis o o o o o ========================================================================================================================================================== Ordentliches Ergebnis 0,00 2.836.6452.863.7692.891.163o 2.969.741========================================================================================================================================================== 0,00 o o o o 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== + Außerordentliche Außerordentliche o o Erträge Aufwendungen Außerordentliches 0,00 Ergebnis o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen o 2.969.741- 2.836.645- 2.863.769- 2.891.163- ========================================================================================================================================================== 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 o 8.818 8.818 8.818 8.818 ............................ 10000 28 29 4811000 Erträge aus internen Leistungs 0,00 o 8.818 8.818 8.818 8.818 ............................ ............................ aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 2.882.3450,00 2.854.9512.827.827o 2.960.923========================================================================================================================================================== Aufwendungen o Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 010 010 010 111 111 090 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Personalverwaltung und Servi ce ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpf1ichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 ° ° ° ° ° Investive Einzahlungen 0,00 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen o o o o 1 ° 0,00 5 5 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 5 2 ° ° ............................ 0,00 5 5 10000 6831000 Einz. Verkaufserlöse/Schadensf 5 ............................ ° ° ............................ 0,00 0,00 0,00 o o 3 4 5 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 ========================================================================================================================================================== 0,00 5 Summe investive Einzahlungen o o 5 7 8 9 °o °o o o o °o 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 1. 200 0 0 1.200 5 0,00 o 0,00 0,00 0,00 o o o o 1.200 o o o 1.200 1.200 ............................ ............................ o o o 13 ========================================================================================================================================================== 0,00 1. 200 Summe investive Auszahlungen 1.200 o o ========================================================================================================================================================== 14 Saldo Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0 ° 0 1.200 0 1.200 ............................ € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung Investitionstätigkeit 0 0 ° 10 11 12 aus 5 ° 5 ========================================================================================================================================================== Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen o 5 o o °o o ° ° 0,00 o 0,00 0,00 o o °o o 1.195o o o o° 1.195- o o 1. 200 o o o o o o 1.200 1.200 1.195- 1.195- o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 130 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Informationtechnische und Servi ce Infra- struktur ===================================================================================================================================================================== Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Haushaltsansatz Ne 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 o o o 2 0,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.846 11.151 7.788° o 2011 o 2.705 ............................ 0,00 o Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 10000 10000 10000 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o 10000 3 4 5 6 7 8 9 10 11 + + + + 4161000 Ertr. 4485200 4485300 4485400 Aufl. Erträge Erträge Erträge SoPo aus Kostenerst. Kostenerst. Kostenerst. Zuwendung EB Immob EB Straßen Stadtwerke 7.788 5.846 o o o o o o ° o 90.245° 90.245° 90.245° 90.245 34.960 30.542 24.743 34.960 30.542 24.743 34.960 30.542 24.743 11.151 2.705 ............................ ............................ o ............................ 34.960 30.542 24.743 ............................ ............................ 0,00 o o o o ° 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== Ordentliche Erträge 0,00 101.396 98.033 96.091 92.950 o ========================================================================================================================================================== Personalaufwendungen 0,00 150.759 153.789 155.327 152.266 o + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen ............................ 10000 10000 12 13 5011000 5051000 0,00 0,00 o o 118.603 32.156 119.789 32.477 120.987 32.802 122.197 33.130 Dienstleistungen 0,00 0,00 o o o 692.800 o 700.800 o 713.856 727.173 so. bew. Vermögen Dienstleistungen 0,00 0,00 o o 52.800 640.000 48.000 652.800 48.000 665.856 48.000 679.173 0,00 o 11.151 7.788 5.846 2.705 Dienstaufwendungen Beamte Zuf. Pensionsrückstell. Besch. Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und ............................ ............................ o ............................ 10000 10000 14 5255000 5291000 Bilanzielle Unterhaltung Aufw. sonst. Abschreibungen ............................ ............................ ............................ 10000 15 16 5711000 Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche auf Sachanlagen Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 o 11.151 7.788 5.846 2.705 o o o 40.732 o 40.732 o 40.732 40.732 2.377 28.049 5.000 5.306 2.377 28.049 5.000 5.306 ............................ ............................ o ............................ Bes. Aufw. für Beschäftigte 0,00 2.377 o Mieten, Pachten EB Immobilien 0,00 28.049 o Geschäftsaufwendungen 0,00 5.000 o Steuern, Vers., Schadensfälle 0,00 5.306 ° :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 10000 10000 10000 10000 5412000 5422200 5431000 5441000 2.377 28.049 5.000 5.306 :::::::::::::::::::::::::::: Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 130 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Informationtechnische und Servi ce Infra- struktur =~=================================================================================================================================================================== Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz Jahresergebnis 2007 2008 2009 2011 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------========================================================================================================================================================== 17 Ordentliche Aufwendungen 0,00 914.223 895.442 901.586 o 925.937 ========================================================================================================================================================== Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 0,00 818.132832.987o 794.046803.553========================================================================================================================================================== 18 19 20 21 22 23 24 + Finanzerträge Zinsen und sonstige 0,00 0,00 Finanzaufwendungen o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Finanzergebnis o o o ° o o o ========================================================================================================================================================== Ordentliches Ergebnis 0,00 832.987o 794.046803.553818.132========================================================================================================================================================== + Außerordentliche Außerordentliche 0,00 0,00 Erträge Aufwendungen o o o o o °o ° o o o 25 ==============================:=======:=================================================================================================================== Außerordentliches Ergebnis 0,00 o o 26 ° ==============:=========================================================================================================================================== Ergebnis vor Berücksichtigung 0,00 o 794.046803.553818.132832.987der internen o Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 o 32.677 32.677 32.677 32.677 ............................ 10000 4811000 28 Aufwendungen 29 Ergebnis Erträge aus internen aus internen Leistungs Leistungsbeziehungen 0,00 o 32.677 32.677 32.677 32.677 ............................ ............................ o 0,00 o o ° ========================================================================================================================================================== der Teilergebnisrechnung 0,00 o 761.369- 770.876- 785.455- 800.310- ========================================================================================================================================================== o Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 130 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Informationtechnische und Servi ce Infra- struktur ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o o o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 0,00 1 o o o o o o Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 2 100 100 100 o 100 o ............................ 10000 6831000 Einz. Verkaufserläse/Schadensf 0,00 100 o 100 100 100 o ............................ ............................ o o o o o o o o o Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 ~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summe investive Einzahlungen 0,00 100 o 100 o 0,00 0,00 0,00 o o o o o o 100 100 o o o 3 4 5 ========================================================================================================================================================== 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 38.500 0 0 0 38.500 0 38.500 0 38.500 0,00 o 38.500 o 38.500 o o o o o o o o o o o o ............................ 10000 7831000 Erwerb bewegl.Vermägen > 410 € 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 13 ========================================================================================================================================================== Summe investive Auszahlungen 0,00 38.500 38.500 o o 0,00 0,00 0,00 38.500 38.500 ............................ ............................ o o o o o o 38.500 38.500 38.400- 38.400- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 38.400o o o o o 38.400- o o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 160 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Internetpräsentation und Servi ce ===================================================================================================================================================================== Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz Jahresergebnis 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 + + + + + + Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.698 0 0 0 0 0 29.698 0 0 0 0 0 29.698 0,00 0,00 0,00 o o o 12.272 5.645 11.781 12.272 5.645 11.781 12.272 5.645 11.781 .a0 10000 10000 10000 7 8 9 10 11 2011 0 0 0 0 0 29.698 ........................... 4485200 4485300 4485400 Erträge Erträge Erträge Kostenerst. Kostenerst. Kostenerst. EB Immob EB Straßen Stadtwerke 12.272 5.645 11.781 ............................ ............................ 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== Ordentliche Erträge 0,00 29.698 29.698 29.698 29.698 o ========================================================================================================================================================== Personalaufwendungen 0,00 55.077 55.628 56.185 56.747 o + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen ............................ 0,00 0,00 o o 43.329 11.748 43.763 11.865 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 o o o 5.285 o 5.285 o 5.285 10000 10000 0,00 0,00 o o 1.285 4.000 1.285 4.000 1.285 4.000 o o o o o o o o o 10000 10000 12 13 5011000 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Zuf. Pensionsrücksteil. Besch. 44.201 11.984 44.643 12.104 ............................ ............................ o 5.285 ............................ 14 15 16 17 18 5255000 5291000 Unterhaltung Aufw. sonst. so. bew. Vermögen Dienstleistungen Bilanzie11e Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 10000 10000 10000 10000 0,00 0,00 0,00 0,00 5412000 5422200 5431000 5441000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle 1.285 4.000 ............................ ............................ 12.118 o o 12.118 400 9.350 2.000 368 400 9.350 2.000 368 o o 12.118 o o 12.118 ............................ 400 9.350 2.000 368 400 9.350 2.000 368 ............................ ............................ ========================================================================================================================================================== Ordentliche Aufwendungen 0,00 73.588 74.150 72.480 73.031 o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 43.890o 44.45242.78243.333========================================================================================================================================================== Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 160 Innere verwaltung Verwaltungssteuerung Internetpräsentation und Servi ce ===================================================================================================================================================================== Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz Jahresergebnis 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 + Finanzerträge o o o 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen o o o 19 20 2011 o o o o 21 ========================================================================================================================================================== Finanzergebnis 0,00 o o o o 22 ==================================================~~====~===~====~===~==~~=====~=========~=~============================================================== Ordentliches Ergebnis 0,00 43.89043.333o 42.782- o 44.452- ====~==~=====~=~===================~=======================~=====~==============~=====~=================================================================== 23 24 25 26 + Außerordentliche Außerordentliche 0,00 0,00 Erträge Aufwendungen o o ========================================================================================================================================================== Außerordentliches 0,00 Ergebnis o ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor der internen 0,00 Berücksichtigung Leistungsbeziehungen o o o o o o o o o o o o o 42.782- 43.333- 43.890- 44.452- 4.334 4.334 4.334 4.334 ========================================================================================================================================================== 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 o ............................ 10000 28 29 4811000 Aufwendungen Erträge aus internen aus internen Leistungs Leistungsbeziehungen 0,00 o 4.334 4.334 4.334 4.334 0,00 o o o o o =====================================================~======================================================~============================================= Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 38.448- ========================================================================================================================================================== 38.999- ............................ ............................ 39.556- 40.118- Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 010 010 010 111 111 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Internetpräsentation 160 und Servi ce --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 Finanzplanungszeitraum Verpflichtungs- 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 Einzahlungen Investive Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 o o ~ 6 Summe investive Einzahlungen ~-------------------~--------------------------------------------- o o o o ~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 500 0 0 0 500 0 500 0 500 0,00 o 500 o 500 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 500 o 500 500 500 ............................ 10000 10 11 12 13 7831000 Erwerb bewegl.Vermögen > 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive Auszahlungen o 0,00 ~ 500 500 ............................ ............................ ~ ~----------------------------------------------------~------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 500- 0,00 0,00 o o o o .0 500- 500- 500- o o o o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe 1: 020 Produkts tu fe 2: 020 121 Produktstufe 3: 020 121 010 Sicherheit Statistik Statistik und Ordnung und Wahlen ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 + + + + + + + Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 400 10000 0,00 o 400 400 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 400 ............................ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen o o o 0,00 o o o +/- Bestandsveränderungen ========================================================================================================================================================== Ordentliche 0,00 Erträge o 400 400 ............................ ............................ 400 400 ========================================================================================================================================================== 0,00 Personalaufwendungen 0 0 0 o o o o 400 400 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.223 0 0 0 0 1.223 0 0 0 0 0 1.223 10000 0,00 o 1.223 1.223 1.223 0 0 0 0 0 1.223 ............................ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 5431000 Geschäftsaufwendungen 1.223 ............................ ............................ ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Aufwendungen 1.223 1.223 o 1.223 1.223 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit o 823823823823========================================================================================================================================================== + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Finanzergebnis o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliches Ergebnis o 823823823========================================================================================================================================================== + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o o o o 823- o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 020 2: 020 121 3: 020 121 010 Sicherheit Statistik Statistik und Ordnung und Wahlen ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung o 82382382326 der internen Leistungsbeziehungen 2011 823- ========================================================================================================================================================== 27 28 29 0,00 o o o o 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung o 823823823========================================================================================================================================================== + Erträge aus Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen aus internen Leistungsbeziehungen o o 823- Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produkts tu fe Produktstufe 1: 2: 3: 020 020 020 121 121 Sicherheit Statistik Statistik 010 und Ordnung und Wahlen ~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finanzplanungszeitraum Jahresergebnis Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 ermächtigungen --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 7 8 9 2011 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 6 2010 ~ ~---------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summe investive Einzahlungen 0,00 o o o o o -~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------ o 0,00 0 0 0 0 0 0 von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0,00 o o o o o o o o o o o o o Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb ............................ 