Beschlussvorlage (3. Anlage zur Beschlussvorlage 760/2006)

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Wirtschaftsplan 2007 - BZBodenbevorratung und -entwicklung Anlage 3 Leistungsumfang: Veräußerung von Gewerbeflächen im Wirtschaftspark Erftstadt sowie im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 125, Lechenich. Abschluss der Vermarktung im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 150 (Solarsiedlung) sowie Verkauf von 4.000 m2 Wohnbauflächen in Bereich des Neubaugebietes Gymnich; Vermarktung von ca. 3.500 m2 Wohnbauflächen im Bereich des Bebauungsplanes Nr.125, Erftstadt-Dirmerzheim; Ankauf von Wohnbauflächen für die Entwicklung eines weiteren Baugebietes; Vermessung der für städtische Zwecke benötigten Grundstücke; Abwicklung der Bodenordnungsmaßnahmen (Umlegung) für den Wirtschaftspark Erftstadt sowie im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 40, Steinstraße; Bereitstellung grundstücksbezogener Basisinformationen; Vergabe von Erbbaurechten; Verwaltung des Gemeindegliedervermögens Ahremer Heide. Erläuterungen zum Erfolgsplan Zur Vermarktung stehen im Jahr 2007 Wohnbaugrundstücke in Lechenich (Solarsiedlung), in Gymnich und in Dirmerzheim zur Verfügung. Auf dem Baulandmarkt ist weiterhin eine starke Zurückhaltung bei Grundstückskäufen zu beobachten. Dies gilt auch für den Bereich der Solarsiedlung. Bei Bauträgermaßnahmen ist festzustellen, dass Häuser bis zu einem Gesamtverkaufspreis in Höhe von 200.000,- € relativ erfolgreich auf dem Markt platziert werden können. Oberhalb dieses Preissegmentes ist die Nachfrage sehr gering. Grundstücke zur Bebauung mit freistehenden Einfamilienhäusern werden weiterhin nachgefragt. Die Ansätze für die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen berücksichtigen die aktuelle Nachfragesituation. Die Erträge bei Mieten und Pachten ergeben sich aus der Verpachtung landwirtschaftlich genutzter Flächen sowie aus Erbbauzinsen für im Wege des Erbbaurechtes vergebene Wohnbau- und Gewerbegrundstücke. Erläuterungen zum Vermögensplan Aufgrund der erwarteten relativ geringen Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, wegen der erforderlichen Tilgungen (900.000,- €) sowie aufgrund der Rückzahlung des Trägerdarlehens (1.534.000,- €) an die Stadt Erftstadt ist im Jahr 2007 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000,- € erforderlich. Es sollte jedoch eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.000.000,- € vorgese- hen werden. Damit besteht die Möglichkeit, auf attraktive Grundstücksangebote flexibel reagieren zu können. Die Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan bei einer erhöhten Kreditaufnahme sind im Zuge der Beratungen über den konkreten Grundstücksankauf dann gesondert darzustellen. Planung EKZ? P:\82intem\Eigenbetrieb\WipI2007\Wirtschaftsplan 2007 - Anlagen.doc Qualität, Quantität, Zielerreichung Im Bereich des Betriebszweiges Bodenbevorratung und -entwicklung Jahr 2007 vorrangig folgende Maßnahmen durchgeführt werden: sollen im Ankauf von Wohnbaugrundstücken im Rahmen der