Beschlussvorlage (Daten Boden, Gebäude, Konsolidierung)

P:\82\8241\Berichtswesen\extern\TB_01_12_2007 18.01.2008 8:55 sk Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung 02100 1,0 1. 2007 HH-Ansatz (Plan) (€) p. a. 2007 Anordn.-Soll (Plan) (€) 01 - 12 / 2007. 2007 Anordn.-Soll (Ist) (€) 01 - 12 / 2007. 2007 2007 ertragsorientiert Saldo Quote (€) (%) ( Ist - Plan ) 2.044 2. Bestandsveränderungen 91.500 91.500 -510.356 -601.856 -657,8 3. Aktivierte Eigenleistungen (Vermessung) 20.000 20.000 125.209 105.209 526,0 4. Sonst. Betriebl. Erträge Berechnung v. Leistungen Erträge aus Verzicht Trägerdarlehen Verwaltungsgebühren (u.a. Ausschr./Kataster) Erstatt. O.-Entwäss. / Erträge Umleg.-Verf./Ausgl. Periodenfremde Erträge (Allg./u.a Verk. VJ) Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen Erträge a. d. Auflösung von Wertberichtig. Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u.a. VK AV, A.O.) 8.500 0 0 3.500 0 2.000 0 0 0 3.000 8.500 0 0 3.500 0 2.000 0 0 0 3.000 86.445 6.125 5.505 77.945 0 0 424 47.237 21.653 0 0 6.125 2.505 Einnahmen (ohne 11.) 2.211.600 2.211.600 1.883.220 -328.380 -14,8 a ) b1 ) b2.1) b2.2) b3 ) b4 ) b5 ) b6 ) b7 ) b8 ) b9 ) b10 ) Materialaufwand R/H/B/bez. Waren (Grundstücke) Aufw. f. bez. Leistungen (Allgemein) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht./NK.-extern) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht.- intern) Aufw. f. bez. Leistungen (Gas/S/Wass.) Aufw. f. bez. Leistungen (Reinigung) Aufw. f. bez. Leistungen (Unterhaltung) Aufw. f. bez. Leistungen (Sondermaßn +VJ.) Zuführung Budgetrückstellung (to/o/P) Auflösung Budgetrückstellung (to/o/P) Aufw. f. bez. Leistungen (Vermessung) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 1.058.000 971.000 5.000 18.000 42.000 2.000 0 20.000 0 0 0 0 0 1.058.000 971.000 5.000 18.000 42.000 2.000 0 20.000 0 0 0 0 0 739.253 648.650 -318.747 -322.350 -5.000 7.843 0 -528 0 1.297 0 0 0 0 -9 -30,1 -33,2 -100,0 43,6 0,0 -26,4 #DIV/0! 6,5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 435.500 0 245.600 51.200 107.300 31.400 0 435.500 0 245.600 51.200 107.300 31.400 0 410.840 a b1 b2 c d e Personalaufwand Löhne + Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonst. Pers.-Aufwand (ZVK/ATZ/Unterst.) Pensionsrückstellungen 218.012 70.878 105.618 16.333 0 -24.660 0 -27.588 19.678 -1.682 -15.067 0 30.000 30.000 35.191 5.191 17,3 -14,1 0,7 -55,8 -21,7 -52,0 17,3 0,2 -35,1 4,4 -9,7 61,0 -97,9 30,1 -27,0 -12,5 a b c d e1 e2 e3 f g ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 5. 6. ) ) ) ) ) ) 2.091.600 1.760.100 0 0 0 0 2.000 0 110.000 184.000 500 30.000 0 5.000 2.091.600 1.760.100 0 0 0 0 2.000 0 110.000 184.000 500 30.000 0 5.000 2.181.923 1.867.448 ( Abw./Plan )*100 90.323 107.348 0 0 0 0 -2.000 0 -4.453 1.882 2.544 -12.041 0 -2.956 a c d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 e5 f g h Umsatzerlöse Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge/Schul- Sportpauschale Mieten (intern) / Stadt und and. Eigenbetriebe Mieten (intern) / Eigenbetrieb Immobilienw. Mieten (intern) / Neubauten > 01.07.1999 Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern / nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse (u.a. Gest.