Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 378/2006)

P:\82\8241\Berichtswesen\extern\TB_01_04_2006 02.05.2006 16:07 sk Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung 02100 0,3 1. a c d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 e5 f g h ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge/Schul- Sportpauschale Mieten (intern) / Stadt und and. Eigenbetriebe Mieten (intern) / Eigenbetrieb Immobilienw. Mieten (intern) / Neubauten > 01.07.1999 Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern / nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse (u.a. Gest.-V./Zuschüsse) 2. Bestandsveränderungen 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Gewinn- und Verlustrechnung 2006 HH-Ansatz (Plan) (€) p. a. 2006 Anordn.-Soll (Plan) (€) 01 - 04 / 2006. 2006 Anordn.-Soll (Ist) (€) 01 - 04 / 2006. 2006 2006 ertragsorientiert Saldo Quote (€) (%) ( Ist - Plan ) ( Abw./Plan )*100 2.135.250 1.798.250 0 0 0 0 2.000 0 103.000 180.000 2.000 30.000 0 20.000 640.575 539.475 0 0 0 0 600 0 30.900 54.000 600 9.000 0 6.000 345.298 247.191 0 0 0 0 609 0 30.900 54.000 0 4.480 0 8.118 -295.277 -292.284 0 0 0 0 9 0 0 0 -600 -4.520 0 2.118 754.299 226.290 -9.206 -235.496 0 0 0 0 29.000 0 0 4.000 0 2.000 0 0 20.000 3.000 8.700 0 0 1.200 0 600 0 0 6.000 900 118.633 1.203 26.800 5.403 0 0 85.017 210 109.933 0 0 3 26.800 4.803 0 0 79.017 -690 -46,1 -54,2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,5 #DIV/0! 0,0 0,0 -100,0 -50,2 #DIV/0! 35,3 -104,1 #DIV/0! ) ) ) ) ) ) ) ) ) Sonst. Betriebl. Erträge Berechnung v. Leistungen Erträge aus Verzicht Trägerdarlehen Verwaltungsgebühren (u.a. Ausschr./Kataster) Erstatt. O.-Entwäss. / Erträge Umleg.-Verf./Ausgl. Periodenfremde Erträge (Allg./u.a Verk. VJ) Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen Erträge a. d. Auflösung von Wertberichtig. Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u.a. VK AV, A.O.) Einnahmen (ohne 11.) 2.918.549 875.565 454.725 -420.840 -48,1 a ) b1 ) b2.1) b2.2) b3 ) b4 ) b5 ) b6 ) b7 ) b8 ) b9 ) b10 ) Materialaufwand R/H/B/bez. Waren (Grundstücke) Aufw. f. bez. Leistungen (Allgemein) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht./NK.-extern) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht.- intern) Aufw. f. bez. Leistungen (Gas/S/Wass.) Aufw. f. bez. Leistungen (Reinigung) Aufw. f. bez. Leistungen (Unterhaltung) Aufw. f. bez. Leistungen (Sondermaßn +VJ.) Zuführung Budgetrückstellung (to/o/P) Auflösung Budgetrückstellung (to/o/P) Aufw. f. bez. Leistungen (Vermessung) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 1.698.000 1.615.000 5.000 18.000 42.000 3.000 0 15.000 0 0 0 0 0 509.400 484.500 1.500 5.400 12.600 900 0 4.500 0 0 0 0 0 146.188 122.596 1.500 5.863 12.600 900 0 2.730 0 0 0 0 -2 -363.212 -361.904 0 463 0 0 0 -1.770 0 0 0 0 -2 -71,3 -74,7 0,0 8,6 0,0 0,0 Personalaufwand Löhne + Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonst. Pers.-Aufwand (ZVK/ATZ/Unterst.) Pensionsrückstellungen 371.100 0 198.100 72.700 85.300 15.000 0 111.330 0 59.430 21.810 25.590 4.500 0 111.330 a b1 b2 c d e 59.430 21.810 25.590 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 6.000 8.000 2.000 33,3 0,2 0,0 20,0 22,0 0,0 -87,0 0,0 -38,3 0,0 0,0 -33,6 -94,2 0,0 0,0 0,0 a b c d e1 e2 e3 f g 5. 6. ) ) ) ) ) ) 7. Abschreibungen Anlageverm. 8. Sonst. betriebl. Aufwand. Verw.-Kosten-Umlage Versicherungen Beitr./Mitgl./Gebühr./s. Grundst.-Aufw. Vermessung / Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Büch./Ins. Fortbildungskosten/Reise- und Fahrtkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss-Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge u. Kleingeräte Kosten Umlegungsverfahren/Ant. Erschl.