Bodenvorratspolitik zu marktüblichen Konditionen. Die Angemessenheit der Kaufpreise ist bei jedem Ankauf in der Begründung zur Vorlage darzulegen. Grundlage der Ankaufspolitik sind die Beschlüsse des Arbeitskreises Stadtentwicklung bzw. des Stadtentwicklungsschusses für die Entwicklung künftiger Wohnbauflächen. Marketingmaßnahmen für den Wirtschaftspark Erftstadt. Planungsmaßnahmen zur Belebung des Einkaufszentrums in Liblar. Beim Land wurde ein Zuschussantrag gestellt, der Eigenanteil beträgt 50.000,- €. Die Maßnahme wird noch in einer gesonderten Vorlage erläutert. P:\82intern \Eigenbetrieb \ Wip12007\Wirtschaftsplan 2007 - Anlagen.doc Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, BZ Bodenbevorratung und -entwicklung: Anlage 3 Wirtschaftsplan 2007 Bodenbevorratung- HGBZeile und -entwicklung Plan 2006 (€) Ansatz 2007 (E) Plan 2007 (E) I EinnahmenlEr1räge(Erfolgsplan) 1.a ) UmsatzerlöseNerkaufserlöse - davon BP 6 C Siemensstr.lGewerbe/Lechen. davon BP 29/Gewerbe/Gymnich - davon BP 55/55A IGewerbeILiblar - - davon BP - davon BP - davon NEU - BP - davon NEU - BP Liblar (Wohnbau) - davon "'" NEU 119 Gymnich, Wohnbau (> 2004) - davon BP 125 Zunftstr.lGewerbeILechen. - davon BP 127 DirmerzheimlWohnbau (>2004) - davon BP 127 DirmerzheimlWohnbau (Zukauf 200512006) 150 ISolarsiedl./Lechn. - davon BP 140/141 Gewerbepark Blessem -davon NEU -BP Bliesheim ,,~- - - BP'. (Wohnbau) (Wohnbau) , . Lechenich (Wohnbau) -"*. 10 davon Sonstige: Landstr. 64/Dirmerzheim - davon Rundung 1.c ) 1.798.250 0 -325 0 975.000 296.065 120.000 0 182.500 225.000 0 0 0 0 0 0 10 0 -325 0 520.000 246.721 420.000 0 273.750 300.000 0 0 0 0 0 0 -46 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 Erschlleßungsbelträae/Schulpauschale/Sportpauschale Erschließungsbeiträge Schulpauschale Sportpauschale 1.760.100 0 2.000 1.d.1.1) 1.d.1.2) 1.d.1.3) 1.d.2.1) 1.d.2.2) 1.d.3) 1.e.1) 1.e.2) Mieten (u. a. frühere Pauschalzahlungen Stadt) Mieten (internIStadt Erftstadt) Mieten (intem/- 65 - Eigenbetrieb Straßen) Mieten (intem/- 81 - Eigenbetrieb Stadtwerke) Eigenrniete Eigenbetrieb ImmobilienlBZ Bodenbevorrat u. -entw. Eigenrniete Eigenbetrieb ImmobilienIBZHochbau u. Gebäudew. Mieten (intem/Neubauten > 01.07.1999) Mieten (extern/ohne GWG) Mieten (extern/nur GWG) 1.e.3) 1.e.4) 1.e.5) 1.f. ) 1.g. ) 1.h. ) PachtenlErbbauzlnsen/Auflösung Zuschüsse/Sonstige Erlöse Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten 1Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (Sonderposten) Sonstige Erlöse (Gestattungsverträge/Zuschüsse) 335.000 103.000 180.000 2.000 30.000 0 20.000 110.000 184.000 500 30.000 0 5.000 2. Bestandsveränderungen 754.299 91.500 91.500 3. Aktivierte Eigenleistung 0 0 0 4. 4.a. ) 4.b. ) 4.c. ) 4.d. ) 4.e.1) 4.e.2) 4.e.3) 4.1.1 ) 4.1.2 ) Sonstige Betrieblichen Erträge Berechnung von Leistungen Erträge aus Darlehensverzicht Stadt (Trägerdarlehen) Verwaltungsgebühren 1Ausschreibungen Erstattung Oberflächenentwässerung/FB/Uml.lAusgl.