Beschlussvorlage (Musikschule)

Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1 2 3 040 040 263 040 263 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschulen 010 ~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung ~-------- Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2007 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 1 + Steuern und ähnliche Abgaben o o o o 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.874 8.738 o 8.465 2011 o 8.465 ............................ 10000 10000 10000 10000 3 4 4141000 4142000 4148000 4161000 Zuw. Zuw. Zuw. Ertr. lfd Zwecke vom Land lfd Zwecke von Gemeinden lfd Zwecke vom übr. Ber. Aufl. SoPo aus Zuwendung + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o 6.875 300 250 1.449 6.875 300 250 1.040 6.875 300 250 1.313 6.875 300 250 1.040 ............................ ............................ o 0,00 0,00 o o 411.801 o 418.717 o 425.750 0,00 0,00 o o 406.801 5.000 413.717 5.000 420.750 5.000 o 432.903 ............................ 10000 10000 5 + Privat 4321000 4321100 Benutzungsgeb. Ben.Geb. u.ä. rechtliche u. ähnl. Entg. -Erftstadt-Card 0,00 Leistungsentgelte o 153 427.903 5.000 ............................ ............................ 153 153 153 ............................ 10000 6 7 4421000 Erträge aus Verkauf + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge o 153 0,00 0,00 o o 2.015 o 2.015 o 2.015 0,00 o 2.015 2.015 2.015 0,00 o 153 153 153 ............................ ............................ o 2.015 ............................ 10000 8 9 10 11 4591000 Andere so. ord. Erträge 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen o o o o 0,00 +/- Bestandsveränderungen o o o o ========================================================================================================================================================== Ordentliche Erträge 0,00 422.843 429.623 436.383 o ========================================================================================================================================================== 0,00 Personalaufwendungen o 2.015 ............................ ............................ 763.129 770.719 778.386 o o 443.536 786.129 ............................ 10000 10000 10000 10000 12 13 5012000 5022000 5032000 5032001 Versorgungs Aufwendungen Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o 595.422 43.543 120.098 4.066 601.376 43.978 121.299 4.066 607.390 44.418 122.512 4.066 613.464 44.862 123.737 4.066 ............................ ............................ 0,00 0,00 o o o 28.737 o 26.617 0,00 0,00 0,00 0,00 o o o o 759 9.000 2.917 16.061 759 9.000 2.917 13.941 o 26.617 o 26.617 ............................ 10000 10000 10000 10000 5211000 5241200 5255000 5281000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Unterhaltung so. bew. Vermögen Aufw. für so. Sachleistungen 759 9.000 2.917 13.941 759 9.000 2.917 13.941 .................... .................... Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 040 040 040 263 263 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschulen 010 ~ ~ ~-~ ~---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jahresergebnis Nr. Finanzplanungszeitraum Haushaltsansatz 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 1.313 Bilanzielle Abschreibungen o 1.449 1.040 14 1.040 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 ............................ 10000 15 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 Transferaufwendungen o 1.449 o 390 1.313 1.040 1.040 ............................ ............................ o o 390 ............................ 10000 16 5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. üBer. 0,00 o 0,00 ordentliche Aufwendungen o ..................................................................................... 0,00 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 0 0,00 10000 5422000 Mieten und Pachten 0 0,00 10000 5422200 Mieten, Pachten EB Immobilien 0 0,00 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 0 0,00 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 0 0,00 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 0 Sonstige 390 o 69.526 69.526 69.526 700 1.298 48.455 6.910 11.304 859 700 1.298 48.455 6.910 11.304 859 700 1.298 48.455 6.910 11.304 859 390 o 69.526 700 1.298 48.455 6.910 11.304 859 ............................ ............................ . . ............................ ............................ 17 18 Ordentliche ~----~---------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 868.175 883.312 863.231 875.959 o Aufwendungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 0,00 o 440.388- 438.552- 439.776- 439.576- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 20 + Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 o o o o 21 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Finanzergebnis 22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ordentliches Ergebnis o 438.552440.388- o o o o o o o o o o o ~--439.776- 439.576- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 24 + Außerordentliche Außerordentliche Erträge Aufwendungen 0,00 0,00 o o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 o o o o o o o o o o o o o 25 Außerordentliches 26 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 Ergebnis vor Berücksichtigung o 438.552440.388- Ergebnis 439.576- 439.776- der internen Leistungsbeziehungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 o o o o o Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 2: 3: 040 040 040 263 263 010 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschulen --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis Haushaltsansatz Nr. Bezeichnung 2006 2007 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 28 o o o 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 440.388438.552- o o 439.576- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2011 o ~---------439.776- Finanzplan. Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 040 2: 040 263 3: 040 263 Kultur und Musikschulen Musikschulen 010 Wissenschaft -~ ~ ~ ~ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2006 Bezeichnung ~----------------------- Haushaltsansatz Jahresergebnis 2007 Verpflichtungs- 2008 Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 0,00 1 o o o o o 0,00 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 2 o 5 o 5 5 ............................ 10000 6831000 Einz. Verkaufserläse/Schadensf 0,00 o o 5 5 5 ............................ ............................ 3 4 5 6 7 8 9 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o o o o o o o 5 5 o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 investive Einzahlungen o 5 o 5 5 5 ~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summe Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 6.800 0 0 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0,00 o 6.800 o 1.100 0,00 0,00 o o 0,00 o o o o ............................ 10000 10 11 7831000 Auszahlungen Auszahlungen 10000 Erwerb bewegl.Vermägen > 410 € für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen 7818000 Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche o o o 1.100 1.100 ............................ ............................ o o o o ....................................... o ............................ o o o o ............................ 12 13 Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 o o o o o 6.800 o 1.100 1.100 1.100 1.095- 1.095- o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive Auszahlungen 0,00 o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus aus Finanzierungstätigkeit Finanzierungstätigkeit 0,00 o 0,00 0,00 o o 6.795o o o o o 1.095o o o o o o