Beschlussvorlage (Anlage zur B 765/2006-Zahlen)

Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ Erfolgsplan -Erträge- Plan 2007 Euro Straße 1. Umsatzerlöse - Entgelt je cbm 1.1 1.1a 1.2 1.2 1.3 1.4 Kanalbenutzungsentgelte Grundgebühr Erstattung Kostenanteile Straßenentwässerung Entwässerung Bund - u. Landstraßen Auflösung passivierter Ertragszuschüsse Ableseverschiebung 2. Aktivierte Eigenleistungen Eigenleistungen im Jahr 2005 3. Sonstige betriebliche Erträge 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 ordentliche Erträge Inkassoerträge Erträge Klärgrubenreinigung Mahnkosten Ausschreibegebühr Reparaturkostenerstattung Wertberichtigungen sonstige Erträge Plan 2006 Euro ist 2005 2,13 € 1,90 € 6.032.800,00 525.000,00 1.165.395,00 50.000,00 900.000,00 0,00 5.792.105,38 135.000,00 5.354.800,00 0,00 992.115,00 85.250,00 885.000,00 0,00 20.000,00 3.000,00 20.000,00 40.636,94 64.000,00 15.000,00 2.500,00 0,00 0,00 1.000,00 30.000,00 63.000,00 17.156,75 2.563,09 685,00 64.000,00 16.000,00 2.500,00 600,00 0,00 0,00 40.000,00 982.815,00 911.559,72 53.062,30 18.465,00 Periodenfremde Erträge 180.026,98 9.814,34 Betriebserträge insgesamt: -ohneZinserträge- 8.816.295,00 156.465,00 7.449.665,00 7.873.398,52 Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ Erfolgsplan Aufwandsseite Euro 4. Materialaufwand 4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.) 4.2 Plan 2006 Euro Ist 2005 45.000,00 45.000,00 42.196,81 3.870.000,00 300.000,00 400.000,00 180.000,00 70.000,00 20.000,00 14.000,00 2.000,00 35.000,00 3.840.000,00 480.000,00 0,00 170.000,00 70.000,00 10.000,00 14.000,00 0,00 25.000,00 3.856.656,06 293.353,81 160.242,59 165.280,17 41.350,65 14.713,34 13.241,50 0,00 34.721,58 20.000,00 279.000,00 88.000,00 20.635,36 251.091,48 -20.991,50 151.312,88 Aufwendungen für bezogene Leistungen Verbandsbeitrag Erftverband An Kanalleitungen (TV & Reinigen u.s.) An Kanalleitungen (Sanierung) An Regenüberlauf- und Rückhaltebecken An Pumpstationen An Hausanschlüssen An Kleinkläranlagen/Abflusslose Gruben Abwasserabgabe Übrige 744.000,00 4.607.000,00 4.626.298,40 5. Plan 2007 Straße 740.400,00 Personalaufwand Löhne und Gehälter Löhne Ableser u.a. Gehälter und Bezüge Beamte Altersteilzeit und Rückstellungen etc Sozialabgaben/ Altersvorsorge 20.000,00 275.000,00 85.000,00 525.921,67 6. 57.000,00 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen Abschreibung (Kalkulatorisch) Betriebsaufwand Zwischensumme: 1.200.000,00 180.000,00 1.000.000,00 1.130.099,09 6.516.000,00 977.400,00 6.041.000,00 6.153.903,82 Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ Erfolgsplan Aufwandsseite Euro 7. Plan 2007 Straße Plan 2006 Euro ist 2005 Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen 7a Versicherungsprämien (Gebäude u.ä.) 7b Kraftfahrzeugunterhaltung 7c Kleinwerkzeuge 7d Übrige 10.000,00 5.000,00 500,00 500,00 20.000,00 2.500,00 500,00 2.500,00 8.282,77 4.820,81 228,76 365,40 90.000,00 25.000,00 99.000,00 65.000,00 40.000,00 5.000,00 10.000,00 7.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.500,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 1.000,00 15.000,00 90.000,00 25.000,00 99.000,00 60.000,00 35.000,00 10.000,00 13.000,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 5.000,00 2.000,00 500,00 1.000,00 15.000,00 85.019,81 18.903,00 88.409,23 63.964,93 31.719,44 0,00 9.203,28 6.988,22 0,00 0,00 5.368,72 4.584,61 0,00 2.212,63 2.726,24 0,00 11.010,45 21.589,05 Verwaltungsaufwendungen Personalkosten städtischer Bediensteter Jahresabschlusskosten Erstellung u. Prüfung Verwaltungskostenbeitrag Stadt Hebedatenkosten Wasser Kosten (KDVZ ü.