Beschlussvorlage (4. Anlage zur Beschlussvorlage 760/2006)

Eigenbetrieb Erläuterungen Immobilienwirtschaft: Wirtschaftsplan 2007 Anlage 4 zur Finanzplanung Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft Bei dem Alter und dem Zustand der städtischen Gebäude ist es dringend erforderlich, die Mittel für Bauerhaltungsmaßnahmen zumindest auf dem jetzigen Niveau zu belassen. Die Finanzplanung geht davon aus, dass die Zahlungen der Stadt an den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft in den kommenden Jahren unverändert bleiben. Falls neue Objekte gebaut werden, sind entsprechende Mieten an den Betrieb zu entrichten, welche die Kosten für die Abschreibung und die Bauerhaltung abdecken. Mögliche Anpassungen der Finanzplanung könnten sich aus den Haushaltsplanberatungen ergeben. P:\82intern \Eigenbetrieb \ Wip12007\ Wirtschaftsplan 2007 - Anlagen.doc Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Finanzplanung 2008 bis 2012 Erfo/gsp/an c. :. ....... ...... ::< ',....... Anlage 4 2008 2009 2010 2011 2012 '" 1.e.2 ) 1.e.3 ) 1.e.4 ) 1.e.5 ) 1.f ) 1.g) 1.h) 2. 3. Gewinn- und Verlustrechnung Verkaufserlöse (z.B. stadt Gebäude) Erschließungsbeiträge / Schul- u. Sportpauschale Mieten (lntern/Pauschalzahlungen Stadt) Mieten (Intern/Eigen betrieb Straßen) Mieten (intern/Eigen betrieb Stadtwerke) Eigenrniete EB Immobilien BZ Bodenbev. Eigenrniete EB Immobilien BZ Gebäudew. Mieten (intern/Neubauten) Mieten (extern/ohne GWG) Mieten (extern/nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (SOPO) Sonst/ge Erlöse Bestandveränderung Akt/vierte Eigenleistungen 4. Sonstige 1.a ) 1.c ) 1.d.1.1 ) 1.d.1.2 ) 1.d.1.3 ) 1.d.2.1 ) 1.d.2.2 ) 1.d.3 ) 1.e.1 ) - 4.c ) 4.e.1) 4.e.2) 4.e.3) 4J.2 ) 9. 10. 11. 11.a) Betriebliche Erträge - VerwaltungsgebOhren - davon Periodenfremde Erträge - davon Ertrage a.d. AuflösunQ v. RückstellunQen - davon Erträge a.d. Auflösung v. Wertberichtigung. - davon Übrige Erträgelbesond. ZuschOsse Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonst/ge Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge (extern - Liq.-Verst. Stadt) - davon Zinserträge (intern - Verrechnung BZ) - davon 11.b Erträge I WIPLAN_2007_9/HG]P 13.11.2006115:40 0 975.000 9.115.020 108.572 0 42.000 102.000 615.000 83.000 150.000 0 0 37.000 0 675.000 1.000 0 77.500 0 975.000 9.115.020 108.572 0 42.000 102.000 635.000 83.000 150.000 0 0 38.000 0 675.000 1.000 0 78.000 0 975.000 9.115.020 108.572 0 42.000 102.000 655.000 83.000 150.000 0 0 39.000 0 675.000 1.000 0 78.500 0 975.000 9.115.020 108.572 0 42.000 102.000 675.000 83.000 150.000 0 0 40.000 0 675.000 1.000 0 79.000 0 975.000 9.115.020 108.572 0 42.000 102.000 695.000 83.000 150.000 0 0 41.000 0 675.000 1.000 0 79.500 252.000 2.000 0 5.000 0 275.000 252.000 2.000 0 5.000 0 275.000 252.000 2.000 0 5.000 0 275.000 252.000 2.000 0 5.000 0 275.000 252.000 2.000 0 5.000 0 275.000 0 0 32.949 0 0 10.898 0 0 10.898 0 0 10.898 0 0 10.898 5.000 27.949 5.000 5.898 5.000 5.898 5.000 5.898 5.000 5.898 .12.266.041 ., .,12;265.490 12.286.990 .. . ", .. .. 