Beschlussvorlage (1. Anlage zur Beschlussvorlage 760/2006)

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Wirtschaftsplan 2007 - BI Hochbau und Geböudewirtschaft Anlage 1 Leistungsumfang: Bauerhaltung städtischer Gebäude; Energiemanagement: Fortsetzung des Projektes zur Energieeinsparung an Schulen; Raumvermietung und -vermittlung; Hausmeister- und Reinigungsdienste an stadteigenen sowie angemieteten Gebäuden; europaweite Ausschreibung der Fremdreinigung in städtischen Gebäuden; Projektierung und Durchführung der im Wirtschaftsplan 2007 vorgesehenen Neubaumaßnahmen (Jugendkulturhalle ); Durchführung eines Architektenwettbewerbs für das Bürogebäude Bonner Straße Überwachung der Gewährleistung und Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche bei den in den letzten 5 Jahren errichteten Gebäuden bzw. durchgeführten Sanierungsmaßnahmen. Erläuterungen zum Erfolgsplan Die Mieteinnahmen resultieren überwiegend aus der Vermietung städtischer Gebäude, der Weitervermietung angemieteter Objekte an Aussiedler und Asylbewerber sowie den Netto-Zahlungen der GWG an die Stadt aus der Vermietung des städtischen Mietwohnbestandes; diese Zahlungen der GWG werden in der Buchführung des Eigenbetriebs im Bruttoverfahren (Mieteinnahmen einerseits, Aufwendungen anderseits) dargestellt. Insbesondere in den siebziger und achtziger Jahren hat die Stadt Erftstadt in erheblichem Umfang neue Schulgebäude errichtet bzw. bestehende Schulen erheblich erweitert. Aufgrund des Alters dieser Gebäude treten jetzt verstärkt Schäden auf. Zu den reparaturanfälligen Teilen zählen insbesondere die Heizungsanlagen, die Leitungssysteme für die Ver- und Entsorgung und die Fensteranlagen. Auch in den kommenden Jahren muss daher mit einem erheblichen Mittelbedarf für die Unterhaltung der städtischen Schulen gerechnet werden. Der besondere Sanierungsbedarf, der sich für die Gebäude der Volkshochschule sowie der Musikschule ergibt, muss ebenfalls berücksichtigt werden. Hinsichtlich der Sondermaßnahmen wird auf das als Anlage beigefügte "Sanierungs- und Bauprogramm 2007" verwiesen. Zu den vorgesehenen Bauunterhaltungsmaßnahmen ergeben sich folgende Anmerkungen: In der Projektgruppe erneuerbare Energien wurde insbesondere die Errichtung eines Nahwärmenetzes im Schulzentrum Lechenich diskutiert. Für die- se Maßnahme sind Mittel in Höhe von 475.000,- € veranschlagt. Im Jahr 2007 soll zunächst dieses Netz errichtet werden. Allein dadurch kann eine Energieeinsparung in Höhe von 20 % erzielt werden. Bei Kosten für die Heizenergie in Höhe von knapp 300.000,- € im Jahr 2006 decken die eingesparten Kosten die Aufwendungen durch die Investitionen in das Nahwärmenetz. Zur Finanzierung der Maßnahmen muss der Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Mittel aus dem städtischen Haushalt in Höhe der eingeP:\82intern\Eigenbetrieb \ Wipl2oo7\Wirtschaftsplan 2007 - Anlagen.doc . sparten Energiekosten erhalten. Diese werden im Jahr 2007 voraussichtlich 30.000,- € und ab dem Jahr 2008 ca. 60.000,-€ betragen. Eine weitere Senkung der Energiekosten wäre durch die Verwendung erneuerbarer Energien im Bereich der Grundlast zu erzielen. Verschiedene