Beschlussvorlage (2. Anlage zur Beschlussvorlage 772/2006)

10.11.2006 5 .-.-......--- Wirtschaftsplan 2007 für den Eigenbetrieb "Straßen" Betriebszweig Straßen Betriebszweig Straßenreinigung Betriebszweig Gartenbau und Friedhöfe Unterabschnitt Friedhöfe Unterabschnitt Gartenbau Gesamterfolgsplan INVPLAN 2007.xls Seite 5 Überschriften Wirtschaftsplan BZ - Strassen 2007 Ergebnissrechnung Bezeichnung L L L L L 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte Eigenleistungen L L L L 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung von Leistungen Übrige Ertrage Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT WP 2006 WP 2007 Abweichung EUR EUR Plan 06 I Plan 07 5.500,00 3.124.500,00 4.303.349,35 150,00 7.433.499,35 5.500,00 3.040.000,00 4.494.874,00 150,00 7.540.524,00 90.000,00 90.000,00 6.600,00 125.340,00 131.940,00 7.655.439,35 7.000,00 125.340,00 132.340,00 7.762.864,00 905.700,00 50.000,00 20.000,00 1.030.000,00 250.000,00 3.000,00 593.000,00 2.851.700,00 100.000,00 963.431,91 50.000,00 20.000,00 1.030.000,00 290.000,00 3.000,00 593.000,00 3.049.431,91 283.961,18 108.304,58 133.468,48 525.734,24 327.119,77 109.260,39 149.046,98 585.427,14 107.024,65 400,00 400,00 107.424,65 - - Aufwand für bezogene Leistungen L Unterhaltung Straßeneinbauten - Sondermaßnahme L Unterhaltung Strassen Unterhaltung Wirtschaftswege L Unterhaltung Gewässer L Oberflachenentwasserung - Stadtwerke L Energiekosten Altlast Concordia Verbandsumlage L Summe Materialaufwand 6. Personalaufwand Löhne Gehalter - Angestellte Bezüge - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand Sofortabschreibung GWG L 7. Abschreibungen auf Sachanlagen Grundsteuer Kilometergelderstattung 8,7 % AN Instandhaltung KFZ Leasing Buchführungskosten Personalkostenumlage Kleinwerkzeuge und Gerate sonstige betriebliche Aufwendungen L Übrige Aufwendungen L Summe sonstige betriebliche Aufwendungen L 11. Zinsen und ähnliche WP-07 1Strasse I Ergebnisplan -84.500,00 191.524,65 Erträge I 20.11.2006 3.750.000,00 3.800.000,00 100.000,00 57.731,91 40.000,00 197.731,91 43.158,59 955,81 15.578,50 59.692,90 50.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 66.000,00 600,00 600,00 1.200,00 252.936,19 51.000,00 600,00 600,00 1.200,00 242.061,79 -15.000,00 20.500,00 35.500,00 15.000,00 -10.874,40 Seite 1 von 2 Seiten Bezeichnung WP 2006 EUR L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Ergebnis I erforderliche Einsparungen gern. stadt. Haushalt Ergebnis WP-07 11 1Strasse I Ergebnisplan I 20.11.2006 WP 2007 EUR Abweichung Plan 06 I Plan 07 924.353,53 866.401,06 -57.952,47 -628.784,61 -85.000,00 -744.957,89 -85.000,00 -116.173,29 -543.784,61 -659.957,89 -116.173,29 Seite 2 von 2 Seiten Wirtschaftsplan Einnahmen 2007 BZ I Ausgaben Bezeichnung 1. Umsatzerlöse Gebühren Erschließungsbeitrage Betriebskostenzusch uss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse L L L L L - Strassen WP 2006 WP 2007 Abweichung EUR EUR Plan 06 / Plan 07 5.500,00 2.033.750,00 4.303.349,35 150,00 6.342.749,35 5.500,00 1.430.000,00 4.494.874,00 150,00 5.930.524,00 6.600,00 125.340,00 131.940,00 6.474.689,35 7.000,00 125.340,00 132.340,00 6.062.864,00 400,00 -411.825,35 100.000,00 100.000,00 -603.750,00 191.524,65 -412.225,35 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung von Leistungen Übrige Ertrage Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT L L L L 400,00 5. Materialaufwand - Aufwand "/ für bezogene ',f" Leistungen - +:,.,,, " ßb " L UnterhaltungStrassen " UnterhaltungWirtschaftswege L UnterhaltungGewässer L Oberflächenentwässerung- Stadtwerke L Energiekosten Altlast Concordia Verbandsum lage L Summe Materialaufwand 6. Personalaufwand Löhne Gehälter- Angestellte Bezüge - Beamte AufwendungenAltersteilzeit L GesetzlichsozialeAufwendungen L Summe Personalaufwand L 7. Investitionen und Darlehenstilgung 905.700,00 