-FI.lÖkoflächen Periodenfemde Erträge Allgemein (u. a. aus Vermessung) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen Erträge aus Vermessung (intern) Sonstige Erträge (u. a. Allgemein u. Kostenerstattungen NN) 29.000 0 0 4.000 0 2.000 0 0 20.000 3.000 0 0 3.500 0 2.000 0 0 20.000 3.000 0 0 0 0 0 0 1.000 11. 11.a.1) 11.a.2) 11.b ) Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge (intern 1u.a. Verrechnung Betriebszweige) Zinserträge (extern 1u.a. Liquid.-Verstärkung Stadt) Zinserträge (extern 1u.a. Verzugszinsen) Summe Einnahmen/Erträge WIPLAN_2007 _9/B 13.11.2006/15:40 2.918.549 329.500 28.500 1.000 # 2.212.600 Seite 1/4 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2007 BZ Bodenbevorratung und -entwicklung: Bodenbevorratung- HGBZeile I Ausgaben/Aufwendungen. Plan 2006 (€) und -entwicklung Ansatz 2007 (E) Plan 2007 (E) (Erfolgsplan) MaterIalaufwand 5. Roh-lHilfs-lBetriebsstoffeJbezogene Waren (Grundstücke Zukauf) 5.a. ) 5.b.1) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Allgemein) 5.b.2.1) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Miete/Pacht) > Dritte 5.b.2.2) Aufwendungen für bezogene Leistungen (MieteIPacht) > Gebäude 5.b.3) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gas/StromIWasser) 5.b.4) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reinigung) 5.b.5) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Unterhaltung) 5.b.6) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sondermaßnahmen) 5.b.7) Zuführung SR-/Budgetrückstellungen (offeneJto-Maßnahmen) 5.b.8) Auflösung Budgetrückstellungen (otfeneJto-Maßnahmen) 5.b.9) Aufwendungen für bezogene Leistungen (VermessungIDritte) 5.b.10) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 6. Anlage 3 1.698.000 1.615.000 5.000 18.000 42.000 3.000 0 15.000 0 0 0 0 0 1.058.000 971.000 5.000 18.000 42.000 2.000 0 20.000 0 0 0 0 0 371.100 Personalaufwand Löhne Gehälter Angestellte Gehälter Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand (ZVKIATZlUnterstützung) Pensionsrucksteilungen 435.500 198.100 72.700 85.300 15.000 0 0 245.600 51.200 107.300 31.400 0 20.000 24.000 337.199 54.521 5.000 25.000 45.000 1.000 14.800 4.000 10.000 18.000 500 3.500 33.000 15.000 107.878 6.000 1.000 12.000 88.878 39.400 3.000 17.000 45.000 1.000 17.000 5.000 10.000 18.000 500 1.000 23.000 15.000 106.600 6,000 1;000 12.000 87;600 7. Abschreibungen 8. 8.a ) 8.b ) 8.c ) 8.d ) 8.e ) 8.f ) 8.g ) 8.h.1) 8.h.2) 8.1 ) 8.j ) 8.k ) 8.1 ) 8.m) 8.m.1) 8.m.2) 8.m.3) 8.m.4) Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungskosten-Umlage Versicherungen Beitr./Mitgliedsch./Gebühr./Sonsl Grd.-St.-Aufw. (Kanal/Str.-Rein.) VermessunglKatasterunteriagen Kfz-Kosten BürobedarfIEDVfTel./PortolZeitschr./Bücherllnserate Fortbildungs-lReisekostenlEntschädigungen Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluß- und Prufungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge und Kleingeräte Kosten Umleg.-Verfahren/anteilige Erschließ.