Varianten werden derzeit untersucht. Die Ergebnisse werde ich in einer gesonderten Vorlage darstellen. Schwerpunkt der Bauunterhaltungsmaßnahmen wird auch im Jahr 2007 die Donatusgrundschule bilden. Bereits in der Begründung zum Wirtschaftsplan 2006 bin ich ausführlich auf den baulichen Zustand der Donatusgrundsc_hule eingegangen. Bei der Vorbereitung der bereits im Jahr 2006 beschlossenen Sanierungsmaßnahmen wurde in zahlreichen außen liegenden Dehnungsfugen eine erhebliche PCB-Konzentration festgestellt. Ich habe daraufhin verschiedene Räume hinsichtlich einer möglichen PCB-Kontamination untersuchen lassen. Die Ergebnisse liegen in einem Bereich, die mittelfristig eine Sanierung der Schule erforderlich machen. Allerdings ist nach Auffassung des Gutachters die Kontamination nicht - oder zumindest nicht ausschließlich auf die PCB-Belastung der elastischen Dehnungsfugen zurückzuführen. Möglicherweise sind vor einigen Jahren PCB-haltige Kondensatoren ausgelaufen und haben zu Sekundärkontaminationen im Gebäude geführt. ZurSanierung der Schule müssen die PCB-haltigen Fugen entfernt werden. Weiterhin sind im Gebäude alle belasteten Bauteile zu reinigen bzw. im Bereich der Decken zu erneuern. Daher sind im Jahr 2007 weitere Mittel in Höhe von 230.000,- € für den Austausch von Fenstern sowie in Höhe von 350.000,- € für die Erneuerung von Decken sowie die PCB-Sanierung zu veranschlagen. Bereits im Wirtschaftsplan 2005 hatte ich darauf hingewiesen, dass aufgrund hygienerechtlicher Bestimmungen die Anforderungen an die Wasserqualität in den städtischen lehrschwimmbecken steigen und die entsprechenden Vorgaben bei der vorhandenen Anlagentechnik derzeit nur einzuhalten sind, wenn in erheblicher Menge Frischwasser zugeführt wird. Im Jahr 2005 habe ich die Anlagentechnik durch einen Fachingenieur untersuchen lassen. Für die Sanierung der Schwimmbadtechnik wäre in Bliesheim sowie in Erpjeweils ein Betrag in Höhe von 350.000,- € erforderlich. Zusätzlich würden noch Aufwendungen für bauliche Maßnahmen entstehen. Im Wirtschaftsplan 2007 können diese Maßnahmen nicht finanziert werden. Esist allerdings nicht auszuschließen, dass bei einem größeren Schaden an der Schwimmbadtechnik ein Bad geschlossen werden muss. In den vergangenen Jahren konnten keine Gelder für Schönheitsreparaturen bereitgestellt werden. Am optischen Erscheinungsbild zahlreicher Gebäude ist dies abzulesen. Im Jahr 2004 hatte ich Mittel für Anstricharbeiten in Höhe von mehr als 50.000,- € eingestellt. Eswäre wünschenswert, jährlich über einen entsprechenden Ansatz von 50.000,- € verfügen zu können. Aufgrund der erforderlichen Reparaturen und des engen finanziellen Spielraumes ist dies im Jahr 2007 leider nicht möglich. Sollte, neben den vorgeschlagenen Maßnahmen, die Durchführung weiterer Sanierungs- oder Baumaßnahmen gewünscht werden, so kann dies nur durch eine zusätzliche Darlehensaufnahme finanziert werden, wobei bereits der Entwurf des Wirtschaftsplanes eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 823.000,- € vorsieht. Wegen der derzeitigen nur relativ geringen Nachfrage nach Wohnbau- und Gewerbegrundstücken kann der Betriebszweig