50.000,00 20.000,00 1.030.000,00 250.000,00 3.000,00 593.000,00 2.851.700,00 283.961,18 108.304,58 53.366,75 172.795,23 565.060,99 5.165.639,41 963.431,91 50.000,00 20.000,00 1.030.000,00 290.000,00 3.000,00 593.000,00 3.049.431,91 57.731,91 40.000,00 197.731,91 327.119,77 109.260,39 29.366,75 164.373,73 600.753,89 43.158,59 955,81 -24.000,00 -8.421,50 35.692,90 4.723.300,17 -442.339,24 Grundsteuer Kilometergelderstattung 8,7 % AN 6.000,00 6.000,00 InstandhaltungKFZ Leasing 3.000,00 3.000,00 66.000,00 600,00 600,00 1.200,00 51.000,00 600,00 600,00 1.200,00 -15.000,00 252.936,19 242.061,79 -10.874,40 BuchfOhrungskosten Personalkostenumlage Kleinwerkzeugeund Geräte sonstigebetrieblicheAufwendungen L ÜbrigeAufwendungen L Summe sonstige betriebliche Aufwendungen WP-07 1Strasse / Ein-Aus /20.11.2006 Bezeichnung L 11. Zinsen und ähnliche Erträge L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Planergebis I erforderliche Einsparungen gern. stadt. Haushalt Kapitalbedarf WP-07 1Strasse / Ein-Aus /20.11.2006 WP 2006 EUR 20.500,00 WP 2007 EUR 35.500,00 Abweichung Plan 06 / Plan 07 15.000,00 924.353,53 866.401,06 -57.952,47 -3.264.500,77 -85.000,00 -3.383.584,81 -85.000,00 -119.084,05 -3.179.500,77 -3.298.584,81 -119.084,05 WP 2007 Bz Straßen B.Vermögensplan (Investitionen) Kto.-Nr. Ansatz WP 2007 € Bezeichnung Mitte/herkunft Darlehensaufnahme Verdiente Abschreibungen Landeszuweisungen Zuschüsse/Spenden Bildung Rückstellungen Einstellung Rücklage Erschließungsbeiträge Zwischensumme Minderung liquide Mittel Summe 2.411.000,00 760.000,00 14.040,00 1.430.000,00 4.615.040,00 887.584,81 5.502.624,81 Mitte/verwendung Investitionen aktivierte Eigenleistungen Erhöhung Bestand liquider Mittel Entnahme aus Rückstellungen Tilgung von Darlehen Verlust Summe 29.366,75 882.300,17 659.957,89 5.502.624,81 Finanzierungsbedarf 2008 4.181.000,00 Vergleichbar mit Verpflichtungsermächtigungen (ggf. Kreditaufnahme im Jahr 2008 erforderlich) WP-07 1Strasse / Herkunft-Verwendung /20.11.2006 3.841.000,00 90.000,00 Wirtschaftsplan 2007 BZ -Stadtreinigung und Abfallentsorgung Gesamt A. Erfolgsplan Bezeichnung 1. Umsatzerlöse Strassenreinigungsgebühren Gebühren Abfallentsorgung Entnahme aus der Rücklage Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten L Summe Umsatzerlöse WP 2006 WP 2007 Abweichung EUR EUR Plan 06 I Plan 07 24.800,00 404.507,00 3.994.701,73 166.000,00 27.349,00 -6.287,00 3.994.701,73 166.000,00 2.549,00 435.594,00 4.592.557,73 4.156.963,73 214.916,25 650.510,25 206.482,23 4.799.039,96 -8.434,02 4.148.529,71 160.985,48 133.000,00 57.000,00 15.000,00 18.995,53 19.900,00 123.630,95 146.000,00 69.000,00 15.000,00 48.815,47 19.900,00 478.770,00 1.696.300,00 1.416.075,00 314.100,00 3.905.245,00 -37.354,54 13.000,00 12.000,00 478.770,00 1.696.300,00 1.416.075,00 314.100,00 3.905.245,00 410.794,00 L L L L 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge sonstige Erträge (Lohnkostenzuschuss) L Übrige Erträge L Summe sonstige betriebliche Erträge L ERTRÄGE GESAMT L L L L L 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Kehraufwand Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsätze Handreinigung Kosten Reinigungsdienst Abholung von Müll Deponierung Behätermieten Schadstoffe und sonstiges Kosten Müllabfuhr - 29.819,94 L Energiekosten L Summe Materialaufwand 404.881,02 4.327.591,42 3.922.710,40 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand 111.713,72 21.171,42 2.321,61 38.105,65 173.312,40 99.181,29 111.660,81 2.261,94 61.486,14 274.590,18 -12.532,43 90.489,39 -59,67 23.380,49 101.277,78 11.500,00 13.999,00 2.499,00 L 7. Abschreibungen L L L L auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten WP-07 4Str. Rein I Ergebnisplan I 21 .11.2006 2.000,00 2.000,00 4.320,00 2.380,00 4.500,00 29.820,00 380,00 2.500,00 25.500,00 Seite 1 von 1 Seiten Bezeichnung L L L L WP 