Beschlussvorlage (Allgemeiner Finanzdienst)

Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1 2 3 010 010 111 010 111 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Servi Finanzmanagement und Rechnungs 100 ce wesen ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 + steuern und ähnliche Abgaben 0,00 o o o o 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 324 324 324 99 o ............................ 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 0,00 324 324 99 324 o o ............................ .............................. 3 4 5 6 + + + + o o o o 8.854 o o o 8.854 o o o 8.854 o o 4.673 4.181 4.673 4.181 4.673 4.181 Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 o 10000 10000 0,00 0,00 ° o o o o 8.854 ............................ 7 4485200 4485300 + Sonstige Ertrage Ertrage ordentliche Kostenerst. Kostenerst. EB Immob EB Straßen 0,00 Erträge o 5 4.673 4.181 ............................ ............................. 5 5 5 ............................. 10000 8 9 10 11 4591000 Andere so. ord. Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 0,00 o 5 5 0,00 0,00 o °o o o ° 5 5 o o o ............................ ............................. ° ========================================================================================================================================================== Ordentliche Erträge 0,00 9.183 9.183 8.958 9.183 o ========================================================================================================================================================== 320.339 Personalaufwendungen 0,00 317.170 310.927 314.033 o ............................. 12 13 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschaft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen 0,00 0,00 o o o 28.060 o 28.060 so. bew. Vermögen Dienstleistungen 0,00 0,00 o o 560 27.500 560 27.500 0,00 o 324 324 und 0 0 ° 0 0 0 195.477 49.931 3.587 8.674 260 52.998 197.432 50.430 3.622 8.761 260 53.528 199.406 50.934 3.658 8.849 260 54.063 201.400 51.443 3.695 8.937 260 54.604 ............................ ............................... o 13.060 o 13.060 ............................ 10000 10000 14 5255000 5291000 Bilanzielle Unterhaltung Aufw. sonst. Abschreibungen 560 12.500 560 12.500 324 99 ......................... ............................ ............................ 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 324 o :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 324 324 99 :::::::::::::::::::::::::::: Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 100 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Servi Finanzmanagement und Rechnungs ce wesen ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 16 o Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 o o 36.657 o 29.517 10000 10000 10000 10000 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o 8.000 21.885 5.200 1.572 860 21.885 5.200 1.572 2011 2010 o 29.517 o 29.517 ............................ 17 18 19 20 21 22 5412000 5422200 5431000 5441000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle 860 21.885 5.200 1.572 860 21.885 5.200 1.572 ............................ ............................ ========================================================================================================================================================== Ordentliche Aufwendungen 0,00 371.934 360.071 363.015 o 375.968 ========================================================================================================================================================== Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 o 366.785362.751350.888354.057========================================================================================================================================================== 0,00 o o o o 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== + Finanzerträge zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 Finanzergebnis o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Ordentliches Ergebnis 0,00 o 354.057366.785362.751350.888========================================================================================================================================================== 23 24 + Außerordentliche Außerordentliche 0,00 0,00 Erträge Aufwendungen o o ========================================================================================================================================================== 25 Außerordentliches 26 ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor Berücksichtigung 0,00 366.785362.751- 0,00 Ergebnis o o o o der internen o o o o o o o 350.888- o o o 354.057- Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 o 35.034 35.034 35.034 35.034 ............................ 10000 28 29 4811000 Erträge aus internen Leistungs 0,00 o 35.034 35.034 35.034 35.034 ............................ ............................ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 331.751- 327.717- 315.854- 319.023- ========================================================================================================================================================== o Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 010 010 010 111 111 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Servi Finanzmanagement und Rechnungs 100 ce wesen --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 Finanzplanungszeitraum Verpflichtungs- 2008 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 o o o o 5 o o o o o 5 0,00 o 5 o 5 0,00 o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 10000 2011 o o 5 o o o ............................ 