Bodenbevorratung und - entwicklung nur in geringem Umfang zur Liquiditätsverstärkungfür den Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft beitragen. Die im SanierungsP:\82intern \Eigenbetrieb \ Wip12007\ Wirtschaftsplan 2007 - Anlagen.doc und Bauprogramm vorgesehenen Maßnahmen werden bereits zu 96 % über Darlehen finanziert. Ich rate daher dringend von der Veranschlagung zusätzlicher Maßnahmen ab. Erläuterungenzum Vermögensplan ZurFinanzierung über den Erfolgsplan sind im Jahr 2007 folgende Maßnahmen vorgesehen: Entsprechend der Beschlussfassung im Jugendhilfeausschuss habe ich Mittel für den Bau der Jugendkulturhalle in Höhe von 100.000,- € in den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2007 eingestellt. Mit dem Bau kann im Jahr 2007 allerdings nur dann begonnen werden, wenn die erforderliche Änderung des Bebauungsplanes vor der Sommerpause 2007 in Krafttritt. Wie bereits ausgeführt, werden in großem Umfang Sanierungsmaßnahmen über den Vermögensplan finanziert. Dadurch ergibt sich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 823.000,- €. Zur Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt muss eine Neuverschuldung in den kommenden Jahren vermieden werden. P:\82intern\Eigenbetrieb\WipI2007\Wirtschaftsplan 2007 - Anlagen.doc Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 1 Wirtschaftsplan 2007 Hochbau und Gebäudewirtschaft Plan Anslftze 2007 (~ 2008 (~ ErfolasDlan HGBZeile Plan 2008 (E) I ElnnahmenlErtrige 1.a 1 UmsatzerlöseNerkaufserlöse 1.c ) Erschlleßunasbelträae/Schulpauschale/SDortpauschale Erschließungsbeiträge SchulDauschaJe Spoltpauschale 1.d.1.1) 1.d.1.21 1.d.1.3) 1.d.2.1) 1.d.2.2) 1.d.3) 1.e.1) 1.e.2) Mieten (u. a. frühere Pauschalzahlungen Stadtl Mieten (intern/Dauschale ZuschOsse Stadt Erftstadt) Mieten (intern/- 65 - Eigenbetrieb Straßen) Mieten (intern/- 81 - Eigenbetrieb Stadtwerke) Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Bodenbevorrat. u. -antw. Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Hochbau u. Gebäudew. Mieten (intern/Neubauten> 01.07.1999) Mieten (extern/ohna GWG) Mieten (extern/nur GWG) ab 2007 Bruttoausweis Mieteinnahmen - 1.h. ) PachlenlErbbauzlnseniAuflösung Zuschlisse/Sonstiae Erlöse Pachten Erbbauzinsen Nebankosten IAbstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der AUflösung von ZuschOssen (Sonderposten) Sonstiae Erlöse (GestattungsverträgelZuschOsse) 2. Bestandsverinderungen 3. Aktivierte Elaenlelstung 4. 4.a. 1 4.b. ) Sonstlae Betrieblichen Erträge Berechnung von Leistungen Erträge aus Darlehensverzicht Stadt (Trägerdarlehen) VerwaltungsgebOhren I Ausschreibungen Erstattung Oberfllichenentwässerung/FBlUmlJAusgl.-FI. Periodenfemde Erträge Allgemein (u. a. aus Vermessun~) Erträge aus der Auflösung von ROcksIellungen Erträge aus der Auflösung von Wertberlchtiaunoen Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u. a. a. o. Erträge I besond. ZuschOsse) - davon Erträge Umlage Personalkosten KOchenhilfen - davon Erträge Umlage Techniker an - 65- davon Erträge Umlage Elektriker davon Versicherungsentschädigungen -davon projekt Enilrgiileinsparung 1.e.3 1.e.4 1.e.5 1.f. 1.g. 4.c. ) 4.d. ) 4.e.1) 4.e.2 4.e.3 4.f.1 ) 4.f.21 - - davon Erstattung 11. 