2006 EUR Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Urnlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 4.500,00 42.942,30 100,00 55.862,30 WP-07 4Str.Rein I Ergebnisplan I 21.11.2006 4.500,00 150.916,51 100,00 192.216,51 2.500,00 L 11. Zinsen und ähnliche Erträge L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Planergebnis I erforderliche Einsparungen gern. städt. Haushalt Planergebnis 11 WP 2007 EUR Abweichung Plan 06 I Plan 07 107.974,21 136.354,21 2.500,00 4.954,53 -6.857,15 -11.811,68 4.954,53 -6.857,15 -11.811,68 Seite 2 von 2 Seiten BZ -Stadtreinigung Wirtschaftsplan 2007 Einnahmen und Abfallentsorgung Gesamt I Ausgaben Bezeichnung WP 2006 WP 2007 Abweichung EUR EUR Plan 06 / Plan 07 1. Umsatzerlöse Strassen rein igu ngsgebühren Strassenreingung I Winterdienst Gebühren Abfallentsorgung Entnahme aus der Rücklage Betriebskostenzusch uss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte für Stadt 56.994,00 24.800,00 50.707,00 3.994.701,73 166.000,00 27.349,00 -6.287,00 3.994.701,73 166.000,00 2.549,00 435.594,00 4.592.557,73 4.156.963,73 180.935,23 616.529,23 186.035,81 4.778.593,54 4.156.963,73 Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand . Aufwand für bezogene Leistungen Kehraufwand Platzreinigung Platzreinigung - RD innere Verrechnung Ausserordendliche Aufwendungen Lieferanten Skonti Kehraufwand Winterdienst Streusalz Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsätze Handreinigung Arbeits.- und Schutzbekleidung Kleinwerkzeuge + Geräte Treibstoffe Öle Wartung + Pflege sonstige Fahrzeugkosten Instandhaltung Kfz Kfz Steuer Kfz Versicherung Kosten Reinigungsdienst Abholung von Müll Deponierung Behätermieten Schadstoffe und sonstiges Kosten Müllabfuhr Energiekosten Summe Materialaufwand 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte WP-07 4Str.Rein / Ein-Aus /21.11.2006 135.000,00 110.000,00 -25.000,00 135.000,00 124.000,00 9.000,00 133.000,00 57.000,00 15.000,00 11.000,00 2.000,00 5.000,00 4.000,00 500,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00 500,00 1.400,00 19.900,00 110.000,00 134.000,00 12.000,00 146.000,00 69.000,00 15.000,00 42.000,00 2.000,00 5.000,00 4.000,00 500,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00 500,00 1.400,00 19.900,00 478.770,00 1.696.300,00 1.416.075,00 314.100,00 3.905.245,00 -25.000,00 10.000,00 3.000,00 13.000,00 12.000,00 478.770,00 1.696.300,00 1.416.075,00 314.100,00 3.905.245,00 370.900,00 4.307.145,00 3.936.245,00 111.713,72 21.171,42 2.321,61 99.181,29 111.660,81 2.261,94 -12.532,43 90.489,39 -59,67 31.000,00 Bezeichnung Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 7. Investitionen WP 2006 WP 2007 Abweichung EUR EUR Plan 06 / Plan 07 38.105,65 173.312,40 61.486,14 274.590,18 23.380,49 101.277,78 2.000,00 2.000,00 2.380,00 4.500,00 380,00 2.500,00 4.320,00 4.500,00 42.942,30 100,00 55.862,30 29.820,00 4.500,00 150.916,51 100,00 192.216,51 25.500,00 136.354,21 2.500,00 2.500,00 und Darlehenstilgung 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltu ng Betriebs .IGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 11. Zinsen und ähnliche Erträge 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 107.974,21 Planergebnis I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt 16.454,53 7.141,85 -14.413,26 Planergebnis 16.454,53 7.141,85 -14.413,26 11 7 WP-07 4Str.Rein / Ein-Aus /21.11.2006 WP 2007 Bz Strassenreinigung B.Vermögensplan (Investitionen) Kto.