6831000 Einz. Verkaufserläse/Schadensf 5 o o o o ............................ ............................ 3 4 5 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o o o o o 6 Summe 0,00 o 5 o 5 5 investive Einzahlungen ~~ ~ ~ 7 8 9 ~ ~~ ~---------- o ~--------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 3.300 0 0 0 3.300 0 3.300 0 3.300 0,00 0,00 o o 3.000 300 o o 3.000 300 o o o o o o ............................ 10000 10000 7831000 7832000 Erwerb bewegl.Vermägen Ausz. Erw. Vermägensg. > 410 € < 410 € 10 11 12 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 13 Summe 0,00 0,00 0,00 o o o o o o 0,00 o 3.300 ~ investive Auszahlungen ~ 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus aus Finanzierungstätigkeit Finanzierungstätigkeit o 0,00 0,00 o o 3.295o o o o o ~--------------------------------------------------~-------------------------------------------------- o 3.300 ~-------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 3.000 300 o o o 3.000 300 ............................ ............................ 3.295o o 3.300 o o o 3.300 ~------------------------ 3.295o o 3.300- o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisunge Allgemeine Finanzwirtschaft 1: 160 2: 160 611 3: 160 611 010 n und allgemeine Umlagen --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 40.803.100 44.079.055 42.652.680 45.557.606 0 1 + Steuern und ähnliche Abgaben .............................................................................................................................. ............................ 0,00 217.800 214.000 10000 4011000 Grundsteuer 216.000 212.000 A 0 0,00 6.018.000 6.138.000 6.261.000 10000 4012000 Grundsteuer B 6.386.000 0 0,00 9.280.300 9.846.000 10000 4013000 Gewerbesteuer 9.559.000 10.141.000 0 0,00 21.860.000 24.166.000 10000 4021000 Gemeindeanteil 23.237.000 25.133.000 an der ESt 0 0,00 1.023.000 1.076.000 10000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.048.000 0 1. 100.000 0,00 120.000 10000 4031000 Vergnügungssteuer 121. 200 122.412 123.636 0 0,00 216.000 220.000 10000 4032000 Hundesteuer 218.160 222.000 0 0,00 10000 4034000 Zweitwohnungssteuer 32.000 32.320 32.643 0 32.970 0,00 2.036.000 2.141.000 10000 4051000 Leistungen Familienausgleich 2.083.000 2.207.000 0 ............................ ............................ 2 + Zuwendungen 10000 10000 3 4 5 6 7 + + + + + und 4111000 4121000 Sonstige allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen Bedarfszuweisungen vom Land vom Land Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Leistungsentgelte Privatrechtliche Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge 0,00 o 14.707.001 0,00 0,00 o o 14.707.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 10000 4511000 Konzessionsabgaben 0,00 0 10000 10000 10000 10000 4511001 4511400 4562000 4591000 Konzessionsabgaben Gas Konzessionsabgeben Wasser 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 Säumniszuschläge Andere so. ord. Erträge 15.457.001 16.183.001 16.879.001 ............................ 16.183.000 16.879.000 15.457.000 1 1 1 1 ............................ ............................ 0 0 0 0 2.508.340 1.900.000 70.000 350.000 150.000 38.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.535.440 2.524.200 1. 925.000 ............................ 1.950.000 1. 975.000 72.100 350.000 150.000 38.340 74.200 350.000 150.000 0 2.551.500 76.500 350.000 150.000 0 ............................ ............................ 8 9 10 11 0,00 o + Aktivierte Eigenleistungen o o o 0,00 o o o o +/- Bestandsveränderungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ordentliche Erträge 58.018.441 62.786.256 o 60.645.121 o o 64.988.107 ========================================================================================================================================================== Personalaufwendungen 0,00 o 27.275 27.548 27.823 28.101 ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Oienstaufw. tarifl . Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Besch. Zuf. pensionsrückstell. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 15.971 5.684 404 864 22 4.330 16.131 5.741 408 873 22 4.373 16.292 5.798 412 882 22 4.417 16.455 5.856 416 891 22 4.461 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisunge Allgemeine Finanzwirtschaft 1: 160 2: 160 611 3: 160 611 010 n und allgemeine Umlagen ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Versorgungsaufwendungen o o o o o 12 0,00 o o o Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen o o 13 0,00 o o o o o Bilanzielle Abschreibungen 14 0,00 29.555.813 30.402.842 28.470.962 31.369.021 Transferaufwendungen o 15 ............................ 0,00 3.715.831 3.750.403 3.785.321 3.681. 601 EB Straßen o 10000 5315300 Verlustzuweisung 0,00 1.841.407 1.841.407 1.841.407 1.841.407 o 10000 5315301 Erst. Schuldendienst EB Straße 0,00 632.748 695.200 738.205 806.670 o 10000 5341000 Gewerbesteuerumlage 0,00 760.375 760.827 783.623 738.206 o 10000 5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. 0,00 21.966.000 23.575.000 21.000.000 22.735.000 o 10000 5352000 Allg. Zuweisung an Gemeinden 0,00 577.000 577.000 577.000 577.000 o 10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen ............................ ............................ 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 o 34 34 34 34 ............................ 