11.a.21 11.a.11 11.b 1 I.. Ville usw.) Sonstlae Zinsen u. ähnliche Erträge ZInserträge (intern I u.a. Verrechnung Betriebszweioe) Zinserträge (extern I u.a. Liquid.-Verstarkung Stadt) Zinserträge (extem I u.a. Verzugszinsen) ISumme WIPLAN_2007 _9/HG 13.11.2006/15:40 Einnahmen/Erträae 0 953.000 0 928.000 25.000 0 950.000 25.000 10.248.013 9.150.741 108.572 0 42.000 101.700 560.000 83.000 200.000 9.115.020 108.572 0 42.000 101.700 595.000 83.000 550.000 878.08B 0 0 36.768 0 638.300 1.000 0 0 37.000 0 671.500 1.000 0 0 10.595.292 709.500 77.500 240.000 0 0 2.000 0 4.000 5.000 0 0 229.000 58.000 16.000 0 75.000 0 0 2.000 0 6.000 5.000 0 0 213.500 60.000 15.000 0 75.000 0 77.500 226.500 I 0 20.000 15.000 ~5.ooo 10.000 20.000 16.000 22.500 5.000 37.000 25.000 10.000 2.000 20.000 10.000 2.000 12.225.0B1 0 975.000 73.000 0 .. Leichenhallen - davon Erstattung Budget 823 - davon Erstattung Bauhof, Arbeitsamt u,a. - davon Sonstige Erträge (u.a.StrOrnabglilba 0 32.000 # 12.615.792 Seite 1/4 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 1 Wirtschaftsplan 2007 Hochbau und Gebäudewirtschaft Plan 20011 HGB- Erfolgsplan Zeile Ansitze 2007 (€) Plan 2008 (E) (€) Ausgaben/Au~endung8n 6. 6.a. I Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffelbezcgene Waren (Zukauf-allgem.) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Allgemein) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Miete/Pacht) 6.b.1) 6.b.2) 6.b.2.2) 6.b.2.1) 6.b.3) 6.b.4) 6.b.5) 6.b.6) 6.b.6.2 6.b.7) 6.b.8) 6.b.9) 6.b.10) 6. 2.2911.700 MaterIalaufwand - davon.Mietautwendurigengegenüber Dritten >. - davon EigenmleteBetriebszweiganBZGebAude Aufwendungen für bezogene Leistungen (GaslStrom/Wasser) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reinigung) Aufwendungen für bezogene Leistungen (laufende Unterhaltung) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sondermaßnahmen) Aufwendungen für Maßnahmen Voriahr(e) Zuführung SR-/Budgetrückstellungen (offene/to-Maßnahmen) Auflösung Budgetrückstellunaen (offenelto-Maßnahmen) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung/Dritte) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 10.000 53.000 316.700 210.000 101.700 90.000 476.000 765.000 339.000 0 500.000 -250.000 0 -3.000 2.382.200 10.000 0 493.700 392:000 101.700 107.000 506.000 825.000 88.500 0 605.000 -250.000 0 -3.000 Personalaufwand LOhne Gehälter Angestellte Gehälter Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand (ZVKlATZ/Unterstützung) PensionsfÜckstellungen 3.2112.500 1.202.900 1.071.400 193.800 596.800 189.600 8.000 1.220.000 1.063.300 152.300 588.700 177.500 10.000 7. Abschreibungen 1.71111.000 1.918.000 8. Sonstige betriebliche Aufwendun!len Verwaltungskosten-Umlage I GWG-Verwaltung Versicherungen Beitr.lMitgliedsch.lGebühr.lSonst. Grd.-St.-Aufw. (KanaVStr.-Rein.) VerrnessunglKatasteruntertagen Kfz-Kosten Bürobedarf/EDVIT el./PortolZeitschr.lBücher/lnserate Fortbildungs-/ReisekosteniEntschädigungen Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluß- und PfÜfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge und Kleingeräte Kosten Umleg.