-Nr. Bezeichnung Ansatz WP 2007 € Mitte/herkunft Darlehensaufnahme Verdiente Abschreibungen Landeszuweisu ngen Zuschüsse/Spenden Bildung Rückstellungen Einstellung Rücklage Zwischensumme Minderung liquider Mittel Summe 13.999,00 13.999,00 13.999,00 Mitte/verwendung Investitionen Erhöhung Bestand liquider Mittel Entnahme aus Rückstellungen Tilgung von Darlehen Verlust Summe Finanzierungsbedarf 2008 Vergleichbar mit Verpflichtungsermachtigu ngen (ggf. Kreditaufnahme im Jahr 2008 erforderlich) WP-07 4Str.Rein I Herkunft-Verwendung I 21.11.2006 7.141,85 6.857,15 13.999,00 Wirtschaftsplan 2007 BZ -Stadtreinigung und Abfallentsorgung -Strassenreinigung - A. Erfolgsplan Bezeichnung 1. Umsatzerlöse L Strassenreinigungsgebühren L Entnahme aus der Rücklage L Betriebs- Verwaltungskostenzuschuss Mieten und Pachten L Summe Umsatzerlöse WP 2006 WP 2007 Abweichung EUR EUR Plan 06 I Plan 07 410.794,00 404.507,00 -6.287,00 24.800,00 27.349,00 2.549,00 435.594,00 431.856,00 -3.738,00 435.594,00 431.856,00 -3.738,00 160.985,48 133.000,00 41.000,00 15.000,00 18.995,53 123.630,95 146.000,00 41.000,00 15.000,00 48.815,47 368.981,02 374.446,42 5.465,40 13.609,94 2.321,61 4.409,98 20.341,53 31.644,06 2.261,94 9.772,42 43.678,42 18.034,12 -59,67 5.362,44 23.336,89 400,00 400,00 3.820,00 3.000,00 13.769,00 25.000,00 2.255,84 41.024,84 100,00 48.344,84 3.820,00 3.000,00 10.068,00 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge L Periodenfremde Erträge L Übrige Erträge L Summe sonstige betriebliche Erträge L ERTRÄGEGESAMT L L L L L L 5. Materialaufwand -Aufwand fOr bezogene Kehraufwand Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsätze Handreinigung Kosten Reinigungsdienst Energiekosten Summe Materialaufwand Leistungen - -37.354,54 13.000,00 29.819,94 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand L 7. Abschreibungen auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Verwaltungskostenumlage Personalkostenumlage Raummiete an -82L Umlagenaufwand L Übrige Aufwendungen L Summe sonstige betriebliche Aufwendungen L L L L L WP-07 4aStr.Rein- Trad I Ergebnisplan /21.11.2006 4.233,05 14.301,05 100,00 21.621,05 -3.701,00 -25.000,00 1.977,21 -26.723,79 -26.723,79 Seite 1 von 1 Seiten Bezeichnung WP 2006 EUR WP 2007 EUR Abweichung Plan 06 I Plan 07 I 11. Zinsen und ähnliche Erträge I 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen I Planergebnis I erforderliche Einsparungen gern. städt. Haushalt Planergebnis 11 WP-07 4aStr.Rein-Trad / Ergebnisplan /21.11.2006 -2.073,39 -7.889,89 -5.816,50 -2.073,39 -7.889,89 -5.816,50 Seite 2 von 2 Seiten Wirtschafts - plan 2007 BZ Stadtreinigung Reinigungsdienst und Abfallentsorgung A. Erfolgsplan Bezeichnung 1. Umsatzerlöse L Strassenreinigungsgebühren L Entnahme aus der Rücklage L Strassenreingung I Winterdienst Mieten und Pachten L Summe Umsatzerlöse WP 2006 WP 2007 Abweichung EUR EUR Plan 06/ Plan 07 für Stadt 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung Reinigungsdienst Reinigung Glaskonainerplätze (Grüner Punkt) Kostenumlage an Gartenbau Kostenumlage an Friedhof L Erträge Reinigungsdienst bisher durch Fremdfirmen ausgeführte Arbeiten L Interne Verrechnung 15.000,00 50.000,00 71.959,80 43.975,43 180.935,23 15.000,00 50.000,00 60.185,87 46.118,03 186.035,81 -11.773,93 2.142,60 5.100,58 33.981,02 33.981,02 20.446,42 20.446,42 -13.534,60 -13.534,60 Ausserordendliche Erträge (Ausschreibungen) sonstige Erträge - Lohnkostenzuschuss Erträge Anlagenabgang L Übrige Erträge L Summe sonstige betriebliche Erträge L ERTRÄGE GESAMT 214.916,25 214.916,25 206.482,23 206.482,23 -8.434,02 -8.434,02 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen - L Kehraufwand L Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsätze L Handreinigung L Kosten Reinigungsdienst L Energiekosten L Summe Materialaufwand 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand L 7. Abschreibungen L L L L L auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten WP-07 4bStr.Rein-RD / Ergebnisplan /21.11.2006 16.000,00 28.000,00 19.900,00 19.900,00 35.900,00 47.900,00 12.000,00 111.713,72 7.561,48 99.181,29 7.527,54 -12.532,43 -33,94 33.695,67 152.970,87 30.865,43 137.574,26 -2.830,24 -15.396,61 11.500,00 12.764,00 1.600,00 2.000,00 1.600,00 2.000,00 500,00 