ä.) EDV Kosten Miete Telefonkosten und Porto Buchführungskosten Beratungskosten - Einführung GebührensplittingVersicherungsbeiträge siehe 7a Verbandsbeiträge/Abwasserberatung Gerichtskosten/Rechtskosten Bürokosten/ Bürobedarf Anzeigen Fahrtkosten Arbeitnehmer Übrige 352.385,87 58.500,00 Periodenfremde Aufwendungen 11.767,86 Betriebsaufwand Zwischensumme: 389.500,00 58.500,00 390.000,00 355.576,16 Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ Erfolgsplan Aufwandseite Plan 2006 Euro 8. Plan 2006 Straße Euro ist 2005 Zinsen und ähnliche Erträge Bankzinsen lfd. Konten und Festgeld Zinsertrag Kredit Stadt Erftstadt Stundungs- und Verzugszinsen 5.000,00 0,00 1.500,00 500,00 0,00 1.500,00 975,00 9. Plan 2005 Euro Straße 8.000,00 500,00 3.000,00 7.170,86 1.130,49 300,00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Trägerdarlehen der Stadt Erftstadt Zinsen für langfristige Kredite Zinsen für laufende Bankkonten Zinsen aus Neuaufnahme Inv. Gebühren Mahnbescheide etc. Verzinsung des Anlagevermögens 0,00 790.000,00 20.000,00 #WERT! 0,00 0,00 800.000,00 20.000,00 42.900,00 0,00 1.050.000,00 780.000,00 345.000,00 25.000,00 52.600,00 0,00 286.935,00 Gesamtaufwendungen 780.000,00 230.000,00 25.000,00 46.600,00 5.000,00 777.958,17 339.558,21 16.807,03 180.390,00 8.818.400,00 1.322.835,00 7.633.600,00 1.145.040,00 7.503.100,00 7.643.803,39 4.395,00 -1.165.395,00 -181.935,00 -992.115,00 -288.200,00 237.896,48 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 236,90 3.895,00 0,00 -182.435,00 0,00 -288.200,00 237.659,58 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11. Sonstige Steuern 12. Jahresgewinn / Jahresverlust - Vermögensplan 2007 - Abwasserbeseitigung Ausgaben / Investitionen LECHENICH 5190 Sammler Bonnerstraße Marktplatz 5250 Klosterstraße 5260 BP 140/141 BLIESHEIM 5200 Vermessung Kanal 5150 Generalentwässerungsplan GYMNICH 5200 Vermessung Kanal5090 BP 119a, Gottesweg - II BA KONRADSHEIM 5200 Vermessung Kanal 5150 Generalentwässerungsplan BLESSEM 5310 Erweiterung Entlastungsgraben und Umbau RÜ 5320 Hydraulische Sanierung Frauenthaler Str 5330 Hydraulische Sanierung Radmacherstraße Baugebiet Blessem Süd BP 145 FRIESHEIM 5200 Vermessung Kanal 5150 Generalentwässerungsplan BP 80 a Gewerbegebiet, 2. BA Plan 2007 Plan 2006 Plan 2005 Euro Euro Euro Ist-Ausgaben per 30.09.2006 Euro 106.883,34 5.508,20 943.943,63 Gesamtausgabebedarf Euro 270.000,00 180.000,00 300.000,00 400.000,00 0,00 2.000.000,00 750.000,00 0,00 250.000,00 1.500.000,00 450.000,00 1.800.000,00 0,00 26.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.591,26 0,00 225.000,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 250.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00 140.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 210.000,00 150.000,00 193.000,00 0,00 20.411,35 20.411,33 24.989,06 0,00 700.000,00 300.000,00 300.000,00 350.000,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 26.000,00 200.000,00 12.000,00 - Vermögensplan 2007 - Abwasserbeseitigung Ausgaben / Investitionen Plan 2007 Plan 2006 Plan 2005 Euro Euro Euro Ist-Ausgaben per 30.09.2006 Euro Gesamtausgabebedarf Euro ERP Disternicher Weg -beendet - abger ü. neu BG Hydraulische Sanierung Luxemburgerstraße Hydraulische Sanierung Wahlengasse Hydraulische Sanierung Siefenweg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 8.000,00 0,00 478,37 0,00 0,00 350.000,00 8.