-Kosten EB Immob. Periodenfremder Aufwand Sonstiger betrieblicher Aufwand . davon Allgemeiner Aufwand Ahremer Heide und Sonstiges - davon Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - davon Kaufpreisrenten - davon Sonstige betrieblichen Aufwendungen (EKZlWirtschaftspark) 9. Erträae aus Beteiligungen 0 0 0 10. Erträge aus Wertpapieren / Ausleihungen 0 0 0 392.250 5.000 25.000 0 292.250 32.500 37.500 5.000 20.000 0 267.350 70.000 1.250 25.000 27.000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12. 12.a) Zinsaufwendungen (kfr./extem - u.a. Dipositionskredit Stadt) 12.b) Zinsaufwendungen (kfr./intem - Verrechnung der Betriebszweige) 12.c) Zinsaufwendungen (kfr./intem Verzinsung Eigenkapital Stadt) 12.d) Zinsaufwendungen (Ifr./extem - Altdarlehen) Zinsaufwendungen (Ifr./extem - Darlehensneuaufnahme Vo~ahr) 12.e.1 ) Zinsaufwendungen(Ifr./extem- Darlehensneuaufnahme Planjahr) 12.e.2 ) - 21. Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuern) Summe Aufwendungen/Ausgaben GewinnIVeriust WIPLAN_2007 _91B 13.11.2006/15:40 2.843.549 11 75.000 I I 24.000 301.500 363.600 27.000 # # 2.209.600 11 3.000 Seite 2/4 Eigenbetrieb Immobi/ienwirtschaft, BZ Bodenbevorratung und -entwicklung: Wirtschaftsplan 2007 Bodenbevorratung- HGBZeile Anlage 3 Plan 2006 (f) und -entwicklung Ansatz 2007 (E) Plan 2007 (E) Vennögensplan 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.1. 1.5.2. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1. 2.1.a) 2.1.b) MItteIherkunft Dariehensaufnahme GJ + Dariehensaufnahme aus VJ Bestandsveränderungen Verkäufe verdiente Abschreibungen Gewinn Entnahme Bestand liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Auflösung ROcksteIlungen (BP 29 Gymnich/lBP 125 Lechenich) Auflösung Sonstige ROcksteIlungen Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft Sonstiges/Diverse BilanzpositionenlBestandsveränderungen 4.725.701 3.200.000 0 20.000 75.000 1.291.000 0 0 0 0 139.701 Mittelverwendung Investitionen GrundstOcke einschließlich Anschaffungsnebenkosten Grunderwerb Gewerbeflächen Grunderwerb Wohnbauflächen 4.725.701 . davon Zugang - davon .GrundStOcke Blessem , ". .. ~~avonZuga~GrUn~stOcke.lechenlclUO - davon .. .. .0 0 192.5()() 200.600 AktivierungBodenprospektion 2.1.d) 2.1./.3.) 2.2.e) 2.2.1.1 ) BP 140/141, Lechenich (Gewerbe) Reisemobilstellplatz I Neugestaltung EKZ Substanzveriust (Abschreibungen ./. Investitionen) Sonst Investitionen (geringw. WG I Betriebs- u. Gesch.-Ausst. o. EDV) Sonst. Investit EDV (GrundstOcksinformationssystem) 2.2.f.2) Sonst 2.3. 2.5.1. 2.5.2. 2.6. 2.7. 2.8. ROckzahlung Trägerdariehen Stadt Erftstadt ZufOhrung Bestand liquider Mitteil Vortrag Abschlagszahlungen (Stadt I EigenbetriebeI Dritte) Tilgung von Krediten Veriust Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft Sonstiges/Diverse Bilanzpositionen 2.9. 0 0 I.i Sonstiger Grunderwerb(Nebenkosten) Anschaffungsnebenkosten(VermessungGrd.-StOckeim Bestand) Aktivierung Bodenprospektion BP 119, Gymnich (Wohnbau) 11.BA - ohne - Sonstige I - investitonen " (Finanzierung =filJBniierungsfähigelnvestltlolJen .... . . ". WIPLAN_2007 _9/B 13.11.2006/15:40 fOr Grd.-St.