500,00 12.000,00 1.264,00 Seite 1 von 2 Seiten Bezeichnung L L L L Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen L 11. Zinsen und ähnliche L 13. Zinsen und ähnliche L Planergebnis I erforderliche Einsparungen Planergebnis 11 WP 2006 WP 2007 Abweichung EUR EUR Plan 06 / Plan 07 1.500,00 1.917 ,46 1.500,00 1.917 ,46 7.517,46 7.517,46 7.027,92 726,51 -6.301,41 7.027,92 726,51 -6.301,41 Erträge Aufwendungen gem. städt. Haushalt WP-07 4bStr.Rein-RD / Ergebnisplan /21.11.2006 Seite 2 von 2 Seiten Wirtschafts plan 2007 BZ - Stadtreinigung und Abfallentsorgung Müllabfuhr A. Erfolgsplan WP 2006 EUR Bezeichnung 1. Umsatzerlöse LEinnahmen Abfallentsorgung L Entnahme aus der Rücklage L Strassenreingung I Winterdienst Mieten und Pachten L Summe Umsatzerlöse WP 2007 EUR Abweichung Plan 06 / Plan 07 3.994.701,73 166.000,00 für Stadt 4.160.701,73 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge L Sonstige Erlöse L Ausserordendliche Erträge (Ausschreibungen) sonstige Erträge - Lohnkostenzuschuss Erträge Anlagenabgang L Übrige Erträge L Summe sonstige betriebliche Erträge L ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen L L L L - Sammlung und Transport Deponierung Behätermieten Schadstoffe und sonstiges L Energiekosten L Summe Materialaufwand 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand L 7. Abschreibungen 4.160.701,73 auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen L Periodenfremde Aufwendungen L Steuern und Versicherungen L sonstige Personalkosten WP-07 4cStr.Rein-Müllabfuhr / Ergebnisplan /21.11.2006 478.770,00 1.696.300,00 1.416.075,00 314.100,00 3.905.245,00 72.489,21 20.848,29 93.337,50 1.235,00 380,00 2.500,00 Seite 1 von 2 Seiten Bezeichnung L L L L L L Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen L 11. Zinsen und ähnliche Erträge L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Planergebnis I erforderliche Einsparungen Planergebnis 11 WP 2006 WP 2007 Abweichung EUR EUR Plan 06 I Plan 07 25.500,00 134.698,00 163.078,00 2.500,00 306,23 gem. städt. Haushalt WP-07 4cStr.Rein-Müllabfuhr I Ergebnisplan I 21.11.2006 306,23 Seite 2 von 2 Seiten Wirtschaftsplan BZ - Gartenbau 2007 A. Erfolgsplan WP 2006 EUR Bezeichnung 1. Umsatzerlöse Einnahmen Ehrenfriedhöfe Einnahmen jüdische Friedhöfe Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse WP 2007 EUR Abweichung Plan 06 I Plan 07 6.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 500,00 1.010.600,00 759.324,00 -251.276,00 1.024.100,00 773.324,00 -250.776,00 1.024.100,00 25.000,00 798.324,00 25.000,00 -225.776,00 Unterhaltung Kinderspielplatze Unterhaltung Sportplatze Unterhaltung Grünflachen Unterhaltung Ehrenfriedhöfe Unterhaltung jüdische Friedhöfe Unterhaltung sonstige Flachen Energiekosten Summe Materialaufwand 199.983,25 140.000,00 244.983,25 28.000,00 12.000,00 74.693,30 8.000,00 707.659,80 196.248,31 141.186,35 238.207,56 28.000,00 12.000,00 68.543,65 8.000,00 692.185,87 -3.734,94 1.186,35 -6.775,69 -15.473,93 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand 76.964,11 31.361,99 44.618,23 152.944,33 78.664,26 30.604,35 45.674,09 154.942,70 1.700,15 -757,64 1.055,86 1.998,37 L 7. Abschreibungen 465.000,00 472.000,00 7.000,00 1.500,00 4.200,00 1.000,00 5.900,00 8.000,00 41.040,90 1.000,00 62.640,90 1.600,00 4.200,00 1.000,00 5.900,00 8.000,00 40.191,34 1.000,00 61.891,34 100,00 L L L L L 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche L Übrige Ertrage L ERTRÄGE GESAMT Erträge 5. Materialaufwand - Aufwand L L L L L L L L L L L L L L L für bezogene Leistungen - auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs./Geschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen ~Summe sonstige betriebliche Aufwendungen WP-07 2Garten / Ergebnisplan /20.11.2006 -6.149,65 -849,56 -749,56 Seite 1 von 2 Seiten WP 2006 EUR Bezeichnung WP 2007 EUR Abweichung Plan 06/ Plan 07 L 11. Zinsen und ähnliche Erträge L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Ergebnis I erforderliche Einsparungen gern. städt. Haushalt L Ergebnis 11 WP-07 2Garten I Ergebnisplan I 20.11.2006 66.405,67 71.013,42 4.607,75 -430.550,69 -653.709,32 -223.158,63 -40.000,00 -40.000,00 -390.550,69 -613.709,32 -223.158,63 Seite 2 von 2 Seiten Wirtschaftsplan BZ - Gartenbau 2007 Einnahmen I Ausgaben i Bezeichnung I: I: I: I: 1. Umsatzerlöse Einnahmen Ehrenfriedhöfe Einnahmen jüdische Friedhöfe Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse WP 2006 WP 2007 EUR EUR ~Abweichung Plan 06 / Plan 07 6.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 500,00 1.010.600,00 759.324,00 -251.276,00 1.024.100,00 773.324,00 -250.776,00 1.024.100,00 25.000,00 798.324,00 25.000,00 -225.776,00 -3.734,94 1.186,35 -6.775,69 40.000,00 196.248,31 141.186,35 238.207,56 28.000,00 12.000,00 15.000,00 2.271,82 3.000,00 2.271,82 40.000,00 4.700,00 4.000,00 4.000,00 707.659,80 6.000,00 4.000,00 4.000,00 692.185,87 1.300,00 76.964,11 31.361,99 16.623,90 8.815,07 3.500,00 78.664,26 30.604,35 17.173,05 8.915,97 3.600,00 1.700,15 -757,64 549,15 100,90 100,00 300,00 5.939,26 500,00 6.045,07 200,00 105,81 35.178,23 143.504,33 36.234,09 145.502,70 1.055,86 1.998,37 I: 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge I: Übrige Erträge I: ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene I: I: I: I: I: Leistungen - Unterhaltung Kinderspielplätze Unterhaltung Sportplätze Unterhaltung Grünflächen Unterhaltung Ehrenfriedhöfe Unterhaltung jüdische Friedhöfe Unterhaltung Schlosspark Gracht Unterhaltung Schlosspark Gracht - RD Unterhaltung Schlosspark Lechenich Unterhaltung Schloss park Lechenich - RD Baumpflege Unterhlatung Ausgleichsflächen Grundstückaufwendungen allgemein Strom Wasser Summe Materialaufwand 199.983,25 140.000,00 244.983,25 28.000,00 12.000,00 15.000,00 11.993,30 3.000,00 -9.721,48 2.271,82 -15.473,93 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte ges. soz. Aufwand Umlage Versorgungskasse Beamte Beihilfe der Stadt - Beamte Beihilfe der Stadt - Beamte - Rückstellung Beiträge Berufsgenossenschaft ZVK Angestellte Aufwendungen Altersteilzeit I: Gesetzlich soziale Aufwendungen I: Summe Personalaufwand WP-07 2Garten / Ein-Aus /20.11.2006 I~'~ Bezeichnung L 7. Investitionen und Darlehenstilgung L L L L L L L L L 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen WP 2006 EUR WP 2007 EUR 583.108,64 619.608,09 36.499,45 1.500,00 4.200,00 1.000,00 5.900,00 8.000,00 41.040,90 1.000,00 62.640,90 1.600,00 4.200,00 1.000,00 5.900,00 8.000,00 40.191,34 1.000,00 61.891,34 100,00 66.447,08 71.013,42 4.566,34 -539.260,75 -791.877,41 -252.616,67 -40.000,00 -40.000,00 -499.260,75 -751.877,41 Abweichung Plan 06 / Plan 07 -849,56 -749,56 L 11. Zinsen und ähnliche Erträge L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Ergebnis I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt L Ergebnis 11 WP-07 2Garten / Ein-Aus /20.11.2006 -252.616,67 WP 2007 Bz Gartenbau B.Vermögensplan Kto.-Nr. (Investitionen) Bezeichnung Ansatz WP 2007 € Mitte/herkunft Darlehensaufnahme Verdiente Abschreibungen Landeszuweisungen Zuschüsse/Spenden Bildung Rückstellungen Einstellung Rücklage Erschließungsbeiträge Zwischensumme Minderung liquide Mittel Summe 541.000,00 472.000,00 9.440,00 1.022.440,00 210.877,41 1.233.317,41 Mitte/verwendung Investitionen Erhöhung Bestand liquider Mittel Entnahme aus Rückstellungen Tilgung von Darlehen Verlust Summe Finanzierungsbedarf 2008 Vergleichbar mit Verpflichtungsermächtigungen (ggf. Kreditaufnahme im Jahr 2008 erforderlich) WP-07 2Garten I Herkunft-Verwendung I 20.11.2006 580.000,00 39.608,09 613.709,32 1.233.317,41 23.000,00 BZ - Friedhof Wirtschafts plan 2007 A. Erfolgsplan Bezeichnung L L L L L 1. Umsatzerlöse Friedhofsgebühren 10 Jahre Friedhofsgebühren 