-V./Zuschüsse) Gewinn- und Verlustrechnung Prognose 105.547 185.882 3.044 17.959 3.924 47.237 23.653 25.843 42.000 1.472 0 21.297 -9 4,3 6,1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -100,0 #DIV/0! -4,0 1,0 508,8 -40,1 #DIV/0! -59,1 917,0 #DIV/0! #DIV/0! 12,1 #DIV/0! 1.082,7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 83,5 -5,7 #DIV/0! -11,2 38,4 -1,6 -48,0 #DIV/0! 7. Abschreibungen Anlageverm. 8. Sonst. betriebl. Aufwand. Verw.-Kosten-Umlage Stadt/Wohnbauten GWG Versicherungen Beitr./Mitgl./Gebühr./s. Grundst.-Aufw. Vermessung / Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Büch./Ins. Fortbildungskosten/Reise- und Fahrtkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss-Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge u. Kleingeräte Kosten Umlegungsverfahren/Ant. Erschl.-K. Periodenfremder Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen 301.500 39.400 3.000 17.000 45.000 1.000 17.000 5.000 10.000 18.000 500 1.000 23.000 15.000 106.600 301.500 39.400 3.000 17.000 45.000 1.000 17.000 5.000 10.000 18.000 500 1.000 23.000 15.000 106.600 259.019 39.691 1.327 13.314 21.587 1.173 17.033 3.244 10.441 16.250 805 21 29.926 10.944 93.264 -42.481 291 -1.673 -3.686 -23.413 173 33 -1.756 441 -1.750 305 -979 6.926 -4.056 -13.336 Betriebsergebnis 386.600 386.600 438.917 52.317 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! a b c d e f g h1 h2 i j k l m ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertp./Ausleih. 11. a b Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (intern) ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (extern) a b c d ) ) ) ) 12. Zinsen u. ä. Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern) Zinsaufwendungen (kfr./extern) - EK Verzins. Zinsaufwendungen (kfr./intern) - Verr. BZ Zinsaufwendungen (lfr./extern) Neutrales Ergebnis 13,5 0 0 0 0 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 41.800 36.800 5.000 40.800 36.800 4.000 4.080,0 #DIV/0! 400,0 369.600 5.000 0 20.000 344.600 369.600 5.000 0 20.000 344.600 382.073 1.675 0 8.150 372.248 12.473 -3.325 0 -11.850 27.648 3,4 -66,5 #DIV/0! -59,3 8,0 -368.600 -368.600 -340.273 28.327 -7,7 14. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 18.000 18.000 98.644 80.644 448,0 21. Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuer) 27.000 27.000 -51.356 -78.356 -290,2 22. Jahresüberschuß / -fehlbetrag -9.000 -9.000 150.000 159.000 -1.766,7 P:\82\8241\Berichtswesen\extern\TB_01_12_2007 18.01.2008 8:55 sk Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft 02200 1,0 1. a c d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 e5 f g h ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge/Schul- Sportpauschale Mieten (intern) / Stadt und and. Eigenbetriebe Mieten (intern) / Eigenbetrieb Immobilienw. Mieten (intern) / Neubauten > 01.07.1999 Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern / nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse (u.a. Gest.-V./Zuschüsse) 2. Bestandsveränderungen 3. Aktivierte Eigenleistungen (Hochbau) 4. Sonst. Betriebl. Erträge Berechnung v. Leistungen Erträge aus Verzicht Trägerdarlehen Verwaltungsgebühren (u.a. Ausschr./Kataster) Erstatt. O.-Entwäss. / Erträge Umleg.-Verf./Ausgl. Periodenfremde Erträge (Allg./u.a Verk. VJ) Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen Erträge a. d. Auflösung von Wertberichtig. Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u.a. VK AV, A.O.) a b c d e1 e2 e3 f g ) ) ) ) ) ) ) ) ) Einnahmen (ohne 11.) Gewinn- und Verlustrechnung Prognose 2007 HH-Ansatz (Plan) (€) p. a. 2007 Anordn.-Soll (Plan) (€) 01 - 12 / 2007. 12.279.792 0 975.000 9.223.592 143.700 595.000 83.000 550.000 0 0 37.000 0 671.500 1.000 2007 Anordn.-Soll (Ist) (€) 01 - 12 / 2007. 2007 2007 ertragsorientiert Saldo Quote (€) (%) ( Ist - Plan ) ( Abw./Plan )*100 12.279.792 0 975.000 9.223.592 143.700 595.000 83.000 550.000 0 0 37.000 0 671.500 1.000 12.730.756 220.940 970.000 9.247.410 143.700 733.583 111.932 515.000 675.000 54.655 450.964 220.940 -5.000 23.818 0 138.583 28.932 -35.000 0 0 21.536 0 3.500 53.655 58.536 3,7 #DIV/0! -0,5 0,3 0,0 23,3 34,9 -6,4 #DIV/0! #DIV/0! 58,2 #DIV/0! 0,5 5.365,5 0 0 -163.717 -163.717 77.500 77.500 77.500 0 #DIV/0! 0,0 221.500 0 0 2.000 0 6.000 0 0 0 213.500 221.500 0 0 2.000 0 6.000 0 0 0 213.500 347.901 0 0 4.436 0 98.659 0 0 0 244.806 126.401 0 0 2.436 0 92.659 0 0 0 31.306 57,1 12.992.440 413.648 3,3 574.567 -10.000 3.484 -168.510 0 -9.967 -6.000 421.404 344.797 0 0 0 -641 24,1 -100,0 #DIV/0! -43,0 0,0 -9,3 -1,2 51,1 389,6 0,0 0,0 #DIV/0! 21,4 -219.371 -1.220.000 1.078.305 -2.350 -63.619 -11.707 0 -7,0 -100,0 108,7 -1,5 -10,8 -6,6 0,0 #DIV/0! #DIV/0! 121,8 #DIV/0! 1.544,3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 14,7 12.578.792 12.578.792 a ) b1 ) b2.1) b2.2) b3 ) b4 ) b5 ) b6 ) b7 ) b8 ) b9 ) b10 ) Materialaufwand R/H/B/bez. Waren (Grundstücke) Aufw. f. bez. Leistungen (Allgemein) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht./NK.-extern) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht.- intern) Aufw. f. bez. Leistungen (Gas/S/Wass.) Aufw. f. bez. Leistungen (Reinigung) Aufw. f. bez. Leistungen (Unterhaltung) Aufw. f. bez. Leistungen (Sondermaßn +VJ.) Zuführung Budgetrückstellung (to/o/P) Auflösung Budgetrückstellung (to/o/P) Aufw. f. bez. Leistungen (Vermessung) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 2.382.200 10.000 0 392.000 101.700 107.000 506.000 825.000 88.500 605.000 -250.000 0 -3.000 2.382.200 10.000 0 392.000 101.700 107.000 506.000 825.000 88.500 605.000 -250.000 0 -3.000 2.956.767 0 3.484 223.490 101.700 97.033 500.000 1.246.404 . 433.297 . 605.000 -250.000 0 -3.641 Personalaufwand Löhne + Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonst. Pers.-Aufwand (ZVK/ATZ/Unterst.) Pensionsrückstellungen 3.140.800 1.220.000 992.300 152.300 588.700 177.500 10.000 3.140.800 1.220.000 992.300 152.300 588.700 177.500 10.000 2.921.429 a b1 b2 c d e 2.070.605 149.950 525.081 165.793 10.000 7. Abschreibungen Anlageverm. 2.000.000 2.000.000 2.092.000 92.000 4,6 8. Sonst. betriebl. Aufwand. Verw.-Kosten-Umlage Stadt/Wohnbauten GWG Versicherungen Beitr./Mitgl./Gebühr./s. Grundst.-Aufw. Vermessung / Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Büch./Ins. Fortbildungskosten/Reise- und Fahrtkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss-Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge u. Kleingeräte Kosten Umlegungsverfahren/Ant. Erschl.-K. Periodenfremder Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen 504.873 317.147 47.000 18.000 1.000 7.000 23.000 11.000 5.000 18.050 4.500 1.500 0 25.000 26.676 504.873 317.147 47.000 18.000 1.000 7.000 23.000 11.000 5.000 18.050 4.500 1.500 0 25.000 26.676 471.390 316.856 40.673 11.198 540 5.417 25.540 9.664 3.295 17.241 4.500 1.065 0 7.870 27.532 -33.483 -291 -6.327 -6.802 -460 -1.583 2.540 -1.336 -1.705 -809 0 -435 0 -17.130 856 -6,6 -0,1 -13,5 -37,8 -46,0 -22,6 11,0 -12,1 -34,1 -4,5 0,0 -29,0 4.550.919 4.550.919 4.550.855 -64 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 5. 