Beschlussvorlage (2. Anlage zur Beschlussvorlage 387/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 455 Artothek / Bücherei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------340 Artothek Vermerke E I N N A H M E N 1 340 1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1 340 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1 340 1570 Erstattung Versicherungsbeiträge 4.380,25 4.650 4.650 4.650 0,00 50 50 50 1.932,36 1.750 1.750 1.750 ------------- ------------ -----------6.312,61 6.450 6.450 EINNAHMEN F A F A F A 4000 4401 4000 4401 4000 4401 U: K 0401 U: K 0401 U: K 0401 ----------6.450 A U S G A B E N 1 340 1 340 1 340 1 340 1 340 1 340 5200 5400 5700 6400 6500 6850 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke 0,00 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Steuern, Versicherungen Geschäftsausgaben Verzinsung Anlagekapital 340 1.679,75 3.041,11 2.851,56 1.536,65 2.120 903 1.850 1.700 1.900 1.521 2.120 903 1.850 1.620 1.900 1.521 --------------- ------------ -----------10.793,15 9.994 9.914 AUSGABEN UA: 1.684,08 2.200 903 1.850 1.620 1.900 1.521 F 4000 A 4401 Ü F 4000 A 4401 Ü F 4000 A 4401 Ü F 4000 A 4401 Ü F 4000 A 4401 Ü F 4000 A 4401 Ü G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 -------------9.994 Artothek Einnahmen: 6.312,61 6.450 6.450 6.450 Ausgaben : 10.793,15 9.994 9.914 9.994 --------------- ------------ ------------ ------------Saldo : 4.480,543.5443.4643.544 1100 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0401" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 5200 Einbindung der Artothek in die EDV und den Pflegevertrag. Kosten der Homepage, der Aktualisierung des Katalogs und der Archivierung des Kunstwerkebestandes. 5700 Verschleißerscheinungen -22 Jahre Artothek- machen zur qualitativen Bestandserhaltung Neurahmung und Restaurierung erforderlich. G: K 0403 U: K 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 455 Artothek / Bücherei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------340 Artothek 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung, Bestand/Ausleiheversicherungen entsprechend Anforderung Fachamt 6500 Ausgaben für Telekommunikation und Büromaterialien zur Kundenversorgung (Papier für Belegdrucker, Druckerpatronen). Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 455 Artothek / Bücherei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------352 Öffentliche Büchereien E I N N A H M E N 1 352 1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 16.267,56 11.300 11.300 11.300 1 352 1300 Einnahmen aus Verkauf 271,93 50 50 50 1 352 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 163,80 100 100 100 ------------- ------------ -----------16.703,29 11.450 11.450 EINNAHMEN F A F A F A 4000 4401 4000 4401 4000 4401 U: K 0401 U: K 0401 U: K 0401 ---------11.450 A U S G A B E N 1 352 1 352 1 352 1 352 5200 5390 5400 5700 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Mieten Gebäudealtbestand 8.825,75 65.190,00 Bewirtschaftung der Grundstücke 3.904,52 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 28.674,12 8.550 65.190 4.351 25.906 8.550 64.869 4.351 25.906 8.550 64.869 4.351 25.906 1 352 6100 Budgetvortrag Folgejahr 0,00 5 5 5 1 352 6400 Steuern, Versicherungen 862,45 1.330 1.143 1.143 1 352 6500 Geschäftsausgaben 352 14.250 14.250 ------------- ------------ -----------118.994,98 119.582 119.074 AUSGABEN UA: 11.538,14 14.250 F 4000 A 4401 Ü F 4000 A 4401 Ü F 4000 A 4401 Ü F 4000 A 4401 Ü F A F A 4000 4401 4000 4401 F 4000 A 4401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 G: K 0403 U: K 0401 Ü G: K 0403 U: K 0401 Ü ---------119.074 Öffentliche Büchereien Einnahmen: 16.703,29 11.450 11.450 11.450 Ausgaben : 118.994,98 119.582 119.074 119.074 --------------- ------------ ------------ -----------Saldo : 102.291,69108.132107.624107.074- 1100 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0401" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0403" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 5200 Allgemeiner Grundbedarf 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells für: Bücherei Schulzentrum Lechenich G: K 0403 U: K 0401 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 455 Artothek / Bücherei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------352 Öffentliche Büchereien 5390 Bücherei Liblar, Bahnhofstraße 5700 u.a. Fortsetzung der begonnenen und von den Lesern sehr gut angenommenen Anschaffung von Hörbüchern auf CD. 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung 6500 Telefonkosten; Büromaterial; hohe Portkosten (Fernleihe) u.ä. Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 455 Artothek / Bücherei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------340 Artothek Vermerke E I N N A H M E N 2 340 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 340 0,00 5 5 5 F 4000 A 4401 U: K 0405 --------------- ------------ ------------ -----------0,00 5 5 5 EINNAHMEN A U S G A B E N 2 340 9350 Erwerb bewegliches Vermögen 1.600,00 340 1.600 --------------- ------------ -----------1.600,00 1.600 1.600 AUSGABEN UA: 1.600 1.600 -----------1.600 Artothek Einnahmen: 0,00 5 5 5 Ausgaben : 1.600,00 1.600 1.600 1.600 --------------- ------------ ------------ -----------Saldo : 1.600,001.5951.5951.595- 9350 Erwerb von Kunstgegenständen über 410 EUR (netto) je Exponat F 4000 A 4401 Ü U: K 0405 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 455 Artothek / Bücherei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------352 Öffentliche Büchereien Vermerke E I N N A H M E N 2 352 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 352 0,00 5 5 --------------- ------------ -----------0,00 5 5 EINNAHMEN 5 F 4000 A 4401 U: K 0405 -----------5 A U S G A B E N 2 352 9350 Erwerb bewegliches Vermögen 352 1.000 1.000 --------------- ------------ -----------984,26 1.000 1.000 AUSGABEN UA: 984,26 1.000 ------------1.000 Öffentliche Büchereien Einnahmen: 0,00 5 5 5 Ausgaben : 984,26 1.000 1.000 1.000 --------------- ------------ ------------ -------------Saldo : 984,26995995995- 9350 Allgemeiner Grundbedarf F 4000 A 4401 Ü U: K 0405 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 455 Artothek / Bücherei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 455 Artothek / Bücherei Einnahmen: 23.015,90 17.910 17.910 17.910 Ausgaben : 132.372,39 132.176 131.588 131.668 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 109.356,49114.266113.678113.758- Vermerke