Beschlussvorlage (Anlage zur B 766/2006 - Zahlen)

Seite -1- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Hallenbad" Jahr 2007 ERFOLGSPLAN 1. Umsatzerlöse 1.1 Eintrittsgelder 2. Sonstige betriebliche Erträge 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 ordentliche Erträge Aufwandserstattung Schule und Vereine Pachterträge Solarium Mieten / Pachten Versicherungserstattung Sonstiger Geschäftsertrag Neutrale Erträge/ Periodenfremde 2a Erträge aus Beteiligung Beteiligungsertrag aus der GVG Betriebserträge insgesamt: Plan 2007 Euro Preis 1,90 cbm 3.060.000 Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 35.000,00 38.000,00 38.000,00 31.730,08 241.000,00 3.000,00 10.000,00 0,00 100,00 1.000,00 244.000,00 3.000,00 10.000,00 1.000,00 100,00 100,00 244.000,00 3.500,00 8.000,00 1.000,00 2.000,00 100,00 241.620,86 2.352,59 10.047,73 0,00 502,02 3.916,39 28.000,00 28.000,00 0,00 30.000,00 318.100,00 324.200,00 296.600,00 320.169,67 Seit -2- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Hallenbad" Jahr 2007 ERFOLGSPLAN 3. Materialaufwand 3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.) Heizkosten Stromkosten Wasser und Abwasser Chemikalien Sonstige 4 Plan 2007 Euro Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 100.000,00 60.000,00 40.000,00 2.100,00 2.000,00 80.000,00 55.000,00 35.000,00 1.500,00 2.000,00 90.000,00 50.000,00 40.000,00 1.000,00 2.000,00 93.530,27 58.550,64 35.511,65 2.095,77 0,00 162.000,00 47.000,00 175.000,00 52.000,00 190.000,00 75.000,00 189.776,56 53.988,92 52.500,00 52.500,00 52.500,00 50.812,29 465.600,00 453.000,00 500.500,00 484.266,10 Personalaufwand Löhne und Gehälter Sozialabgaben 188.250,13 5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen Sachanlagen Betriebsaufwand Zwischensumme: Seite -3- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Hallenbad" Jahr 2007 ERFOLGSPLAN Entgelt 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6a Betriebsausfwendungen 0 Instandhaltung Kosten der Schwimmaufsicht Solariumpacht Kosten der Wasseruntersuchung Übrige 6b Plan 2007 Euro Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro 90.000,00 4.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 100.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 80.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 71.955,29 5.382,00 1.176,30 1.380,46 1.723,52 15.000,00 13.000,00 6.000,00 0,00 5.000,00 15.000,00 14.000,00 6.000,00 0,00 8.000,00 15.000,00 14.000,00 6.500,00 800,00 8.000,00 14.868,74 12.511,73 5.603,00 0,00 4.314,65 Verwaltungsaufwendungen Verwaltungskostenbeitrag Versicherungen Kosten des Jahresabschlusses/Prüfung Beratungskosten Steuererklärung Sonstige Kosten 53.901,35 53.901,35 6c Ergebnis 2005 27.380,47 Periodenfremde Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Betriebsaufwand Zwischensumme: 0,00 0,00 0,00 0,01 138.000,00 152.000,00 131.300,00 118.915,70 Seite -4- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Hallenbad" Jahr 2007 ERFOLGSPLAN Entgelt 9. 0 Plan 2007 Euro Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 Zinsen und ähnliche Erträge Stundungs- und Verzugszinsen 0,00 0,00 0,00 Zinsaufwand Zinsen Neuaufnahme 13.000,00 0,00 18.000,00 0,00 19.400,00 0,00 18.608,80 0,00 Gesamtaufwendungen 616.600,00 623.000,00 651.200,00 621.790,60 -298.500,00 -298.800,00 -354.600,00 -301.620,93 0,00 0,00 0,00 0,00 -298.500,00 -298.800,00 -354.600,00 -301.620,93 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12. Außerordentliche Erträge- od. Aufwendungen 13. Jahresgewinn / Jahresverlust Seite -5- Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes "Hallenbad" Vermögensplan Einnahmen 1. Abschreibungen 2. Ausgleichszahlung Stadt aus Vorjahren 3. Zahlung aus Wasserversorgung 4. Entnahme Kassenbestand Gesamteinnahmen Ausgaben 1. Jahresverlust 2. Investitionen 3. Tilgung 4. Zuführung Kassenbestand Gesamtausgaben Plan 2007 Euro Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 52.500,00 52.500,00 52.500,00 50.812,29 0,00 74.855,76 62.980,01 62.980,01 229.979,00 229.979,00 229.979,00 165.974,20 90.524,00 12.965,24 55.184,94 87.853,06 373.003,00 370.300,00 422.724,00 367.619,56 Plan 2007 Euro Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 298.500,00 298.800,00 354.600,00 301.620,93 2.500,00 2.500,00 2.500,00 373,84 72.003,00 69.000,00 65.624,00 65.624,79 0,00 0,00 0,00 0,00 373.003,00 370.300,00 422.724,00 367.619,56 Seite -6- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Freibäder" Jahr 2007 ERFOLGSPLAN Plan 2007 Euro Preis 1,90 cbm 3.060.000 1. Umsatzerlöse 1.1 1.2 Eintrittsgelder Pacht Schwimmen Sonnen Spaß 2. Sonstige betriebliche Erträge 2.1 2.2 2.3 2.4 ordentliche Erträge Aufwandserstattung Schule