15 Jahre Friedhofsgebühren 20 Jahre Friedhofsgebühren 25 Jahre Friedhofsgebühren 30 Jahre Friedhofsgebühren 35 Jahre Friedhofsgebühren Verlängerung Passivierung Friedhofgebühren Auflösung Gebührenabgrenzung Friedhofsgebühren Ifd. Jahr Hallengebühren Erbarbeiten Umbettungsgebühren Gebühren Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte WP 2006 WP 2007 Abweichung EUR EUR Plan 06 I Plan 07 35.000,00 102.000,00 120.000,00 46.000,00 92.000,00 220.000,00 -615.000,00 345.700,00 40.057,01 392,34 128.103,23 115.047,66 45.485,03 141.931,98 268.074,97 -739.092,22 364.806,16 5.057,01 392,34 26.103,23 -4.952,34 -514,97 49.931,98 48.074,97 -124.092,22 19.106,16 93.865,87 149.294,55 90.000,00 158.000,00 3.000,00 596.700,00 607.966,58 3.865,87 -8.705,45 -3.000,00 11.266,58 69.000,00 72.944,00 3.944,00 665.700,00 680.910,58 15.210,58 665.700,00 13.500,00 694.410,58 13.500,00 28.710,58 25.000,00 248.975,43 125.000,00 3.000,00 65.000,00 51.000,00 15.000,00 532.975,43 25.000,00 251.118,03 115.000,00 2.000,00 65.000,00 68.500,00 16.000,00 542.618,03 53.948,40 75.478,65 53.518,34 182.945,39 54.067,50 73.862,95 54.469,73 182.400,18 119,10 -1.615,70 951,39 -545,21 90.000,00 98.500,00 8.500,00 3.800,00 1.500,00 2.000,00 3.900,00 1.000,00 1.000,00 100,00 -500,00 -1.000,00 Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge L Summe sonstige betriebliche Erträge L ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand L L L L -Aufwand für bezogene Leistungen - Unterhaltung Leichenhallen Unterhaltung Friedhöfe Unterhaltung Grabaushub Unterhaltung Umbettungen Deponiegebühren L Unterhaltung sonstige Anlagen L Energiekosten L Summe Materialaufwand 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand L 7. Abschreibungen L L L I auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs./Geschäftsausstattung WP-07 3Friedhof I Ergebnisplan I 20.11.2006 2.142,60 -10.000,00 -1.000,00 17.500,00 1.000,00 9.642,60 Seite 1 von 2 Seiten WP 2006 EUR Bezeichnung L L L L L Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Urnlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen L 11. Zinsen und ähnliche Erträge L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Planergebnis I WP 2007 EUR Abweichung Plan 06/ Plan 07 2.200,00 7.000,00 46.009,57 1.000,00 63.509,57 1.500,00 7.000,00 47.479,82 500,00 62.379,82 1.470,25 -500,00 -1.129,75 52.500,00 14.771,83 75.700,00 10.613,61 23.200,00 -4.158,23 -166.002,22 -126.401,06 39.601,16 -166.002,22 -126.401,06 39.601,16 -700,00 erforderliche Einsparungen gern. städt. Haushalt Planergebnis 11 WP-07 3Friedhof / Ergebnisplan / 20.11.2006 Seite 2 von 2 Seiten Wirtschaftsplan BZ - Friedhof 2007 Einnahmen I Ausgaben Bezeichnung 1. Umsatzerlöse Friedhofsgebühren 10 Jahre Friedhofsgebühren 15 Jahre Friedhofsgebühren 20 Jahre Friedhofsgebühren 25 Jahre Friedhofsgebühren 30 Jahre Friedhofsgebühren 35 Jahre Friedhofsgebühren Verlängerung Passivierung Friedhofgebühren Auflösung Gebührenabgrenzung Friedhofsgebühren Ifd. Jahr Hallengebühren Erbarbeiten Umbettungsgebühren Gebühren Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse WP 2006 WP 2007 Abweichung EUR EUR Plan 04 / Plan 05 35.000,00 102.000,00 120.000,00 46.000,00 92.000,00 220.000,00 40.057,01 392,34 128.103,23 115.047,66 45.485,03 141.931,98 268.074,97 5.057,01 392,34 26.103,23 -4.952,34 -514,97 49.931,98 48.074,97 93.865,87 149.294,55 90.000,00 158.000,00 3.000,00 866.000,00 982.252,64 3.865,87 -8.705,45 -3.000,00 116.252,64 69.000,00 72.944,00 3.944,00 935.000,00 1.055.196,64 120.196,64 935.000,00 13.500,00 1.068.696,64 13.500,00 133.696,64 25.000,00 248.975,43 125.000,00 3.000,00 65.000,00 51.000,00 15.000,00 532.975,43 25.000,00 251.118,03 115.000,00 2.000,00 65.000,00 68.500,00 16.000,00 542.618,03 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 53.948,40 75.478,65 45.898,34 175.325,39 54.067,50 