10 11 12 13 14 o o o o o o o o o o o 0,00 Summe investive Auszahlungen o o o o ========================================================================================================================================================== o o 7831000 Erwerb bewegl.Vermägen > 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ ~ ~ ~------------------------------------------------------------------------------------------- Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit ............................ ............................ 0,00 o o o o o o 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 020 2: 020 121 3: 020 121 020 Sicherheit Statistik Wahlen und Ordnung und Wahlen ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 + + + + + + Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 0 30.000 ° 0 0 0 30.000 30.000 30.000 ° 0 ° 0 0 ° ............................ 10000 7 8 9 10 11 12 13 4481000 Erträge. aus Kostenerst. Land o ..................... ............................ ° 0,00 Erträge o o o o + Sonstige ordentliche 0,00 Eigenleistungen o o o + Aktivierte 0,00 o o o +/- Bestandsveränderungen o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliche Erträge o 30.000 30.000 o ========================================================================================================================================================== 0,00 Personalaufwendungen o o o o 0,00 Versorgungsaufwendungen o o o o 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500 o 1.500 900 ° o o o o o o o ............................ 10000 14 15 16 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 o 500 o o o °o 2.310 1.500 °o 70.710 o 900 ............................ ............................ 28.510 o o o ° 310 ............................ 10000 10000 10000 17 18 5412000 5431000 5441000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle 0,00 0,00 0,00 o o o o 2.000 310 400 70.000 310 o 200 28.000 310 ° 310 ............................ ............................ ========================================================================================================================================================== 0,00 2.810 72.210 Aufwendungen o 29.410 ========================================================================================================================================================== Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 0,00 590 o 2.81042.210Ordentliche 310 310- ========================================================================================================================================================== 21 0,00 o o o 0,00 o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Finanzergebnis o o 22 Ordentliches 19 20 + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen o o o o ° o ° ========================================================================================================================================================== Ergebnis 0,00 ========================================================================================================================================================== o 2.810- 42.210- 590 310- Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 020 2: 020 3: 020 Sicherheit Statistik Wahlen 121 121 020 und Ordnung und Wahlen ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 + Außerordentliche Erträge o o o 0,00 Außerordentliche Aufwendungen o o o 23 24 o o ========================================================================================================================================================== 0,00 o o o o 25 Außerordentliches 26 ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung 2.810o 42.210590 der internen Ergebnis 2011 o o o 310- Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 27 28 29 + Erträge aus Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ergebnis der Teilergebnisrechnung 590 o 2.81042.210========================================================================================================================================================== o o 310- Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produkts tu fe Produktstufe 1: 2: 3: 020 020 020 121 121 Sicherheit Statistik Wahlen 020 und Ordnung und Wahlen ~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ ~-------------------------------------------------------------------------- Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 Finanzplanungszeitraum Verpflichtungs- 2008 2009 ermächtigungen 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen von Sachanlagen Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einz. aus der Veräußerung Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o ~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive 0,00 Einzahlungen ~ o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb ~- o ~------------------------------------------------ 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 1.500 0 0 10000 0,00 o o o 6.000 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 6.000 1.500 o 6.000- 1.500- o von Grundstücken ............................ 10 11 12 13 7831000 Erwerb bewegl.Vermägen > 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive Auszahlungen 0,00 o 1.500 ............................ ............................ o ========================================================================================================================================================== 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o o o 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o o