12.308.490 . 12;329.990 " Seite 1/4 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Anlage 4 Finanzplanung 2008bis 2012 .,,,.,,,.,..,..',,,,,, ErlolasD/an "'..' .. Materialaufwand 5. 5.a ) - davon RlH/B-bezoaene Waren (allgemein) 5.b.1) - davon Bezogene Leistungen Allgemein 5.b.2.1 ) - davon Bezoaene Leistunaen Mieten> Gebäude 5.b.2.2) - davon Bezogene Leistungen Mieten Dritte + GWG 5.b.3) - davon Bezogene Leistungen GaslStromlWasser 5.b.4) - davon Bezoaene Leistungen Reiniaung 5.b.5) - davon Bezogene Leistungen Unterhaltung 5.b.6.1) - davon Bezogene Leistungen - Sondermaßnahm. 5.b.6.2) - davon Bezogene Leistungen Altprojekte - - - 8. 8.a ) 8.b ) 8.c ) 8.d ) 8.e ) 8.f ) 8.g ) 8.h1 ) 8.h2 ) 8,j ) 8.j ) 8.k ) 8.1 ) 8.m1) 8.m2) 8.m3) 8.m4) 12. 12.a) 12.b) 12.c) 12.d) 21. - davon Bezogene Leistungen - Zuf. BudgetrOckst. - davon Bezoaene Leistunaen - Auf!.BudgetrOckst. - davon Bezogene Leistungen - Vermessung - davon Skontokorrektur Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betrieblicher Aufwand - davon Verwaltungskostenumlage I GWG-Verwaltung - davon Versicherungen - davon Beitr./MitgI.lGebUhrenlSonst. Grd.-St.-Aufwend. - davonVermessung/Katasterunterlagen - davon Kfz-Kosten - davon Burob.lEDVlTel./PortolZeitschr.lBUcherlins. - davon Fortbildungs-/Reisek.lEntschädigungen - davon Rechts- und Beratungskosten - davon Jahresabschluß- und PrOfungskosten - davon Nebenkosten des Geldverkehrs - davon Werkzeuge und Kleingeräte - davon Kosten Uml.-Verf.lant. Erschl.-Kosten - davon Periodenfremder Aufwand - davon AIlg. Aufw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbekl. - davon Instandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung - davon Kaufpreisrenten - davon Sonstiger betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen (kfr.lextem - Dispo) - davon Zinsaufwendungen (kfr.lextem - Verz.EK) - davonZinsaufwendunaen (kfr.lintem - BZ Boden) - davon Zinsaufwendungen (Ifr.lextem - Darlehen) Sonstige Steuern Aufwendungen \ GewinnNerlust I WIPLAN_2007 _9/HG]P 13.11.2006115:40 2.128.000 10.000 0 102.000 397.000 102.000 591.000 830.000 5.000 0 -60.000 0 -3.000 3.269.315 150.000 6.000 0 -60.000 0 -3.000 3.298.355 150.000 7.000 0 -60.000 0 -3.000 3.327.830 150.000 8.000 0 -60.000 0 -3.000 3.35M47 150.000 9.000 0 -60.000 0 -3.000 1.943.000 551.250 375.000 46.000 19.000 1.000 7.250 21.500 11.000 5.000 18.000 500 1.500 0 25.000 500 3.000 0 17.000 4.891.919 1.000 3.605.919 0 1.285.000 7.000 12.684.484 1.968.000 564.000 385.000 47.000 20.000 1.000 7.500 22.000 11.000 5.000 18.000 500 1.500 0 25.000 500 3.000 0 17.000 4.839.039 1.000 3.605.919 13.120 1.219.000 7.500 12.725.394 I ... 