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 120.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 105.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KÖTTINGEN 5200 Vermessung Kanal Generalentwässerungsplan 0,00 0,00 0,00 30.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 KIERDORF 5200 Vermessung Kanal Generalentwässerungsplan 0,00 0,00 0,00 22.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 AHREM 5200 Vermessung Kanal 5150 Generalentwässerungsplan 0,00 8.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 8.000,00 Herrig 5200 5150 Vermessung Kanal Generalentwässerungsplan 0,00 6.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 6.000,00 Scheuren 5200 Vermessung Kanal 5150 Generalentwässerungsplan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 DIRMERZHEIM 5270 BP 127 Auf dem Schießberg (Restfinanzierung) 5200 Vermessung Kanal 5150 Generalentwässerungsplan LIBLAR 5200 5150 5340 5340 5340 Vermessung Kanal GeP Generalentwässerungsplan Hydraulische Sanierung/Erneuerung - Anfinanzierung- zugeordne RRB 18 "Am Friedhof" -Anfinanzierung Transportsammler "Am Friedhof" -AnfinanzierungHydraulische Kanalsanierung Tannenweg Hydraulische Kanalsanierung Danzigerstraße Hydraulische Kanalsanierung Carl Schurz Straße Hydraulische Kanalsanierung Barbarastraße Hydraulische Kanalsanierung Spükergarten - Vermögensplan 2007 - Abwasserbeseitigung Ausgaben / Investitionen Borr 5200 5150 Plan 2007 Plan 2006 Plan 2005 Euro Euro Euro Ist-Ausgaben per 30.09.2006 Euro Gesamtausgabebedarf Euro Vermessung Kanal Generalentwässerungsplan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 4.000,00 Niederberg 5200 Vermessung Kanal 5150 Generalentwässerungsplan 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 7.000,00 300.000,00 200.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 10.000,00 65.000,00 3.500,00 5.000,00 2.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 10.000,00 70.000,00 3.500,00 0,00 5.000,00 0,00 25.000,00 20.000,00 0,00 0,00 40.000,00 60.000,00 0,00 2.500,00 40.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 88.295,22 76.500,00 0,00 54.034,00 12.725,20 6.955,00 0,00 9.693,00 0,00 0,00 30.000,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 103.000,00 0,00 40.000,00 5.000,00 2.846.400,00 2.993.500,00 2.760.500,00 0,00 16.590.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 18.400,00 255.000,00 22.500,00 190.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.400,00 288.200,00 0,00 0,00 3.164.800,00 3.453.400,00 3.258.700,00 Aufschließung neuer Baugebiete z.Zt. nicht baureif SONSTIGE Immaterielle Vermögensgegenstände Grundstücke Erstmalige Kalibrierung der Drosseln ab 06 Aufwand Erstellung neuer Bestandspläne (Einzelveranschlagung) Hydr. Ber. Abwasser-Netz GePlan - sonst Einzelveranschl. Um- und Erweiterungsarbeiten- Kanalnetz Erstellung Kanalhausanschlüsse Investition im Rahmen der SüwVKan- Störmeldeeinrichtung Betriebs und Geschäftsausstattung EDV-Ausstattung / GIS Beschaffung von Maschinen und Arbeitsgeräten Zwischensumme Posten der Rechnungsabgrenzung Disagio Verbindlicheiten Darlehenstilgung Abwasser Darlehenstilgung Neuaufnahme Zuführung Kassenbestand Zuführung Verlust Verlust Insgesamt: Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" - Vermögensplan - Einnahmen 1. Beteiligung RWE Kanalnetzvermessung 2. Baukostenzuschüsse, Ablösungen 3. Zuweisungen des Landes 4. Verdiente Abschreibungen 5. Neuaufnahme 6. Verwendung Kassenbestand 7. Gewinn Gesamteinnahmen Plan 2007 Euro Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro 10.000,00 15.000,00 16.