Beschlussvorlage (Stadtkasse)

Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 110 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Zahlungsabwicklung und Servi und Vollstr ce eckung ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2010 2009 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 o o o o o 2 0,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 317 237 317 317 o ............................ 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 0,00 317 237 317 317 o ............................ ............................ 3 4 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 o o o 600 o 600 0,00 o 600 600 o 600 o 600 ............................ 10000 5 6 4311000 Verwaltungsgebühren + Privatrechtliche + Kostenerstattungen Leistungsentgelte und Kostenumlagen 600 o o 600 ............................ ............................ o 0,00 0,00 o o 47.317 47.317 o 47.317 0,00 0,00 0,00 o o o 11.118 12.928 23.271 11.118 12.928 23.271 11.118 12.928 23.271 11.118 12.928 23.271 0,00 o 111.740 113.974 116.252 118.576 47.317 ............................ 10000 10000 10000 7 4485200 4485300 4485400 + Sonstige Erträge Erträge Erträge Kostenerst. Kostenerst. Kostenerst. ordentliche EB Immob EB straßen Stadtwerke Erträge ............................ ............................ ............................ 10000 10000 . 8 9 10 11 . . . 4562000 4591000 . . . . . . . . . Säumniszuschläge Andere so. ord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o 0,00 0,00 Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen . . . . . . . . . . . . . . 111.690 50 . o o . . . . . . . . . . . . . . . o o . . . . . . . . . . . . . . . . 118.526 50 116.202 50 113.924 50 . . o o . . . . . . . . . ............................ . . . . . . . . . ~ o o . . . . . . . . . . . . . . o o ========================================================================================================================================================== 0,00 166.730 Ordentliche Erträge 159.974 164.486 162.208 o ========================================================================================================================================================== Personalaufwendungen 0,00 586.936 592.795 575.388 581.133 o ............................ 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarif1. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5032001 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 12 13 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Besch. Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 299.277 152.384 11.355 30.331 900 81.141 302.270 153.908 11.469 30.634 900 81.952 305.293 155.447 11.584 30.940 900 82.772 308.346 157.001 11.700 31.249 900 83.599 ............................ ............................ o 0,00 0,00 o o 2.639 o 2.639 o 2.639 0,00 0,00 o o 2.615 24 2.615 24 2.615 24 o 2.639 ............................ 10000 10000 5255000 5281000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen 2.615 24 ........................ ............................ . . . . Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 110 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Zahlungsabwicklung und Servi und Vollstr ce eckung ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Nr. 2006 2007 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 317 317 317 o 237 Bezeichnung 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ............................ 10000 15 16 5711000 Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche auf Sachanlagen Aufwendungen 0,00 o 317 317 237 317 .............................. ............................... o 0,00 0,00 o o o 87.196 87.196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 663 40.008 42.000 4.475 50 663 40.008 42.000 4.475 50 o 87.196 o 87.196 ................................... 10000 10000 10000 10000 10000 5412000 5422200 5431000 5441000 5499000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers. , Schadensfälle Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 663 40.008 42.000 4.475 50 663 40.008 42.000 4.475 50 .................................. .................................. ====================================================~===================================================================================================== Ordentliche Aufwendungen 0,00 665.540 671.285 677.088 682.867 o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 0,00 o 509.077512.602516.137505.566========================================================================================================================================================== 17 18 0,00 0,00 21 o o o o o o ========================================================================================================================================================== Finanzergebnis 0,00 o o o o 22 ========================================================================================================================================================== Ordentliches Ergebnis 0,00 o 505.566509.077512.602- 19 20 + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen o o o o o 516.137- ========================================================================================================================================================== 23 24 25 26 + Außerordentliche Außerordentliche 0,00 0,00 Erträge Aufwendungen o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== Außerordentliches Ergebnis 0,00 o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor Berücksichtigung 0,00 509.077o 505.566512.602der internen Leistungsbeziehungen o o o 516.137- ========================================================================================================================================================== 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 o 41.951 41.951 41.951 41.951 ............................. 10000 28 4811000 Aufwendungen Erträge aus internen aus internen Leistungs Leistungsbeziehungen 0,00 o 41.951 41.951 41.951 41.951 0,00 o o o o o .......................... ................................. Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 110 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Zahlungsabwicklung und Servi und Vollstr ce eckung ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. Bezeichnung 2006 Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 470.651o 463.615467.126474.186==============================================================;=========;===;=====;;==;===========;======================================================= Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 3: 010 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Zahlungsabwicklung 111 111 110 und Servi und Vollstr ce eckung ~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2006 Bezeichnung ~------------------------------------------------- Haushaltsansatz Jahresergebnis 2007 Finanzplanungszeitraum Verpflichtungs- 2008 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 o 0,00 0,00 o o o o 5 o o o o o 5 2011 o o 5 o ° 5 ............................ 10000 6831000 Einz. Verkaufserläse/Schadensf 0,00 o 5 o 5 o o o o o o o o o o o o 3 4 5 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 6 ~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summe investive Einzahlungen 0,00 o o 5 5 0,00 0,00 0,00 5 5 o o o o o o 5 5 0 ............................ ............................ ~ ~ ~-----------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 0 2.000 10000 0,00 o 2.000 o 2.000 o o o o o o o o o o o o Investive Auszahlungen 7 8 9 ° 0 2.000 ............................ 10 11 12 13 14 7831000 Erwerb bewegl.Vermägen > 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 2.000 o o o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive Auszahlungen 0,00 2.000 2.000 o ° ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 1.995o o o o o 2.000 ............................ ............................ 1.995o o o o o 2.000 2.000 1.995- 1.995- o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 120 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Steuern und Abgaben und Servi ce ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 + steuern und ähnliche Abgaben 0,00 ° 2 ° ° ° ° + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 3 ° ° ° ° ° + Sonstige Transfererträge 0,00 4 ° + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 200° 200° 200° 200° ° ............................ 10000 4311000 Verwaltungsgebühren 0,00 200 200 200 200 o ............................ ............................ 5 6 + Privatrechtliehe + Kostenerstattungen 10000 7 4485300 + Sonstige Leistungsentgelte und Kostenumlagen Erträge ordentliche Kostenerst. EB Straßen 0,00 0,00 o o o 64 o 64 0,00 o 64 64 o 5 0,00 Erträge o 64° 64 ............................ 64 64 ............................ ............................ 5 5 5 ............................ 10000 8 9 10 11 4591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 0,00 0,00 o 5 5 5 5 o °o ............................ ............................ o °o o o ° ========================================================================================================================================================== + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen ° Erträge 0,00 269 269 269 269 ° ========================================================================================================================================================== Personalaufwendungen 0,00 120.102 121.302 122.514 o 118.912 Ordentliche ............................ 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5011000 5012000 5022000 5032000 5032001 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ° 0 0 0 0 88.066 5.684 404 864 17 23.877 88.947 5.741 408 873 17 24.116 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach10000 10000 5255000 5281000 und Dienstleistungen Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen 0,00 0,00 o o o 336 o 336 0,00 0,00 o o 336 336 o ° 14 15 16 Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 o 10000 10000 10000 10000 0,00 0,00 0,00 0,00 o° 5412000 5422200 5431000 5441000 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten, Pachten EB Immobilien Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle ° ° o° 90.734 5.856 416 891 17 24.600 ............................ ............................ ° 12 13 89.836 5.798 412 882 17 24.357 o o 17 .667 o o 17.667 101 5.867 11.000 699 101 5.867 11. 000 699 o 336° 336 ............................ o 336 o o o 17.667 o o 17 . 667 336 ............................ ............................ ............................ 101 5.867 11. 000 699 101 5.867 11. 000 699 ............................ ............................ Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 120 Innere Verwaltung verwaltungssteuerung Steuern und Abgaben und Servi ce ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Nr. Finanzp1anungszeitraurn Haushaltsansatz 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~========================================================================================================================================================= Ordentliche Aufwendungen 0,00 136.915 138.105 139.305 140.517 o ========================================================~~===~==============~===========~================================================================= Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 0,00 139.036o 136.646137.836140.248====================================================================================================~===================================================== 17 18 19 20 21 22 + o o ° ° ========================================================================================================================================================== ° Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o 0,00 o o ========================================================================================================================================================== Ordentliches Ergebnis 0,00 139.036o 136.646137.836Finanzergebnis ° o 140.248- ========================================================================================================================================================== 23 24 25 26 + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 o o o o o o o ° ========================================================================================================================================================== °o Ergebnis 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor Berücksichtigung 0,00 o 139.036136.646137.836140.248Außerordentliches der internen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 o 1.217 1.217 1.217 1.217 ............................ 10000 4811000 Erträge aus internen Leistungs 0,00 1.217 o :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: o 1.217 1.217 1.217 :::::::::::::::::::::::::::: o o 28 Aufwendungen 29 ==========================================================================================================~=============================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 135.429136.619137.819139.031========================================================================================================================================================== aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 o ° Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 120 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Steuern und Abgaben und Servi ce ~ ~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz Verpflichtungs- Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 o o o o 5 o o o o o 5 o 5 o 5 o o o o° o o o o 0,00 o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 10000 0,00 2011 o o 5 o o 5 ............................ 3 4 5 6 6831000 Einz. Verkaufserläse/Schadensf Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 ° ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive 0,00 Einzahlungen o 5 5 5 o o o o o o o o o 5 5 5 ............................ ............................ ~ ~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0,00 0 ° 0 0,00 0,00 0 0 500° ° 0 0 500 0,00 o 500 o 500 0,00 0,00 0,00 o o o o o °o 500 ............................ 10000 10 11 12 13 7831000 Erwerb bewegl.Vermägen > 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive Auszahlungen 0,00 o 500 500 °o o o o o o o o o o o 500 500 500 495- 495- 495- ............................ ............................ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 0,00 o 495- o 0,00 0,00 o o o o o ° o o o o o o