73.862,95 46.849,73 174.780,18 119,10 -1.615,70 951,39 -545,21 7. Investitionen 200.052,00 483.652,31 283.600,31 3.800,00 1.500,00 3.900,00 1.000,00 100,00 -500,00 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand -Aufwand für bezogene Leistungen Unterhaltung Leichenhallen Unterhaltung Friedhöfe Unterhaltung Grabaushub Unterhaltung Umbettungen Deponiegebühren Unterhaltung sonstige Anlagen Energiekosten Summe Materialaufwand und Darlehenstilgung 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten WP-07 3Friedhof/ Ein-Aus/20.11.2006 - 2.142,60 -10.000,00 -1.000,00 17.500,00 1.000,00 9.642,60 Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Urnlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 2.000,00 2.200,00 7.000,00 46.009,57 1.000,00 63.509,57 1.000,00 1.500,00 7.000,00 47.479,82 500,00 62.379,82 -1.000,00 -700,00 11. Zinsen und ähnliche Erträge 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 52.500,00 14.771,83 75.700,00 10.613,61 23.200,00 -4.158,23 Planergebnis I erforderliche Einsparungen gern. städt. Haushalt 865,78 -129.647,30 -130.513,08 Planergebnis 865,78 -129.647,30 -130.513,08 11 WP-07 3Friedhof / Ein-Aus /20.11.2006 1.470,25 -500,00 -1.129,75 WP 2007 Bz Friedhof B.Vermögensplan Kto.-Nr. (Investitionen) Bezeichnung Ansatz WP 2007 € Mitte/herkunft Darlehensaufnahme Verdiente Abschreibungen Landeszuweisungen Zuschüsse/Spenden Bildung Rückstellungen Einstellung Rücklage Friedhofsgebühren Zwischensumme Minderung liquider Mittel Summe 424.500,00 98.500,00 7.620,00 374.286,06 904.906,06 904.906,06 Mitte/verwendung Investitionen Erhöhung Bestand liquider Mittel Entnahme aus Rückstellungen Tilgung von Darlehen Verlust Summe Finanzierungsbedarf 2008 Vergleichbarmit Verpflichtungsermächtigungen (ggf. Kreditaufnahme im Jahr 2008 erforderlich) WP-07 3Friedhof I Herkunft-Verwendung I 20.11.2006 438.000,00 294.852,70 45.652,31 126.401,06 904.906,06 18.000,00 10.11.2006 10 Wirtschaftsplan 2007 tür den Eigenbetrieb "Straßen" Gesamterfolgsplan INVPLAN 2007.xls Seite 10 Überschriften Wirtschaftsplan 2007 EB - Strassen Gesamt Ergebnissrechnung Bezeichnung 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzusch uss WP 2006 WP 2007 Abweichung EUR EUR Plan 06 I Plan 07 5.026.675,31 3.206.000,00 4.000.181,31 81.500,00 1.026.494,00 3.124.500,00 I 5.407.749,35 150,00 9.558.893,35 5.354.491,00 150,00 13.587.316,31 90.000,00 90.000,00 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung von Leistungen Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 187.535,23 125.340,00 346.856,25 9.995.749,60 193.035,81 163.840,00 377.322,23 14.054.638,54 5.500,58 38.500,00 30.465,98 4.058.888,94 5. Materialaufwand 4.497.216,25 8.611.827,23 4.114.610,98 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 111.713,72 436.045,11 217.466,83 269.710,70 1.034.936,36 99.181,29 571.512,34 215.989,63 310.676,94 1.197.360,20 -12.532,43 135.467,23 -1.477,20 40.966,24 162.423,84 7. Abschreibungen 4.316.500,00 4.384.499,00 67.999,00 Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs./Geschäftsausstattu ng Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Mahn.- und Säumnisszuschläge Zinsaufwendungen Kfr. Verbindlichkeiten Zinsaufwendungen Darlehens-Verbindlichkeiten 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt 12.300,00 18.200,00 4.000,00 27.120,00 38.500,00 331.528,96 3.300,00 1.000,00 50.478,40 868.125,54 1.005.531,02 -1.220.382,99 -125.000,00 12.880,00 20.200,00 3.000,00 54.120,00 38.500,00 427.049,46 2.800,00 1.000,00 47.531,51 810.660,97 948.028,08 -1.531.925,43 -125.000,00 580,00 2.000,00 -1.000,00 27.000,00 Ergebnis -1.095.382,99 -1.406.925,43 Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte Eigenleistungen auf Sachanlagen 11 WP-07 ZGesamV21.11.2006 -53.258,35 4.028.422,96 95.520,50 -500,00 -2.946,89 -57.464,57 -57.502,95 -311.542,44 -311.542,44 Seite 1 "