Beschlussvorlage (Umschuldung eines Kredites und Neuaufnahme in 2007 zum 01.02.2007 - Eigenbetrieb Stadtwerke-)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 733/2006 Az.: 81 06-22 Amt: - 81 BeschlAusf.: - 81 Datum: 25.10.2006 Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Betrifft: Termin 06.12.2006 Bemerkungen Umschuldung eines Kredites und Neuaufnahme in 2007 zum 01.02.2007 - Eigenbetrieb Stadtwerke- Finanzielle Auswirkungen: Die Vorlage berührt den Wirtschaftsplan 2007 u. ff. Beschlussentwurf: Der Rat stimmt der Umschuldung des Darlehens Nr. 6/3924763-08 bei der Bayerischen Landesbank .zum 01.02.2007 –Ablauf der Zinsfestschreibung- zu Der Darlehensbetrag i.H.v. 2.031.539,08 € wird wie folgt neu aufgenommen: Darlehensgeber: Ein inländisches Kreditinstitut Auszahlungskurs: 100 % Zinssatz: bis maximal 5,5 v.H. (Höchstzinssatz) Tilgung: 2 v.H. zuzügl. ersparter Zinsen vom Ursprungskapital (2.142.000,00 €) für die Restlaufzeit von 25 Jahren Zinsfestschreibung: möglichst langfristig, je nach Kapitalmarktsituation Begründung: Das o.a. Darlehen wurde 2004 zur Finanzierung von Investitionen im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (Quotendarlehen) zu einem Zinssatz von 3,09 v.H. aufgenommen. Da noch nicht abzusehen ist, ob das Darlehen zu günstigen Konditionen verlängert werden kann, ist vorsorglich ein Beschluss über eine evtl. Neuaufnahme notwendig. Bei einer Verlängerung läuft das Darlehen mit neu angepassten Zinssatz und ansonsten gleichen Konditionen weiter. Bei einer Neuaufnahme muss der Tilgungssatz der Restlaufzeit des Darlehens (25 Jahre) angepasst werden, ein Betrag i.H.v. 539,08 € wäre als Sondertilgung zu leisten. Für den Wirtschaftsplan 2007 ff. wurde das Darlehen mit einem Zinssatz von maximal 5,5 v.H. eingeplant. (Bösche) -2-