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 115.000,00 180.000,00 2.450.905,00 3.004.200,00 2.662.700,00 0,00 0,00 0,00 3.895,00 0,00 0,00 3.164.800,00 3.534.200,00 3.258.700,00 3.164.800,00 3.453.400,00 3.258.700,00 Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" Investitionsplanung LECHENICH 5050 RÜB 17 / RRB 15 (Restfinanzierung) 5190 Sammler Bonnerstraße Marktplatz 5180 Sammler v. Galen- Str. BP 150 erster BA 5080 BP 150 zweiter BA 5250 Klosterstraße 5260 BP 140/141 Rest BP 125/126 5300 Regenklärbecken BP 125 - Finanzierung über Vorpos. BLIESHEIM 5085 RÜB 1 ( 101) 5200 Vermessung Kanal 5150 Generalentwässerungsplan GEP GYMNICH 5075 RRB 17 5150 Generalentwässerungsplan GEP 5090 BP 119a, Gottesweg IBa u. II BA 5000 Verlängerung Kohlstraße 5200 "Vermessung Kanal" Bereits veranschlagt unter Vermessung 04 KONRADSHEIM BP 128 ehemalige Tennishalle 5200 Vermessung Kanal 5150 Generalentwässerungsplan GEP BLESSEM 5020 Verlängerung Klaus Schäfer Str. 5280 Umbau PW Blessem 5310 Erweiterung Entlastungsgraben und Umbau RÜ 5320 Hydraulische Sanierung Frauenthaler Str 5330 Hydraulische Sanierung Radmacherstraße Baugebiet Blessem Süd BP 145 FRIESHEIM 5280 BP 21c, Verbindungsweg Kriegergasse/Niederweg 5200 Vermessung Kanal 5150 Generalentwässerungsplan GEP BP 80a Gewerbegebiet 2. BA ERP 2760 5095 RÜB 14 BP 93, Sickerbecken Hydraulische Sanierung Luxemburgerstraße Hydraulische Sanierung Wahlengasse Hydraulische Sanierung Siefenweg Plan Plan Plan Plan Plan Plan Investitions 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Summe Euro Euro Euro Euro Euro Euro 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 1.420.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 2.550.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 12.000,00 26.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 4.900,00 0,00 0,00 250.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 600.000,00 210.000,00 253.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 130.000,00 75.000,00 Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" Investitionsplanung Plan Plan Plan Plan Plan Plan Investitions 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Summe Euro Euro Euro Euro Euro Euro DIRMERZHEIM 5270 BP 127 Auf dem Schießberg (Anfinanzierung) 5200 Vermessung Kanal 5150 Generalentwässerungsplan GEP 260.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 8.000,00 38.900,00 LIBLAR 5200 Vermessung Kanal 5150 Generalentwässerungsplan 5340 Hydraulische Sanierung/Erneuerung - AnfinanzierungRRB 18 "Am Friedhof" -Anfinanzierung Transportsammler "Am Friedhof" -AnfinanzierungHydraulische Kanalsanierung Tannenweg Hydraulische Kanalsanierung Danzigerstraße Hydraulische Kanalsanierung Carl Schurz Straße Hydraulische Kanalsanierung Barbarastraße Hydraulische Kanalsanierung Spükergarten Hydraulische Kanalsanierung Dechant Lindenweg Hydraulische Kanalsanierung Martin Buberstraße Hydraulische Kanalsanierung Schlunkweg 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 120.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 200.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 210.