6. a b c d e f g h1 h2 i j k l m ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Betriebsergebnis 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertp./Ausleih. 11. a b Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (intern) ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (extern) a b c d ) ) ) ) 12. Zinsen u. ä. Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern) Zinsaufwendungen (kfr./extern) - EK Verzins. Zinsaufwendungen (kfr./intern) - Verr. BZ Zinsaufwendungen (lfr./extern) Neutrales Ergebnis 14. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuer) 22. Jahresüberschuß / -fehlbetrag #DIV/0! -68,5 3,2 0,0 0 0 0 0 32.000 20.000 12.000 32.000 20.000 12.000 45.150 8.150 37.000 13.150 -11.850 25.000 41,1 -59,3 208,3 4.878.419 1.000 3.605.919 0 1.271.500 4.878.419 1.000 3.605.919 0 1.271.500 4.902.770 3.351 3.627.919 0 1.271.500 24.351 2.351 22.000 0 0 0,5 235,1 0,6 -4.846.419 -4.846.419 -4.857.620 -11.201 0,2 -295.500 -295.500 -306.765 -11.265 3,8 #DIV/0! 0,0 5.500 5.500 8.235 2.735 49,7 -301.000 -301.000 -315.000 -14.000 4,7 P:\82\8241\Berichtswesen\extern\TB_01_12_2007 18.01.2008 8:55 sk Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft 02200 1,0 1. a c d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 e5 f g h ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge/Schul- Sportpauschale Mieten (intern) / Stadt und and. Eigenbetriebe Mieten (intern) / Eigenbetrieb Immobilienw. Mieten (intern) / Neubauten > 01.07.1999 Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern / nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse (u.a. Gest.-V./Zuschüsse) 2. Bestandsveränderungen 3. Aktivierte Eigenleistungen (Hochbau) 4. a b c d e1 e2 e3 f g ) ) ) ) ) ) ) ) ) Sonst. Betriebl. Erträge Berechnung v. Leistungen Erträge aus Verzicht Trägerdarlehen Verwaltungsgebühren (u.a. Ausschr./Kataster) Erstatt. O.-Entwäss. / Erträge Umleg.-Verf./Ausgl. Periodenfremde Erträge (Allg./u.a Verk. VJ) Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen Erträge a. d. Auflösung von Wertberichtig. Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u.a. VK AV, A.O.) Einnahmen (ohne 11.) 5. a ) b1 ) b2.1) b2.2) b3 ) b4 ) b5 ) b6 ) b7 ) b8 ) b9 ) b10 ) Materialaufwand R/H/B/bez. Waren (Grundstücke) Aufw. f. bez. Leistungen (Allgemein) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht./NK.-extern) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht.- intern) Aufw. f. bez. Leistungen (Gas/S/Wass.) Aufw. f. bez. Leistungen (Reinigung) Aufw. f. bez. Leistungen (Unterhaltung) Aufw. f. bez. Leistungen (Sondermaßn +VJ.) Zuführung Budgetrückstellung (to/o/P) Auflösung Budgetrückstellung (to/o/P) Aufw. f. bez. Leistungen (Vermessung) Korrektur Materialaufwand durch Skonto a b1 b2 c d e Personalaufwand Löhne + Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonst. Pers.-Aufwand (ZVK/ATZ/Unterst.) Pensionsrückstellungen 6. ) ) ) ) ) ) 7. Abschreibungen Anlageverm. 8. a b c d e f g h1 h2 i j k l m ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Sonst. betriebl. Aufwand. Verw.