-Verfahren/anteilige Erschließ.-KostenEB Immob. Periodenfremder Aufwand Sonstiger betrieblicher Aufwand 8.a ) 8.b ) 8.c ) 8.d ) 8.e ) 8.f ) 8.11 ) 8.h.1) 8.h.2) 8.1 ) 8.1 ) 8.k ) 8.1 I 8.m) 8.m.11 8.m.2) 8.m.3) 8.m.4) - davon Arbeits- - davon. KaufpreisrentlIR u!1d Schuizbeldeidung ~davonInstandhaltung Betriebs..ündGeschAftsauSstattung - davon SO!1stige betrieblichen 9. Erträge aus Beteiligungen 10. ErtrAge aus Wertpapieren 12. 12.a I 12.b) 12.c) 12.d) 12.e.1 ) 12.e.2 ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwandunaen (kfr.lextem - u.a. Dlpositionskredit Stadt) Zinsaufwendungen (kfr./intem - Verrechnun~ der Betriebszweioe) Zinsaufwandungen (kfr./intem - Verzinsung Eigenkapital Stadt) Zinsaufwendungen (lfr.lextem - Altdarlehen) Zinsaufwendungen (Ifr.lextem - DarlehensneuaufnahmeVorjahr) Zinsaufwendungen (lfr.lextem - Darlehensneuaufnahme Planiahr) 21. Sonstige Steuern Summe Au~endun!lenlAusgaben IGewlnnNerlust WIPLAN_2007 13.11.2006/15:40 . Aufwendungen / AuslelhunQen 3.211.800 504.873 429.7111 237.026 40.000 40.000 1.000 6.000 19.000 11.000 5.000 18.000 500 1.500 0 25.000 25.735 500 3.000 0 22.235 317.147 47.000 18.000 1.000 7.000 23.000 11.000 5.000 18.050 4.500 1.500 0 25.000 26.676 500 3,000 0 23.176 0 0 0 0 0 0 4.895.120 1.000 0 3.614.420 1.138.600 89.100 52.000 1.000 0 3.605.919 1.147.000 91.000 33.500 4.878.419 5.000 (u.a. Grundsteuern) 12.1155.081 11 1.918.000 -430.000 1 1 6.600 5.500 # # 12.900.792 11 -285.000 _9/HG Seile 2/4 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsplan 2007 Hochbau BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 1 und Gebäudewirtschaft HGB- Erfolgsplan Plan Anslltze Plan 200/1 2007 (f) 2008 (E) (f) Zeile , Yermögensplan 1. . ,., 7.717.701 Mittelherkunft Dartehensaufnahme Bestandsverilnderungen Verkäufe verdiente Abschreibungen Gewinn Entnahme Bestand UQuiderMittel Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Auflösuna ROckstellunaen I ZuschOsse OGATA Auflösung Sonstige ROcksteIlungen Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Diverse BilanzpositioneniBestandsveriinderungen 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.6.1. 1.6.2. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1.a) MItteiverwendung OGATA - Eigenanteil OGATA - Zuschussanteil Planungskosten Jugendkulturhalle I Jugendkulturhalle 2.1.d) 2.1.e) Zukauf Zalfen Aktivierungspftichtige (laufende) Unterhaltungsmeßnahmen Aktivierungspftichtige Sondermaßnahmen Aktivierungspftichtige Maßnahmen (Budaetabweichungen) Aktivierte Eigenleistungen Auflösung von Zuschußrtickstellungen Sanierung Herriger Tor Substanzvertust (Abschreibungen J. Investitionen) Auflösung von SanierungS-/Projektrtickstellungen Unterh.lSondermaßn. 2.1.1.2\ Sonst 2.1.1.3) BOromöbel 2.2.1. 2.3. 2.6.1. 2.6.2. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. , I': WIPLAN_2007 _9/HG 13.11.2006/15:40 u. Gesch.-Aussl o. EDV) .. . ~45.000 4~:00O 660.500 0 $5;000 671.500 150.000 . 30.000 . 