Beschlussvorlage (Anlage 1 zu V 94/2008)

13.02.2008 / Seite : A U F S T E L L U N G D E R Ü P L. / A P L. 1 M I T T E L U E B E R T R A G U N G ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsansatz Übertrag. Betrag davon gedeckt davon verfügt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A 1100 Ratsbüro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Verwaltungshaushalt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000 Gemeindeorgane ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 000 4001 Rat, Ausschüsse 307.040,00 15.000,00 0,00 322.040,00 Erhöhter Aufwand von Sitzungsgeldern bedingt durch zusätzliche Sitzungen sowie des Umstandes, dass ab 09.10.2007 auch die Stellvertretenden Ausschussmitglieder wieder Sitzungsgeld erhalten. Deckung: im Rahmen der Gesamtdeckung des Verwaltungshaushalts Genehmigung: -20- vom 11.12.2007 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsansatz Übertrag. Betrag davon gedeckt davon verfügt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A 1102 Personalabteilung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Verwaltungshaushalt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------464 Tageseinrichtungen für Kinder ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 464 4140 Angestelltenvergütungen 3.442.778,00 300.000,00 0,00 3.416.906,43 erhöhter Personalkostenbedarf Deckung: im Rahmen der Gesamtdeckung des Verwaltungshaushalts Genehmigung: -20- vom 28.11.2007 13.02.2008 / Seite : 2 Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsansatz Übertrag. Betrag davon gedeckt davon verfügt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A 1103 Sekretariat Bürgermeister, Repräsentation ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Verwaltungshaushalt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000 Gemeindeorgane ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 000 5700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Jubilare18.000,00 2.500,00 0,00 20.500,00 erhöhter Bedarf für Alters- und/oder Ehejubiläen Deckung: Im Rahmen der Gesamtdeckung des Verwaltungshaushalts Genehmigung: -1- vom 16.11.2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsansatz Übertrag. Betrag davon gedeckt davon verfügt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A 3320 Abteilung für öffentliche Ordnung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Vermögenshaushalt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110 Öffentliche Ordnung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 110 9350 Erwerb bewegliches Vermögen 5.000,00 3.060,0000,00 8.060,00 Anschaffung eines Handerfassungsgerätes für die Verstöße im ruhenden Straßenverkehr für eine neu (zusätzlich) eingestellte Politesse Deckung: im Rahmen der Gesamtdeckung des Vermögenshaushalts Genehmigungsnummer: -20- vom 29.10.2007 13.02.2008 / Seite : 3 Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsansatz Übertrag. Betrag davon gedeckt davon verfügt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A 3370 Abteilung für Feuerschutz und Rettungswesen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Verwaltungshaushalt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------130 Feuerschutz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 130 5200 Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 26.424,00 10.000,00 0,00 36.424,00 Ersatzteile für erforderliche Wartungen nach UVV überwiegend im Bereich Atemschutz und Absturzsicherung Deckung: im Rahmen der Gesamtdeckung des Verwaltungshaushalts Genehmigung: -20- vom 12.10.2007 1 130 5400 Bewirtschaftung der Grundstücke 75.000,00 10.000,00 0,00 85.000,00 Noch zu erwartende Nachzahlungen zu Abschlagszahlungen für Energiekosten trotz Energiesparmaßnahmen aufgrund stark erhöhter Energiepreise Deckung: im Rahmen der Gesamtdeckung des Verwaltungshaushalts Genehmigung: -20- vom 12.10.2007 1 130 5700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 10.640,00 Jubilarenehrungen des Bürgermeisters Deckung: im Rahmen der Gesamtdeckung des Verwaltungshaushalts Genehmigung: -20- vom 12.10.2007 5.000,00 0,00 15.640,00 13.02.2008 / Seite : 1 130 6400 4 Steuern, Versicherungen 21.330,00 5.000,00 0,00 26.330,00 16.000,00 3.000,00 0,00 12.817,99 erhöhter Beitragsbedarf Deckung: im Rahmen der Gesamtdeckung des Verwaltungshaushalts Genehmigung: -20- vom 12.10.2007 1 130 6500 Geschäftsausgaben erhöhter Geschäftsausgabenbedarf Deckung: im Rahmen der Gesamtdeckung des Verwaltungshaushalts Genehmigung: -20- vom 12.10.2007 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsansatz Übertrag. Betrag davon gedeckt davon verfügt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A 5511 Abteilung Verwaltung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Verwaltungshaushalt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------481 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 481 7880 Leistungen nach dem UVG 400.000,00 13.500,00 13.500,00 415.280,09 Die vorhandenen Mittel reichten nicht aus, um die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für den Monat Dezember Deckung: durch Mehreinnahmen bei HHst: 1.464.1100 Genehmigungsnummer: -20- v. 16.11.2007 auszuzahlen. 13.02.2008 / Seite : 5 Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsansatz Übertrag. Betrag davon gedeckt davon verfügt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Vermögenshaushalt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------464 Tageseinrichtungen für Kinder ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 464 9520 Herstellungsaufwand 0,00 4.970,00 0,00 4.904,08 Bestreitung von nicht kalkuliertem Herstellungsaufwand im Kiga Dirmerzheim und im Kiga Liblar II Deckung: durch Einsparungen bei HHst: 1.464.5402 Genehmigung: -20- vom 05.11.2007 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsansatz Übertrag. Betrag davon gedeckt davon verfügt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F 1000 Hauptamt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Verwaltungshaushalt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------080 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen -Personalrat, etc.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 080 5200 Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 265,00 500,00 0,00 720,55 erhöhter Bedarf aufgrund Geräteersatzbeschaffungen Deckung: im Rahmen der Gesamtdeckung des Verwaltungshaushalts Genehmigung: -20- vom 08.10.2007 13.02.2008 / Seite : 1 080 6500 6 Geschäftsausgaben -Personalrat3.126,00 4.000,00 0,00 6.333,59 erhöhte Geschäftsausgaben zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags Deckung: im Rahmen der Gesamtdeckung des Verwaltungshaushalts Genehmigung: -20- vom 08.10.2007 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsansatz Übertrag. Betrag davon gedeckt davon verfügt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F 4400 Musikschule ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Verwaltungshaushalt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------333 Musikschulen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------404.055,00 1.000,001.000,000,00 1 333 5700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 13.941,00 1.000,00 erhöhter Mittelbedarf aufgrund unerwartet hoher Nebenkostenabrechnungen aus Vorjahren Deckung: durch Mehreinnahmen bei HHst: 1.333.1500 Genehmigungsnummer: -20- v. 05.11.2007 1.000,00 14.941,00