Beschlussvorlage (Anlage 1 + 2 zur Beschlussvorlage 744/2006)

Anlage 1 zur V 744/2006 Übersicht Grundbetrag und Entgelt in Bezug auf den Wirtschaftsplan 2007 zur Erwirtschaftung von 1.05 Mio Euro aus der Verzinsung des Anlagevermögens Verzinsung Anlageverm. € POS 1 POS 2 POS 3 POS 4 POS 5 POS 6 POS 7 POS 8 POS 9 POS 10 POS 11 0,00 0,00 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 Grundpreis € / Monat Einnahme Entgelt Grundpreis € / cbm € / Jahr 0,00 0,00 0,00 0,10 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 1,90 2,10 2,32 2,31 2,28 2,24 2,20 2,17 2,13 2,09 2,05 0,00 0,00 0,00 21.000,00 105.000,00 210.000,00 315.000,00 420.000,00 525.000,00 630.000,00 735.000,00 Einnahme Entgelt € Jahresergebnis WPL 2007 € 5.391.500,00 5.949.100,00 6.562.600,00 6.534.700,00 6.451.000,00 6.339.500,00 6.228.000,00 6.144.300,00 6.032.800,00 5.921.200,00 5.809.700,00 -556.400,00 -1.050,00 3.510,00 -3.390,00 -3.090,00 -9.590,00 -16.090,00 5.210,00 -1.290,00 -7.890,00 -14.390,00 Erläuterung POS 1: Die Position 1 spiegelt das voraussichtliche Jahresergebnis in 2007 wieder- wenn das derzeitige Abwasserentgelt in gleicher Höhe beibehalten würde. Das doch erhebliche Defizit ist damit zu begründen, dass alle Zuliefererpreise dem Gunde nach und infolge der Mehrwertsteuererhöhung steigen werden.Hieraus ergibt sich nach überschäglicher Ermittlung eine erforderliche Erhöhung um rd. 5 Ct je cbm. Das anstehende Sanierungsprogramm kann nur durch Abdeckung über den Aufwand finanziert werden. Auf Basis des Sanierungskonzeptes wird über die Jahre jeweils ein Aufwand von rd. 400.000 Euro für die Sanierungen entstehen und über Entgelte im Jahr des Anfalls zu finanzieren sein. Ferner schlagen die verstärkten Investitionen der letzten zwei Jahre erstmalig im Jahr 2007 mit den vollen Aufwendungen für Zinsen und Abschreibung zu buche. Daraus ergibt sich ein weiterer Anstieg um 15 Cent je cbm, so dass schließlich eine Erhöhung um 20 Cent je cbm für ein ausgeglichenes Ergebnis erforderlich ist. POS 2: Dargestellt ist das "ausgeglichene" Jahresergebnis ohne Verzinsung des Anlagevermögens bei gleichzeitiger Anhebung des Abwasserentgeltes um rd. 20 Ct. Damit wären die Mehraufwendungen im Jahr 2007 (Sanierung, Zinsen, Mehrwertsteuer usw. ) kompensiert. POS 3: Diese Position berücksichtigt erstmals die Verzinsung des Anlagevermögens, wobei die Deckung der 1.050.000 Euro in diesem Beispiel ausschließlich über Entgelt erfolgt. Zur Erzielung eines ausgeglichenen Ergebnisses ist demnach ein Entgelt in der Höhe von 2,32Euro je cbm erforderlich. POS 4: Der Rat hat sich für die Einführung einer "Grundgebühr" ausgesprochen um einen Teil der Fixkosten des Eigenbetriebes hierüber abzudecken. An den folgenden Beispielen wird deutlich, wie sich Grundgebühr und Entgelt beeinflussen. Sozusagen als kleinste Einheit zeigt sich, dass die Erhebung einer Grundgebühr von 10 Ct zu einer Einnahme von rd. 21.000 Euro führt und mithin der Entgelthaushalt in gleichgroßer Höhe entlastet wird. Das Entgelt müsste auf 2,31 Euro je cbm festgesetzt werden. POS 5- 11 Die folgenden Positionen zeigen die "Interaktion" zwischen Höhe der Grundgebühr und der Reduzierung des Entgeltes. Anlage 2 zur V 744/2006 Ermittlung der Grundgebühr auf Basis der Größe des Frischwasserzählers Grundgebühr 3,00 € / Monat ----------------------------Entgelt 2,09 € / cbm A B C D E F G H Zählerstückzahl VW EU Zählerstückzahl STW E Zählerstückzahl 2006 3211 62 6 2 1 0 11155 775 160 2 25 23 2 0 14366 837 166 4 26 23 2 0 0 Nenndf. 3 m /h Äquivalenz Ziffer bis 5 1,0 6-10 2,0 11-20 4,0 21 -40 7,0 41-80 12,5 81-100 17,5 101- 200 22,5 0 0 Summe Zähleräquival. Ansatz aus dem WPL Berechnung 2007 Zähleräqui E*C 2007 Zähleräqui E * Berechn. 14366 3,00 € 1674 6,00 € 664 12,00 € 28 20,99 € 325 37,49 € 402,5 52,49 € 45 67,48 € 0 0,00 € 17504,5 Einnahmen 630.000 630.000 / 12 / 13967 = 2007 Vorschlag 3,00 € 6,00 € 12,00 € 21,00 € 37,50 € 52,50 € 67,50 € 0,00 € 630.162,00 € 3,00 € Grundgebühr 2,50 € / Monat ----------------------------Entgelt 2,13 € / cbm A B C D E F G H Zählerstückzahl VW EU Zählerstückzahl STW E Zählerstückzahl 2006 3211 62 6 2 1 0 11155 775 160 2 25 23 2 0 14366 837 166 4 26 23 2 0 0 Nenndf. 3 m /h Äquivalenz Ziffer bis 5 1,0 6-10 2,0 11-20 4,0 21 -40 7,0 41-80 12,5 81-100 17,5 101- 200 22,5 0 0 Summe Zähleräquival. Ansatz aus dem WPL Berechnung 2007 Zähleräqui E*C 2007 Zähleräqui E * Berechn. 14366 2,50 € 1674 5,00 € 664 10,00 € 28 17,50 € 325 31,24 € 402,5 43,74 € 45 56,24 € 0 0,00 € 17504,5 Einnahmen 525.000 525.000 / 12 / 13967 = 2007 Vorschlag 2,50 € 5,00 € 10,00 € 17,50 € 31,25 € 43,80 € 56,30 € 0,00 € 525.150,00 € 2,50 € Grundgebühr 2,00 € / Monat ----------------------------Entgelt 2,17 € / cbm A B C D E F G H Zählerstückzahl VW EU Zählerstückzahl STW E Zählerstückzahl 2006 3211 62 6 2 1 0 11155 775 160 2 25 23 2 0 14366 837 166 4 26 23 2 0 0 Nenndf. 3 m /h Äquivalenz Ziffer bis 5 1,0 6-10 2,0 11-20 4,0 21 -40 7,0 41-80 12,5 81-100 17,5 101- 200 22,5 0 0 Summe Zähleräquival. Ansatz aus dem WPL Berechnung 2007 Zähleräqui E*C 2007 Zähleräqui E * Berechn. 14366 2,00 € 1674 4,00 € 664 8,00 € 28 14,00 € 325 24,99 € 402,5 34,99 € 45 44,99 € 0 0,00 € 17504,5 Einnahmen 420.000 420.000 / 12 / 13967 = 2007 Vorschlag 2,00 € 4,00 € 8,00 € 14,00 € 25,00 € 35,00 € 45,00 € 0,00 € 420.108,00 € 2,00 €