und Vereine Mieten / Pachten Versicherungserstattung Sonstige Erträge periodenfremde Erträge sonstige Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 20.000,00 58.000,00 20.000,00 60.000,00 16.000,00 0,00 19.625,80 57.970,28 3.805,00 1.000,00 0,00 1.500,00 3.805,00 900,00 1.000,00 1.500,00 3.805,00 900,00 1.000,00 3.000,00 3.805,00 1.087,52 0,00 1.600,18 0,00 0,00 0,00 873,21 84.305,00 87.205,00 26.405,00 84.961,99 28.815,85 Betriebserträge insgesamt: Seite -7- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Freibäder" Jahr 2007 ERFOLGSPLAN Entgelt 3. Materialaufwand 3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.) Heizkosten Stromkosten Wasser und Abwasser Chemikalien 0 Plan 2007 Euro 18.000,00 5.000,00 22.000,00 3.000,00 Plan 2006 Euro 10.000,00 6.000,00 25.000,00 2.500,00 Plan 2005 Euro 10.000,00 6.000,00 25.000,00 2.500,00 Ergebnis 2005 14.829,04 4.370,58 18.270,00 2.990,85 102.937,31 3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen 40.460,47 Betrieb Freibad Lechenich 4 185.000,00 185.000,00 120.000,00 182.469,46 61.000,00 18.000,00 66.000,00 19.000,00 80.000,00 25.000,00 81.355,25 22.848,70 11.000,00 12.000,00 15.000,00 10.100,09 323.000,00 325.500,00 283.500,00 337.233,97 Personalaufwand Löhne und Gehälter Sozialabgaben 111.182,40 5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen Sachanlagen Betriebsaufwand Zwischensumme: Seite -8- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Freibäder" Jahr 2007 ERFOLGSPLAN Entgelt 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6a Betriebsausfwendungen Instandhaltung Kosten der Schwimmaufsicht Kosten der Wasseruntersuchung Versicherungen (Gebäude u. Maschinen) Übrige 6b 0 101.994,83 Plan 2007 Euro Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 60.000,00 1.000,00 500,00 4.500,00 200,00 50.000,00 1.000,00 500,00 4.500,00 200,00 50.000,00 1.000,00 500,00 3.500,00 0,00 111.046,89 883,20 204,52 4.159,59 798,81 6.700,00 6.000,00 0,00 0,00 3.500,00 6.700,00 6.000,00 500,00 1.600,00 3.500,00 6.700,00 6.000,00 500,00 1.600,00 3.500,00 6.718,03 5.403,00 0,00 0,00 2.109,98 0,00 0,00 0,00 5.141,30 82.400,00 74.500,00 75.300,00 136.465,32 Verwaltungsaufwendungen Verwaltungskostenbeitrag Kosten des Jahresabschlusses/Prüfung Beratungskosten Steuererklärung Grundstücksbezogene Kosten Sonstige Kosten 20.520,94 20.520,94 8c Periodenfremde Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Betriebsaufwand Zwischensumme: Seite -9- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Freibäder" Jahr 2007 ERFOLGSPLAN Entgelt 9. 0 Plan 2007 Euro Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 500,00 1.200,00 1.200,00 1.151,07 407.000,00 401.200,00 360.000,00 474.850,36 -322.695,00 -313.995,00 -333.595,00 -389.888,37 0,00 0,00 0,00 0,00 -322.695,00 -313.995,00 -333.595,00 -389.888,37 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand Zinsen Neuaufnahme Gesamtaufwendungen 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12. Außerordentliche Erträge- od. Aufwendungen 13. Jahresgewinn / Jahresverlust Seite -10- Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes "Freibad" Vermögensplan Einnahmen Plan 2007 Euro Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 1. Abschreibungen 11.000,00 12.000,00 15.000,00 10.100,09 2. Darlehen 20.000,00 0,00 0,00 0,00 3. Ausgleichszahlung Stadt (Verlustausgleich) 58.697,15 14.193,14 24.580,06 24.580,06 4. Entnahme Kassenbestand 253.857,85 291.101,86 111.850,00 359.232,71 343.555,00 317.295,00 336.870,00 393.912,86 Gesamteinnahmen Ausgaben Plan 2007 Euro Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 1. Jahresverlust 322.695,00 313.995,00 333.595,00 389.888,37 2. Investitionen 20.000,00 2.500,00 2.500,00 3.251,17 3. Tilgung 860,00 800,00 775,00 773,22 4. Zuführung Kassenbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 343.555,00 317.295,00 336.870,00 393.912,76 Gesamtausgaben Seite -11- Finanzplan der Stadtwerke Erftstadt "Hallenbad, Freibäder" Anlage zum Wirtschaftsplan Einnahmen Planungszeitraum Plan 2006 tsd Euro Plan 2007 tsd Euro Plan 2008 tsd Euro Plan 2009 tsd Euro Plan 2010 tsd Euro Plan 2011 tsd Euro Plan 2012 tsd Euro 1. Abschreibungen (verdiente) 46 44 42 40 40 40 40 2. Verlustabdeckung aus Vorjahren 37 113 115 159 324 160 160 83 157 157 199 364 200 200 Gesamteinnahmen Ausgaben Planungszeitraum Plan 2006 tsd Euro Plan 2007 tsd Euro Plan 2008 tsd Euro Plan 2009 tsd Euro Plan 2010 tsd Euro Plan 2011 tsd Euro Plan 2012 tsd Euro 1. Investition Erneuerung 3 10 10 10 10 10 10 4. Tilgung 1 1 1 1 1 1 1 5. Verlust 323 255 255 255 255 250 250 326 266 266 266 266 261 261 Gesamtausgaben Aufgestellt Stadtwerke Erftstadt Klinkhammer Betriebsleiter Bösche 1. Betriebsleiter