75.0fXJ 638.300 0 ...,. .1,004.0fXJ . . $.0fXJ Sonstige Investitionen + EDV-Investititonen (CAD-Update) ROckzahlung Trilgerdartehen Stadt Erftstadt ZufOhrung Bestand liquider Mitteil Vortrag Abschlagszahlungen (Stadt I Eienbetriebe I Dritte) Tilgung von Krediten Vertust Übertrag liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entwicklung SonstigeslDiverse Bilanzpositionen .3;C!C!O 0 428.651 0 1.921.000 -430.000 Summe flnanzlerungsfflhlaer 2.74/1.750 0 100:0o.Ö .. 531.ÖÖÖ f07/1.750 .. 0 0 ,25,ÖOO 0 fq,oop Investitionen 6.939.000 '4$0.000 1.710.000 2.1.1.1.2) 2.1.g.1) 2.1.g.2) 2.1.g.3) 2.1.h.) 2.1.1.1.) 2.1.1.2.) 2.1.1.3.) 2.1J.1) WG I Betriebs- 0 1.918.000 0 1.200.000 0 0 450.000 0 871.000 . ...20:~ ..,. BOrgerbOro (gerlngw. 2.500.000 7.717.701 .. 2.1.f.1.1) Investitionen 6.939.000 2.300.000 0 1.766.000 0 1.291.000 0 1.710.000 650.701 0 0 . 1.619.500 .3;000 , ". 15;000 '. 3:ÖOO 0 0 0 1.677.000 285.000 1:068.500 703.000 0 .3.087;000 Seite 3/4 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, BZ Hochbau und Gebäudewirtschaft Anlage 1 Wirtschaftsplan 2007 I Darlehensaufnahmen I Tilgungen ...... Stand zum 01.01. Dartehensaufnahme (bereits erfolgt) Dartehensaufnahme (ausstehend) Tilauna (bei Dartehensaufnahme Plan = IsO Stand zum 31.12. . '" ..' ......... '. ,. . , ::: . . .m' .. Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirksam) Abschlagszahlunaen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Empfangene Ertragszuschüsse (OGATA) Sonstiae Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Kreditaufnahmen Einnahmen !nvestitj.'~~!'..'!..(q!,!!'.q~!f2g!!!'..[J~!1!.'!l~_"-I!.~!'!!-'!J..______________________ Übertrag Liquidität Aufwand Aufwendungen (liquiditätswirksam) (Stadt IEigenbetriebe / Dritte) an BZ Bodenbevorratung und -entwicklung I Llquid.-Verlnderurigen(p.a.) ...::: .. .... '.. Llquld.-Veränderungen(kum.) - ObertragFolgeJahr WIPLAN_2007 _9/HG 13.11.2006115:40 .....):c .....tc I:' ::: ..... '. 0 11.084.592 :ci I< :::,0 '. 221.500 0 0 12.000 0 2.500.000 14.198.092 1.012.000 913.500 1.619.500 0 3:262.500 .....:. .. 429.761 1.899.000 4.843.120 0 49.299 5.000 14.942.131 ........... Plan 2008 € 11.464.592 ~---~"~g-1..,z,~ . Steuern Ausgaben" Plan 2007 € --------- ~!!~~.!!!'_~~!!.~------------------------------------------Personalaufwand 28.238.000 0 0 1.264.000 26.974.000 2.500.000 1.677.000 28.238.000 841.000 1.104.000 1.054.000 0 3.402.750 - UnterhaltunglSondermal3nahmen+Budgetabweichungen - Auf/(jsung (SR-ROckste//ungen => ergebnisneutra/) - Auf/(jsung Budget-ROckste//ungen Zinsen und ilhnliche Abschlagszahlungen 27.415.000 235.000 0 1.710.000 12.000 0 2.300.000 16.641.081 - Allgemein Sonstiger betrieblicher Tilgung Dartehen 2008 € Plan 2006 € ~!~~~~~y~~nd1il'Ul)gj;r,: AAt(Vi~rt~Eig~i:!leist\ingel1 Abschn,ibungeri Plan 2007 € 1.899.000 27.416.000 Umsatzertöse Materia/aufwand Materia/aufwand Materia/aufwand Plan 2006 € 27.014.000 2.300.000 I I Liquiditiitsplan Materia/aufwand Planllst ____L'!~rp.f?D _-!i~g_1..~~~2P 3.211.800 ...,.. .<;'..u 504.873 1.677.000 4.844.919 0 1.068.500 5.500 16.325.092 I 1.698.960 II I 1.698.950 It -2.127.0001 -428.05011 0 0 277. 000 0 0 5.000 0 0 11.366.692 1.005.000 975.000 200.000 0 ____~P!Z~~1}g. 2.680.000 -----------3.269.315 ..............:.. ..'c :.. '.. 551.250 1.264.000 4.891.919 0 117.963 5.500 .. 12.779.947 -1.413.356 -1.841.405 Seite 4/4