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 105.000,00 15.000,00 2.620.000,00 8.000,00 380.000,00 80.000,00 120.000,00 320.000,00 520.000,00 0,00 0,00 0,00 KÖTTINGEN 5200 Vermessung Kanal 5150 Generalentwässerungsplan GEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 30.000,00 KIERDORF 5200 Vermessung Kanal 5150 Generalentwässerungsplan GEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 22.000,00 AHREM 5200 Vermessung Kanal 5150 Generalentwässerungsplan GEP 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 8.000,00 Herrig 5200 5150 Vermessung Kanal Generalentwässerungsplan GEP 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 12.000,00 Scheuren 5200 Vermessung Kanal 5150 Generalentwässerungsplan GEP 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 Borr 5200 5150 Vermessung Kanal Generalentwässerungsplan GEP 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 4.000,00 Niederberg 5200 Vermessung Kanal 5150 Generalentwässerungsplan GEP 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 7.000,00 Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" Investitionsplanung Aufschließung neuer Baugebiete z.Zt. nicht baureif Ansätze Plan Plan Plan Plan Plan Plan Investitions 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Summe Euro Euro Euro Euro Euro Euro 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 10.000,00 65.000,00 3.500,00 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 60.000,00 0,00 2.500,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 60.000,00 0,00 2.500,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 20.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 135.000,00 14.500,00 45.000,00 22.000,00 2.846.400,00 1.927.500,00 2.666.400,00 1.100.000,00 675.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 18.400,00 450.000,00 0,00 460.000,00 0,00 500.000,00 0,00 520.000,00 0,00 545.000,00 0,00 Zuführung Kassenbestand Zuführung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verlust Verlust 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.164.800,00 2.377.500,00 3.126.400,00 1.600.000,00 1.195.000,00 1.145.000,00 SONSTIGE Immaterielle Vermögensgegenstände Grundstücke Erstmalige Kalibrierung der Drosseln Erstellung neuer Bestandspläne (Einzelveranschlagung) Um- und Erweiterungsarbeiten- Kanalnetz Erstellung Kanalhausanschlüsse Investition im Rahmen der SüwVKan Betriebs und Geschäftsausstattung EDV-Ausstattung GIS System Beschaffung von Maschinen und Arbeitsgeräten Zwischensumme Posten der Rechnungsabgrenzung Disagio Verbindlicheiten Darlehenstilgung Abwasser Darlehenstilgung Neuaufnahme insgesamt: Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" - Vermögensplan Einnahmen Planungszeitraum Plan 2007 tsd Euro 1. Beteiligung RWE Kanalnetzvermessung 2. Baukostenzuschüsse, Ablösungen 3. Zuweisungen des Landes 4. Verdiente Abschreibungen 5. Neuaufnahme Darlehen 6. Gewinn Gesamteinnahmen Ausgaben Planungszeitraum 1. Investition Sanierung 2. Plan 2008 tsd Euro Plan 2009 tsd Euro Plan 2010 tsd Euro Plan 2011 tsd Euro Plan 2012 tsd Euro 10 5 5 0 0 0 400 400 400 300 300 300 0 0 0 0 0 0 300 300 300 310 310 300 2436 1673 2421 990 585 545 0 0 0 0 0 0 3146 2378 3126 1600 1195 1145 Plan 2007 tsd Euro Plan 2008 tsd Euro Plan 2009 tsd Euro Plan 2010 tsd Euro Plan 2011 tsd Euro Plan 2011 tsd Euro 30 30 30 30 30 30 Investition Anlagen u. Netzerweiterung 1816 1398 2136 570 145 70 3. Investition Erschließung neuer Baugeb. 1000 500 500 500 500 500 4. Tilgung 300 450 460 500 520 545 5. Verlust 0 0 0 0 0 0 3146 2378 3126 1600 1195 1145 Gesamtausgaben Aufgestellt Stadtwerke Erftstadt Klinkhammer Betriebsleiter Bösche 1. Betriebsleiter