-K. Periodenfremder Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen 337.199 54.521 5.000 25.000 45.000 1.000 14.800 4.000 10.000 18.000 500 3.500 33.000 15.000 107.878 101.160 16.356 1.500 7.500 13.500 300 4.440 1.200 3.000 5.400 150 1.050 9.900 4.500 32.363 101.351 16.356 1.800 9.154 13.500 39 4.440 740 2.999 5.400 100 61 9.900 4.500 32.363 191 0 300 1.654 0 -261 0 -460 -1 0 -50 -989 0 0 0 Betriebsergebnis a b c d e f g h1 h2 i j k l m ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1.263,6 #DIV/0! #DIV/0! 0,2 #DIV/0! 800,5 #DIV/0! #DIV/0! 1.317,0 -76,6 #DIV/0! -39,3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0 #DIV/0! 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! 492.250 147.675 87.856 -59.819 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 #DIV/0! 10. Erträge aus Wertp./Ausleih. 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 18 18 0 18 18 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 392.250 5.000 0 25.000 362.250 117.675 1.500 0 7.500 108.675 116.374 199 0 7.500 108.675 -1.301 -1.301 0 0 0 -392.250 -117.675 -116.356 1.319 -1,1 100.000 30.000 -28.500 -58.500 -195,0 11. a b Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (intern) ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (extern) a b c d ) ) ) ) 12. Zinsen u. ä. Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern) Zinsaufwendungen (kfr./extern) - EK Verzins. Zinsaufwendungen (kfr./intern) - Verr. BZ Zinsaufwendungen (lfr./extern) Neutrales Ergebnis -40,5 -1,1 -86,7 #DIV/0! 0,0 0,0 14. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuer) 25.000 7.500 7.500 0 0,0 22. Jahresüberschuß / -fehlbetrag 75.000 22.500 -36.000 -58.500 -260,0 T824.xls/Boden 1/2 P:\82\8241\Berichtswesen\extern\TB_01_04_2006 04.05.2006 11:59 sk Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft 02200 0,3 1. a c d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 e5 f g h ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge/Schul- Sportpauschale Mieten (intern) / Stadt und and. Eigenbetriebe Mieten (intern) / Eigenbetrieb Immobilienw. Mieten (intern) / Neubauten > 01.07.1999 Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern / nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse (u.a. Gest.-V./Zuschüsse) 2. Bestandsveränderungen 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonst. Betriebl. Erträge Berechnung v. Leistungen Erträge aus Verzicht Trägerdarlehen Verwaltungsgebühren (u.a. Ausschr./Kataster) Erstatt. O.-Entwäss. / Erträge Umleg.-Verf./Ausgl. Periodenfremde Erträge (Allg./u.a Verk. VJ) Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen Erträge a. d. Auflösung von Wertberichtig. Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u.a. VK AV, A.O.) a b c d e1 e2 e3 f g ) ) ) ) ) ) ) ) ) Einnahmen (ohne 11.) Gewinn- und Verlustrechnung 2006 HH-Ansatz (Plan) (€) p. a. 2006 Anordn.-Soll (Plan) (€) 01 - 04 / 2006. 11.875.081 0 953.000 9.259.313 143.700 560.000 83.000 200.000 0 0 36.768 0 638.300 1.000 2006 Anordn.-Soll (Ist) (€) 01 - 04 / 2006. 3.562.524 0 285.900 2.777.794 43.110 168.000 24.900 60.000 0 0 11.030 0 191.490 300 2006 2006 ertragsorientiert Saldo Quote (€) (%) ( Ist - Plan ) 3.581.932 0 285.900 2.777.794 43.110 159.429 33.225 60.000 0 0 15.984 0 191.490 15.000 ( Abw./Plan )*100 19.408 0 0 0 0 -8.571 8.325 0 0 0 4.954 0 0 14.700 0,5 #DIV/0! 0,0 0,0 0,0 -5,1 33,4 0,0 #DIV/0! #DIV/0! 44,9 #DIV/0! 0,0 4.900,0 0 0 0 0 73.000 21.900 21.900 0 #DIV/0! 