10000 18 + Vers., Schadensfälle Finanzerträge 10000 10000 10000 10000 20 Steuern, 0,00 o 34 34 Zinsen 10000 10000 10000 10000 22 34 4617000 4651000 4651200 4651400 und Zinserträge von Kreditinstitut Gewinnanteile von verb Untern. Gewinnanteile EB Immobilien Gewinnanteile von verb Untern. sonstige 5517000 5517001 5518000 5599000 Finanzaufwendungen Zinsaufw. an Kreditinstitute Zinsaufw. an Kreditinstitute Zinsaufw. an so. inl. Bereich Sonstige Finanzauszahlungen 0,00 o 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o 3.605.919 1. 050.000 3.605.919 1.050.000 3.605.919 3.605.919 1.050.000 1.050.000 ............................ ............................ 0,00 o 1.283.000 1.272.700 1. 272.400 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 22.500 1.200.000 60.000 500 22.200 1.200.000 50.000 500 21.900 1.200.000 50.000 500 4.657.030 1.001 110 4.657.030 1.001 110 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 21 34 ............................ ............................ ========================================================================================================================================================== 0,00 29.583.395 28.498.271 30.430.699 31.397.156 Ordentliche Aufwendungen o ========================================================================================================================================================== 0,00 29.520.170 31.061.726 32.355.557 33.590.951 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit o ========================================================================================================================================================== 17 19 5441000 4.657.030 4.657.030 ............................ 1.001 110 1.001 110 1.272.000 ............................ 21.500 1.200.000 50.000 500 :::::::::::::::::::::::::::: ========================================================================================================================================================== Finanzergebnis 0,00 o 3.374.030 3.384.330 3.384.630 3.385.030 ========================================================================================================================================================== 0,00 32.894.200 34.446.056 Ordentliches Ergebnis o 35.740.187 36.975.981 ========================================================================================================================================================== Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 160 2: 160 611 3: 160 611 010 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisunge Allgemeine Finanzwirtschaft n und allgemeine Umlagen --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzp1anungszeitraum Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 + Außerordentliche Erträge o o 23 o o 0,00 Außerordentliche Aufwendungen o o 24 o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o 25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung 32.894.200 34.446.056 35.740.187 26 o der internen Leistungsbeziehungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 28 29 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen o o o o 0,00 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen o o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis der Tei1ergebnisrechnung 32.894.200 34.446.056 35.740.187 o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2011 o o o 36.975.981 o o 36.975.981 Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 160 160 160 611 611 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisunge Allgemeine Finanzwirtschaft 010 n und allgemeine Umlagen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 Verpflichtungs- 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o ° Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 0,00 1 2.595.100 2.671.900 2.719.100 o o 10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 0,00 o 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o o 2.595.100 o o o o o o 2.768.100 ............................ 2.719.100 2.768.100 ............................ ............................ 2.671.900 o o o o 2011 o o o o o o o o 2 3 4 5 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 ~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Summe investive Einzahlungen 2.595.100 2.671.900 2.719.100 o ° ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o o o o 2.768.100 0,00 7 8 9 10 11 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baurnaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 10000 12 13 14 7815000 Sonstige Zuw/Zus f. Inv. an verb. Unter Investitionsauszahlung 0 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0 ° ° ° ° 0 ° ° ° ° 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ° ° 1.100.000 ° ° 0,00 o 1.100.000 o 0,00 o o 1. 100.000 1.100.000 ° 1.100.000 ............................ 1. 100.000 1.100.000 1.100.000 ............................ ............................ o o o o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 Summe investive Auszahlungen 1.100.000 1. 100.000 o 1. o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo 0,00 aus Investitionstätigkeit 1.495.100 o 1.571.900 100.000 1.100.000 1. 619.100 1. 668.100 ° Einzahlungen Auszahlungen 0,00 0,00 aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit o o 6.500 o o ° 6.800 6.500 o 6.800 ° 10000 7927000 Tilg. Kred. an KI (Abgr. D) 0,00 ° o 7.200 o 7.500 ............................ 7.200 ............................ ............................ 7.500