Beschlussvorlage (Anlage zur B 767/2006-Zahlen)

Seite -1- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Heizkraftwerk Jahr 2007 ERFOLGSPLAN 1. Umsatzerlöse 1.1 1.2 1.3 1.4 Wärmelieferung Hallenbad Wärmelieferung Fremdabnehmer abzüglich Verbrauchsabgrenzung abzüglich Energiepreisnachlässe 2. Aktivierte Eigenleistung Aktivierte Eigenleistung 3. Plan 2007 Euro Preis 1,90 cbm 3.060.000 Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 95.000,00 189.100,00 0,00 0,00 84.000,00 164.400,00 0,00 0,00 90.000,00 190.000,00 0,00 0,00 93.530,27 171.887,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 210,71 284.300,00 248.600,00 280.200,00 265.628,22 Sonstige betriebliche Erträge Sonstige betriebliche Erträge Betriebserträge insgesamt: Seite -2- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Heizkraftwerk Jahr 2007 ERFOLGSPLAN 4. Materialaufwand 4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.) Plan 2007 Euro Stromkosten / Gaskosten Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 205.000,00 165.000,00 195.000,00 193.276,62 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 14.500,00 4.500,00 14.500,00 4.500,00 13.000,00 4.500,00 17.602,41 4.963,02 29.000,00 32.000,00 32.000,00 28.661,26 254.000,00 217.000,00 245.500,00 244.503,31 168.124,88 4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen Unterhaltungsaufwand 5. Personalaufwand Löhne und Gehälter Sozialabgaben 14.293,14 6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen Sachanlagen Betriebsaufwand Zwischensumme: Seite 3 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Heizkraftwerk Jahr 2007 ERFOLGSPLAN 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7a Betriebsausfwendungen Instandhaltung Versicherungsprämien 7b Plan 2006 Plan 2005 Ergebnis Euro Euro Euro 2005 3.000,00 2.000,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.937,91 1.993,59 500,00 3.200,00 5.000,00 500,00 0,00 1.000,00 500,00 3.500,00 0,00 5.000,00 1.000,00 2.000,00 500,00 3.100,00 5.000,00 0,00 1.000,00 5.000,00 0,00 3.072,82 4.500,00 350,00 0,00 863,87 0,00 0,00 0,00 5.247,94 15.200,00 16.500,00 18.600,00 19.966,13 Verwaltungsaufwendungen Rechts und Beratungskosten Verwaltungskostenumlage Kosten der Jahresabschlussprüfung Kosten der Jahresabschlussaufstellung Kosten der Steuererklärung Übrige 7c Plan 2007 Periodenfremde Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Betriebsaufwand Zwischensumme: Seite -4- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Heizkraftwerk Jahr 2007 ERFOLGSPLAN 8. Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 Zinsen und ähnliche Erträge Stundungs- und Verzugszinsen 9. Plan 2007 Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsaufwand Zinsen Neuaufnahme 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 16.000,00 0,00 15.437,73 Gesamtaufwendungen 284.200,00 248.500,00 280.100,00 279.907,17 100,00 100,00 100,00 -14.278,95 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.278,95 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11. Außerordentliche Erträge- od. Aufwendungen 12. Jahresgewinn / Jahresverlust Seite -5- Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes Heizkraftwerk Vermögensplan Einnahmen 1. Zuweisungen / Finanzierungshilfen 2. Abschreibungen 3. 4. Plan 2007 Euro Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 28.661,26 Jahresgewinn 0,00 0,00 0,00 0,00 Entnahme Kassenbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 28.661,26 Gesamteinnahmen Ausgaben 1. Investitionen 2. Plan 2007 Euro Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Tilgung 10.000,00 9.400,00 8.900,00 8.834,18 3. Verlust 0,00 0,00 0,00 14.278,95 4. Zuführung Kassenbestand 17.000,00 17.600,00 18.100,00 5.548,13 32.000,00 32.000,00 32.000,00 28.661,26 Gesamtausgaben Finanzplan der Stadtwerke Erftstadt Heizkraftwerk Anlage zum Wirtschaftsplan 2007 Einnahmen Planungszeitraum Plan 2006 tsd Euro 1. Abschreibungen (verdiente) 2. Verlustabdeckung bzw. Darlehen Gesamteinnahmen Ausgaben Planungszeitraum 1. Investition Erneuerung 2. 3. Plan 2007 tsd Euro Seite -6- Plan 2008 tsd Euro Plan 2009 tsd Euro Plan 2010 tsd Euro Plan 2011 tsd Euro Plan 2012 tsd Euro 30 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 30 30 30 Plan 2006 tsd Euro Plan 2007 tsd Euro Plan 2008 tsd Euro Plan 2009 tsd Euro Plan 2010 tsd Euro Plan 2011 tsd Euro Plan 2012 tsd Euro 5 5 10 10 10 10 10 Tilgung 10 10 12 12 14 14 14 Verlust 0 0 0 0 0 0 0 15 15 22 22 24 24 24 Gesamtausgaben Aufgestellt Stadtwerke Erftstadt Klinkhammer Betriebsleiter Bösche 1. Betriebsleiter