2012 2.101.500 10.000 0 102.000 396.000 100.000 571.000 827.500 dl I 2011 2.075.000 10.000 0 102.000 395.000 98.000 551.000 825.000 150.000 - 2010 2.048.500 10.000 0 102.000 394.000 96.000 531.000 822.500 2.022.000 10.000 0 102.000 393.000 94.000 511.000 820.000 - 5.b.7) 5.b.8) 5.b.9) 5.b10) 6. 7. 2009 2008 """"." -418.4431 ' . .' 1.993.000 576.750 395.000 48.000 21.000 1.000 7.750 22.500 11.000 5.000 18.000 500 1.500 0 25.000 500 3.000 0 17.000 4.807.313 1.000 3.605.919 37.394 1.163.000 8.000 12.787.893 2.018.000 589.500 405.000 49.000 22.000 1.000 8.000 23.000 11.000 5.000 18.000 500 1.500 0 25.000 500 3.000 0 17.000 4.783.014 1.000 3.605.919 60.095 1.116.000 8.500 12.858.261 I I -459.9031 -500.90,3, I I 3.388;114 2.043.000 602.250 415.000 50.000 23.000 1.000 8.250 23.500 11.000 5.000 18.000 500 1.500 0 25.000 500 3.000 0 17.000 4.748.196 1.000 3.605.919 72.277 1.069.000 9.000 12.918.559 I ,. ...,. -549.771 I -588.569 I Seite 2/4 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Finanzplanung 2008 bis 2012 . UqulditlltsDlan .. ... .... .. .' Anlage 4 11.903.592 Umsatzertöse ................(). Eiaenleistungen 277.0~~. Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirks.) Abschlagszahlunaen ( Stadt I Eiaenbetriebe / Dritte) Empfangene ErtragszuschOsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratuna und -entw. Kreditaufnahmen '. . Einnahmen 0 0 5.000 0 0 12.185;592 ........ 277.000 0 0 5.000 524.797 0 '. 2011 11.945.592 11~9.2G..59~. Bestandsveränderungen Aktivierte 2010 2009 2008 11.966.592 11.987.592 .....,0:... 0 277.000 0 0 5.000 446.163 0 277.000 0 0 5.000 461.863 0 12,710.455 0 277.000 0 0 5.000 487.287 0 12.756.879 ..,/0 12.673.755 12.731.389 2012 . 1.028.000 1.051.000 1.074.000 1.097.000 921.000 922.000 923.000 924.000 Auf/{jsung SR-RDckstellungen 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 Materialaufvvand 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Materialaufvvand - Auf/{jsung Budget-RDckstellungen 360.000 411.000 461.000 _______~!~.:9.Q.q 561.000 l!?l'!!.~~!P.t!'!~_{~':!!!1g!!gE.i!'!.!..~~I!~~!!'2~!!.'E.~~l___.L__.._....l. .-----------------------------------------2.560.000 2.634.000 2.708.000 ---ns'2:ÖOe) 2.485.000 Materialaufwand PersonaiciüiWänd---------------------------------------------r3s-ä~f14----3~269~315- ----3.298~355 -----3:32rS'j-Ö ----3~357~74T Abschreibungen 564.000 551.250 576.750 589.500 602.250 Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Dartehen 1.151.000 1.041.000 1.062.000 1.264.000 962.000 4.891.919 4.825.919 4.769.919 4.722.919 4.675.919 Zinsen und ähnliche Aufwendunaen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) 0 0 0 0 0 117.963 0 Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entw. 0 0 0 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 Steuem Ausgaben 12.586.447 12.406.774 12.278.499 12.427;666 12.519.283 Materia/aufwand - Allgemein 1.005.000 920.000 - Unterh./Sonderm.+Budgetabweich. Materialaufvvand - . Llauld.