-Kosten-Umlage Stadt/Wohnbauten GWG Versicherungen Beitr./Mitgl./Gebühr./s. Grundst.-Aufw. Vermessung / Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Büch./Ins. Fortbildungskosten/Reise- und Fahrtkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss-Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge u. Kleingeräte Kosten Umlegungsverfahren/Ant. Erschl.-K. Periodenfremder Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertp./Ausleih. 11. a b Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (intern) ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (extern) a b c d ) ) ) ) 12. Zinsen u. ä. Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern) Zinsaufwendungen (kfr./extern) - EK Verzins. Zinsaufwendungen (kfr./intern) - Verr. BZ Zinsaufwendungen (lfr./extern) Neutrales Ergebnis 14. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuer) 22. Jahresüberschuß / -fehlbetrag P:\82\8241\Berichtswesen\extern\TB_01_12_2007 18.01.2008 8:55 sk Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Konsolidierung - 1,0 1. a c d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 e5 f g h ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge/Schul- Sportpauschale Mieten (intern) / Stadt und and. Eigenbetriebe Mieten (intern) / Eigenbetrieb Immobilienw. Mieten (intern) / Neubauten > 01.07.1999 Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern / nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse (u.a. Gest.-V./Zuschüsse) Gewinn- und Verlustrechnung 2007 HH-Ansatz (Plan) (€) p. a. PROGNOSE 2007 Anordn.-Soll (Ist) (€) 01 - 12 / 2007. 2007 Anordn.-Soll (Plan) (€) 01 - 12 / 2007. 2007 2007 ertragsorientiert Saldo Quote (€) (%) ( Ist - Plan ) ( Abw./Plan )*100 14.227.692 1.760.100 975.000 9.223.592 14.227.692 1.760.100 975.000 9.223.592 14.768.979 2.088.388 970.000 9.247.410 595.000 85.000 550.000 110.000 184.000 37.500 30.000 671.500 6.000 595.000 85.000 550.000 110.000 184.000 37.500 30.000 671.500 6.000 733.583 111.932 515.000 105.547 185.882 61.579 17.959 675.000 56.699 541.287 328.288 -5.000 23.818 0 138.583 26.932 -35.000 -4.453 1.882 24.079 -12.041 3.500 50.699 3,8 18,7 -0,5 0,3 #DIV/0! 23,3 31,7 -6,4 -4,0 1,0 64,2 -40,1 0,5 845,0 2. Bestandsveränderungen 91.500 91.500 -674.073 -765.573 3. Aktivierte Eigenleistungen 97.500 97.500 202.709 105.209 107,9 4. 184.000 0 0 5.500 0 8.000 0 0 -46.000 216.500 184.000 0 0 5.500 0 8.000 0 0 -46.000 216.500 428.221 0 0 8.360 47.237 122.312 0 0 0 250.311 244.221 0 0 2.860 47.237 114.312 0 0 46.000 33.811 132,7 ) ) ) ) ) ) ) ) ) Sonst. Betriebl. Erträge Berechnung v. Leistungen Erträge aus Verzicht Trägerdarlehen Verwaltungsgebühren (u.a. Ausschr./Kataster) Erstatt. O.-Entwäss. / Erträge Umleg.-Verf./Ausgl. Periodenfremde Erträge (Allg./u.a Verk. VJ) Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen Erträge a. d. Auflösung von Wertberichtig. Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u.a. VK AV, A.O.) 14.600.692 14.600.692 14.725.835 125.143 0,9 a ) b1 ) b2.1) b2.2) b3 ) b4 ) b5 ) b6 ) b7 ) b8 ) b9 ) b10 ) Materialaufwand R/H/B/bez. Waren (Grundstücke) Aufw. f. bez. Leistungen (Allgemein) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht./NK.-extern) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht.- intern) Aufw. f. bez. Leistungen (Gas/S/Wass.) Aufw. f. bez. Leistungen (Reinigung) Aufw. f. bez. Leistungen (Unterhaltung) Aufw. f. bez. Leistungen (Sondermaßn +VJ.) Zuführung Budgetrückstellung (to/o/P) Auflösung Budgetrückstellung (to/o/P) Aufw. f. bez. Leistungen (Vermessung) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 3.296.500 981.000 5.000 410.000 3.296.500 981.000 5.000 410.000 3.552.320 648.650 3.484 249.333 7,8 -33,9 -30,3 -39,2 109.000 506.000 845.000 88.500 605.000 -250.000 0 -3.000 109.000 506.000 845.000 88.500 605.000 -250.000 0 -3.000 98.505 500.000 1.267.701 433.297 605.000 -250.000 0 -3.650 255.820 -332.350 -1.516 -160.667 0 -10.495 -6.000 422.701 344.797 0 0 0 -650 a b1 b2 c d e Personalaufwand Löhne Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonst. Pers.-Aufwand (ZVK/ATZ/Unterst.) Pensionsrückstellungen 3.576.300 1.220.000 1.237.900 203.500 696.000 208.900 10.000 3.576.300 1.220.000 1.237.900 203.500 696.000 208.900 10.000 3.332.269 0 2.288.617 220.828 630.698 182.125 10.000 -244.031 -1.220.000 1.050.717 17.328 -65.302 -26.775 0 7. Abschreibungen Anlageverm. 2.030.000 2.030.000 2.127.191 97.191 4,8 8. Sonst. betriebl. Aufwand. Verw.-Kosten-Umlage Stadt/Wohnbauten GWG Versicherungen Beitr./Mitgl./Gebühr./s. Grundst.-Aufw. Vermessung / Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Büch./Ins. Fortbildungskosten/Reise- und Fahrtkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss-Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge u. Kleingeräte Kosten Umlegungsverfahren/Ant. Erschl.-K. Periodenfremder Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen 760.373 356.547 50.000 35.000 760.373 356.547 50.000 35.000 8.000 40.000 16.000 15.000 36.050 5.000 2.500 23.000 40.000 133.276 -36.089 0 -8.001 -10.488 16.002 -1.410 2.573 -3.092 -1.264 -2.559 305 -1.414 6.926 -21.186 -12.480 -4,7 0,0 -16,0 -30,0 8.000 40.000 16.000 15.000 36.050 5.000 2.500 23.000 40.000 133.276 724.284 356.547 41.999 24.512 16.002 6.590 42.573 12.908 13.736 33.491 5.305 1.086 29.926 18.814 120.796 4.937.519 4.937.519 4.989.771 52.252 0 0 0 0 #DIV/0! a b c d e1 e2 e3 f g Einnahmen (ohne 11.) 5. 6. a b c d e f g h1 h2 i j k l m ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Betriebsergebnis 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertp./Ausleih. 11. a b Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (intern) ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (extern) 12. a b c d ) ) ) ) Zinsen u. ä. Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern) Zinsaufwendungen (kfr./extern) - EK Verzins. Zinsaufwendungen (kfr./intern) - Verr. BZ Zinsaufwendungen (lfr./extern) Neutrales Ergebnis 14. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuer) 22. Jahresüberschuß / -fehlbetrag -836,7 #DIV/0! #DIV/0! 52,0 #DIV/0! 1.428,9 #DIV/0! #DIV/0! -100,0 15,6 #DIV/0! -9,6 -1,2 50,0 389,6 0,0 0,0 #DIV/0! 21,7 -6,8 -100,0 84,9 8,5 -9,4 -12,8 0,0 #DIV/0! -17,6 6,4 -19,3 -8,4 -7,1 6,1 -56,6 30,1 -53,0 -9,4 1,1 0 0 0 0 #DIV/0! 13.000 13.000 78.800 36.800 42.000 65.800 36.800 29.000 #DIV/0! 48.673 -974 22.000 0 27.648 17.127 506,2 13.000 13.000 5.228.019 6.000 3.605.919 5.228.019 6.000 3.605.919 1.616.100 1.616.100 5.276.692 5.026 3.627.919 0 1.643.748 223,1 -5.215.019 -5.215.019 -5.197.892 -277.500 -277.500 -208.121 69.379 -25,0 32.500 32.500 -43.121 -75.621 -232,7 -310.000 -310.000 -165.000 145.000 -46,8 0,9 -16,2 0,6 #DIV/0! 1,7 -0,3