-Käufe aus . .... .0 867.625 0 367.625 500;000 0 103.375 0 0 0 ..0 " 100.000 0 JO.OOO ::. - Investit 0 '. I Sonstiger Grunderwerb (Acker, Straßen) 2.1.c.1) 2.1.c.2) 2.1.c.3) 2.1.c.4) 2.1.c.5) ~LlllängGrundSWckeAndere' 1.322:500 850.000 472.5Of) . ZUgangGrundStOckeBlles~eim ~. davon Z!igang GrundStOcl5e Wblar 3.475.054 1(}();QOO I.... 3.475.054 1.500.000 879.554 24.000 3.000 0 0 0 0 1.068.500 ,. 2;500 0 0 50:000 0 10;000 2..500 . ~O 1.534.000 0 0 O' 0 825.000 900.000 0 650.701 0 Vorjahren) ." . I' 1;927.500 0 7.554 .1.033,500 '. Seite 3/4 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2007 Darlehensaufnahme BZ Bodenbevorratung Anlage 3 und -entwicklung: extem betrifft Umschuldung Trägerdarlehen Minderverkäufe im Wirtschaftspark Erftstadt (BP 140/141) mindem die liquiditätsausstattung des Betriebszweigs um bis zu 300 TEUR Das Ergebnis 2007 ist netto i. H. v. TEUR 50 durch das "Konzept zur "Umgestaltung des EKZ" belastet; Voraussetzung für die Aktivierung der Ausgaben sind bauliche Veränderungen, welche zum jetzigen Zeitpunkt unsteIlt werden. I Plan 2007 € Plan 2008 € 8.012.000 9.187.000 2.000.000 825.000 9.187.000 1.500.000 900.000 9.787.000 9.787.000 0 0 1.000.000 8.787.000 Plan 2006 € Plan 2007 € Plan 2008 € 2.123.250 ., .0 2.079.600 Planllst 2006 € . Darfehensaufnahmenl Tilgungen (extem / rragerrJartehen Stadt Erftstadt nicht enthalten) Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme (bereits erfolgt) Darlehensaufnahme (ausstehend) Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist) Stand zum 31.12. I Liquidltlitsplan Umsatzerlöse BeilUinds\'l!räl'ld.I!.l'lJngen Aktivierte.Eigenleistungen' Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt 1 Eigenbetriebe I Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft Kreditaufnahmen Einnahmen >... .. ...0 9.000 0 0 0 49.299 2.000.000 4.181.549 .' .' -Allgemein - Unterhaltung/Sondermaßnahmen+Budgetabweichungen Materialaufwand-Auff(jsung (SR-ROckste/lungen=> ergebnisneutral) Materialaufwand - Auff(jsung Budget-ROckstellungen .. ISonstiger betrieblicher Aufwand tilg~hg..[)arle6~[Cf.trlgybg.:r~gerdai1eh.~h:Stadt Zinsen und ähnliche AulWendungen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt 1 Eigenbetriebe 1 Dritte) Ubertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft Steuem Ausgaben ".;. . '''. ;c;,';,",". .. 0 117.963 0 2.744.791 26.750 20.000 o o I 500.0001 I I H 551.000 597.750 442.033 1.()71;()QO T116.0ÖÖ 435~5ÖÖ ',;:</';':0 301.500 2.434.000 343.600 o o 25.000 3.681.549 Liquid.-Veränderungen ,"'0 8.500 0 0 o o 825.000 . 0 0 8.500 0 0 1.000 1.068.500 1.500.000 4.657.600 25.000 20.000 367.250 Llquid.-Verlinderungen(p.a.) WIPLAN_2007 _9/B 13.11.2006/15:40 1.715.000 f75S:0ÖÖ 37r10Ö <".. 2.618.328 0 o o Investitionen(GrundstOcke/ Baumaßnahmen) MatärtaiäütWäncr----------------------------------------------------------PersönaiäÜtWänd"-----------------------------------------------------------,';~:/~';::;,':..:::,: Ab$Chreibu,ngeg ',~.< . (kum.) -UbertragFolgejahr "". 26.000 15.000 Materialaufwand Materialaufwand I . ... ";'.:;"";:"'0 309.080 1.000.000 393.600 o o o o 27.000 4.657.600 27.000 2.769.463 o~ o~ ..... . _24.672 .':. -24.673 Seite 4/4