-Veränderunaen(p.a. T ) 324.615 -400.855 395.256 282.789 237.596 I Liauid..Veränderunaen(kum.) ". -400.855 .' -76.240 319.016 Konsequenz: . ..601.805 I I 839,401 I Darlehensaufnahme H & G ab 2005 nur noch kurzfristig als ÜberbQckungskredit DariehenSaufnahmenl.TIIgünaen .. . .. '.,. ..... " 28.238.000 0 1.264.000 26.974.000 Stand zum 01.01. Dartehensaufnahme Tilauna* Stand zum 31.12. * agf. WIPLAN_2007 _9/HG]P 13.11.2006/15:40 2008 -Ausnahme 2009 26.974.000 0 1.151.000 25.823.000 KfW 2010 25.823.000 0 962.000 24.861.000 2011 2012 24.861.000 0 1.041.000 23.820.000 23.820.000 0 1.062.000 22.758.000 Sondertilgungen in beiden Betriebszweigen Seite 3/4 Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Anlage 4 Finanzplanung 2008bis 2012 Verm6gensplan . ..... ... ,..... .,; ........:.........,..... Abgang Anlagevermögen Abgang Umlaufvermögen (BV VK GrundstOcke) Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Bestandsveränderungen Auflösung ROcksteIlungen Zugang Darlehen Zugang Verbindlichkeiten verdiente Abschreibungen vereinnahmte ZuschOsse Gewinn Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entw. Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbind!.) MItteiherkunft 2008 .' Zugang Anlagevermögen Investitionen (Aktivierungen) Zugang Umlaufvermögen (GrundstOcke) Zugang Forderungen/Abbau Verbindlichkeiten Zugang ROcksteIlungen Aktivierungen (Unterhalt.-/Sondermaßnahmen/Altpr.) Aktivierte Eigenleistungen AuflösungZuschOsse Auflösung SanierungsrOcksteIlungen Auflösung Budget-/Sonstige ROcksteIlungen ,~i~ti~]iyigmtiti6«(§!~[§~i1il!irlMiK~!tl!liIIMm!,ii!!lillll Sonst. Investitionen (GWG/B.-+GA) Zugang liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Tilgung Darlehen Verlust Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entw. Sonstige Mittelverwendung .... ....... : Mittelverwendung '0' . I WIPLAN_2007 _9/HG_FP 13.11.2006/15:40 2009 2010 2011 2012 0 0 400.855 0 0 -55.000 0 0 1.943.000 0 0 0 0 2;288.855 0 0 0 0 0 -55.000 0 0 1.968.000 0 0 524.797 0 2.437.797 0 0 0 0 0 -55.000 0 0 1.993.000 0 0 446.163 1.650 2.385.813 0 0 0 0 0 -55.000 0 0 2.018.000 0 0 461.863 6.429 2.431.292 0 0 0 0 0 -55.000 0 0 2.043.000 0 0 487.287 9.429 2.484.716 15.000 360.000 0 0 0 95.000 77.500 675.000 140.000 -55.000 15.000 411.000 0 0 0 95.000 78.000 675.000 140.000 -55.000 15.000 461.000 0 0 0 95.000 78.500 675.000 140.000 -55.000 15.000 511.000 0 0 0 95.000 79.000 675.000 140.000 -55.000 15.000 561.000 0 0 0 95.000 79.500 675.000 140.000 -55.000 ;B'il~li~II~IllIiiliilli!!l!lIi~lilillliiiIlH~ii!!!~i~lIlIilllm~!~'Ij]iiillli~~!OO!iäg:~\ 3.000 .. . 0 1.264.000 418.443 117.963 0 ....,...'2;288.855 3.000 324.615 0 1.151.000 459.903 0 0 . . .....2.437.797........ 3.000 395.256 0 962.000 500.903 0 0 3.000 282.789 0 1.041.000 549.771 0 0 .2.385;813. I ". 2.431.292 3.000 237.596 0 1.062.000 588.569 0 0 '. 2.484.716 Seite 4/4