0,0 240.000 0 0 2.000 0 4.000 5.000 0 0 229.000 72.000 0 0 600 0 1.200 1.500 0 0 68.700 105.590 0 0 600 0 5.880 0 0 0 99.109 33.590 0 0 0 0 4.680 -1.500 0 0 30.409 46,7 3.709.422 52.998 1,4 78.372 -3.000 -13.877 0 0 0 2.200 46.624 46.752 0 0 0 -327 11,4 -100,0 -87,3 0,0 0,0 0,0 1,5 20,3 46,0 0,0 0,0 #DIV/0! 36,3 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! #DIV/0! 0,0 #DIV/0! 390,0 -100,0 #DIV/0! #DIV/0! 44,3 12.188.081 3.656.424 a ) b1 ) b2.1) b2.2) b3 ) b4 ) b5 ) b6 ) b7 ) b8 ) b9 ) b10 ) Materialaufwand R/H/B/bez. Waren (Grundstücke) Aufw. f. bez. Leistungen (Allgemein) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht./NK.-extern) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht.- intern) Aufw. f. bez. Leistungen (Gas/S/Wass.) Aufw. f. bez. Leistungen (Reinigung) Aufw. f. bez. Leistungen (Unterhaltung) Aufw. f. bez. Leistungen (Sondermaßn +VJ.) Zuführung Budgetrückstellung (to/o/P) Auflösung Budgetrückstellung (to/o/P) Aufw. f. bez. Leistungen (Vermessung) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 2.296.700 10.000 53.000 215.000 101.700 90.000 476.000 765.000 339.000 500.000 -250.000 0 -3.000 689.010 3.000 15.900 64.500 30.510 27.000 142.800 229.500 101.700 150.000 -75.000 0 -900 767.382 0 2.023 64.500 30.510 27.000 145.000 276.124 . 148.452 . 150.000 -75.000 0 -1.227 a b1 b2 c d e Personalaufwand Löhne + Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonst. Pers.-Aufwand (ZVK/ATZ/Unterst.) Pensionsrückstellungen 3.262.500 1.202.900 1.071.400 193.800 596.800 189.600 8.000 978.750 360.870 321.420 58.140 179.040 56.880 2.400 978.750 360.870 321.420 58.140 179.040 56.880 2.400 7. Abschreibungen Anlageverm. 1.869.000 560.700 560.700 0 0,0 8. Sonst. betriebl. Aufwand. Verw.-Kosten-Umlage Versicherungen Beitr./Mitgl./Gebühr./s. Grundst.-Aufw. Vermessung / Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Büch./Ins. Fortbildungskosten/Reise- und Fahrtkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss-Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge u. Kleingeräte Kosten Umlegungsverfahren/Ant. Erschl.-K. Periodenfremder Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen 429.761 237.026 40.000 40.000 1.000 6.000 19.000 11.000 5.000 18.000 500 1.500 0 25.000 25.735 128.928 71.108 12.000 12.000 300 1.800 5.700 3.300 1.500 5.400 150 450 0 7.500 7.721 114.654 71.108 10.886 11.875 180 67 6.067 3.482 3.518 5.400 122 44 0 450 1.456 -14.274 0 -1.114 -125 -120 -1.733 367 182 2.018 0 -28 -406 0 -7.050 -6.265 -11,1 0,0 -9,3 -1,0 -40,0 -96,3 6,4 5,5 134,5 0,0 -18,7 -90,2 4.330.120 1.299.036 1.287.936 -11.100 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 5. 6. a b c d e f g h1 h2 i j k l m ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Betriebsergebnis 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertp./Ausleih. 11. a b Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (intern) ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (extern) a b c d ) ) ) ) 12. Zinsen u. ä. Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern) Zinsaufwendungen (kfr./extern) - EK Verzins. Zinsaufwendungen (kfr./intern) - Verr. BZ Zinsaufwendungen (lfr./extern) Neutrales Ergebnis 14. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuer) 22. Jahresüberschuß / -fehlbetrag T824.xls/Hochbau_Gebäude #DIV/0! -94,0 -81,1 -0,9 0 0 0 0 37.000 25.000 12.000 11.100 7.500 3.600 11.100 7.500 3.600 0 0 0 0,0 0,0 0,0 4.895.120 1.000 3.614.420 0 1.279.700 1.468.536 300 1.084.326 0 383.910 1.468.536 300 1.084.326 0 383.910 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 -4.858.120 -1.457.436 -1.457.436 0 0,0 -528.000 -158.400 -169.500 -11.100 7,0 #DIV/0! 0,0 5.000 1.500 1.500 0 0,0 -533.000 -159.900 -171.000 -11.100 6,9 2/2